Kaizen Financial Strategies

CIK 1842013 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$307.7M
#5 122 de 9 443 por valor de 13F · top 54.2%
Posiciones
176
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +30.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
43,64%
Peso de las 25 principales tenencias
68,04%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
37,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,96% Est. compras $43 585 181 · ventas $27 091 545

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
18
Aumentado
59
Disminuido
82
Cerrada
16

Exposición nocional de puts: 17,7% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Otro/No mapeado
57,0%

Cartera completa 176 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SMH SMH $23 391 342 7,60% 37 700 Opción de venta $23 191 275 Bajar ×1
SCHG $17 723 539 5,76% 519 599 $-88 899 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 361 201 5,32% 55 579 $1 193 666 Bajar ×4
SPY SPY $14 628 822 4,75% 19 616 $-3 772 475 Bajar ×2
CGDV $13 068 749 4,25% 266 220 $457 610 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11 302 074 3,67% 11 400 Opción de venta Subir ×1
SPY SPY $10 962 672 3,56% 14 700 Opción de venta Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 972 527 3,24% 50 473 $-336 836 Bajar ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8 530 093 2,77% 111 040 $-1 326 772 Bajar ×2
SCHI $8 352 538 2,71% 370 730 $-45 163 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 027 146 2,61% 22 429 $245 727 Bajar ×2
IWM $7 213 612 2,34% 24 100 Opción de venta $7 175 876 Bajar ×1
SMH SMH $6 823 469 2,22% 10 997 $1 861 403 Subir ×3
JIRE $6 691 634 2,17% 81 885 $-378 790 Bajar ×1
VYM $6 280 012 2,04% 39 687 $2 749 896 Subir ×2
FNDB $6 077 816 1,98% 199 338 $3 394 557 Subir ×2
VOO $4 609 977 1,50% 6 725 $3 184 776 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 397 805 1,43% 6 065 $1 787 559 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 311 203 1,40% 17 837 $-715 008 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 090 777 1,33% 11 325 $241 591 Bajar ×1
VIG $3 738 266 1,21% 15 809 $579 597 Subir ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3 628 611 1,18% 47 021 $850 686 Subir ×3
FNDF $3 621 850 1,18% 69 451 $2 516 034 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 950 500 0,96% 5 455 $1 420 627 Bajar ×5
XLK XLK $2 634 821 0,86% 14 195 $553 491 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 575 186 0,84% 6 701 $-365 618 Bajar ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 542 856 0,83% 21 270 $-621 404 Bajar ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 469 147 0,80% 1 215 $1 372 219 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 404 221 0,78% 5 653 $21 042 Bajar ×2
FNDA $2 205 806 0,72% 58 170 $224 834 Subir ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $2 003 411 0,65% 21 960 $466 140 Subir ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1 965 684 0,64% 2 571 $412 361 Bajar ×5
SCHR $1 939 327 0,63% 78 995 $-222 595 Bajar ×2
DIA $1 774 434 0,58% 3 397 $15 741 Bajar ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 745 026 0,57% 1 464 $316 673 Bajar ×3
SOXL $1 651 205 0,54% 7 590 $947 780 Bajar ×1
XLF XLF $1 500 972 0,49% 27 400 Opción de venta $1 462 475
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 380 195 0,45% 24 563 $-585 616 Bajar ×1
XTL $1 357 707 0,44% 6 045 $-92 399 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 350 990 0,44% 2 204 $-262 974 Bajar ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1 349 590 0,44% 8 416 $264 867 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 341 005 0,44% 2 060 $469 991 Bajar ×4
SPYI $1 288 441 0,42% 24 269 $-720 058 Bajar ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 287 094 0,42% 2 151 $479 079 Bajar ×2
XSD $1 215 922 0,40% 2 040 $363 398 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 214 988 0,39% 3 105 $353 417 Bajar ×3
BLOK $1 199 068 0,39% 19 130 $76 328
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1 192 634 0,39% 178 005 $35 657 Subir ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 137 528 0,37% 1 003 $153 206 Bajar ×1
FNDE $1 116 675 0,36% 28 342 $-619 137 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 093 905 0,36% 1 103 $130 733 Bajar ×1
SCUS $1 076 137 0,35% 42 874 $-916 946 Bajar ×1
VWO $1 040 091 0,34% 17 563 $18 877 Subir ×1
