Sentry LLC
CIK 2004474 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $357.4M
- Positionen
- 132
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.667 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 49.4%
Portfolio-Wert QoQ: +13.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,38%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 81,18%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,27% Geschätzte Käufe $31.658.981 · Verkäufe $918.665
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 17
- Erhöht
- 34
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +15.6% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 94,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Logistics & Transportation
31,0%
Industrials
15,5%
Technology
10,8%
Healthcare
10,1%
Retail
5,6%
Energy
2,7%
Financials
2,0%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,5%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
17,3%
Gesamtportfolio 132 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $110.683.627 | 30,97% | 353.475 | $-15.174.357 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $26.667.959 | 7,46% | 176.609 | Auf ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $19.874.978 | 5,56% | 18.664 | $6.632.796 | Ab ×3 | ||
| IVV | $14.929.583 | 4,18% | 19.936 | $1.940.100 | Auf ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $11.452.313 | 3,20% | 82.019 | $7.832.815 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.529.965 | 2,67% | 37.524 | $357.848 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.518.907 | 2,66% | 25.518 | $83.092 | Auf ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9.309.499 | 2,60% | 54.736 | $51.452 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7.613.429 | 2,13% | 67.221 | $-740.711 | Auf ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.955.385 | 1,95% | 19.722 | $469.175 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6.149.434 | 1,72% | 47.856 | $393.141 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6.021.139 | 1,68% | 5.020 | $1.411.252 | Auf ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5.972.075 | 1,67% | 26.667 | $553.874 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5.934.378 | 1,66% | 43.405 | $-1.436.227 | Ab ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.122.829 | 1,43% | 17.704 | $529.991 | Ab ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5.048.315 | 1,41% | 13.941 | $143.174 | |||
| VTI | $4.978.757 | 1,39% | 13.455 | $676.167 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4.032.412 | 1,13% | 14.340 | $576.337 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $3.272.551 | 0,92% | 6.540 | $151.042 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.197.636 | 0,89% | 9.050 | $741.541 | Auf ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3.058.593 | 0,86% | 16.121 | $-51.087 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.959.568 | 0,83% | 7.919 | $712.393 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2.705.466 | 0,76% | 3.742 | $1.426.488 | |||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2.640.942 | 0,74% | 16.639 | $-355.243 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.517.050 | 0,70% | 21.429 | $854.762 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $2.324.695 | 0,65% | 3.113 | $300.187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.322.698 | 0,65% | 1.977 | $596.975 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.055.647 | 0,58% | 8.169 | $278.971 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.996.996 | 0,56% | 6.101 | $202.366 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.636.936 | 0,46% | 8.181 | $374.978 | Auf ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1.550.560 | 0,43% | 5.202 | $540.644 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $1.521.448 | 0,43% | 4.498 | $160.893 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1.428.420 | 0,40% | 1.050 | $283.070 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.319.926 | 0,37% | 15.972 | $48.395 | |||
| RSP | $1.312.365 | 0,37% | 6.168 | $142.037 | Auf ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.298.432 | 0,36% | 1.388 | $-84.613 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1.276.244 | 0,36% | 7.882 | $141.009 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.234.269 | 0,35% | 8.417 | $32.962 | Auf ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1.208.145 | 0,34% | 3.124 | $302.377 | Auf ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1.179.301 | 0,33% | 3.461 | $51.257 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1.164.091 | 0,33% | 5.226 | $280.374 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1.142.247 | 0,32% | 1.801 | $156.195 | Auf ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.064.241 | 0,30% | 13.604 | $-114.546 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.049.091 | 0,29% | 4.758 | $-103.247 | Ab ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1.011.787 | 0,28% | 7.388 | $-188.615 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $995.270 | 0,28% | 17.273 | $-46.212 | Auf ×1 | ||
| IWM | $986.385 | 0,28% | 3.283 | $166.074 | Ab ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $938.051 | 0,26% | 6.928 | $-137.643 | Auf ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $903.967 | 0,25% | 3.539 | $422.769 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $896.023 | 0,25% | 2.372 | $181.983 | Auf ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $831.381 | 0,23% | 17.883 | $-87.626 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $808.573 | 0,23% | 253 | $-46.005 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $804.507 | 0,23% | 4.447 | $69.240 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $770.118 | 0,22% | 2.174 | $24.301 | Auf ×1 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $727.716 | 0,20% | 6.512 | $143.186 | Auf ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $695.804 | 0,19% | 6.693 | $-187.672 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $694.562 | 0,19% | 27.089 | $78.016 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $676.813 | 0,19% | 4.728 | $57.350 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $674.553 | 0,19% | 28.013 | $-112.052 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $670.212 | 0,19% | 2.812 | $94.762 | Auf ×2 | ||
