Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -6.7%

Anualizado: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 89,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 46,7%
Financials 9,0%
Industrials 7,0%
Healthcare 6,8%
Communication Services 6,7%
Retail 4,9%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,7%
Otro/No mapeado 10,9%

Cartera completa 177 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130 256 230 32,58% 450 152 $16 963 903 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 818 315 3,96% 79 056 $2 434 161 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 668 282 2,92% 32 650 $1 948 839 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 004 990 2,50% 41 977 $3 050 103 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 981 665 2,25% 24 078 $954 930 Subir ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8 841 831 2,21% 156 548 $-1 007 906 Bajar ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 681 641 1,92% 17 727 $4 177 831 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 340 503 1,84% 6 119 $1 757 747 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 976 960 1,50% 15 822 $1 405 470 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 014 651 1,25% 15 319 $707 060 Subir ×3
AXP American Express Company Common Stock $4 343 494 1,09% 12 841 $655 937 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 235 417 1,06% 7 519 $160 299 Subir ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 206 157 1,05% 17 310 $478 147 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 134 329 1,03% 11 223 $-694 816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 023 720 1,01% 34 256 $1 643 700 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 941 043 0,99% 11 154 $867 912 Subir ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 799 534 0,95% 14 960 $31 891 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 487 192 0,87% 13 857 $411 914 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 328 904 0,83% 18 400 $159 725 Bajar ×1
V Visa Inc. $3 149 385 0,79% 9 179 $181 281 Bajar ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 129 659 0,78% 37 871 $110 526 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 111 147 0,78% 9 292 $551 723 Bajar ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 052 025 0,76% 3 120 $625 029 Subir ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 942 890 0,74% 5 066 $2 044 950 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 919 655 0,73% 19 922 $346 101 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 905 362 0,73% 50 989 $649 156 Subir ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 889 914 0,72% 13 260 $-1 156 319 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 815 075 0,70% 9 287 $405 149 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 804 362 0,70% 15 904 $2 030 216 Subir ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 730 880 0,68% 31 375 $588 128 Bajar ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 682 014 0,67% 33 288 $1 381 663 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 469 510 0,62% 25 657 $980 030 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 411 999 0,60% 2 265 $833 550 Subir ×2
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $2 394 797 0,60% 21 960 $-29 807
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2 363 274 0,59% 12 231 $793 624 Subir ×4
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 358 451 0,59% 4 713 $218 316 Subir ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 263 075 0,57% 5 698 $551 800 Subir ×3
SPY SPY $2 262 609 0,57% 3 029 $293 197 Subir ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2 213 658 0,55% 30 529 $162 785 Subir ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 175 814 0,54% 3 168 $276 203 Bajar ×2
IWD iShares Trust $2 162 645 0,54% 8 920 $-55 250 Bajar ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 084 119 0,52% 14 412 $173 464 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 950 177 0,49% 3 758 $245 754 Subir ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 922 450 0,48% 2 544 $-236 623 Subir ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 848 623 0,46% 41 976 $254 422 Subir ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 696 110 0,42% 11 566 $-346 739 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 664 892 0,42% 1 779 $-119 454 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 648 761 0,41% 14 557 $-201 751 Bajar ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 645 861 0,41% 10 062 $374 982 Subir ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 488 252 0,37% 34 870 $74 118 Subir ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 462 218 0,37% 3 389 $913 860 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 460 358 0,37% 12 517 $-370 629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 426 176 0,36% 16 249 $83 241 Subir ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1 393 670 0,35% 6 667 $532 640 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 390 521 0,35% 17 109 $16 496 Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 364 351 0,34% 5 766 $124 315
