Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +20.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -16.8%

Anualizado: +15.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 27,0%
Financials 17,7%
Industrials 11,5%
Healthcare 9,9%
Communication Services 9,5%
Retail 4,6%
Utilities 4,5%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,0%
Otro/No mapeado 5,7%

Cartera completa 239 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89 627 576 5,45% 250 797 $16 953 335 Bajar ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $75 483 760 4,59% 104 403 $17 576 076 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 949 182 4,25% 241 737 $9 272 464 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67 245 656 4,09% 282 141 $8 339 669 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $66 874 443 4,06% 179 278 $-4 967 505 Bajar ×4
V Visa Inc. $59 216 617 3,60% 172 597 $6 630 258 Bajar ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $58 947 562 3,58% 156 049 $10 730 897 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $55 413 188 3,37% 600 554 $-1 497 704 Bajar ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54 862 496 3,33% 105 720 $2 011 428 Bajar ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $54 364 039 3,30% 326 138 $3 267 575 Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $53 240 151 3,23% 111 481 $12 370 712 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $53 130 839 3,23% 127 832 $19 120 158 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $52 292 112 3,18% 595 785 $-3 390 192 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51 255 699 3,11% 256 163 $7 334 416 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43 199 057 2,62% 76 690 $-140 132 Subir ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37 504 457 2,28% 74 805 $97 456 Bajar ×4
AXP American Express Company Common Stock $37 472 644 2,28% 110 783 $3 838 870 Bajar ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34 630 527 2,10% 85 032 $-3 245 948 Bajar ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $33 800 198 2,05% 285 691 $6 351 544 Subir ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $28 480 725 1,73% 313 871 $-5 597 498 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $28 040 760 1,70% 238 299 $-360 560 Bajar ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $28 009 784 1,70% 103 893 $-12 180 732 Bajar ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $24 163 860 1,47% 712 168 $-3 439 983 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21 662 401 1,32% 72 675 $13 669 045 Subir ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $21 587 493 1,31% 164 063 $-1 122 934 Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21 428 681 1,30% 146 220 $648 706 Subir ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $20 476 337 1,24% 90 224 Subir ×1
MOG-A (presentado como MOGA) Moog Inc. Class A $18 522 994 1,13% 43 702 $6 030 274 Subir ×1
IVV iShares Trust $17 985 124 1,09% 24 015 $1 216 564 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 744 201 1,02% 47 389 $3 039 773 Bajar ×2
FLS Flowserve Corporation Common Stock $15 041 205 0,91% 202 821 $-11 304 191 Bajar ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 618 181 0,65% 50 794 $2 862 727 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10 459 135 0,64% 140 693 $483 235 Subir ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $8 921 219 0,54% 117 446 $-335 748 Subir ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8 896 478 0,54% 42 249 $579 846 Subir ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $8 516 328 0,52% 24 654 $1 957 328 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 517 364 0,46% 92 498 $690 798 Subir ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $7 172 687 0,44% 53 999 $3 905 222 Subir ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $7 089 016 0,43% 410 244 $-908 392 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 936 043 0,42% 21 189 $969 989 Subir ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $6 469 544 0,39% 145 285 $158 184 Subir ×1
SPY SPY $6 411 767 0,39% 8 586 $586 331 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 400 937 0,39% 21 304 $969 439 Bajar ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 258 088 0,38% 25 814 $436 649 Bajar ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $6 092 206 0,37% 67 080 $1 040 411
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 383 609 0,33% 4 664 $3 528 867 Bajar ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4 772 291 0,29% 21 610 $-1 381 432 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 570 724 0,28% 11 587 $1 810 585
