Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +23.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.2%

Annualisiert: +18.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 17,8%
Financials 15,7%
Health Care 9,0%
Materials 8,8%
Technology 8,3%
Real Estate 6,5%
Utilities 5,3%
Energy 4,8%
Retail 3,1%
Consumer Staples 3,1%
Consumer products 1,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Communication Services 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 13,6%

Gesamtportfolio 245 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $90.324.382 2,54% 227.420 $13.127.196 Ab ×6
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $79.907.276 2,25% 335.731 $8.024.145 Ab ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $76.736.827 2,16% 311.660 $7.901.903 Ab ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $73.023.238 2,05% 1.035.350 $-2.131.013 Ab ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $71.411.050 2,01% 94.509 $-13.385.702 Ab ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $71.406.398 2,01% 300.874 $139.247 Ab ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $69.333.039 1,95% 647.972 $1.550.106 Auf ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $66.142.604 1,86% 247.410 $17.411.350 Ab ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $64.829.784 1,82% 267.152 $-16.897.470 Ab ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $64.770.899 1,82% 396.613 $14.921.866 Ab ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $64.207.344 1,80% 411.638 $9.425.688 Ab ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $61.452.972 1,73% 209.608 $-1.887.261 Ab ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $60.461.082 1,70% 343.959 $-9.119.741 Ab ×2
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $59.859.698 1,68% 395.636 $748.486 Ab ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $57.808.054 1,62% 757.741 $2.452.383 Ab ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $57.421.587 1,61% 72.247 $-9.886.506 Ab ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $55.865.963 1,57% 630.541 $34.960.284 Auf ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $54.851.336 1,54% 394.784 $3.306.582 Ab ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $53.359.485 1,50% 101.987 $1.896.167 Ab ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $51.913.291 1,46% 315.103 $7.269.019 Ab ×3
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $51.225.201 1,44% 648.338 $-3.876.228 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $49.868.000 1,40% 305.976 $3.246.681 Ab ×5
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $49.110.157 1,38% 4.373.122 $-1.732.645 Ab ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $48.525.003 1,36% 604.296 $-454.325 Ab ×4
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $48.035.623 1,35% 1.467.633 $8.456.381 Ab ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $47.835.568 1,34% 564.831 $-2.271.304 Ab ×5
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $45.929.806 1,29% 772.449 $4.911.413 Ab ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $45.526.637 1,28% 872.994 $37.146.682 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $45.197.020 1,27% 333.213 Auf ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $44.959.968 1,26% 582.760 $6.412.896 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 866966104) $44.922.962 1,26% 600.494 $14.870.290 Auf ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $44.582.053 1,25% 22.827 $-17.500.130 Ab ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $44.373.493 1,25% 133.146 $4.375.740 Ab ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $44.055.284 1,24% 218.517 $-1.372.765 Auf ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $43.836.709 1,23% 270.014 $-2.796.477 Ab ×3
YUM Yum! Brands, Inc. $43.593.442 1,22% 272.698 $935.949 Ab ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $42.689.234 1,20% 439.823 $155.678 Ab ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $39.898.323 1,12% 227.406 $-10.053.328 Ab ×4
