الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +23.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -13.1%

سنويًا: +18.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,1%
Healthcare 10,1%
Communication Services 10,0%
Retail 4,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,9%
Consumer Staples 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer Discretionary 1,7%
Materials 1,0%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 11,2%

المحفظة الكاملة 222 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63749936 5,75% 180426 $10529446 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59959299 5,41% 207214 $5611064 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52412614 4,73% 140509 $-772248 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48983220 4,42% 129671 $7729561 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44802665 4,04% 103392 $21958460 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40063326 3,61% 122394 $3137252 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26315125 2,37% 38315 $7696662 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22745816 2,05% 89561 $929736 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21242607 1,92% 144951 $-619923 هبوط ×1
V Visa Inc. $20271130 1,83% 59084 $2339231 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $19723405 1,78% 103955 $-558922 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19673576 1,77% 55051 $3997243 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17628243 1,59% 65215 $-2850764 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15993988 1,44% 37534 $2450813 هبوط ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14568876 1,31% 115626 $-711343 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $13921506 1,26% 101825 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13442203 1,21% 26811 $72369 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13330118 1,20% 55929 $1731145 صعود ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $12336645 1,11% 74881 $2020741 هبوط ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12224643 1,10% 63268 $924322 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12138158 1,10% 82775 $648259 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $11889450 1,07% 96576 $-2311137 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11524728 1,04% 85116 $-2051681 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11170114 1,01% 121059 $-463670 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11042140 1,00% 135870 $367625 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $10878876 0,98% 69416 $-47485 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10852345 0,98% 19266 $-379139 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10772558 0,97% 85105 $-763780 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10666798 0,96% 53310 $1548294 صعود ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10544094 0,95% 31789 $-261289 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9848762 0,89% 44668 $-1064756 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9788796 0,88% 38900 $1236437 هبوط ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9337134 0,84% 9546 $600487 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9323327 0,84% 56246 $-2421339 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9074891 0,82% 103394 $-425711 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9037576 0,82% 9661 $-1072203 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9017348 0,81% 22704 $1702037 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8932217 0,81% 19721 $1080923 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7917437 0,71% 6601 $1772454 هبوط ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7780810 0,70% 245374 $185853 هبوط ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7528957 0,68% 89898 $376808 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7347039 0,66% 84507 $-328518 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7233742 0,65% 63868 $-841272 هبوط ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7159891 0,65% 42687 $-3407138 هبوط ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7101773 0,64% 66063 $580360 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6961290 0,63% 39481 $5297260 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6949559 0,63% 19705 $210603 هبوط ×1
SPY SPY $6774430 0,61% 9072 $999800 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6639341 0,60% 56524 $2192094 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6587218 0,59% 29555 $-146089 صعود ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6514698 0,59% 15633 $622578 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6332526 0,57% 33245 $-779534 هبوط ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6174589 0,56% 49619 $-5241561 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6149466 0,55% 21162 $-1317164 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6110262 0,55% 12211 $155723 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $6022880 0,54% 17806 $775154 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5853168 0,53% 21519 $754023 صعود ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5835524 0,53% 72428 $399494 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5468736 0,49% 15102 $129412 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5395455 0,49% 24433 $-2056983 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5373105 0,48% 10354 $112596 هبوط ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5267196 0,48% 34806 $-595129 هبوط ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5012875 0,45% 55397 $147247 هبوط ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4817979 0,43% 11009 $-406452
DE Deere & Company Common Stock $4620460 0,42% 7284 $517383
