TCV Trust & Wealth Management, Inc.

CIK 1135439 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$978.2M
#2494 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.4%
المراكز
226
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
39,37%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,43%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
43,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,83% تقدير المشتريات $56160838 · المبيعات $17013220

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
21
زيادة
66
انخفض
77
مغلق
10
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,9%
Industrials
9,6%
Health Care
8,6%
Retail
6,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,6%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
40,1%

المحفظة الكاملة 226 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $55906622 5,72% 147999 $8710062 هبوط ×5
SPIB $48481465 4,96% 1448938 $1858182 صعود ×6
GVI $45026507 4,60% 424398 $1117873 صعود ×6
VB $41019107 4,19% 135323 $5198928 هبوط ×2
VO $39467320 4,03% 489851 $4039839 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $36260331 3,71% 141958 $16384509 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33060537 3,38% 114254 $4053102 هبوط ×2
SPY SPY $32875802 3,36% 44024 $3033001 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28964256 2,96% 77648 $349745 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $24031376 2,46% 204592 $7890096 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21614928 2,21% 18021 $5143687 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20050926 2,05% 61256 $1692989 هبوط ×6
XLK XLK $18753074 1,92% 98431 $5494439 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18435682 1,88% 72590 $539252 هبوط ×2
XLC XLC $17475366 1,79% 163123 $-602795 صعود ×1
VIOO $16813852 1,72% 122247 $2584693 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16527687 1,69% 69345 $2069376 هبوط ×2
V Visa Inc. $15913200 1,63% 46382 $1792850 هبوط ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15887502 1,62% 104868 $-998696 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15255029 1,56% 42127 $481904 صعود ×1
VNQ $14635952 1,50% 151778 $1345144 صعود ×6
CB Chubb Limited Common Stock $13905940 1,42% 40811 $425802 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13769593 1,41% 68817 $2285528 صعود ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13396586 1,37% 32232 $4782083 صعود ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $12784592 1,31% 101216 $2321371 هبوط ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12632013 1,29% 13137 $-32745 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12474996 1,28% 35372 $952664 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11874699 1,21% 159735 $64616 هبوط ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $11339210 1,16% 236086 $226735 هبوط ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $11278346 1,15% 237289 $1368671 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10631821 1,09% 47702 $-465657 هبوط ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $10419060 1,07% 172501 $1438546 هبوط ×2
XLB XLB $9719051 0,99% 191207 $99427 هبوط ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9486743 0,97% 103016 $-22017 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9411501 0,96% 64181 $183230 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9185258 0,94% 55413 $-2544316 هبوط ×2
XLU XLU $8997360 0,92% 198442 $-107399 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8861123 0,91% 97654 $-865832 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8716709 0,89% 9318 $-498275 صعود ×1
IEFA $8529945 0,87% 88320 $587568 صعود ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $8388719 0,86% 37458 $728021 هبوط ×2
XLV XLV $7798456 0,80% 49152 $629521 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7680394 0,79% 15080 $-2690336 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7491483 0,77% 41410 $623095 هبوط ×1
DFIS $7286975 0,74% 208021 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7171596 0,73% 52966 $-1089676 هبوط ×1
XLF XLF $6236076 0,64% 116323 $667832 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5277876 0,54% 85182 $152155 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $4866595 0,50% 41358 $165114 صعود ×2
XLI XLI $4824500 0,49% 26046 $468465 هبوط ×2
XNTK $4784290 0,49% 12247 صعود ×1
XLY XLY $4669503 0,48% 39815 $266494 هبوط ×2
EFAV $4517240 0,46% 51502 $-374983 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4146772 0,42% 43449 $408603 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3928470 0,40% 17817 $-320080 هبوط ×5
IWR $3553958 0,36% 32215 $395053 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3284717 0,34% 25562 $78989 هبوط ×2
BRKB $3201995 0,33% 6399 $103009 هبوط ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2995994 0,31% 23441 $499450 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2912388 0,30% 19873 $-4361 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2888003 0,30% 23208 $-1566185 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2766833 0,28% 2397 $2133383 صعود ×1
XLP XLP $2596186 0,27% 31253 $-2498 هبوط ×1
IWM $2519273 0,26% 8385 $404577 هبوط ×3
IWF $2174961 0,22% 17516 $307756 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2103163 0,21% 15383 $-367595 صعود ×1
