Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +22.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -15.0%

Annualisiert: +17.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 38,2%
Financials 16,6%
Industrials 16,6%
Retail 10,9%
Materials 7,3%
Healthcare 4,7%
Communication Services 3,5%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,3%

Gesamtportfolio 62 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $89.830.205 7,14% 448.949 $9.463.895 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $88.718.657 7,05% 185.771 $3.589.728 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81.331.685 6,46% 248.470 $-16.105.579 Ab ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $77.593.149 6,16% 512.166 $-38.879.894 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72.689.547 5,77% 251.208 $-9.635.107 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62.724.432 4,98% 168.153 $-17.061.270 Ab ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $61.103.754 4,85% 204.998 $150.783 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56.433.907 4,48% 236.779 $6.025.485 Ab ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55.010.030 4,37% 138.505 $-2.445.418 Ab ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $53.874.373 4,28% 156.466 $-7.798.165 Ab ×3
V Visa Inc. $51.037.382 4,05% 148.758 $4.763.531 Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $49.432.277 3,93% 136.508 $-16.316.173 Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $48.488.080 3,85% 178.265 $-10.052.487 Ab ×3
DE Deere & Company Common Stock $48.227.475 3,83% 76.029 $-10.399.099 Ab ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $44.754.859 3,56% 45.756 $2.856.732 Ab ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $38.638.715 3,07% 74.457 $-15.427.879 Ab ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $31.604.387 2,51% 75.839 $3.198.208 Ab ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $28.386.184 2,25% 65.791 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $25.472.581 2,02% 116.606 $-3.434.776 Ab ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $24.573.876 1,95% 255.313 $-10.730.696 Ab ×3
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $22.838.959 1,81% 1.654.997 $4.314.266 Auf ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $21.396.403 1,70% 2.233.445 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20.665.947 1,64% 54.708 $3.708.822 Ab ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $18.744.131 1,49% 86.538
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $17.665.027 1,40% 38.475 $-715.487 Auf ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15.512.235 1,23% 214.970 $-514.776 Ab ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $15.106.950 1,20% 96.241 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.414.269 0,35% 17.542 $599.059
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.448.913 0,27% 13.580 $107.418 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.006.336 0,24% 21.989 $-724.318
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.785.671 0,22% 5.567 $-40.171 Ab ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.512.256 0,20% 30.400 $92.112
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.319.260 0,18% 8.580 $-347.318
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2.285.423 0,18% 6.140 $308.875 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.719.822 0,14% 7.800 $-123.162
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.039.565 0,08% 8.090 $66.419
GLD SPDR Gold Shares $1.038.832 0,08% 2.820 $-229.663 Ab ×1
IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock $1.011.757 0,08% 246.770 $-683.164 Auf ×6
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $963.000 0,08% 9.000 $56.250
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $888.436 0,07% 4.174 $-15.778
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $861.428 0,07% 433 $247.242 Ab ×1
UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock $745.620 0,06% 17.000 $57.630
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $733.160 0,06% 2.075 $137.926
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $727.963 0,06% 2.037 $163.770 Auf ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $659.175 0,05% 3.750 $-141.874 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $554.964 0,04% 3.348 $-155.324 Ab ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $544.866 0,04% 4.200 $-62.328
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $503.761 0,04% 420 $117.458
MS Morgan Stanley Common Stock $448.182 0,04% 2.144 $83.001 Ab ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $390.103 0,03% 2.300 Auf ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $383.610 0,03% 226 $-7.149
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $360.506 0,03% 640 $-8.518 Ab ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $349.633 0,03% 4.035 $32.240
WEX WEX Inc. common stock $345.670 0,03% 2.450 $-29.278
C Citigroup, Inc. Common Stock $302.873 0,02% 2.164 $57.454
IMO CUSIP: 453038408 $301.894 0,02% 2.695 $-50.666
MMM 3M Company Common Stock $296.781 0,02% 1.833 $30.574
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $275.424 0,02% 13.730 $-8.787
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $260.190 0,02% 3.500 $-41.119 Ab ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $233.910 0,02% 2.250 $-63.090
HXL Hexcel Corporation Common Stock $200.120 0,02% 2.000 Auf ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $128.400 0,01% 10.000 $5.600

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IDN $1.011.757 0,08% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DELL $28.386.184 65.791 2,25%
MFG $21.396.403 2.233.445 1,70%
ODFL $18.744.131 86.538 1,49%
ACWI $15.106.950 96.241 1,20%
NVT $390.103 2.300 0,03%
HXL $200.120 2.000 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TJX Reduziert -217K -$38.9M
MSFT Reduziert -47K -$17.1M
AMGN Reduziert -50K -$16.3M
JPM Reduziert -83K -$16.1M
LIN Reduziert -35K -$15.4M
DIS Reduziert -111K -$10.7M
DE Reduziert -28K -$10.4M
UNP Reduziert -63K -$10.1M
AAPL Reduziert -73K -$9.6M
NVDA Reduziert -12K +$9.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
KNSL 31. Dezember 2025 56.753 $24.134.781 -14,0%
POOL 30. Juni 2025 73.186 $23.298.763 -45,7%
CMG 31. Dezember 2025 547.187 $21.444.258 -16,5%
INTU 30. Juni 2026 35.462 $15.333.059 11,0%
YETI 30. Juni 2025 432.152 $14.304.231 27,7%
ODFL 31. Dezember 2025 100.977 $14.215.542 13,5%
BLDR 30. Juni 2025 73.746 $9.213.825 -51,8%
COIN 31. März 2026 38.590 $8.726.743 6,4%
TMO 30. September 2025 4.230 $1.715.096 35,4%
TSCO 30. Juni 2025 28.765 $1.584.951 -38,8%
TM 30. September 2025 8.000 $1.378.080 -2,9%
ZTS 31. Dezember 2025 9.182 $1.343.510 -43,3%
IDXX 30. Juni 2025 3.155 $1.324.942 -3,9%
AIT 30. Juni 2025 5.190 $1.169.515 48,4%
MPLX 30. Juni 2025 11.445 $612.536 12,2%
CYBR 30. September 2025 1.370 $557.426 Nicht mehr verfolgt
MDY 30. September 2025 940 $532.738
AZN 30. Juni 2025 5.370 $394.695 13,5%
SAP 31. Dezember 2025 1.320 $352.717 -13,4%
EPD 30. September 2025 10.640 $329.946 19,2%
WY 30. Juni 2025 10.400 $304.512 -27,6%
MA 30. Juni 2026 585 $292.301 10,3%
ACN 30. Juni 2026 1.375 $272.649 55,4%
HDB 30. Juni 2025 4.094 $272.005 -41,5%
NVO 31. Dezember 2025 4.870 $270.236 -26,2%
NFLX 30. Juni 2026 2.650 $254.797 -3,8%
CMI 30. Juni 2025 805 $252.319 63,5%
AMAT 30. Juni 2025 1.696 $246.124 189,7%
VEA 31. März 2026 3.883 $242.571
SCHW 30. September 2025 2.580 $235.399 1,4%
FISV 30. Juni 2025 1.065 $235.184 -73,6%
IUSV 31. März 2026 2.190 $224.563
AMG 30. September 2025 1.065 $209.560 59,3%
COST 31. Dezember 2025 225 $208.267 8,5%