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4576252 0,41% 124490 $-329136 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4478493 0,40% 34852 $238193 هبوط ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4478408 0,40% 13566 $521477
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4414138 0,40% 48646 $-707042 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4313069 0,39% 75694 $577460 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4241497 0,38% 3983 $1407657 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4152308 0,37% 14163 $23864 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3896832 0,35% 71884 $-23879 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3773604 0,34% 79394 $514707 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3741705 0,34% 16712 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3692478 0,33% 16702 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3650203 0,33% 14825 $592327 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3541766 0,32% 6952 $-640008 صعود ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3363628 0,30% 7332 $75512 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3323529 0,30% 57461 $-107062 هبوط ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3239560 0,29% 50500 $-765352 هبوط ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3202372 0,29% 7863 $-450919 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3068083 0,28% 37126 $-190025 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3050696 0,28% 14338 $441352 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2893370 0,26% 10289 $460259 صعود ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2833646 0,26% 12670 $469378 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2768691 0,25% 11701 $108829 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2627276 0,24% 33584 $-596364 هبوط ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2623051 0,24% 8338 $230045
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2562047 0,23% 14162 $678990 صعود ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2513465 0,23% 68171 $339268 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2493187 0,22% 13492 $588917 هبوط ×6
IVV iShares Trust $2445875 0,22% 3266 $312491
TT Trane Technologies plc $2398334 0,22% 4883 $740542 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2343118 0,21% 7730 $330787 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2320151 0,21% 6270 $955104 صعود ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2078552 0,19% 20186 $-1066996 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2054043 0,19% 2841 $988342 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1978638 0,18% 21582 $62071 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1969153 0,18% 2674 $649127 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $13330118 1,20% بزيادة ×6
ICE $11889450 1,07% بزيادة ×6
NVDA $10666798 0,96% بزيادة ×6
NEE $9074891 0,82% بزيادة ×3
APH $6961290 0,63% بزيادة ×3
WM $6587218 0,59% بزيادة ×3
AXP $6022880 0,54% بزيادة ×3
UNP $5853168 0,53% بزيادة ×3
CSX $3773604 0,34% بزيادة ×3
PM $2562047 0,23% بزيادة ×3
SO $1684783 0,15% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $13921506 101825 1,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $3741705 16712 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $3692478 16702 0,33%
VYM $1595471 10096 0,14%
CELH $1464000 50000 0,13%
CRM $778914 4972 0,07%
INTC $502668 3600 0,05%
EFA $499247 4806 0,05%
BMOP $394486 15648 0,04%
MS $389023 1861 0,04%
AMD $319501 550 0,03%
SUB $255528 2400 0,02%
GLW $255430 1000 0,02%
TXN $209841 704 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $208833 1383 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -4K +$22.0M
GOOG تقليص -5K +$10.5M
AVGO تقليص -4K +$7.7M
VOO تم الشراء أكثر +7K +$7.7M
AAPL تقليص -7K +$5.6M
APH تم الشراء أكثر +26K +$5.3M
ACN تقليص -8K -$5.2M
GOOGL تم الشراء أكثر +536 +$4.0M
TMUS تقليص -8K -$3.4M
JPM تقليص -3K +$3.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 101469 $17215221 20,0%
HON 30 يونيو، 2026 34038 $7693619 -4,4%
GSPRA 31 مارس، 2026 174457 $3375743 لم يعد يتم تتبعه
USBPRH 31 مارس، 2026 135816 $2424316 لم يعد يتم تتبعه
RHHBY 31 مارس، 2026 46314 $2398273 لم يعد يتم تتبعه
METPRA 31 مارس، 2026 103119 $2229433 لم يعد يتم تتبعه
BMLPRH 31 مارس، 2026 86222 $1591658 لم يعد يتم تتبعه
NI 30 يونيو، 2026 27998 $1306387 -17,1%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 17495 $1037104 -8,7%
MSPRA 31 مارس، 2026 33795 $652244 لم يعد يتم تتبعه
CCS 30 يونيو، 2026 10000 $573800 -16,5%
TXN 31 ديسمبر، 2025 2704 $496806 69,3%
MTH 30 يونيو، 2026 8000 $494720 -23,9%
BMLPRG 31 مارس، 2026 25100 $464350 لم يعد يتم تتبعه
FNF 30 سبتمبر، 2025 8074 $452628 -32,7%
GSPRD 31 مارس، 2026 22350 $434708 لم يعد يتم تتبعه
TSM 30 يونيو، 2026 976 $329839 -1,0%
DEO 30 سبتمبر، 2025 3270 $329776 -11,2%
DRI 30 سبتمبر، 2025 1500 $326955 5,2%
ADBE 30 يونيو، 2026 1333 $324026 15,9%
UBER 30 يونيو، 2026 4500 $323685 -5,6%
CHD 31 ديسمبر، 2025 3600 $315468 12,5%
SDZNY 31 مارس، 2026 4242 $309697 لم يعد يتم تتبعه
IBTI 30 يونيو، 2026 13475 $300263
IBTH 30 يونيو، 2026 13375 $300001
CEG 31 مارس، 2026 826 $291801 -7,8%
MKCV 31 ديسمبر، 2025 4000 $266880 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2026 3034 $265020 -16,9%
D 30 يونيو، 2025 4504 $252539 8,5%
CVS 31 مارس، 2026 3152 $250143 20,4%
STZ 31 ديسمبر، 2025 1750 $235672 -18,2%
GIS 30 يونيو، 2025 3850 $230192 -38,2%
RF 30 يونيو، 2026 8809 $230091 -10,3%
DLR 31 ديسمبر، 2025 1275 $220422 15,4%
UDR 30 يونيو، 2025 4798 $216726 -18,5%
WBD 30 يونيو، 2026 7874 $216220 16,1%
BA 30 يونيو، 2026 1053 $209579 -10,6%
TSCO 31 مارس، 2026 4125 $206291 -31,4%
FMC 30 سبتمبر، 2025 4916 $205243 -74,9%
LYB 30 يونيو، 2025 2900 $204160 1,2%
ROP 30 يونيو، 2026 570 $201700 4,7%
FDS 30 سبتمبر، 2025 450 $201276 -7,2%
IBTG 30 يونيو، 2026 8750 $200506
FSK 31 ديسمبر، 2025 11124 $166081 -25,9%
ARCO 30 يونيو، 2026 10000 $82500 -11,8%