Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +24.0%

Annualisiert: +46.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 29,1%
Financials 13,6%
Industrials 12,4%
Health Care 9,8%
Communication Services 8,3%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 5,1%
Energy 4,5%
Utilities 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 2,2%
Materials 2,0%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,8%

Gesamtportfolio 140 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12.917.659 6,55% 11.191 $7.245.663 Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8.756.049 4,44% 20.294 $7.720.717 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.226.159 3,16% 21.517 $505.732 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.375.560 2,73% 15.042 $1.140.089 Auf ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $5.208.606 2,64% 13.512 $1.235.312 Ab ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5.204.245 2,64% 5.393 $1.719.540 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.458.562 2,26% 13.621 $282.667 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.383.291 1,72% 9.070 $-111.484 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.352.133 1,70% 58.830 $493.238 Auf ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.296.129 1,67% 12.656 $331.169 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.293.722 1,67% 24.091 $-786.262 Auf ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3.195.915 1,62% 21.833 $-145.429 Ab ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.184.433 1,62% 8.430 $501.291 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.158.221 1,60% 15.784 $494.261 Auf ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $3.029.124 1,54% 138.064 $1.665.445 Auf ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.015.753 1,53% 2.662 $892.729 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.926.329 1,48% 69.115 $146.956 Auf ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.745.362 1,39% 29.312 $790.916 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.733.770 1,39% 26.426 $1.025.890 Auf ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2.707.284 1,37% 20.728 $1.215.797 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.490.415 1,26% 10.449 $327.115 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.347.040 1,19% 2.204 $544.718 Ab ×6
MO Altria Group, Inc. $2.341.829 1,19% 32.548 $330.322 Auf ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.239.093 1,14% 8.898 $295.820 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.219.309 1,13% 7.892 $284.067 Ab ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2.149.286 1,09% 29.511 $1.874.103 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.149.094 1,09% 8.462 $285.728 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.092.902 1,06% 17.818 $586.803 Ab ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2.081.692 1,06% 27.434 $333.654 Auf ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.042.718 1,04% 4.714 $978.264 Ab ×6
F Ford Motor Company Common Stock $2.035.335 1,03% 146.427 $441.765 Auf ×3
T AT&T Inc. $2.010.260 1,02% 97.114 $222.795 Auf ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.988.692 1,01% 14.209 $1.184.275 Auf ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.950.004 0,99% 8.719 $404.043 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.918.911 0,97% 79.689 $141.110 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $1.909.003 0,97% 20.439 $-488.302 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.888.148 0,96% 3.352 $8.129 Auf ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1.867.772 0,95% 8.935 $270.456 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.854.853 0,94% 1.834 $17.363 Ab ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1.850.437 0,94% 9.753 $-846.498 Ab ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.760.694 0,89% 30.557 $927.969 Auf ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1.710.077 0,87% 10.083 $1.208.267 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1.684.802 0,85% 3.270 $942.134 Auf ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1.660.696 0,84% 6.024 $334.148 Auf ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.567.255 0,79% 4.328 $150.707 Auf ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1.466.791 0,74% 7.120 $67.261 Ab ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1.444.145 0,73% 12.923 $453.119 Auf ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1.409.556 0,71% 30.235 $28.172 Auf ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.362.982 0,69% 16.493 $47.427 Ab ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $1.306.395 0,66% 20.352 $941.246 Auf ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1.306.374 0,66% 55.098 $254.682 Auf ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1.289.188 0,65% 5.684 $7.243 Ab ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1.285.147 0,65% 11.493 $146.908 Auf ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1.247.146 0,63% 9.411 $-390.489 Ab ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1.235.654 0,63% 2.778 Auf ×1
