Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 34,1%
Industrials 10,5%
Energy 10,4%
Retail 7,2%
Technology 6,0%
Utilities 5,9%
Communication Services 5,8%
Financials 5,5%
Materials 5,1%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,7%

Gesamtportfolio 309 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $786.196 23,93% 18.420.720 $-376.698 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $249.368 7,59% 234.170 $87.094 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236.480 7,20% 197.160 $61.105 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $181.664 5,53% 762.206 $24.590 Auf ×2
SPY SPY $178.234 5,42% 238.673 $177.653 Auf ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $156.962 4,78% 900.733 $8.655 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155.909 4,74% 441.256 $33.212 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $107.751 3,28% 288.861 $2.531 Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $65.240 1,99% 750.404 $-7 Auf ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $63.244 1,92% 462.273 $8.019 Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $62.268 1,90% 1.693.907 $965 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $53.532 1,63% 256.087 $12.805 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49.084 1,49% 149.952 $5.969 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $37.720 1,15% 333.037 $-2.987 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $33.991 1,03% 355.146 $1.161 Auf ×2
DE Deere & Company Common Stock $33.096 1,01% 52.175 $4.912 Auf ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $32.908 1,00% 253.879 $-24.801 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31.138 0,95% 62.107 $611
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.538 0,90% 147.621 $4.378 Auf ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $28.141 0,86% 1.264.189 $991 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $27.493 0,84% 192.056 $3.672 Auf ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26.387 0,80% 325.124 $1.182 Auf ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25.855 0,79% 281.707 $-166 Auf ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $24.329 0,74% 431.910 $1.174 Auf ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $23.733 0,72% 742.360 $72 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23.512 0,72% 185.749 $252 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $22.592 0,69% 136.295 $-5.432 Auf ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $20.570 0,63% 591.078 $20.451 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19.160 0,58% 73.567 $1.071 Auf ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $19.028 0,58% 995.183 $569 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18.991 0,58% 233.674 $2.159 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.933 0,58% 65.429 $2.644 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18.881 0,57% 146.931 $2.189 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $18.574 0,57% 109.875 $-1.333 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $15.525 0,47% 149.338 $-4.071 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.360 0,47% 60.481 $1.739 Auf ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $13.462 0,41% 364.335 $-3.468 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.445 0,41% 37.623 $2.690 Auf ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $12.509 0,38% 230.742 $889 Auf ×2
V Visa Inc. $12.283 0,37% 35.800 $2.633 Auf ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $11.981 0,36% 252.029 $-575 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11.948 0,36% 11.814 $1.993 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11.184 0,34% 196.288 $1.778 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11.088 0,34% 61.292 $964 Auf ×2
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $10.414 0,32% 302.953 $1.050
