Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -11.4%

Annualisiert: +20.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 93,5% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,5%
Retail 19,1%
Industrials 11,3%
Financials 8,9%
Healthcare 8,6%
Communication Services 7,9%
Energy 4,3%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,9%

Gesamtportfolio 231 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SYY Sysco Corporation Common Stock $183.603.613 14,83% 2.196.741 $26.906.154 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80.818.827 6,53% 279.302 $9.817.521 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $62.219.934 5,03% 86.058 $32.732.344 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.656.047 4,17% 144.545 $10.172.353 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47.826.275 3,86% 95.578 $2.372.717 Auf ×1
SPY SPY $46.797.089 3,78% 62.666 $5.158.420 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35.339.169 2,86% 94.738 $1.698.120 Auf ×3
IJH iShares Trust $26.791.947 2,16% 347.451 $3.928.517 Auf ×6
TT Trane Technologies plc $26.301.127 2,13% 53.549 $3.968.864 Ab ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25.567.175 2,07% 138.358 $7.793.475 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22.337.210 1,80% 52.420 $3.546.301 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $21.855.782 1,77% 186.070 $5.652.585 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21.494.370 1,74% 189.779 $-2.127.281 Ab ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $20.050.064 1,62% 84.400 $2.076.881 Ab ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $18.077.499 1,46% 81.156 $4.288.070 Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17.103.864 1,38% 67.346 $837.849 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16.160.880 1,31% 59.415 $1.777.881 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $16.048.552 1,30% 96.818 $-3.929.092 Auf ×3
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15.725.850 1,27% 21 $644.910
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.458.509 1,25% 20.992 $3.198.628 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $14.105.806 1,14% 74.054 $520.776 Auf ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $13.705.381 1,11% 552.191 $1.189.376 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13.462.756 1,09% 41.129 $1.390.136 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13.381.990 1,08% 104.140 $847.412 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.719.654 0,95% 49.172 $1.736.856 Auf ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10.784.251 0,87% 25.968 $-577.084 Ab ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $10.782.728 0,87% 36.825 $3.583.841 Ab ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $10.335.692 0,84% 74.022 $7.097.345 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9.486.395 0,77% 70.062 $-1.295.545 Auf ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $9.339.729 0,75% 29.827 $-1.334.986 Ab ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $9.188.742 0,74% 93.448 $1.065.876 Auf ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9.167.889 0,74% 70.669 $-1.084.148 Ab ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $8.996.656 0,73% 30.390 $-1.707.843 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.303.654 0,67% 6.923 $1.926.889 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7.895.967 0,64% 35.811 $-573.726 Ab ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $7.505.002 0,61% 124.255 $1.080.415 Auf ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7.298.929 0,59% 81.307 $381.005 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.178.484 0,58% 52.505 $-1.717.129 Auf ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $7.058.052 0,57% 67.892 $-1.917.816 Ab ×1
V Visa Inc. $6.648.055 0,54% 19.377 $923.932 Auf ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.061.361 0,49% 74.583 $540.131 Auf ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5.917.865 0,48% 75.647 $-91.486 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5.676.092 0,46% 61.912 $516.950 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5.666.450 0,46% 39.584 $475.962 Ab ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $5.560.621 0,45% 58.263 $104.709 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.391.337 0,44% 30.577 $2.868.127 Auf ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $5.348.836 0,43% 123.873 $211.457 Auf ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5.343.097 0,43% 42.827 $872.377 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.109.298 0,41% 25.535 $691.397 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.927.246 0,40% 15.650 $-216.173 Ab ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.914.986 0,40% 115.159 $-1.679.474 Auf ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4.858.530 0,39% 104.507 $-530.071 Ab ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.857.713 0,39% 31.008 $-654.839 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.833.554 0,39% 13.680 $929.389 Auf ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4.612.031 0,37% 18.039 $199.943 Ab ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4.514.067 0,36% 100.068 $2.122.401 Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.475.930 0,36% 30.542 $46.007 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.329.500 0,35% 12.276 $468.660 Auf ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4.213.027 0,34% 27.840 $-173.062 Ab ×5
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3.983.571 0,32% 92.255 $96.505 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.961.686 0,32% 14.088 $539.624 Ab ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3.952.946 0,32% 13.483 $36.269
EFA iShares Trust $3.925.521 0,32% 37.789 $447.101 Auf ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3.753.974 0,30% 110.411 $865.872 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $3.635.240 0,29% 16.236 Auf ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3.613.202 0,29% 15.739 $666.848 Auf ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.611.649 0,29% 21.260 $1.804.327 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $3.589.455 0,29% 16.236 Auf ×1
PSA Public Storage Common Stock $3.556.159 0,29% 11.172 $573.228 Auf ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3.506.796 0,28% 13.436 $-1.900.115 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3.344.147 0,27% 19.782 $-261.742 Ab ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.187.634 0,26% 17.620 $284.098 Auf ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $3.176.900 0,26% 22.613 $-126.995 Ab ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.110.281 0,25% 58.563 $-387.788 Auf ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3.082.428 0,25% 23.453 $-197.122 Auf ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2.946.729 0,24% 104.531 $-335.423 Auf ×2
IP International Paper Company Common Stock $2.826.068 0,23% 74.175 $171.951 Ab ×6
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $2.802.490 0,23% 56.005 $809.588 Auf ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $2.687.044 0,22% 43.985 $233.718 Ab ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.576.223 0,21% 106.986 $-393.743 Auf ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2.430.761 0,20% 27.660 $1.756.214 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.203.413 0,18% 15.026 $42.879 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2.159.886 0,17% 10.535 $17.622 Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2.095.514 0,17% 13.407 $275.566 Auf ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.056.968 0,17% 4.005 $379.110 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.893.391 0,15% 2.024 $-121.390 Auf ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.888.801 0,15% 591 $-107.467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.804.762 0,15% 7.172 $256.668 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.739.989 0,14% 6.812 $813.761
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.739.188 0,14% 4.700 $231.381
HPQ HP Inc. Common Stock $1.716.498 0,14% 78.236 $203.307 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.710.656 0,14% 3.582 $499.443 Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.694.524 0,14% 4.077 $591.329
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.660.636 0,13% 27.821 $156.911
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.623.482 0,13% 6.006 $40.629 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1.595.917 0,13% 16.550 $160.219 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.507.364 0,12% 2.676 $-15.074 Auf ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.507.088 0,12% 3.006 $29.549
IWM iShares Trust $1.491.133 0,12% 4.963 $260.309
MO Altria Group, Inc. $1.433.316 0,12% 19.921 $118.729