AGG iShares Trust $1.226.362 0,62% 12.390 $-3.593
DG Dollar General Corporation Common Stock $1.149.028 0,58% 9.982 $-496.570 Ab ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1.105.048 0,56% 17.809 $338.737 Auf ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1.081.558 0,55% 29.754 $-47.940 Auf ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.074.094 0,54% 1.506 $14.195 Ab ×1
GM General Motors Company Common Stock $1.045.436 0,53% 13.563 $-58.282 Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.038.172 0,53% 5.888 $414.508 Auf ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1.001.014 0,51% 2.182 $-11.774 Ab ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972.883 0,49% 5.736 Auf ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $946.085 0,48% 13.502 $128.574 Ab ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $934.036 0,47% 6.459 $-619.305 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $921.602 0,47% 7.172 $62.130 Auf ×1
KEY KeyCorp Common Stock $913.702 0,46% 39.640 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $847.243 0,43% 3.441 $131.205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $830.016 0,42% 2.371 Auf ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $822.217 0,42% 10.762 $553.991 Auf ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $813.601 0,41% 21.007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $777.047 0,39% 1.606 Auf ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769.985 0,39% 6.960 $-17.748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $769.260 0,39% 3.233 $138.739 Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740.836 0,38% 8.029 $16.250 Auf ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $680.492 0,35% 3.441 Auf ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $680.083 0,34% 4.971 $67.808 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $654.224 0,33% 3.870 $-498.611 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $641.753 0,33% 1.944 $94.561 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $640.170 0,32% 323 $161.660 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $608.332 0,31% 2.759 $-40.729 Auf ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $604.908 0,31% 31.654 Auf ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $596.833 0,30% 5.837 $-353.483 Ab ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $588.814 0,30% 6.457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $587.679 0,30% 11.162 Auf ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $584.064 0,30% 3.774 $197.644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $583.802 0,30% 3.997 $78.304 Auf ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $581.628 0,29% 7.653 Auf ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $565.547 0,29% 13.687 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $548.192 0,28% 9.872 $-153.555 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $534.782 0,27% 2.894 $141.230 Ab ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $514.668 0,26% 7.093 Auf ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $508.906 0,26% 4.862 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $505.101 0,26% 2.792 $43.472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $490.339 0,25% 9.702 $-173.290 Ab ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489.786 0,25% 1.972 $-63.967 Ab ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $479.395 0,24% 7.937 $202.754 Auf ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $461.767 0,23% 2.238 $180.182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $461.571 0,23% 906 $-2.601 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VZ $2.926.329 1,48% um ×6
AMZN $2.490.415 1,26% um ×3
MO $2.341.829 1,19% um ×3
JNJ $2.149.094 1,09% um ×3
BBY $2.081.692 1,06% um ×5