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $39.322.302 1,10% 586.025 $-13.175.752 Ab ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $38.979.736 1,10% 236.815 $-1.590.049 Ab ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $38.233.976 1,07% 91.748 $4.991.594 Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $37.735.358 1,06% 115.282 $-6.708.556 Ab ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $34.139.085 0,96% 450.800 $-5.672.489 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33.761.082 0,95% 90.507 $7.325.162 Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $32.918.488 0,92% 400.907 $-10.111 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $32.824.351 0,92% 45.400 $10.499.905 Ab ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $32.561.082 0,91% 233.195 $17.221.653 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $32.471.975 0,91% 135.860 Auf ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $31.994.767 0,90% 153.496 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $31.062.403 0,87% 140.503 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30.750.531 0,86% 61.453 $-760.456 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30.415.161 0,85% 119.759 $-276.792 Ab ×5
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $30.124.366 0,85% 336.660 $1.425.735 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $30.083.146 0,85% 134.360 Auf ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29.597.570 0,83% 252.001 $2.705.659 Auf ×2
TT Trane Technologies plc $28.377.565 0,80% 57.777 $3.336.393 Ab ×6
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $26.966.563 0,76% 421.287 $-17.202.912 Ab ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $25.723.744 0,72% 132.310 $-9.475.215 Ab ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $24.571.450 0,69% 129.507 $-1.869.548 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $24.210.161 0,68% 23.938 $935.055 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.628.514 0,66% 99.138 $22.730.454 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23.051.271 0,65% 67.651 $-728.786 Ab ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $21.070.936 0,59% 95.564 $1.162.193 Auf ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $20.592.404 0,58% 216.922 $-1.265.751 Ab ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $20.134.883 0,57% 175.299 $-878.445 Ab ×6
V Visa Inc. $19.000.879 0,53% 55.382 $1.391.241 Ab ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $18.583.418 0,52% 196.504 $-392.240 Ab ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $18.287.898 0,51% 235.851 $-6.080.406 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17.940.441 0,50% 66.370 $-3.376.425 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17.937.468 0,50% 108.213 $-6.386.820 Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $17.328.412 0,49% 330.632 $55.938 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17.239.451 0,48% 67.429 $-495.067 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $16.869.009 0,47% 49.871 $768.465 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16.631.792 0,47% 122.835 $-3.492.575 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $16.456.140 0,46% 38.619 $12.093.997 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16.168.429 0,45% 59.443 $895.328 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $15.693.549 0,44% 42.601 $15.296.391 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15.278.569 0,43% 60.716 $1.674.773 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $14.880.575 0,42% 29.209 $-3.439.446 Ab ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14.730.818 0,41% 15.060 $-83.366 Ab ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14.590.702 0,41% 66.072 $-5.218.761 Ab ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $12.479.370 0,35% 201.410 $-599.115 Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11.722.032 0,33% 220.463 $-44.033 Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11.591.695 0,33% 70.867 $-4.856.838 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $11.248.493 0,32% 241.955 $-2.385.785 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.124.843 0,28% 69.046 $-263.234 Ab ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $9.448.293 0,27% 49.828 $-1.352.162 Ab ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $9.220.349 0,26% 235.153 $4.172.426 Auf ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $9.052.609 0,25% 82.035 $-5.826.972 Ab ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9.043.829 0,25% 99.667 $-4.996.448 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.090.158 0,23% 27.959 $756.947 Ab ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7.851.438 0,22% 15.660 $2.724 Ab ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $7.682.470 0,22% 180.002 $-21.414.453 Ab ×1