RSPT $1 039 268 0,34% 16 400 $134 746 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 027 271 0,33% 4 092 $180 408 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $945 843 0,31% 2 523 $191 315 Bajar ×1
XLI XLI $885 262 0,29% 4 828 $654 976 Subir ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $870 411 0,28% 4 647 $118 097 Subir ×3
XLF XLF $861 854 0,28% 15 733 $43 266
SCHK $855 598 0,28% 23 760 $100 797 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $818 558 0,27% 885 $-4 215 Subir ×1
VTI $807 593 0,26% 2 187 $-146 758 Bajar ×2
V Visa Inc. $775 595 0,25% 2 209 $58 965 Bajar ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $764 453 0,25% 8 390 $211 778 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745 079 0,24% 2 230 $12 266 Bajar ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $712 964 0,23% 13 442 $-358 540 Bajar ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $693 401 0,23% 5 515 $-128 183 Bajar ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $685 601 0,22% 118 616 $-1 973 Bajar ×1
XLC XLC $684 799 0,22% 6 240 $-102 064 Bajar ×1
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $678 397 0,22% 17 793 $284 203 Subir ×1
EPOL $655 546 0,21% 16 944 $-75 767 Bajar ×1
XITK $646 863 0,21% 3 314 $93 100
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $639 127 0,21% 38 225 $-1 513 Subir ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $636 332 0,21% 23 464 $167 771 Subir ×4
LQD $631 408 0,21% 5 822 $-4 080 Subir ×1
IWM $617 599 0,20% 2 063 $60 681
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $601 771 0,20% 15 696 $-55 264 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $590 035 0,19% 6 831 $-39 858 Bajar ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $585 504 0,19% 2 463 $60 852 Subir ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $569 885 0,19% 13 213 $56 272 Subir ×3
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $567 103 0,18% 7 993
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $566 950 0,18% 1 680 $120 542 Bajar ×4
HACK $559 268 0,18% 5 222 $153 159
VB $552 871 0,18% 1 834 $-47 621 Bajar ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $550 875 0,18% 53 431 $50 648 Subir ×6
SCHA $540 703 0,18% 15 180 $94 129 Subir ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $539 245 0,18% 4 778 $-12 662
VBK $538 472 0,17% 1 486 $82 004 Subir ×4
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology $535 554 0,17% 5 315 $52 952 Bajar ×1
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $525 167 0,17% 4 953 $-136 653
IMCG $524 565 0,17% 5 360 $57 192 Bajar ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $519 524 0,17% 6 060 $82 901
BTC $518 483 0,17% 19 558 $-182 844 Bajar ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $516 363 0,17% 22 001 $-238 972 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $505 529 0,16% 1 436 $267 096 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $503 490 0,16% 1 393 $20 032 Subir ×3
UEC $501 241 0,16% 47 511 $-226 606 Bajar ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $497 770 0,16% 2 504 $-170 137 Bajar ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $496 006 0,16% 8 549 $-412 037 Bajar ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $493 834 0,16% 2 215 $71 761 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SCHI $8 352 538 2,71% aumentado ×6
SMH $6 823 469 2,22% aumentado ×3
VPLS $3 628 611 1,18% aumentado ×3
XLK $2 634 821 0,86% aumentado ×4
TEI $1 192 634 0,39% aumentado ×3
IUSG $870 411 0,28% aumentado ×3
CIBR $764 453 0,25% aumentado ×3
PDI $639 127 0,21% aumentado ×6
FALN $636 332 0,21% aumentado ×4
WES $569 885 0,19% aumentado ×3
AWF $550 875 0,18% aumentado ×6
SCHA $540 703 0,18% aumentado ×4
VBK $538 472 0,17% aumentado ×4
AMGN $503 490 0,16% aumentado ×3
SCHM $441 618 0,14% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
CAT $11 302 074 11 400 3,67%
SPY $10 962 672 14 700 3,56%
HLAL $567 103 7 993 0,18%
VPL $361 163 3 195 0,12%
INTC $352 989 2 779 0,11%
MELI $341 469 196 0,11%
TQQQ $290 475 3 750 0,09%
UDOW $270 155 3 850 0,09%
OCSL $256 365 21 100 0,08%
WMT $239 458 2 200 0,08%
EWT $238 859 2 260 0,08%
QQQE $225 603 1 863 0,07%
ALL $222 941 917 0,07%
IYJ $206 391 1 246 0,07%
GLDM $202 837 2 538 0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPY Reducido -7K -$3.8M
FNDB Compró más +105K +$3.4M
VOO Compró más +5K +$3.2M
VYM Compró más +17K +$2.7M
FNDF Compró más +48K +$2.5M
SMH Compró más +87 +$1.9M
QQQ Compró más +2K +$1.8M
AMD Reducido -43 +$1.4M
SNDK Compró más +22 +$1.4M
VCRB Reducido -16K -$1.3M