XLE XLE $2042663 0,21% 38461 $-417232 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2041297 0,21% 5712 $368561 هبوط ×1
IVV $1833282 0,19% 2448 $140162 هبوط ×3
VOO $1703975 0,17% 2481 $357098 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1683056 0,17% 5350 $77291 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1604351 0,16% 19741 $113771 صعود ×1
IVW $1593009 0,16% 11583 $258764 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $1444369 0,15% 2277 $160609 هبوط ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1424016 0,15% 5456 $-1038388 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1375464 0,14% 5466 $105758 هبوط ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1327588 0,14% 13884 $108018
MUB $1323295 0,14% 12296 $53105 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1297488 0,13% 4800 $-171305 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1292724 0,13% 1788 $667932 هبوط ×1
IJR $1260635 0,13% 8500 $208103 صعود ×2
BFB $1246873 0,13% 46787 $9825
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1243721 0,13% 3520 $233687 هبوط ×2
BFA $1242144 0,13% 45400 $25878
VEA $1133231 0,12% 15905 $114039
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1116015 0,11% 1048 $376383 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1063708 0,11% 14784 $85935 هبوط ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1037529 0,11% 15193 $-21200 هبوط ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1001622 0,10% 4068 $154488 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $985172 0,10% 7783 $-136590 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $957984 0,10% 3522 $80428 هبوط ×3
VIG $952868 0,10% 4027 $115855 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $936480 0,10% 2527 $109975
IJK $903457 0,09% 7689 $129790
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $784224 0,08% 1972 $-124848
ICF $766180 0,08% 11329 $65029
BRKA $748850 0,08% 1 $30710
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723278 0,07% 6386 $-70871 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $723269 0,07% 13342 $15930 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $699913 0,07% 3689 $31129 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPIB $48481465 4,96% بزيادة ×6
GVI $45026507 4,60% بزيادة ×6
VNQ $14635952 1,50% بزيادة ×6
NVDA $13769593 1,41% بزيادة ×5
UNH $13396586 1,37% بزيادة ×5
IEFA $8529945 0,87% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFIS $7286975 208021 0,74%
XNTK $4784290 12247 0,49%
GARP $639597 7748 0,07%
SPMO $436804 2704 0,04%
FBCG $416882 6712 0,04%
AMD $312529 538 0,03%
PWR $237613 330 0,02%
IJS $230715 1688 0,02%
ITA $215753 890 0,02%
IGV $215175 2375 0,02%
FPX $206180 1000 0,02%
IWY $201690 694 0,02%
UDR $200598 5025 0,02%
AFL $190765 1627 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $190091 849 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLW تقليص -4K +$16.4M
AVGO تقليص -4K +$8.7M
CSCO تقليص -3K +$7.9M
XLK تقليص -1K +$5.5M
VB تقليص -1K +$5.2M
LLY تم الشراء أكثر +113 +$5.1M
UNH تم الشراء أكثر +396 +$4.8M
AAPL تقليص -43 +$4.1M
VO تم الشراء أكثر +366K +$4.0M
SPY تقليص -2K +$3.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BLK 30 سبتمبر، 2025 13912 $14597166 -0,8%
MAS 30 يونيو، 2025 104294 $7252604 14,4%
TROW 31 مارس، 2026 61592 $6305788 26,2%
ZTS 31 مارس، 2026 43832 $5514942 -35,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 18189 $4421382 33,1%
DEO 30 يونيو، 2025 36011 $3773592 -7,5%
ALL 31 مارس، 2026 3650 $759747 23,6%
FTSM 30 يونيو، 2026 9696 $579656
GE 31 مارس، 2026 1543 $475290 22,8%
HON 30 يونيو، 2026 1854 $419059 -1,9%
MRSH 30 يونيو، 2025 1585 $386787 -12,6%
AON 30 سبتمبر، 2025 1005 $358543 -1,0%
BN 31 مارس، 2026 6733 $308977 3,7%
UDR 31 مارس، 2026 8267 $303233 11,7%
CME 30 يونيو، 2026 862 $254591 23,7%
IGV 31 مارس، 2026 2375 $251013 لم يعد يتم تتبعه
LNC 31 مارس، 2026 5600 $249368 20,3%
LMT 30 يونيو، 2026 405 $244777 11,6%
MGC 31 مارس، 2026 970 $243634 لم يعد يتم تتبعه
GEV 31 مارس، 2026 367 $239860 11,2%
TPL 30 يونيو، 2025 180 $238498 6,8%
ATR 30 سبتمبر، 2025 1500 $234645 0,2%
CRWD 31 مارس، 2025 675 $230958 -46,9%
SCHW 31 مارس، 2026 2302 $229992 18,3%
TEL 30 يونيو، 2026 1014 $211946 0,6%
VHT 30 يونيو، 2025 800 $211784 لم يعد يتم تتبعه
VTI 31 مارس، 2025 719 $208373 لم يعد يتم تتبعه
RPM 30 يونيو، 2025 1800 $208224 0,5%
SPGI 30 يونيو، 2026 487 $207140 12,5%
FISV 31 مارس، 2026 3020 $202853 -7,6%
AFL 31 ديسمبر، 2025 1793 $200278 6,1%
GLD 30 يونيو، 2026 462 $198793 لم يعد يتم تتبعه
WEC 30 سبتمبر، 2025 1900 $197980 -5,3%
TDIV 31 ديسمبر، 2025 1953 $192546
UGI 31 مارس، 2026 4900 $183407 4,2%
AMT 31 ديسمبر، 2025 925 $177896 0,6%
WY 30 سبتمبر، 2025 6885 $176875 -0,4%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2306 $171866 18,5%
GD 31 مارس، 2026 430 $144763 13,0%
PSX 30 يونيو، 2025 1152 $142248 103,7%
KMI 30 يونيو، 2026 4155 $139317 -1,3%
DD 31 ديسمبر، 2025 1720 $133988 248,6%
BRBS 31 ديسمبر، 2025 27216 $115123 لم يعد يتم تتبعه
MDY 31 مارس، 2026 175 $105574 لم يعد يتم تتبعه
VWO 30 يونيو، 2025 2287 $103509 لم يعد يتم تتبعه
RSP 31 مارس، 2026 441 $84573 لم يعد يتم تتبعه
K 30 يونيو، 2025 800 $65992 لم يعد يتم تتبعه
INTC 30 يونيو، 2025 2250 $51097 310,4%
VMBS 30 يونيو، 2026 1055 $49532
DFS 30 يونيو، 2025 262 $44723 لم يعد يتم تتبعه
PRU 31 مارس، 2025 214 $25365 9,6%
HBI 31 ديسمبر، 2025 900 $5931 لم يعد يتم تتبعه