توزيع القطاعات

04
Technology 3,3%
Financials 1,6%
Healthcare 1,2%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 90,0%

المحفظة الكاملة 174 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $202099012 18,37% 269865 $23604580 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $99948066 9,08% 608438 $11592245 هبوط ×6
LRGF iShares Trust $85827752 7,80% 1134837 $9025970 هبوط ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $67453615 6,13% 1482823 $13577384 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $47120807 4,28% 692851 $10886578 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $40119879 3,65% 950483 $1515480 صعود ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $39192446 3,56% 1051864 $816268 هبوط ×3
SMLF iShares Trust $38395955 3,49% 430738 $5721711 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $37852222 3,44% 304842 $5560637 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $25648854 2,33% 440702 $2640401 صعود ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $25519308 2,32% 267386 $1987417 هبوط ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23133934 2,10% 239755 $6042660 صعود ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22543323 2,05% 247158 $3057412 صعود ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust $22384223 2,03% 444308 $444448 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $21513185 1,96% 195007 $2875668 صعود ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $19943838 1,81% 206501 $1012984 هبوط ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $14557278 1,32% 278129 $-3318090 هبوط ×1
SPY SPY $14346877 1,30% 19212 $1857304 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14137400 1,28% 113317 $1976705 صعود ×5
QUAL iShares Trust $10036162 0,91% 45737 $1208566 هبوط ×6
MUB iShares Trust $9728318 0,88% 90395 $132881
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9106770 0,83% 31472 $1672684 صعود ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7841348 0,71% 103489 $622929 هبوط ×2
IJH iShares Trust $7235763 0,66% 93837 $773671 هبوط ×6
IJJ iShares Trust $6980105 0,63% 47249 $584105 هبوط ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6661909 0,61% 27480 $709203 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6554155 0,60% 32756 $967129 صعود ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6233908 0,57% 36640 $975149 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $5777777 0,53% 138456 $-883125 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5196311 0,47% 15875 $591598 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5096269 0,46% 13662 $-244921 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $4435620 0,40% 194716 $245051 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4283208 0,39% 11985 $1114530 صعود ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4233367 0,38% 10858 $1515748 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4210560 0,38% 10282 $577628 صعود ×2
AGG iShares Trust $4200371 0,38% 42437 $12113 صعود ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3901770 0,35% 106606 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3792521 0,34% 15912 $643014 صعود ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3709773 0,34% 22022 $936582
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3634179 0,33% 26589 $617108 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3242393 0,29% 12767 $146845 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3197151 0,29% 56110 $570427 صعود ×3
IJK iShares Trust $3147748 0,29% 26789 $673275 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3055361 0,28% 5260 $2095454 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2810632 0,26% 15737 $685002 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2784229 0,25% 2615 $970185 صعود ×1
IJR iShares Trust $2682415 0,24% 18087 $348286 هبوط ×5
EMGF iShares, Inc. $2394827 0,22% 32689 $56180 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2364868 0,21% 16127 $6289 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2363790 0,21% 2048 $1734453 صعود ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2346118 0,21% 17059 $776204 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2119853 0,19% 11450 $318195
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2001888 0,18% 5410 $324653 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1980448 0,18% 5243 $489403 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1867664 0,17% 9803 $564964 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1844750 0,17% 5221 $347171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1833806 0,17% 1960 $-99546 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1801084 0,16% 15902 $-151172 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1777733 0,16% 6322 $326854 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1752825 0,16% 4730 $148220 هبوط ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1750653 0,16% 2489 $215581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1742083 0,16% 2366 $373615 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1615231 0,15% 6419 $262678 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1593623 0,14% 55028 $212410