| EFA | $662.651 | 0,19% | 6.379 | $98.908 | Auf ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $655.730 | 0,18% | 6.851 | $-5.353 | Auf ×1 | ||
| VEU | $641.022 | 0,18% | 7.654 | $66.207 | |||
| EEM | $625.883 | 0,18% | 9.149 | $309.960 | Auf ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $622.411 | 0,17% | 2.315 | $88.896 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $622.312 | 0,17% | 1.374 | $22.905 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $610.136 | 0,17% | 6.724 | $-80.217 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $608.356 | 0,17% | 5.285 | $-19.132 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $602.891 | 0,17% | 2.534 | $77.654 | Auf ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $586.872 | 0,16% | 600 | $49.728 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $578.225 | 0,16% | 1.618 | $152.924 | Auf ×1 | ||
| IWB | $566.408 | 0,16% | 1.383 | $73.468 | Auf ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $513.937 | 0,14% | 3.147 | $150.836 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $497.293 | 0,14% | 11.024 | $234.812 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $496.783 | 0,14% | 2.997 | $-123.296 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $494.341 | 0,14% | 986 | $20.015 | Auf ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $471.727 | 0,13% | 3.010 | $11.950 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $453.176 | 0,13% | 5.351 | $5.244 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $443.185 | 0,12% | 5.453 | $28.466 | |||
| IJR | $441.964 | 0,12% | 2.980 | $71.520 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $420.597 | 0,12% | 13.156 | $-20.524 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $400.686 | 0,11% | 10.844 | $-108.982 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $393.162 | 0,11% | 6.900 | $56.787 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $391.473 | 0,11% | 7.468 | $-20.686 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $372.231 | 0,10% | 885 | $90.816 | Auf ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $367.577 | 0,10% | 3.597 | $45.322 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $361.001 | 0,10% | 9.285 | $-74.558 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $355.259 | 0,10% | 2.720 | $25.595 | |||
| IJH | $352.778 | 0,10% | 4.575 | $43.828 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $348.197 | 0,10% | 6.020 | $1.204 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $345.367 | 0,10% | 8.157 | $-64.114 | |||
| CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares | $343.970 | 0,10% | 11.660 | $-42.209 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $341.942 | 0,10% | 7.919 | $-40.523 | Ab ×4 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $339.120 | 0,09% | 1.600 | $25.552 | |||
| EWJ | $338.663 | 0,09% | 3.631 | $46.838 | Auf ×1 | ||
| CWI | $335.527 | 0,09% | 8.250 | $33.660 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $335.075 | 0,09% | 3.239 | $102.450 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $316.138 | 0,09% | 4.310 | $73.442 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $308.367 | 0,09% | 2.630 | $19.830 | |||
| EWT | $303.348 | 0,08% | 2.793 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IVV | $14.929.583 | 4,18% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $26.667.959 | 176.609 | 7,46% |
| EWT | $303.348 | 2.793 | 0,08% |
| SOXX | $296.672 | 463 | 0,08% |
| VXUS | $282.886 | 3.309 | 0,08% |
| VB | $268.564 | 886 | 0,08% |
| TT | $264.244 | 538 | 0,07% |
| HOOD | $260.728 | 2.600 | 0,07% |
| VGT | $248.602 | 2.080 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) | $239.676 | 1.767 | 0,07% |
| MU | $230.858 | 200 | 0,06% |
| QQQ | $224.602 | 305 | 0,06% |
| GDX | $222.879 | 2.954 | 0,06% |
| VRT | $222.655 | 665 | 0,06% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 59522j103) | $213.968 | 1.540 | 0,06% |
| IYY | $213.268 | 1.170 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FDX | Mehr gekauft | +120 | -$15.2M |
| INTC | Nur Kursbewegung | +0 | +$7.8M |
| CAT | Reduziert | -28 | +$6.6M |
| IVV | Mehr gekauft | +50 | +$1.9M |
| XOM | Reduziert | -38 | -$1.4M |
| AMAT | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.4M |
| LLY | Mehr gekauft | +8 | +$1.4M |
| CSCO | Mehr gekauft | +5 | +$855K |
| GOOG | Mehr gekauft | +488 | +$742K |
| WMT | Mehr gekauft | +1 | -$741K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JWN | 30. Juni 2025 | 29.900 | $731.055 | Nicht mehr verfolgt |
| AMD | 31. März 2026 | 2.182 | $467.297 | 129,1% |
| META | 31. März 2026 | 575 | $379.552 | -4,4% |
| TSM | 31. März 2026 | 1.235 | $375.304 | 22,2% |
| PLTR | 31. März 2026 | 2.058 | $365.809 | 19,4% |
| IBIT | 31. Dezember 2025 | 5.235 | $340.275 | |
| VB | 31. März 2026 | 1.048 | $270.332 | Nicht mehr verfolgt |
| BA | 30. September 2025 | 1.286 | $269.456 | 1,6% |
| GBTC | 31. März 2026 | 3.657 | $249.993 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 30. Juni 2025 | 475 | $248.781 | 25,8% |
| VO | 31. März 2026 | 850 | $246.687 | Nicht mehr verfolgt |
| DD | 30. Juni 2026 | 5.326 | $243.931 | 3,0% |
| ONON | 31. März 2026 | 5.000 | $232.400 | -10,0% |
| DOW | 30. Juni 2026 | 5.251 | $218.704 | 19,5% |
| TSLA | 31. März 2025 | 541 | $218.477 | 33,2% |
| CI | 30. September 2025 | 658 | $217.522 | -3,4% |
| MAA | 30. Juni 2026 | 1.760 | $214.931 | -5,3% |
| KMB | 30. September 2025 | 1.664 | $214.523 | -12,2% |
| GEHC | 31. März 2026 | 2.603 | $213.498 | 5,1% |
| MSTR | 30. September 2025 | 518 | $209.391 | -65,2% |
| SPOT | 31. Dezember 2025 | 294 | $205.212 | -7,0% |
| OTIS | 31. März 2026 | 2.341 | $204.513 | -7,0% |
| GEHC | 30. September 2025 | 2.752 | $203.841 | -0,4% |
| DOW | 30. Juni 2025 | 5.833 | $203.688 | 23,4% |
| APO | 31. März 2025 | 1.231 | $203.312 | -3,0% |
| RBLX | 30. September 2025 | 1.916 | $201.563 | -72,7% |
| LBTYA | 30. Juni 2025 | 10.325 | $118.841 | 8,0% |
| POET | 31. Dezember 2025 | 10.000 | $55.400 | 32,1% |
| BHILQ | 31. März 2025 | 16.165 | $31.845 | Nicht mehr verfolgt |
| IPA | 30. September 2025 | 10.000 | $10.600 | Nicht mehr verfolgt |