Sektoraufschlüsselung

04
Technology 38,2%
Financials 16,9%
Communication Services 14,5%
Retail 9,5%
Consumer Discretionary 4,1%
Industrials 2,0%
Healthcare 1,8%
Consumer products 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 12,6%

Gesamtportfolio 61 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94.479 22,35% 326.510 $-83.879.521 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50.330 11,91% 140.836 $-41.246.670 Ab ×5
SPY SPY $36.850 8,72% 49.346 $-32.490.150 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33.280 7,87% 139.634 $-28.840.720 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $22.206 5,25% 43.236 $-22.390.794 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19.997 4,73% 99.940 $-18.774.003 Ab ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $14.332 3,39% 102.401 $-11.768.668 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.548 3,20% 36.320 $-12.806.452 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12.030 2,85% 11.894 $-8.541.970 Auf ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10.962 2,59% 61.500 $-10.346.038 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.860 2,33% 27.905 $-8.000.140 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.124 1,92% 21.507 $-6.615.876 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.907 1,87% 18.325 $-3.191.093 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.572 1,79% 15.133 $-7.341.428 Ab ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6.020 1,42% 11.525 $-5.329.980 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4.945 1,17% 7.200 $-4.297.055 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4.493 1,06% 6 $-4.304.507
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.281 1,01% 16.856 $-4.157.719 Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4.173 0,99% 14.839 $-5.827.827 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.173 0,99% 10.508 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.843 0,91% 11.360 $-3.432.157
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.821 0,90% 3.310 $-1.364.179 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3.675 0,87% 8.480 $-1.492.325 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.511 0,83% 10.726 $-3.150.489 Auf ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.377 0,80% 15.600 $-3.101.623
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.319 0,79% 29.300 $-3.637.681
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.195 0,76% 3.000 $-2.121.805
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.158 0,75% 14.844 $-2.864.842 Ab ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.696 0,64% 26.385 $-557.304 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.624 0,38% 6.008 $-1.865.376 Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.425 0,34% 446 $-2.389.575 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.386 0,33% 3.827 $-1.345.614
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1.360 0,32% 40.000 $-1.358.640 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.321 0,31% 1.101 $-1.093.679 Ab ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.295 0,31% 8.165 $-1.195.705 Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.163 0,28% 12.607 $-1.058.837 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.076 0,25% 1.150 $-1.144.924
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.058 0,25% 3.000 $-985.942
DE Deere & Company Common Stock $983 0,23% 1.550 $-872.017
V Visa Inc. $850 0,20% 2.477 $-747.150 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $842 0,20% 1.450 $-314.158 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $744 0,18% 5.072 $-731.256 Auf ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $725 0,17% 11.048 $-515.275
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $631 0,15% 1.500 $-557.369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $561 0,13% 1.350 $-364.439
MSCI MSCI Inc. Common Stock $560 0,13% 1.000 $-538.440
BX Blackstone Inc. Common Stock $552 0,13% 4.690 $-537.448 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $509 0,12% 1.000 $-603.491
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $454 0,11% 1.510 $-373.546
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428 0,10% 760 $-420.572 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $390 0,09% 3.323 $-257.610
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $370 0,09% 2.000 $-257.630
CVX Chevron Corporation Common Stock $340 0,08% 2.050 $-682.660 Ab ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $279 0,07% 41 $-269.721
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271 0,06% 1.500 $-247.729
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $257 0,06% 3.600 $-489.743 Ab ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $234 0,06% 915 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $232 0,05% 3.218 $-211.768 Auf ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $226 0,05% 3.031 $-227.774
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $224 0,05% 750 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $202 0,05% 1.600 $-222.798

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JPM $3.511 0,83% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ADI $4.173 10.508 0,99%
GLW $234 915 0,06%
TXN $224 750 0,05%

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BLK (eingereicht als BLKXXXX) 30. September 2025 3.991 $4.188.000 -7,4%
CEG 30. Juni 2026 8.585 $2.397.000 20,9%
XLF 30. Juni 2025 38.460 $1.916.000 3,1%
PEP 30. September 2025 14.225 $1.878.000 -10,5%
TXRH 30. September 2025 6.621 $1.241.000 -1,6%
HLT 30. Juni 2025 5.295 $1.205.000 21,1%
LRCX (eingereicht als LRCXXXXX) 30. September 2025 7.000 $681.000 149,4%
CRM 30. Juni 2026 3.208 $599.000 43,6%
LRCX 30. Juni 2025 8.185 $595.000 243,0%
AB 31. Dezember 2025 9.664 $369.000 -8,8%
MO 31. Dezember 2025 3.200 $211.000 18,9%
UBER 31. März 2026 34.835 $2.846 -4,0%
BLK 31. März 2026 2.480 $2.654 12,2%
ORCL 31. März 2026 1.300 $253 -1,6%