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 482 654 0,27% 10 389 $2 646 696 Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 150 981 0,25% 69 542 $261 363 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 058 434 0,25% 15 014 $-592 228 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 029 485 0,24% 3 359 $343 047 Bajar ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 921 124 0,24% 94 896 Subir ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 912 430 0,24% 54 911 $305 630 Bajar ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3 889 876 0,24% 74 935 $218 196 Subir ×2
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 0,23% 5 $153 550
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 710 898 0,23% 7 416 $99 642 Bajar ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 599 000 0,22% 10 452 $-1 307 349 Bajar ×1
EEM iShares, Inc. $3 428 778 0,21% 50 121 $582 406
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 405 749 0,21% 44 403 $-4 797 Subir ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 293 630 0,20% 40 879 $103 615 Subir ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 168 117 0,19% 3 132 $966 005 Subir ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 161 688 0,19% 2 969 $201 742 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 143 885 0,19% 5 412 $1 980 876 Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 096 548 0,19% 14 553 $99 391 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 092 789 0,19% 16 301 $-43 186 Subir ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 961 418 0,18% 8 684 $1 614 089 Subir ×2
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 860 434 0,17% 31 670 $213 772
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 669 387 0,16% 28 620 $349 820 Subir ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 589 493 0,16% 5 640 $1 437 832 Subir ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 560 202 0,16% 8 648 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 539 206 0,15% 15 523 $-39 353 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 498 612 0,15% 11 159 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 467 142 0,15% 11 159 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 336 781 0,14% 9 201 $-68 697 Bajar ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2 323 724 0,14% 21 858 $274 755
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 318 216 0,14% 8 249 $1 002 601 Subir ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 286 240 0,14% 12 000 $800 684 Subir ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2 210 692 0,13% 22 265 $440 600 Subir ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $2 204 200 0,13% 131 594 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 197 196 0,13% 6 230 $113 890 Bajar ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 189 586 0,13% 4 408 $-1 559 117 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 111 121 0,13% 25 546 $398 073 Subir ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $2 102 831 0,13% 15 411 $1 129 975 Subir ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $2 052 900 0,12% 10 000 $107 400
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 032 524 0,12% 11 235 $174 929
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 931 456 0,12% 34 801 $222 178 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 822 504 0,11% 10 225 $-333 180 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 805 892 0,11% 4 987 $-56 450 Bajar ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 785 924 0,11% 14 174 $310 112 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 736 064 0,11% 6 899 $235 600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 700 098 0,10% 17 603 $5 289 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 667 685 0,10% 7 704 $134 358
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 645 102 0,10% 19 098 $254 799 Subir ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 642 377 0,10% 10 463 $1 146 321 Subir ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $1 611 293 0,10% 38 419 $301 974 Subir ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1 598 035 0,10% 34 597 $-582 596 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 580 424 0,10% 13 455 $426 816 Bajar ×2
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1 559 623 0,09% 9 254 $306 644 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 520 541 0,09% 11 833 $102 683 Subir ×3

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
WCN $54 364 039 3,30% aumentado ×4
NVDA $51 255 699 3,11% aumentado ×3
APO $33 800 198 2,05% aumentado ×4
TXN $21 662 401 1,32% aumentado ×6
STE $8 896 478 0,54% aumentado ×4
JPM $6 936 043 0,42% aumentado ×3
VO $3 293 630 0,20% aumentado ×6
GS $3 168 117 0,19% aumentado ×3
RTX $3 092 789 0,19% aumentado ×3
MRK $1 520 541 0,09% aumentado ×3
COST $1 399 463 0,09% aumentado ×3
BSV $1 222 115 0,07% aumentado ×4
NFLX $996 887 0,06% aumentado ×4
NVS $875 438 0,05% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
IEX $20 476 337 90 224 1,24%
DVN $3 921 124 94 896 0,24%
