Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +140.7%

Annualisiert: +102.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 66,5%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 31,5%
Communication Services 9,1%
Consumer Discretionary 6,9%
Real Estate 3,5%
Financials 3,4%
Industrials 2,3%
Retail 2,1%
Energy 1,4%
Materials 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 39,1%

Gesamtportfolio 61 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $538.421.170 16,59% 721.000 Verkaufsoption $280.236.190 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $538.308.400 16,59% 731.000 Verkaufsoption $402.671.100 Auf ×1
SMH SMH $203.325.900 6,26% 310.000 Verkaufsoption $71.628.000 Ab ×1
SOXX iShares Trust $166.597.600 5,13% 260.000 Verkaufsoption Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $131.798.056 4,06% 368.800 Verkaufsoption $118.541.540 Auf ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113.412.032 3,49% 108.800 $-15.929.656 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $92.880.538 2,86% 159.888 $73.836.845 Auf ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $76.725.800 2,36% 305.000 Kaufoption Auf ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $72.734.945 2,24% 75.373 $53.042.737 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $65.524.800 2,02% 660.000 Kaufoption Auf ×1
V Visa Inc. $64.329.375 1,98% 187.500 Kaufoption Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64.268.908 1,98% 321.200 Verkaufsoption Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $62.664.000 1,93% 400.000 Kaufoption Auf ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $54.928.629 1,69% 218.352 $49.004.995 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54.647.430 1,68% 146.500 Kaufoption
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51.138.600 1,58% 145.000 Kaufoption Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47.508.000 1,46% 92.500 Kaufoption Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $42.313.894 1,30% 303.043 Auf ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $39.506.123 1,22% 527.522 $10.529.038 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39.430.300 1,21% 70.000 Kaufoption Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39.065.859 1,20% 54.033 $10.376.348 Ab ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $36.841.500 1,14% 270.000 Kaufoption Auf ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $30.023.235 0,93% 315.569 $14.698.975 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.988.000 0,92% 420.000 Kaufoption Auf ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $27.032.025 0,83% 347.500 Kaufoption Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26.857.440 0,83% 13.500 Kaufoption Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25.693.618 0,79% 12.915 $-5.425.137 Ab ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $25.655.403 0,79% 345.109 $-10.665.602 Ab ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25.422.575 0,78% 11.181 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24.817.235 0,76% 21.500 Kaufoption Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.957.823 0,71% 52.980 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22.439.826 0,69% 19.100 Kaufoption Auf ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $21.166.070 0,65% 336.557 $11.373.322 Auf ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $20.876.890 0,64% 116.073 $7.677.776 Auf ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $20.248.614 0,62% 304.949 Auf ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20.084.247 0,62% 115.706
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.987.465 0,62% 31.293
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $19.820.193 0,61% 105.979 Auf ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18.833.571 0,58% 248.464 $16.788.427 Auf ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18.536.817 0,57% 348.633 $-5.175.956 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.471.350 0,57% 77.500 Verkaufsoption
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16.643.509 0,51% 49.549 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15.029.774 0,46% 29.171
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14.690.805 0,45% 79.500 Kaufoption Auf ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13.834.546 0,43% 1.041.758 Auf ×1
SOXX iShares Trust $13.712.264 0,42% 21.400 Kaufoption Auf ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $12.712.244 0,39% 1.284.065 $-409.322 Ab ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $12.260.541 0,38% 59.422