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF $7.359.468 0,21% 141.013 $203.227 Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.997.131 0,20% 206.771 $1.170.781 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $5.933.776 0,17% 14.490 $768.543 Auf ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5.160.603 0,15% 65.299 $-344.223 Ab ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5.144.569 0,14% 23.550 $343.833 Ab ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.712.515 0,13% 25.502 $3.891.285 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4.643.398 0,13% 19.154 $1.307.550 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AHR $45.526.637 1,28% um ×3
WSO $38.233.976 1,07% um ×3
RPM $3.236.549 0,09% um ×6
VOO $2.577.017 0,07% um ×6
MSA $2.053.717 0,06% um ×4
VIOO $701.729 0,02% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $45.197.020 333.213 1,27%
LNG $32.471.975 135.860 0,91%
FNV $31.994.767 153.496 0,90%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $31.062.403 140.503 0,87%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $30.083.146 134.360 0,85%
IAU $1.832.628 24.270 0,05%
XPEL $1.723.302 34.744 0,05%
POOL $1.347.853 6.272 0,04%
ALM $1.162.081 70.174 0,03%
PRIM $1.136.807 11.469 0,03%
VXUS $629.292 7.361 0,02%
SCHD $350.744 11.061 0,01%
AVEM $300.759 3.117 0,01%
PYLD $278.195 10.490 0,01%
GVA $245.814 1.555 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SOLS Mehr gekauft +356K +$35.0M
BSX Reduziert -284K -$21.4M
MKL Reduziert -10K -$17.5M
SNX Reduziert -41K +$17.4M
INTC Reduziert -114K +$17.2M
GEHC Reduziert -199K -$17.2M
CBOE Reduziert -24K -$16.9M
Q Reduziert -35K +$14.9M
· Mehr gekauft +139K +$14.9M
MCK Reduziert -3K -$13.4M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DD 30. Juni 2026 1.054.485 $48.295.404 -1,7%
OTIS 30. Juni 2026 555.220 $42.796.349 -7,2%
REXR 30. Juni 2026 1.070.951 $35.052.224 9,9%
POR 30. September 2025 730.467 $29.678.863 0,6%
PAYC 30. Juni 2026 183.231 $22.269.903 77,0%
BDX 31. Dezember 2025 91.610 $17.146.589 18,2%
HON 30. Juni 2026 65.440 $14.791.461 -4,9%
MBB 31. März 2026 90.920 $8.657.411
DEO 31. März 2026 77.472 $6.683.507 13,9%
UNH 31. März 2026 19.702 $6.503.690 39,1%
FCX 31. Dezember 2025 117.243 $4.598.253 42,9%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 51.432 $3.048.916 -7,0%
FLIC 30. Juni 2025 172.855 $2.134.758 Nicht mehr verfolgt
REVG 31. Dezember 2025 36.677 $2.078.486 Nicht mehr verfolgt
ROCK 31. Dezember 2025 26.733 $1.678.832 -17,5%
HIFS 31. März 2026 5.797 $1.646.116 0,2%
ROST 30. Juni 2025 11.044 $1.411.313 75,7%
APO 30. Juni 2026 12.662 $1.410.800 -2,0%
PLOW 30. Juni 2025 58.345 $1.355.353 38,0%
NSA 31. März 2026 47.001 $1.325.899 Nicht mehr verfolgt
EA 31. Dezember 2025 6.294 $1.269.564 Nicht mehr verfolgt
SAFT 30. Juni 2026 17.222 $1.251.006 38,8%
ASUR 31. März 2026 120.674 $1.136.749 -13,3%
SPB 30. Juni 2025 15.518 $1.110.313 44,8%
ULH 30. Juni 2026 49.896 $1.054.801 14,5%
CBZ 31. März 2026 19.632 $990.434 103,9%
VEA 30. Juni 2026 14.947 $957.804
CRM 31. März 2026 3.407 $902.564 20,5%
FISV 31. Dezember 2025 6.719 $866.239 -32,3%
IT 31. März 2026 3.139 $791.909 16,8%
GOVT 30. Juni 2026 31.081 $712.066
HOLX 30. Juni 2026 8.670 $655.365 Nicht mehr verfolgt
JILL 31. März 2026 47.456 $651.096 116,1%
IWV 31. März 2026 1.640 $634.434
HELE 30. Juni 2025 11.172 $597.590 -10,8%
VO 31. März 2026 1.908 $553.740 12,8%
FIS 31. März 2026 7.857 $522.158 -28,8%
BIO 30. Juni 2025 1.960 $477.378 52,8%
IJH 30. Juni 2026 6.794 $458.799 -5,3%
DFH 31. März 2026 21.233 $363.084 -30,0%
COOP 31. Dezember 2025 1.425 $300.376 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 3.490 $286.229 Nicht mehr verfolgt
UI 30. Juni 2026 356 $281.343 17,3%
VOE 30. Juni 2025 1.708 $274.198
VWO 30. Juni 2026 5.008 $270.682 1,6%
BNDX 30. Juni 2026 5.483 $263.458
VTC 30. Juni 2026 3.150 $242.015
WAT 31. März 2026 634 $240.949 46,6%
PFE 30. Juni 2025 9.394 $238.044 13,4%
VNT 30. Juni 2026 6.699 $237.628 13,2%
UI 31. Dezember 2025 356 $235.166 13,2%
WAT 30. September 2025 657 $229.263 45,6%
LIN 31. Dezember 2025 480 $228.000 14,9%
TJX 30. Juni 2026 1.421 $226.934 -9,6%
SPGI 31. März 2026 434 $226.804 -6,9%
NEE 30. Juni 2025 3.105 $220.113 12,2%
WTW 31. März 2026 660 $216.876 0,4%
STIP 30. Juni 2026 2.078 $214.928
CP 31. März 2026 2.873 $211.539 8,6%
HES 30. September 2025 1.521 $210.681 Nicht mehr verfolgt
TTE 30. Juni 2026 2.300 $209.254 8,0%
USMV 31. März 2026 2.220 $209.035
META 30. Juni 2026 361 $206.539 31,2%
GVA 31. Dezember 2025 1.855 $203.401 4,8%
PEG 30. September 2025 2.400 $202.032 -14,1%
GNR 30. Juni 2026 2.700 $201.609
RGLD 30. Juni 2026 792 $201.447 17,4%
EVLV 30. Juni 2026 16.340 $98.857 -19,3%