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 342 807 0,34% 3 297 $-276 068 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 272 329 0,32% 6 706 $182 444 Subir ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 239 638 0,31% 11 019 $658 201 Subir ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 238 869 0,31% 9 029 $212 957 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 230 309 0,31% 3 488 $-34 881 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 227 348 0,31% 9 551 $-79 567 Bajar ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 209 780 0,30% 26 022 $204 608 Subir ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 457 0,29% 7 705 $12 189 Subir ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 155 386 0,29% 3 976 $-48 842 Subir ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 143 014 0,29% 15 840 $171 024 Subir ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,28% 6 400 $-207 616
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 099 855 0,28% 6 257 $-5 198 Subir ×2
TT Trane Technologies plc $1 097 511 0,27% 2 234 $209 097 Subir ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 092 431 0,27% 2 127 $-130 241 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 088 767 0,27% 943 Subir ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 070 016 0,27% 4 497 $156 891 Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 052 599 0,26% 22 146 $288 864 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 029 127 0,26% 4 029 $662 008 Subir ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $976 399 0,24% 33 177 $125 741
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $975 723 0,24% 6 678 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $971 174 0,24% 1 937 $251 097 Subir ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $964 179 0,24% 11 536 $185 541 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $928 782 0,23% 32 509 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894 210 0,22% 3 000 $155 701 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $870 379 0,22% 4 338 $22 180 Bajar ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869 296 0,22% 272 $247 784 Subir ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $858 128 0,21% 9 457 $-117 126 Bajar ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $843 014 0,21% 1 182 $-171 692 Bajar ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $802 955 0,20% 24 120 $-123 735
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $798 131 0,20% 1 280 $-31 684 Subir ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $793 764 0,20% 3 600 $-105 045 Bajar ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $755 062 0,19% 20 772 $22 271 Subir ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $728 634 0,18% 5 090 $61 742
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $725 080 0,18% 2 836 $263 824 Subir ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $722 337 0,18% 5 568 $255 231 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $710 312 0,18% 1 709 $298 762 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $701 743 0,18% 5 182 $-443 665 Bajar ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $678 058 0,17% 4 100 $238 128
HUBB Hubbell Inc Common Stock $666 557 0,17% 1 274 $41 354
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $666 510 0,17% 27 679 $-130 035 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662 037 0,17% 7 175 $253 694 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $651 768 0,16% 3 932 $-223 419 Bajar ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $650 609 0,16% 4 153 $241 659 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $644 187 0,16% 1 889

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $15 818 315 3,96% aumentado ×4
AMZN $10 004 990 2,50% aumentado ×4
JPM $5 014 651 1,25% aumentado ×3
GOOG $3 941 043 0,99% aumentado ×3
PH $3 052 025 0,76% aumentado ×3
BAC $2 905 362 0,73% aumentado ×3
IQV $2 363 274 0,59% aumentado ×4
ADI $2 263 075 0,57% aumentado ×3
SPY $2 262 609 0,57% aumentado ×4
QSR $2 213 658 0,55% aumentado ×4
MCK $1 922 450 0,48% aumentado ×4
CNP $1 848 623 0,46% aumentado ×5
AMT $1 645 861 0,41% aumentado ×3
NEE $1 426 176 0,36% aumentado ×3
PHM $1 238 869 0,31% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MU $1 088 767 943 0,27%
JCI $975 723 6 678 0,24%
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $928 782 32 509 0,23%
PANW $644 187 1 889 0,16%
DG $522 715 4 541 0,13%