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12.022.131 0,37% 469.798 $2.360.469 Ab ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $11.412.198 0,35% 13.300 Kaufoption Auf ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10.498.800 0,32% 52.000 Kaufoption Auf ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $10.266.671 0,32% 89.830 $926.221 Auf ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $9.888.258 0,30% 70.309 Auf ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9.743.212 0,30% 71.405 Auf ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $9.713.088 0,30% 19.800 Kaufoption Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8.102.608 0,25% 27.200 Kaufoption Auf ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7.985.818 0,25% 265.928 $-12.083.719 Ab ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7.574.751 0,23% 477.300 Auf ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $7.234.668 0,22% 53.200 Auf ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3.825.280 0,12% 8.600 Auf ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3.008.515 0,09% 516.927 $-156.260 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SOXX $166.597.600 260.000 5,13%
VRSN $76.725.800 305.000 2,36%
NOW $65.524.800 660.000 2,02%
V $64.329.375 187.500 1,98%
NVDA $64.268.908 321.200 1,98%
CRM $62.664.000 400.000 1,93%
MSFT $54.647.430 146.500 1,68%
HD $51.138.600 145.000 1,58%
MA $47.508.000 92.500 1,46%
INTC $42.313.894 303.043 1,30%
META $39.430.300 70.000 1,21%
OKTA $36.841.500 270.000 1,14%
NFLX $29.988.000 420.000 0,92%
TEAM $27.032.025 347.500 0,83%
ASML $26.857.440 13.500 0,83%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
QQQ Mehr gekauft +496K +$402.7M
SPY Mehr gekauft +324K +$280.2M
AMD Mehr gekauft +66K +$73.8M
SMH Reduziert -34K +$71.6M
STX Mehr gekauft +25K +$53.0M
EQIX Reduziert -23K -$15.9M
FWONK Mehr gekauft +135K +$14.7M
GDS Reduziert -232K -$12.1M
FCX Mehr gekauft +170K +$11.4M
WMB Reduziert -154K -$10.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
NVDA 31. März 2026 822.834 $153.458.541 34,1%
GLD 31. März 2026 245.000 $97.095.950
IWM 30. Juni 2026 375.000 $93.000.000 -6,2%
BABA 31. März 2026 428.870 $62.863.765 -15,6%
MSFT 31. März 2026 117.700 $56.922.074 39,8%
APP 31. März 2026 72.068 $48.560.860 -32,6%
TLT 31. März 2026 490.000 $42.708.400
EPAM 31. März 2026 138.806 $28.438.573 -20,0%
WMT 30. Juni 2026 224.000 $27.838.720 -7,9%
FISV 31. März 2026 412.619 $27.715.618 -20,5%
RKT 30. Juni 2026 1.786.841 $25.462.484 -25,7%
TXN 30. Juni 2026 128.805 $25.006.203 -1,4%
SLV 31. März 2026 360.000 $23.191.200 -19,7%
TGT 30. Juni 2026 180.000 $21.816.000 19,4%
FSLR 31. März 2026 83.150 $21.721.274 -11,5%
C 30. Juni 2026 190.000 $21.547.900 -8,2%
UPST 31. März 2026 487.060 $21.299.134 -11,1%
TSM 30. Juni 2026 55.842 $18.871.804 -1,0%
FIGR 30. Juni 2026 542.921 $18.432.168 -7,1%
W 30. Juni 2026 243.400 $18.306.114 9,6%
Z 31. März 2026 266.218 $18.161.392 -33,8%
CVNA 31. März 2026 39.833 $16.810.323 -79,7%
FDX 30. Juni 2026 45.000 $16.028.100 -7,3%
CAT 30. Juni 2026 22.500 $15.940.350 -20,6%
COHR 30. Juni 2026 66.276 $15.787.606 -14,6%
NFLX 31. März 2026 163.000 $15.282.880 -30,3%
WFC 30. Juni 2026 190.000 $15.125.900 -2,7%
SE 31. März 2026 104.000 $13.267.280 14,9%
ZM 30. Juni 2026 158.000 $12.701.620 7,6%
CLS 31. März 2026 42.687 $12.618.704 37,5%
BE 30. Juni 2026 92.621 $12.549.219 -4,5%
XYZ 31. März 2026 187.590 $12.210.233 23,5%
TSEM 30. Juni 2026 69.225 $12.147.603 -7,6%
RDDT 31. März 2026 52.803 $12.137.826 9,8%
SHOP 31. März 2026 74.808 $12.041.844 27,6%
UBER 30. Juni 2026 166.940 $12.007.994 -5,6%
NU 30. Juni 2026 832.856 $11.968.141 0,5%
U 31. März 2026 270.770 $11.959.911 98,8%
WULF 31. März 2026 1.019.138 $11.709.896 7,3%
IMAX 30. Juni 2026 296.795 $11.281.178 32,3%
GRAB 30. Juni 2026 2.882.626 $10.550.411 -18,3%
HUT 31. März 2026 205.722 $9.450.869 91,1%
MU 31. März 2026 32.600 $9.304.366 218,2%
LBRT 31. März 2026 494.991 $9.137.534 -33,0%
TWLO 31. März 2026 64.116 $9.119.860 134,1%
AKAM 30. Juni 2026 78.905 $9.062.239 -7,9%
CPNG 30. Juni 2026 479.018 $9.043.860 -20,7%
TIC 31. März 2026 835.935 $8.451.303 25,5%
COIN 30. Juni 2026 47.500 $8.293.975 25,2%
UWMC 31. März 2026 1.700.450 $7.447.971 -65,2%
CRM 31. März 2026 26.780 $7.094.290 25,7%
ARM 30. Juni 2026 42.000 $6.353.760 -13,3%
FND 31. März 2026 100.439 $6.115.731 -10,5%
NXT 31. März 2026 68.404 $5.958.672 -30,1%
ENVX 31. März 2026 814.846 $5.956.524 -45,9%
GLOB 31. März 2026 89.115 $5.825.448 -23,9%
VNET 30. Juni 2026 670.112 $5.622.240 -36,2%
WRBY 30. Juni 2026 261.442 $5.508.583 -10,9%
PICS 30. Juni 2026 463.645 $4.845.090 -14,5%
CCOI 31. März 2026 179.661 $3.873.491 -55,1%
ICHR 31. März 2026 165.625 $3.052.469 35,0%
DTM 31. März 2026 25.165 $3.011.747 -10,2%
ARRY 30. Juni 2026 302.606 $2.187.841 -44,9%
FOUR 31. März 2026 12.766 $803.875 -17,3%