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MSFT $35.339.169 2,86% um ×3
IJH $26.791.947 2,16% um ×6
CVX $16.048.552 1,30% um ×3
AMZN $11.719.654 0,95% um ×4
PEP $9.486.395 0,77% um ×3
PAYX $9.188.742 0,74% um ×3
DPZ $8.996.656 0,73% um ×3
V $6.648.055 0,54% um ×4
LW $5.348.836 0,43% um ×6
GOOG $4.833.554 0,39% um ×3
HD $4.329.500 0,35% um ×3
EFA $3.925.521 0,32% um ×3
AJG $3.613.202 0,29% um ×3
XLE $3.110.281 0,25% um ×3
PFE $2.576.223 0,21% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $3.635.240 16.236 0,29%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $3.589.455 16.236 0,29%
QQQM $602.910 1.990 0,05%
MKL $515.595 264 0,04%
TTE $365.939 4.706 0,03%
AMD $298.588 514 0,02%
KMB $293.964 2.678 0,02%
URI $285.488 252 0,02%
FTNT $231.352 1.506 0,02%
MU $230.858 200 0,02%
SMMD $227.792 2.486 0,02%
AMG $217.591 643 0,02%
VO $213.027 2.644 0,02%
O $211.903 3.420 0,02%
WPC $210.925 2.950 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -216 +$32.7M
SYY Reduziert -55 +$26.9M
GOOGL Mehr gekauft +284 +$10.2M
AAPL Reduziert -462 +$9.8M
QCOM Mehr gekauft +342 +$7.8M
INTC Mehr gekauft +640 +$7.1M
CSCO Reduziert -23K +$5.7M
SPY Reduziert -1K +$5.2M
NUE Reduziert -390 +$4.3M
TT Reduziert -39 +$4.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 32.527 $7.352.078 -4,4%
XHB 31. März 2026 20.671 $2.128.286 -2,0%
IYT 31. März 2026 25.827 $1.924.370 7,5%
CHI 30. Juni 2026 33.760 $362.582 -13,9%
DOW 30. Juni 2025 7.796 $272.237 5,6%
ICE 30. Juni 2026 1.500 $235.920 22,0%
LAD 31. März 2026 700 $232.631 23,2%
AMG 31. März 2026 799 $230.336 34,2%
SMMD 31. Dezember 2025 2.986 $220.158
FISV 31. März 2026 3.235 $217.295 -20,5%
KHC 31. März 2026 8.883 $215.413 -1,3%
VNT 31. Dezember 2025 5.072 $212.872 -14,8%
SCHW 31. März 2026 2.113 $211.110 2,9%
NOW 31. März 2026 1.375 $210.636 28,5%
KMB 31. Dezember 2025 1.678 $208.643 -6,5%
TOL 31. Dezember 2025 1.475 $203.757 1,0%
URI 31. März 2026 250 $202.330 48,4%
BKT 30. Juni 2026 16.303 $172.323 -10,0%
DNP 30. Juni 2026 16.492 $169.868 -11,3%
HIO 30. Juni 2026 22.060 $80.078 -9,6%
DMF 30. Juni 2025 10.900 $78.262 Nicht mehr verfolgt
BKTRT 31. Dezember 2025 14.103 $832 Nicht mehr verfolgt