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1550430 0,14% 3098 $80511 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1524435 0,14% 2706 $2394 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1465872 0,13% 14329 $-1001398 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1431182 0,13% 10468 $-300389 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1402414 0,13% 29506 $191738 صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1330060 0,12% 12886 $235951
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1322762 0,12% 7033 $232110 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1279665 0,12% 3042 $130600 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1226488 0,11% 5506 $295403
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1180024 0,11% 9342 $215932 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1160232 0,11% 14276 $84256 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1154172 0,10% 962 $390529 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1105277 0,10% 12831 $348356 صعود ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1091268 0,10% 5467 $-293412 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1070699 0,10% 7668 $777891 صعود ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1050679 0,10% 22446 $-317498 هبوط ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1047438 0,10% 6159 $-147009 هبوط ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1046940 0,10% 22200 $-40845 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1037050 0,09% 1434 $573456 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1023617 0,09% 2902 $119647 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1021705 0,09% 3386 $549594 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $954542 0,09% 4380 $321466 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $895803 0,08% 28250 $29374 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $891844 0,08% 2968 $280207 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $835548 0,08% 14878 $46940 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $809264 0,07% 13398 $112413
V Visa Inc. $783786 0,07% 2284 $193665 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $765819 0,07% 8958 $100745 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $763006 0,07% 6496 $299570 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $754725 0,07% 8599 $92407 صعود ×3
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $711705 0,06% 7030 $56942
EFA iShares Trust $705683 0,06% 6793 $47627 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $689500 0,06% 1591 $400842 صعود ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $680534 0,06% 3077 $66672 هبوط ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $653730 0,06% 1930 $84148
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $643015 0,06% 1547 $322613 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FBND $67453615 6,13% بزيادة ×3
DYNF $47120807 4,28% بزيادة ×6
DFCF $40119879 3,65% بزيادة ×4
VGSH $25648854 2,33% بزيادة ×5
AVEM $23133934 2,10% بزيادة ×3
AVLV $22543323 2,05% بزيادة ×5
IWR $21513185 1,96% بزيادة ×5
AVUV $14137400 1,28% بزيادة ×5
NVDA $6554155 0,60% بزيادة ×6
GOVT $4435620 0,40% بزيادة ×4
GOOGL $4283208 0,39% بزيادة ×6
BAC $3197151 0,29% بزيادة ×3
MU $2363790 0,21% بزيادة ×3
VTI $2001888 0,18% بزيادة ×6
AVGO $1980448 0,18% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CORO $3901770 106606 0,35%
SNDK $493399 217 0,04%
VEA $344112 4830 0,03%
IEMG $332772 4017 0,03%
PANW $305984 897 0,03%
IVE $286966 1264 0,03%
WDC $280398 439 0,03%
DAL $250682 2677 0,02%
VIG $239035 1010 0,02%
MS $229452 1098 0,02%
SEIC $227432 2593 0,02%
TXN $226398 760 0,02%
MOV $225089 5726 0,02%
ADI $225037 567 0,02%
CVS $223627 2162 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -3K +$23.6M
FBND تم الشراء أكثر +302K +$13.6M
ITOT تقليص -12K +$11.6M
DYNF تم الشراء أكثر +70K +$10.9M
LRGF تقليص -29K +$9.0M
AVEM تم الشراء أكثر +28K +$6.0M
SMLF تقليص -2K +$5.7M
IWF تم الشراء أكثر +229K +$5.6M
BINC تقليص -66K -$3.3M
AVLV تم الشراء أكثر +5K +$3.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 سبتمبر، 2025 977 $554741 15,8%
SAND 31 ديسمبر، 2025 40000 $500800 لم يعد يتم تتبعه
OEF 30 سبتمبر، 2025 1000 $304350
LOW 30 يونيو، 2026 1270 $300137 -18,9%
ABT 30 يونيو، 2026 2890 $296751 9,0%
GPC 30 يونيو، 2026 2637 $278863 6,8%
VEA 31 مارس، 2026 4230 $257949
IEMG 31 مارس، 2026 3692 $252086
T 30 يونيو، 2026 7576 $219625 17,4%
UNP 31 ديسمبر، 2025 902 $213206 19,2%
FRME 31 ديسمبر، 2025 5602 $211195 6,7%
SPLV 31 ديسمبر، 2025 2873 $211144
NOW 31 مارس، 2026 228 $209596 30,1%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 38 $205172 -97,1%
XSVM 31 ديسمبر، 2025 3612 $203924
DVY 30 يونيو، 2025 1505 $202062
APP 31 مارس، 2026 317 $202034 -29,0%
GEV 31 ديسمبر، 2025 327 $201078 49,8%
XLE 30 يونيو، 2025 2144 $200357 48,4%
EMX 31 ديسمبر، 2025 20000 $103000 لم يعد يتم تتبعه
NFE 30 سبتمبر، 2025 18740 $62218 150,2%
REI 30 سبتمبر، 2025 44028 $34958 لم يعد يتم تتبعه