PATRICK M SWEENEY & ASSOCIATES, INC
CIK 2010453 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $174.1M
- المراكز
- 172
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6922 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,54%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 53,76%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,81% تقدير المشتريات $8479666 · المبيعات $4633190
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 92
- انخفض
- 32
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.5%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
21,4%
Industrials
15,1%
Technology
15,0%
Financials
11,5%
Retail
4,9%
Communication Services
4,8%
Financial Services
4,8%
Energy
2,9%
Consumer Staples
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
1,2%
Logistics & Transportation
0,8%
Materials
0,7%
Real Estate
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
11,5%
المحفظة الكاملة 172 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10656881 | 6,12% | 36829 | $1255592 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6866822 | 3,94% | 120513 | $676483 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6793366 | 3,90% | 74866 | $-834052 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6693669 | 3,84% | 26600 | $922533 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6405204 | 3,68% | 19568 | $-544215 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6194951 | 3,56% | 48210 | $414138 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5154890 | 2,96% | 14589 | $974109 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3892290 | 2,24% | 10435 | $80866 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3857278 | 2,22% | 3622 | $1286224 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3630810 | 2,09% | 3027 | $885211 | صعود ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $3540100 | 2,03% | 34220 | $1059335 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2996202 | 1,72% | 12571 | $390510 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2969394 | 1,71% | 123314 | $-297033 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2860765 | 1,64% | 3885 | $612766 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2428770 | 1,39% | 7079 | $295312 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2405412 | 1,38% | 2571 | $-163724 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2317822 | 1,33% | 9126 | $108648 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2172615 | 1,25% | 3005 | $1145536 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2070120 | 1,19% | 9288 | $-52579 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1768879 | 1,02% | 3535 | $87366 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1680259 | 0,96% | 4448 | $302697 | هبوط ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1658031 | 0,95% | 34884 | $238445 | صعود ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1534611 | 0,88% | 13042 | $69036 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1534032 | 0,88% | 3600 | $272530 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1522568 | 0,87% | 5598 | $180348 | صعود ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1471498 | 0,85% | 1455 | $236529 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1417834 | 0,81% | 1899 | $176668 | هبوط ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1408954 | 0,81% | 1976 | $346190 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1403612 | 0,81% | 2213 | $157224 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1378186 | 0,79% | 7264 | $-39322 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1325485 | 0,76% | 3709 | $236208 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1302747 | 0,75% | 3694 | $138944 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1299880 | 0,75% | 14088 | $28605 | صعود ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1238249 | 0,71% | 1093 | $431005 | هبوط ×1 | ||
| VGT | $1217720 | 0,70% | 10188 | $355248 | صعود ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1200154 | 0,69% | 4608 | $61629 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1132781 | 0,65% | 10002 | $-110086 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1081075 | 0,62% | 5403 | $103074 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1074406 | 0,62% | 7695 | $734840 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1055089 | 0,61% | 8983 | $342616 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1054070 | 0,61% | 4455 | $118791 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $983443 | 0,56% | 7193 | $-287590 | هبوط ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $980802 | 0,56% | 4531 | $98922 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $978657 | 0,56% | 7228 | $-143474 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $949885 | 0,55% | 3514 | $-118901 | صعود ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $931015 | 0,53% | 3781 | $165119 | صعود ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $910126 | 0,52% | 2907 | $-125088 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $905009 | 0,52% | 5590 | $119431 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897609 | 0,52% | 1594 | $4833 | صعود ×2 | ||
| VOO | $888045 | 0,51% | 1293 | $115413 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $861234 | 0,49% | 2072 | $318177 | صعود ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $838010 | 0,48% | 3522 | $123322 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $821745 | 0,47% | 5604 | $12396 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813020 | 0,47% | 1933 | $94427 | |||
