Sektoraufschlüsselung

04
Financials 4,8%
Technology 4,6%
Energy 1,1%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,9%

Gesamtportfolio 83 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18.789.325 7,34% 227.336 $1.830.261 Auf ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16.609.307 6,49% 105.102 $1.417.850 Auf ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16.510.363 6,45% 326.485 $1.372.111 Auf ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13.188.786 5,15% 324.527 $1.881.365 Ab ×6
ISCF iShares Trust $11.886.641 4,65% 274.582 $442.021 Auf ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11.180.722 4,37% 192.109 $63.890 Auf ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11.023.658 4,31% 16.051 $1.780.206 Auf ×6
IDEV iShares Trust $9.879.922 3,86% 110.998 $761.841 Auf ×1
REET iShares Trust $8.834.948 3,45% 319.875 $1.711.927 Auf ×6
IJJ iShares Trust $8.557.697 3,34% 57.928 $741.125 Ab ×2
IEMG iShares, Inc. $8.423.414 3,29% 101.683 $1.311.470 Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7.488.500 2,93% 10 $307.100
DFIV Dimensional ETF Trust $7.414.428 2,90% 137.253 $268.222 Auf ×5
IJK iShares Trust $6.671.752 2,61% 56.781 $958.886 Auf ×4
EFV iShares Trust $6.197.394 2,42% 80.959 $-140.123 Ab ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6.034.934 2,36% 70.060 $1.057.440 Auf ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $6.009.281 2,35% 92.337 $-2.770.327 Ab ×1
IJR iShares Trust $5.870.449 2,29% 39.582 $1.131.109 Auf ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4.585.414 1,79% 23.206 $108.311 Ab ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4.573.631 1,79% 29.643 $155.930 Ab ×6
DGS WisdomTree Trust $4.352.175 1,70% 67.257 $270.336 Ab ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3.895.277 1,52% 12.851 $495.048 Ab ×6
IJS iShares Trust $3.845.608 1,50% 28.136 $493.563 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.804.844 1,49% 13.149 $468.205 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.712.894 1,45% 7.420 $161.064 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.931.972 1,15% 21.445 $-687.540 Auf ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.600.004 1,02% 50.980 $785.760 Auf ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $2.422.203 0,95% 27.553 $336.988 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.413.886 0,94% 12.064 $-51.084 Ab ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2.339.670 0,91% 7.638 $375.237 Auf ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2.203.357 0,86% 23.596 $114.410 Ab ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1.780.768 0,70% 10.895 $141.991 Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1.751.102 0,68% 8.035 $166.596 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.688.797 0,66% 4.527 $14.779 Auf ×3
IWS iShares Trust $1.212.443 0,47% 7.366 $23.767 Ab ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.126.457 0,44% 11.682 $84.437 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.085.639 0,42% 4.555 $136.969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.017.767 0,40% 2.880 $191.502
DON WisdomTree Trust $1.010.834 0,40% 17.885 $67.296 Ab ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.006.278 0,39% 16.858 $84.549 Ab ×6
EFG iShares Trust $1.002.256 0,39% 8.055 $82.165 Ab ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $992.198 0,39% 11.606 $95.014 Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $990.364 0,39% 13.900 $99.686 Auf ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $920.030 0,36% 2.486 $127.736 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $813.495 0,32% 2.893 $112.300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $752.884 0,29% 707 $252.003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $727.613 0,28% 8.419 $-26.436 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627.821 0,25% 1.662 $113.415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $624.116 0,24% 15.599 $-104.357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $614.245 0,24% 1.719 $120.044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614.152 0,24% 7.771 $17.111 Auf ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $536.837 0,21% 743 $283.053
QUAL iShares Trust $518.733 0,20% 2.364 $65.294
DFAI Dimensional ETF Trust $479.829 0,19% 11.632 $31.789 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $478.357 0,19% 15.085 $19.169 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461.810 0,18% 967 $135.012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456.828 0,18% 811 $-7.169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452.214 0,18% 708 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $425.973 0,17% 1.176 $12.081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419.759 0,16% 998 $48.752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418.429 0,16% 7.262 $-22.004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413.962 0,16% 806 $11.236
IWD iShares Trust $397.032 0,16% 1.638 $47.483 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387.416 0,15% 323 $90.330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $385.834 0,15% 1.631 $36.555 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $376.205 0,15% 946 $-65.423 Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $375.144 0,15% 325 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $358.927 0,14% 3.655 $17.989 Auf ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $353.420 0,14% 6.462 $60.989 Auf ×1
V Visa Inc. $347.550 0,14% 1.013 $41.381
SYK Stryker Corporation Common Stock $344.433 0,13% 1.094 $-14.065 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $320.334 0,13% 435 $69.261
DES WisdomTree Trust $266.993 0,10% 6.563 $31.147 Auf ×1
URTH iShares, Inc. $260.392 0,10% 1.285 $29.066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $256.931 0,10% 113 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248.087 0,10% 977 $9.310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234.754 0,09% 118 Auf ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $218.700 0,09% 1.457 $-144.345 Ab ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $214.608 0,08% 3.222 $7.464 Auf ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $212.553 0,08% 6.035 $-13.397
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02072Q275) $207.282 0,08% 3.641 Auf ×1
IVV iShares Trust $205.945 0,08% 275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201.529 0,08% 215 $-27.083 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VCIT $18.789.325 7,34% um ×6
VYM $16.609.307 6,49% um ×4
JPST $16.510.363 6,45% um ×6
VGSH $11.180.722 4,37% um ×4
VOO $11.023.658 4,31% um ×6
REET $8.834.948 3,45% um ×6
DFIV $7.414.428 2,90% um ×5
IJK $6.671.752 2,61% um ×4
AAPL $3.804.844 1,49% um ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) $3.712.894 1,45% um ×3
XOM $2.931.972 1,15% um ×3
JMST $2.600.004 1,02% um ×3
MSFT $1.688.797 0,66% um ×3
VCSH $614.152 0,24% um ×3
IWD $397.032 0,16% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
WDC $452.214 708 0,18%
MU $375.144 325 0,15%
SNDK $256.931 113 0,10%
ASML $234.754 118 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02072Q275) $207.282 3.641 0,08%
IVV $205.945 275 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
EDV Reduziert -43K -$2.8M
DFEM Reduziert -3K +$1.9M
VCIT Mehr gekauft +22K +$1.8M
VOO Mehr gekauft +582 +$1.8M
REET Mehr gekauft +37K +$1.7M
VYM Mehr gekauft +3K +$1.4M
JPST Mehr gekauft +27K +$1.4M
IEMG Reduziert -280 +$1.3M
IJR Mehr gekauft +1K +$1.1M
VUG Mehr gekauft +59K +$1.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SLV 31. Dezember 2025 21.748 $921.463 -15,0%
RIVN 31. Dezember 2025 47.781 $701.425 -27,4%
JAAA 30. Juni 2026 8.400 $423.108
SLB 30. September 2025 8.741 $295.447 41,8%
TBIL 30. Juni 2026 5.800 $289.188
IAU 31. Dezember 2025 3.497 $254.477 -4,0%
NFLX 30. Juni 2026 2.530 $243.260 -6,1%
KHC 30. September 2025 8.939 $230.805 -14,8%
VWOB 30. Juni 2025 3.485 $223.767
WFC 31. März 2026 2.373 $221.164 1,1%
IVV 31. März 2026 319 $218.496
XLE 30. Juni 2025 2.194 $204.998 48,1%
IEFA 30. Juni 2026 2.228 $201.661
RFL 31. Dezember 2025 12.562 $17.084 30,5%