F $2.035.335 1,03% um ×3
T $2.010.260 1,02% um ×3
META $1.888.148 0,96% um ×4
CI $1.660.696 0,84% um ×6
EXC $1.409.556 0,71% um ×3
CNC $1.306.395 0,66% um ×5
SSNC $1.105.048 0,56% um ×4
PPL $1.081.558 0,55% um ×3
SCHW $740.836 0,38% um ×3
AEP $680.083 0,34% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MKSI $1.235.654 2.778 0,63%
NVT $972.883 5.736 0,49%
KEY $913.702 39.640 0,46%
KEYS $830.016 2.371 0,42%
CTSH $813.601 21.007 0,41%
TER $777.047 1.606 0,39%
ITT $680.492 3.441 0,35%
KVUE $604.908 31.654 0,31%
EXE $588.814 6.457 0,30%
LYB $587.679 11.162 0,30%
XYZ $581.628 7.653 0,29%
DVN $565.547 13.687 0,29%
GPN $514.668 7.093 0,26%
VIK $508.906 4.862 0,26%
ACGL $377.855 3.893 0,19%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MU Reduziert -6K +$7.2M
STX Reduziert -4K +$1.7M
HPQ Mehr gekauft +67K +$1.7M
JBL Reduziert -1K +$1.2M
TGT Mehr gekauft +8K +$1.2M
STT Mehr gekauft +6K +$1.2M
C Mehr gekauft +7K +$1.2M
GOOGL Mehr gekauft +313 +$1.1M
CVS Mehr gekauft +3K +$1.0M
LRCX Reduziert -268 +$978K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GLW 31. Dezember 2025 30.545 $2.505.606 82,0%
HPE 30. Juni 2026 75.474 $1.797.036 51,5%
CVNA 31. Dezember 2025 4.713 $1.777.932 -84,9%
CMCSA 30. Juni 2026 38.225 $1.097.440 -12,1%
PKG 31. März 2026 4.913 $1.013.208 8,1%
ZM 30. Juni 2026 11.838 $951.657 8,5%
UNM 31. März 2026 11.629 $901.248 23,1%
CHTR 30. Juni 2026 4.054 $875.178 -24,2%
BURL 30. Juni 2025 3.649 $869.666 16,8%
FFIV 30. Juni 2026 2.951 $853.813 10,2%
HPE 30. Juni 2025 54.770 $845.101 234,3%
CPNG 30. Juni 2025 36.648 $803.691 -52,6%
LDOS 30. Juni 2026 5.127 $797.351 16,0%
GEN 31. Dezember 2025 28.084 $797.305 -18,1%
DOCU 30. Juni 2025 9.598 $781.277 -10,1%
HWM 30. Juni 2026 3.242 $747.151 -14,6%
CTSH 30. Juni 2025 8.957 $685.211 -24,8%
COF 30. Juni 2026 3.683 $671.890 -2,7%
SNA 30. Juni 2026 1.766 $641.447 -8,7%
PCAR 30. Juni 2025 6.412 $624.336 15,0%
AMAT 31. März 2026 2.298 $590.563 58,7%
MPC 30. Juni 2026 2.406 $587.497 69,5%
TROW 30. Juni 2026 6.337 $571.217 -8,6%
VTRS 30. Juni 2025 65.121 $567.204 97,3%
DFS 30. Juni 2025 3.159 $539.241 Nicht mehr verfolgt
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 989 $526.722 Nicht mehr verfolgt
FANG 30. Juni 2025 3.124 $499.465 34,0%
CME 31. Dezember 2025 1.831 $494.718 -1,1%
PGR 31. Dezember 2025 1.966 $485.504 -6,6%
PPC 30. Juni 2026 11.746 $443.529 -0,4%
K 31. Dezember 2025 5.326 $436.839 Nicht mehr verfolgt
KLAC 31. März 2026 343 $416.772 -86,0%
RF 30. Juni 2025 19.003 $412.935 15,1%
PPG 30. Juni 2026 3.669 $392.143 -13,2%
PHM 31. März 2026 3.293 $386.137 -3,1%
TROW 30. Juni 2025 4.134 $379.791 7,7%
LOGI 30. Juni 2026 4.125 $375.870 7,8%
CBRE 30. Juni 2025 2.836 $370.892 -7,7%
MAS 31. Dezember 2025 5.264 $370.533 7,9%
CTVA 31. Dezember 2025 5.340 $361.144 -81,5%
OMC 30. Juni 2025 4.338 $359.664 4,6%
BKR 30. Juni 2026 5.865 $358.058 3,4%
KHC 30. Juni 2026 15.591 $350.642 -7,5%
WMB 31. Dezember 2025 5.490 $347.792 17,8%
ACGL 31. März 2026 3.594 $344.736 -1,7%
TEVA 30. Juni 2025 21.923 $336.957 136,6%
PH 30. Juni 2025 529 $321.553 39,7%
LNG 31. März 2026 1.558 $302.860 -3,1%
CVX 30. Juni 2025 1.808 $302.460 44,2%
EXE 31. Dezember 2025 2.797 $297.153 -21,7%
EME 30. Juni 2026 395 $291.632 -6,1%
CCL 30. Juni 2026 11.022 $285.249 -10,5%
HON 30. Juni 2026 1.259 $284.572 -4,4%
FNF 31. Dezember 2025 4.593 $277.831 -28,6%
LH 30. Juni 2026 1.034 $275.882 10,2%
FISV 30. Juni 2025 1.247 $275.375 -73,2%
CTRA 31. Dezember 2025 11.543 $272.992 Nicht mehr verfolgt
OC 30. Juni 2025 1.906 $272.215 -14,6%
BLDR 30. Juni 2025 2.175 $271.745 -52,3%
ETR 31. Dezember 2025 2.903 $270.531 9,1%
BBWI 31. Dezember 2025 10.060 $259.146 -13,0%
PLD 30. Juni 2026 1.951 $257.883 -5,5%
ORCL 31. März 2026 1.276 $248.705 -3,1%
GIS 31. März 2026 5.158 $239.847 -14,9%
ELV 31. März 2026 677 $237.322 34,8%
SFM 31. Dezember 2025 2.157 $234.682 -18,5%
TOL 30. Juni 2025 2.210 $233.354 18,6%
MKL 30. Juni 2025 123 $229.962 -13,6%
IP 30. Juni 2025 4.240 $226.204 -31,6%
VRT 30. Juni 2025 3.076 $222.087 97,5%
SEE 30. Juni 2026 5.258 $221.099 Nicht mehr verfolgt
LOGI 30. Juni 2025 2.596 $219.128 12,5%
PYPL 31. März 2026 3.699 $215.948 20,3%
THC 30. Juni 2025 1.601 $215.335 47,4%
UHS 30. Juni 2025 1.140 $214.206 -2,8%
BAX 30. September 2025 7.035 $213.020 6,4%
SPY 30. September 2025 344 $212.540 Nicht mehr verfolgt
SJM 30. Juni 2025 1.770 $209.586 18,4%
IRM 31. Dezember 2025 2.013 $205.205 35,4%
AER 30. Juni 2025 2.003 $204.647 22,5%
GIS 30. Juni 2025 3.403 $203.465 -38,9%