| IVV | $812546 | 0,47% | 1085 | $103813 | |||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $786845 | 0,45% | 4453 | $184176 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $786284 | 0,45% | 2308 | $53761 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $777374 | 0,45% | 24515 | $60825 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $771773 | 0,44% | 5391 | $60882 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $758394 | 0,44% | 2409 | $12943 | صعود ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $751019 | 0,43% | 9241 | $54376 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $708556 | 0,41% | 4835 | $2562 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $681048 | 0,39% | 2422 | $134075 | صعود ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $666765 | 0,38% | 1347 | $183432 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $665003 | 0,38% | 6909 | $-8127 | هبوط ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $659153 | 0,38% | 1997 | $71038 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654572 | 0,38% | 1285 | $-97649 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $653364 | 0,38% | 3942 | $-172205 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $625436 | 0,36% | 3385 | $189670 | صعود ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $607841 | 0,35% | 2247 | $17761 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $607440 | 0,35% | 4892 | $85953 | صعود ×1 | ||
| SCHA | $601297 | 0,35% | 16643 | $147907 | صعود ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $599139 | 0,34% | 1195 | $51070 | صعود ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $594357 | 0,34% | 1157 | $23640 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $591096 | 0,34% | 2640 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $583651 | 0,34% | 2640 | صعود ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $564471 | 0,32% | 489 | صعود ×1 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $559635 | 0,32% | 5975 | $162426 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $557159 | 0,32% | 6742 | $28546 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $553645 | 0,32% | 1481 | $142356 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $547141 | 0,31% | 6994 | $-81418 | هبوط ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $535149 | 0,31% | 1511 | $33890 | صعود ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $524030 | 0,30% | 1355 | $140558 | صعود ×2 | ||
| SCHM | $518298 | 0,30% | 14057 | $117161 | صعود ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $512342 | 0,29% | 1515 | $88727 | صعود ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $512172 | 0,29% | 6704 | $24972 | صعود ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $509382 | 0,29% | 3056 | $35173 | صعود ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $504948 | 0,29% | 1694 | $176063 | |||
| SCHG | $492812 | 0,28% | 14563 | $88983 | صعود ×2 | ||
| VB | $492753 | 0,28% | 1626 | $67096 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $477844 | 0,27% | 938 | $-134861 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $477442 | 0,27% | 8286 | $-25090 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $472683 | 0,27% | 4626 | $58285 | صعود ×1 | ||
| VGK | $469882 | 0,27% | 5307 | $50973 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $469508 | 0,27% | 236 | $157792 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $468678 | 0,27% | 1413 | $12590 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $466306 | 0,27% | 4338 | $39638 | صعود ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $465398 | 0,27% | 12660 | $-1999 | صعود ×2 | ||
| DIA | $448590 | 0,26% | 859 | $50934 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $447438 | 0,26% | 5098 | $-7474 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $591096 | 2640 | 0,34% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $583651 | 2640 | 0,34% |
| MU | $564471 | 489 | 0,32% |
| GLW | $358879 | 1405 | 0,21% |
| CRWD | $355623 | 466 | 0,20% |
| FTNT | $337964 | 2200 | 0,19% |
| DELL | $333087 | 772 | 0,19% |
| Q | $263092 | 1611 | 0,15% |
| NXPI | $247025 | 879 | 0,14% |
| SCHV | $234933 | 6749 | 0,13% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $217591 | 1441 | 0,12% |
| SCHB | $211695 | 7310 | 0,12% |
| EUSA | $209539 | 1835 | 0,12% |
| RSPT | $207368 | 3215 | 0,12% |
| WELL | $204273 | 900 | 0,12% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | تقليص | -7 | +$1.3M |
| AAPL | تقليص | -215 | +$1.3M |
| AMAT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| CVS | تقليص | -321 | +$1.1M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +15 | +$974K |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +65 | +$923K |
| LLY | تم الشراء أكثر | +42 | +$885K |
| ABT | تم الشراء أكثر | +575 | -$834K |
| INTC | حركة السعر فقط | +0 | +$735K |
| BAC | تقليص | -6K | +$676K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5099 | $1152571 | -1,2% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 9455 | $481070 | 26,6% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 7308 | $304377 | 19,5% |
| HLN | 30 يونيو، 2026 | 26868 | $268949 | 5,7% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 703 | $248349 | -1,4% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 538 | $232620 | 38,7% |
| CMCSA | 31 مارس، 2025 | 6148 | $230722 | -27,8% |
| A | 31 مارس، 2025 | 1660 | $223060 | 33,2% |
| BDX | 30 يونيو، 2026 | 1338 | $210387 | 23,8% |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2370 | $208939 | لم يعد يتم تتبعه |
| PKG | 31 مارس، 2025 | 900 | $202617 | 27,1% |
| DVLT | 30 يونيو، 2026 | 12350 | $7636 | -15,5% |