FTS Fortis Inc. Common Shares $10.336 0,31% 180.613 $548 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10.189 0,31% 24.224 $-2.921 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.978 0,27% 12.192 $2.784 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8.976 0,27% 15.935 $-2.761 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.809 0,27% 39.950 $-67 Auf ×2
NI NiSource Inc Common Stock $8.621 0,26% 181.297 $354 Auf ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8.271 0,25% 61.053 $263 Auf ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7.343 0,22% 80.925 $-848 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7.124 0,22% 26.190 $797 Auf ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6.951 0,21% 10.121 $1.726 Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6.635 0,20% 115.148 $-340 Auf ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5.803 0,18% 73.623 $-423 Auf ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $5.610 0,17% 154.340 $261 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5.036 0,15% 26.542 $-66 Auf ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4.852 0,15% 20.391 $646 Auf ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.697 0,14% 65.087 $332 Auf ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4.608 0,14% 61.982 $105 Auf ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4.560 0,14% 72.446 $-942 Ab ×1
T AT&T Inc. $4.495 0,14% 217.171 $-1.371 Auf ×1
IWF iShares Trust $4.482 0,14% 36.092 $-790 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.309 0,13% 31.825 $-583 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.269 0,13% 31.227 $-993 Auf ×3
MO Altria Group, Inc. $4.181 0,13% 58.116 $330 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.776 0,11% 4.036 $-226 Auf ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $3.630 0,11% 44.613 $949 Auf ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3.616 0,11% 39.443 $347 Auf ×2
MLPX Global X Funds $3.508 0,11% 47.622 $22 Auf ×3
TPYP Tortoise Capital Series Trust $2.962 0,09% 70.631 $-6 Auf ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2.724 0,08% 11.864 $161 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.666 0,08% 18.189 $-2 Auf ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2.623 0,08% 33.832 $-564 Ab ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2.388 0,07% 32.100 $175 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.323 0,07% 10.373 Auf ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2.297 0,07% 20.765 $-103 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.293 0,07% 10.373 Auf ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2.283 0,07% 431.631 $664
AMLP ALPS ETF Trust $2.254 0,07% 43.480 $6 Auf ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2.183 0,07% 26.342 $-46
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.152 0,07% 4.223 $-383 Auf ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2.104 0,06% 17.832 $-1.002 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.026 0,06% 47.859 $-428 Ab ×3
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $2.025 0,06% 53.223 $400 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.020 0,06% 5.727 $150 Auf ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1.861 0,06% 19.608 $65 Auf ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1.849 0,06% 25.582 $47 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.832 0,06% 17.711 $564 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.685 0,05% 19.193 $-313 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.662 0,05% 11.334 $201 Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1.599 0,05% 21.793 $376 Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.526 0,05% 26.385 $18 Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1.489 0,05% 11.480 $-162 Auf ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.480 0,05% 4.088 $42 Auf ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.415 0,04% 3.818 $166 Ab ×1
IWB iShares Trust $1.369 0,04% 3.344 $177