BKNG $356 480 2 000 0,09%
CRS $308 823 500 0,08%
TWLO $298 147 1 445 0,07%
ASML $294 437 148 0,07%
HWM $265 096 986 0,07%
HLT $247 884 750 0,06%
ELV $242 480 627 0,06%
ECL $235 577 845 0,06%
EBAY $223 500 2 000 0,06%
ETR $222 828 1 940 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Compró más +4K +$17.0M
LRCX Compró más +1K +$4.2M
AMZN Compró más +9K +$3.1M
NVDA Compró más +2K +$2.4M
AMD Compró más +652 +$2.0M
APH Compró más +10K +$2.0M
GOOGL Reducido -1K +$1.9M
LLY Compró más +49 +$1.8M
CSCO Compró más +4K +$1.6M
AVGO Compró más +1K +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
JIVE 31 de marzo de 2026 118 000 $9 472 863
XOM 30 de junio de 2026 11 633 $1 973 617 34,0%
FISV 31 de diciembre de 2025 9 620 $1 240 307 -25,8%
ACN 30 de junio de 2026 6 243 $1 237 924 100,4%
GLPI 31 de diciembre de 2025 25 168 $1 173 080 -11,5%
CRH 31 de diciembre de 2025 9 005 $1 079 700 -32,0%
CCL 30 de junio de 2026 39 944 $1 033 751 -8,6%
DFS 30 de junio de 2025 5 806 $991 084 Ya no se rastrea
EMR 30 de septiembre de 2025 7 217 $962 243 23,2%
VDE 30 de junio de 2025 6 944 $900 706
ADBE 31 de marzo de 2026 2 564 $897 374 8,5%
CLX 31 de diciembre de 2025 6 635 $818 096 -14,3%
DAL 30 de junio de 2025 18 513 $807 167 56,1%
BKNG 31 de marzo de 2026 133 $712 259 -7,5%
ELV 30 de septiembre de 2025 1 647 $640 617 36,2%
LIN 30 de septiembre de 2025 1 322 $620 256 7,1%
WDAY 31 de marzo de 2026 2 768 $594 511 61,6%
PYPL 31 de marzo de 2026 10 072 $588 003 26,1%
GPK 30 de junio de 2025 21 520 $558 659 -58,4%
VNQ 30 de junio de 2025 5 991 $542 425
WM 30 de junio de 2026 2 350 $540 007 7,4%
NLY 30 de junio de 2025 24 315 $493 838 -2,5%
CRAI 30 de septiembre de 2025 2 631 $492 970 -4,0%
LMT 30 de junio de 2026 810 $489 537 18,6%
VTI 30 de septiembre de 2025 1 520 $461 974 14,4%
IVV 30 de junio de 2025 783 $439 968
MSI 30 de junio de 2026 960 $416 611 16,0%
CZR 30 de junio de 2026 15 451 $408 370 -4,6%
TSCO 30 de junio de 2026 8 918 $403 985 5,7%
ITW 30 de junio de 2026 1 491 $388 092 2,0%
MTN 30 de junio de 2025 2 387 $381 968 -6,7%
YUM 30 de junio de 2026 2 421 $376 417 -6,4%
MDT 30 de junio de 2026 4 333 $375 454 22,0%
CL 30 de junio de 2026 4 310 $367 312 2,6%
CHD 30 de junio de 2026 3 930 $366 748 8,6%
VTWO 30 de junio de 2025 4 438 $357 925
MRSH 30 de junio de 2026 2 040 $353 838 18,5%
MDLZ 30 de junio de 2026 6 107 $352 007 10,3%
KKR 31 de marzo de 2026 2 748 $350 315 -1,3%
APD 30 de junio de 2026 1 099 $319 249 4,8%
BMY 31 de diciembre de 2025 7 053 $318 090 14,0%
ARES 31 de marzo de 2026 1 956 $316 148 11,9%
KNSL 30 de septiembre de 2025 653 $315 987 -14,3%
ADP 30 de junio de 2026 1 553 $315 539 35,8%
DD 30 de junio de 2026 6 516 $298 433 0,7%
NDAQ 31 de marzo de 2026 3 022 $293 575 20,8%
WSO 30 de junio de 2025 551 $280 073 -26,9%
GWW 30 de junio de 2026 256 $279 247 -0,8%
ICLR 30 de junio de 2025 1 594 $278 934 27,4%
VICI 31 de diciembre de 2025 8 508 $277 446 -15,5%
DD 31 de diciembre de 2025 3 531 $275 065
CMCSA 30 de septiembre de 2025 7 605 $271 422
PPG 30 de junio de 2025 2 453 $268 236 -2,8%
BR 30 de junio de 2026 1 642 $266 792 33,8%
CDW 31 de marzo de 2026 1 940 $264 228 36,4%
EXR 30 de septiembre de 2025 1 694 $249 763 1,8%
INGR 31 de marzo de 2026 2 250 $248 085 -15,1%
SLYG 31 de marzo de 2026 2 608 $245 648 12,4%
INTU 31 de marzo de 2026 363 $240 364 -20,6%
DG 31 de marzo de 2026 1 791 $237 791 11,8%
MAR 30 de septiembre de 2025 861 $235 234 50,0%
SCHG 30 de junio de 2026 7 995 $232 894 7,2%
ABNB 31 de marzo de 2026 1 700 $230 724 36,2%
NLY 31 de marzo de 2026 10 285 $229 973 -13,2%
ODFL 30 de junio de 2025 1 356 $224 350 12,6%
RCL 31 de diciembre de 2025 692 $223 917 -0,9%
AJG 31 de marzo de 2026 861 $222 818 23,8%
PANW 31 de diciembre de 2025 1 090 $221 916 106,6%
FSV 30 de septiembre de 2025 1 269 $221 593 -24,6%
ROP 30 de septiembre de 2025 390 $221 068 -12,1%
ELV 31 de marzo de 2026 630 $220 847 50,3%
FTNT 30 de junio de 2025 2 283 $219 762 70,3%
HON 30 de junio de 2025 1 030 $218 103
FBIN 31 de marzo de 2026 4 359 $218 037 10,3%
AMGN 30 de junio de 2025 691 $215 335 57,3%
XPO 30 de junio de 2025 2 000 $215 160 45,1%
ESI 31 de marzo de 2026 8 555 $213 789 -2,7%
PLD 30 de junio de 2025 1 898 $212 177 20,3%
J 31 de marzo de 2026 1 597 $211 539 14,0%
AXTA 30 de septiembre de 2025 7 098 $210 740 19,3%
MSI 30 de septiembre de 2025 496 $208 548 5,4%
TRI 30 de septiembre de 2025 1 036 $208 371 -20,7%
PLD 31 de marzo de 2026 1 628 $207 830 -4,3%
XLF 31 de marzo de 2026 3 793 $207 743 13,2%
CLX 30 de junio de 2026 2 000 $207 260 -9,5%
EPD 30 de junio de 2025 6 060 $206 888 19,6%
ADI 30 de junio de 2025 1 023 $206 308 64,3%
QCOM 30 de septiembre de 2025 1 285 $204 621 5,7%
HEI 30 de septiembre de 2025 612 $200 736 -7,9%
DEI 31 de diciembre de 2025 11 280 $175 630 -7,5%
FIHL 30 de septiembre de 2025 10 000 $165 800 Ya no se rastrea