DPZ $2 560 202 8 648 0,16%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $2 498 612 11 159 0,15%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $2 467 142 11 159 0,15%
BETA $2 204 200 131 594 0,13%
SLB $1 479 530 31 824 0,09%
ADBE $820 080 4 000 0,05%
OLLI $786 713 10 233 0,05%
ABNB $739 112 5 165 0,04%
ADI $313 764 790 0,02%
VTEC $301 800 3 000 0,02%
TDG $285 057 214 0,02%
NTES $270 760 2 113 0,02%
EMXC $255 750 2 500 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
UNH Compró más +2K +$19.1M
AMAT Reducido -65K +$17.6M
GOOGL Reducido -2K +$17.0M
TXN Compró más +32K +$13.7M
TSM Reducido -9K +$12.4M
WAB Reducido -57K -$12.2M
FLS Reducido -156K -$11.3M
AVGO Compró más +265 +$10.7M
AAPL Compró más +3K +$9.3M
AMZN Reducido -694 +$8.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CHTR 30 de septiembre de 2025 83 695 $34 215 149 -61,5%
INTU 31 de marzo de 2026 50 165 $33 230 209 -33,5%
ADSK 30 de septiembre de 2025 85 345 $26 420 097 -30,0%
KMX 30 de junio de 2025 305 941 $23 838 923 -19,5%
CSGP 31 de marzo de 2026 337 117 $22 667 747 -32,4%
PAYC 31 de marzo de 2026 116 801 $18 613 346 83,4%
EPAM 30 de junio de 2025 109 733 $18 527 320 -39,1%
ADBE 30 de junio de 2025 38 809 $14 884 416 -38,7%
DE 31 de marzo de 2026 12 959 $6 033 098 21,8%
HON 30 de junio de 2026 22 001 $4 972 982 -4,2%
MAR 30 de junio de 2026 14 387 $4 705 691 -3,7%
ROP 31 de marzo de 2026 10 025 $4 462 428 0,6%
CMCSA 31 de diciembre de 2025 141 888 $4 458 115 -23,3%
BR 31 de marzo de 2026 18 456 $4 118 744 -3,2%
STZ 31 de diciembre de 2025 21 036 $2 832 937 -19,0%
DBC 31 de diciembre de 2025 70 900 $1 597 377
BAH 30 de junio de 2025 11 040 $1 154 563 -35,1%
EBC 30 de septiembre de 2025 56 535 $863 289 17,0%
CTRA 30 de junio de 2026 21 384 $751 434 Ya no se rastrea
BAH 31 de diciembre de 2025 7 500 $749 625 -19,9%
CARR 31 de marzo de 2026 10 633 $561 848 -2,8%
ADSK 30 de junio de 2026 2 299 $550 381 14,4%
BF-B (presentado como BFB) 30 de junio de 2025 16 214 $550 303 Ya no se rastrea
CIEN 30 de junio de 2026 1 276 $495 381 -21,1%
BMI 31 de marzo de 2026 2 803 $488 871 -17,6%
VEU 31 de marzo de 2026 6 584 $484 354
EFA 31 de marzo de 2026 5 032 $483 223
HUT 30 de junio de 2026 10 204 $478 670 -25,4%
ATMP 31 de marzo de 2026 16 528 $475 511
HSY 30 de junio de 2026 2 170 $451 121 -8,1%
COP 31 de diciembre de 2025 4 382 $414 493 35,2%
TTEK 31 de marzo de 2026 12 065 $404 660 9,8%
MDY 31 de marzo de 2026 620 $374 034
SAP 31 de diciembre de 2025 1 292 $345 235 -13,8%
CRM 31 de marzo de 2026 1 274 $337 495 24,0%
ZTS 30 de junio de 2026 2 487 $293 988 -2,3%
PSK 30 de junio de 2025 9 010 $291 834
IHI 30 de junio de 2026 5 400 $288 090 4,4%
NKE 30 de septiembre de 2025 4 047 $287 504 -52,6%
CHE 30 de junio de 2026 751 $283 683 8,4%
JKHY 30 de junio de 2026 1 696 $268 036 4,3%
SYY 31 de diciembre de 2025 3 200 $263 488 4,2%
QCOM 30 de septiembre de 2025 1 629 $259 435 9,7%
ATMU 30 de junio de 2026 4 422 $251 037 -10,5%
PAYX 31 de marzo de 2026 2 227 $249 825 8,2%
OLED 31 de diciembre de 2025 1 739 $249 773 -32,0%
CDNS 31 de marzo de 2026 792 $247 563 29,2%
BAC 30 de junio de 2025 5 904 $246 374 14,7%
AR 30 de junio de 2025 6 079 $245 835 -15,4%
SPOT 31 de diciembre de 2025 351 $244 998 -18,5%
ROL 30 de junio de 2026 4 587 $244 992 -28,9%
PFE 30 de junio de 2025 9 534 $241 592 12,9%
BSY 31 de marzo de 2026 6 283 $239 791 -0,8%
DGRO 30 de junio de 2026 3 400 $238 612
KEX 30 de septiembre de 2025 2 097 $237 821 65,9%
PFE 30 de junio de 2026 8 423 $236 518 13,6%
ITGR 31 de diciembre de 2025 2 266 $234 146 61,4%
VOO 31 de marzo de 2026 370 $231 777 18,7%
MRSH 31 de diciembre de 2025 1 141 $229 946 -8,9%
RMD 30 de junio de 2026 1 022 $229 419 13,2%
VB 31 de diciembre de 2025 890 $226 309
FDS 31 de marzo de 2026 775 $224 897 22,2%
WSO 31 de diciembre de 2025 551 $222 769 -14,4%
ACN 31 de marzo de 2026 816 $218 933 -0,5%
ISRG 31 de marzo de 2026 385 $218 049 -13,6%
BABA 30 de junio de 2025 1 637 $216 461 -4,4%
QQQM 31 de marzo de 2026 853 $215 741
KKR 31 de marzo de 2026 1 692 $215 696 -3,9%
IBM 31 de marzo de 2026 728 $215 641 -8,7%
AER 31 de marzo de 2026 1 500 $215 640 6,0%
JKHY 30 de septiembre de 2025 1 196 $215 483 -3,6%
THO 31 de marzo de 2026 2 092 $214 786 -15,3%
BCD 30 de junio de 2026 5 965 $213 428
LII 31 de diciembre de 2025 402 $212 803 -26,5%
VZ 30 de septiembre de 2025 4 875 $210 941 4,3%
VTI 31 de diciembre de 2025 640 $210 026 13,1%
AMP 30 de junio de 2025 432 $209 136 -8,2%
BJ 30 de septiembre de 2025 1 928 $207 896 0,8%
COO 30 de septiembre de 2025 2 892 $205 795 -17,1%
BAC 31 de marzo de 2026 3 722 $204 710 11,3%
ZBRA 31 de diciembre de 2025 684 $203 257 54,7%
TTAN 31 de marzo de 2026 1 906 $202 989 10,5%
FWONK 31 de diciembre de 2025 1 936 $202 215 -4,0%
CHH 30 de junio de 2025 1 515 $201 162 -21,1%
HLN 30 de septiembre de 2025 13 754 $142 629 -1,3%
CX 30 de junio de 2025 11 619 $65 183 36,0%