MMM 3M Company Common Stock $1.341 0,04% 8.285 $142 Auf ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
KKR $25.855 0,79% um ×3
BP $13.462 0,41% um ×6
GOOGL $13.445 0,41% um ×3
GS $11.948 0,36% um ×3
UNP $7.124 0,22% um ×6
NDAQ $5.803 0,18% um ×6
RTX $5.036 0,15% um ×3
ALL $4.852 0,15% um ×6
IWF $4.482 0,14% um ×6
XOM $4.269 0,13% um ×3
COST $3.776 0,11% um ×3
MAS $3.630 0,11% um ×6
MLPX $3.508 0,11% um ×3
ORCL $2.666 0,08% um ×3
LMT $2.152 0,07% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $2.323 10.373 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $2.293 10.373 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $246 1.628 0,01%
IYW $158 625 0,00%
XLY $44 372 0,00%
VYM $43 274 0,00%
BKNG $36 200 0,00%
VST $35 218 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $32 239 0,00%
ETN $29 69 0,00%
IJT $27 152 0,00%
CEG $25 99 0,00%
TJX $20 133 0,00%
BE $15 49 0,00%
DXCM $7 100 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BSX Reduziert -111K -$377K
CAT Mehr gekauft +5K +$87K
LLY Mehr gekauft +6K +$61K
GOOG Mehr gekauft +14K +$33K
IT Reduziert -111K -$25K
AMZN Mehr gekauft +8K +$25K
MS Mehr gekauft +9K +$13K
SCCO Mehr gekauft +39K +$9K
AEP Mehr gekauft +41K +$8K
JPM Mehr gekauft +3K +$6K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MSGS 30. Juni 2026 121.000 $38.889 1,3%
DINO 30. Juni 2025 194.667 $6.401 175,9%
HON 30. Juni 2026 20.678 $4.674 -4,4%
FWONK 30. Juni 2026 48.497 $4.123 -4,1%
PFGC 30. Juni 2026 27.392 $2.346 -16,0%
RVTY 30. September 2025 18.439 $1.783 72,9%
INSM 30. September 2025 17.191 $1.730 -22,8%
IRON 30. September 2025 30.635 $1.622 -2,4%
CNTA 30. September 2025 100.362 $1.319 Nicht mehr verfolgt
DKNG 30. Juni 2026 59.417 $1.285 -26,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 18.814 $1.115 -8,7%
DT 30. September 2025 16.566 $915 22,4%
RBRK 30. Juni 2026 18.294 $896 47,7%
TYL 30. September 2025 1.462 $867 -38,3%
NICE 30. September 2025 4.974 $840 -21,3%
DOCU 30. September 2025 9.053 $705 -4,3%
DOCU 30. Juni 2026 9.053 $429 55,4%
VOR 30. Juni 2026 23.987 $428 1,5%
CR 30. Juni 2026 2.497 $427 -6,7%
STT 31. Dezember 2025 2.966 $344 36,4%
AIG 31. Dezember 2025 4.187 $329 -12,4%
GD 31. Dezember 2025 909 $310 -2,0%
FLYW 30. September 2025 25.609 $300 29,8%
TXN 30. Juni 2025 1.397 $251 41,5%
TFC 31. Dezember 2025 4.756 $217 -5,6%
GENI 30. Juni 2026 44.140 $196 -0,7%
ASML 31. März 2026 175 $187 41,4%
DLTR 31. Dezember 2025 1.615 $152 -8,8%
FHN 30. Juni 2025 7.347 $143 10,5%
MELI 31. März 2026 58 $117 -1,9%
ACVA 30. Juni 2026 27.131 $115 45,3%
CVBF 30. Juni 2025 6.044 $112 12,6%
DDOG 31. März 2026 803 $109 134,8%
SLNO 31. März 2026 2.288 $106 Nicht mehr verfolgt
EXAS 31. März 2026 1.000 $102 Nicht mehr verfolgt
RSG 30. Juni 2026 456 $100 -1,7%
HLN 30. Juni 2026 9.209 $92 -5,7%
VOR (eingereicht als VORXXXX) 30. September 2025 55.555 $90 -61,6%
AAP 30. Juni 2026 1.684 $89 -37,8%
HMN 30. Juni 2025 2.023 $86 5,3%
IIPR 30. Juni 2026 1.341 $67 -18,5%
SWK 30. Juni 2026 764 $54 -3,0%
BC 31. März 2026 689 $51 -10,1%
DD 30. Juni 2026 945 $43 -4,2%
DEI 31. März 2026 3.672 $40 4,2%
EGP 31. März 2026 198 $35 5,8%
PLOW 31. März 2026 922 $30 -3,8%
OXM 31. März 2026 644 $22 -35,3%
LRCX 30. Juni 2025 258 $19 257,0%
IOVA 30. September 2025 10.700 $18 555,1%
NOG 30. September 2025 589 $17 -3,9%
CRI 31. März 2026 424 $14 -11,7%
ELAN 31. März 2026 621 $14 -7,5%
EWJ 30. Juni 2026 139 $12
MEI 31. März 2026 1.655 $11 185,1%
MLKN 31. März 2026 628 $11 40,0%
DIS 30. Juni 2026 72 $7 6,2%
FPI 31. März 2026 657 $6 0,1%
WHR 30. September 2025 47 $5 -61,4%
VMEO 31. Dezember 2025 524 $4 Nicht mehr verfolgt
ALTG 31. März 2026 602 $3 20,7%
FLR 30. Juni 2026 45 $2 -4,8%
ROST 31. Dezember 2025 8 $1 26,9%
CHRW 31. März 2026 2 $0 -5,0%
FTV 31. März 2026 3 $0 4,0%
KVUE 31. Dezember 2025 15 $0 -0,3%
LZB 31. März 2026 12 $0 -6,8%
MZTI 30. Juni 2025 3 $0 -42,4%
NOC 31. März 2026 1 $0 -29,9%
OMCL 31. Dezember 2025 1 $0 -25,8%
RMD 30. Juni 2025 1 $0 -15,2%
RUSHA 31. März 2026 5 $0 7,0%
UMC 30. Juni 2025 1 $0 243,4%