3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SCHQ 31 de marzo de 2026 120 863 $3 831 357 Ya no se rastrea
XYLD 30 de septiembre de 2025 36 017 $1 402 502 Ya no se rastrea
QYLD 30 de septiembre de 2025 74 113 $1 239 169
KLAC 31 de marzo de 2025 1 020 $642 722 -72,7%
UGL 31 de marzo de 2026 10 289 $571 245 Ya no se rastrea
ARIS 30 de septiembre de 2025 20 289 $479 845 109,4%
USO 31 de marzo de 2026 6 372 $440 688 Ya no se rastrea
NEEPRR 30 de septiembre de 2025 10 752 $427 284 Ya no se rastrea
EWI 31 de marzo de 2026 7 800 $423 774 Ya no se rastrea
GRMN 30 de junio de 2025 1 692 $367 384 40,8%
WSM 30 de junio de 2025 2 080 $328 848 44,8%
TLT 31 de marzo de 2025 3 727 $325 479
GLDM 31 de marzo de 2026 3 780 $322 699 Ya no se rastrea
TLT 30 de septiembre de 2025 3 531 $311 611
LULU 30 de junio de 2025 1 069 $302 591 -50,4%
TMO 30 de junio de 2025 607 $301 997 53,0%
FISV 30 de septiembre de 2025 1 738 $299 649 -60,0%
ADBE 31 de diciembre de 2025 915 $299 525 -22,0%
HON 30 de junio de 2026 1 296 $297 373 -1,9%
AJG 30 de septiembre de 2025 915 $292 833 -16,1%
BABA 30 de junio de 2026 2 100 $291 039 27,3%
NOW 30 de septiembre de 2025 279 $286 834 -29,5%
AA 30 de junio de 2026 4 072 $286 710 1,8%
BTCI 30 de junio de 2026 7 962 $285 278 Ya no se rastrea
UNH 30 de junio de 2025 525 $274 916 24,2%
LDOS 30 de junio de 2026 1 740 $272 258 37,9%
PSLV 30 de junio de 2026 10 600 $271 148 Ya no se rastrea
SCHD 30 de junio de 2026 8 799 $271 107 Ya no se rastrea
SPYV 31 de marzo de 2025 5 068 $259 197 Ya no se rastrea
LEN 30 de junio de 2026 2 891 $256 700 -4,5%
KCE 30 de junio de 2026 1 690 $255 055 Ya no se rastrea
DOW 30 de junio de 2026 6 377 $254 551 20,0%
QQQE 31 de marzo de 2026 2 479 $253 578
OWL 30 de septiembre de 2025 13 155 $252 698 -31,7%
FAS 31 de marzo de 2026 1 475 $248 287 Ya no se rastrea
LULU 31 de marzo de 2026 1 190 $247 294 -23,1%
AI 31 de marzo de 2025 7 033 $242 146 -50,6%
XLI 31 de diciembre de 2025 1 552 $236 820 Ya no se rastrea
PRTH 31 de marzo de 2025 20 000 $235 000 -17,8%
SCHZ 30 de septiembre de 2025 10 060 $233 794 Ya no se rastrea
ISRG 31 de marzo de 2026 411 $232 774 -19,0%
NVO 30 de septiembre de 2025 3 354 $231 493 -15,8%
SLM 31 de marzo de 2026 8 541 $231 120 22,8%
CVX 30 de septiembre de 2025 1 610 $230 581 33,0%
XME 31 de marzo de 2026 2 144 $222 140 Ya no se rastrea
SLB 30 de junio de 2025 5 314 $222 125 59,2%
PYPL 31 de marzo de 2025 2 600 $221 910 -4,7%
KCE 31 de marzo de 2025 1 607 $221 284 Ya no se rastrea
ABT 30 de septiembre de 2025 1 612 $219 260 -14,6%
FRT 30 de septiembre de 2025 2 294 $217 879 15,7%
HLAL 31 de marzo de 2026 3 505 $217 415
MAIN 31 de marzo de 2025 3 632 $212 749 3,9%
ET 31 de diciembre de 2025 12 609 $212 712 28,8%
MAIN 30 de junio de 2026 3 976 $212 578 13,3%
SCHW 31 de marzo de 2026 2 101 $209 935 18,3%
ZTS 31 de marzo de 2025 1 283 $209 096 -53,5%
ISRG 31 de marzo de 2025 400 $208 784 -24,6%
FNF 31 de marzo de 2026 3 812 $208 108 2,7%
USDU 30 de junio de 2026 8 000 $207 120 Ya no se rastrea
SPOT 30 de junio de 2026 385 $204 608 14,8%
EWS 30 de junio de 2026 6 962 $202 953 Ya no se rastrea
SPLV 30 de septiembre de 2025 2 775 $202 076 Ya no se rastrea
TNA 31 de marzo de 2026 4 425 $201 515 Ya no se rastrea
BITO 30 de septiembre de 2025 9 310 $200 258 Ya no se rastrea
CLF 31 de marzo de 2025 15 000 $141 000 40,9%
LAND 31 de marzo de 2025 11 890 $129 010 -17,7%
DEAXXXX 30 de junio de 2025 10 505 $111 349 Ya no se rastrea
JOBY 30 de junio de 2026 10 900 $100 498 -14,5%
CLF 30 de septiembre de 2025 11 571 $87 940 -5,1%
EOSE 30 de junio de 2025 10 700 $40 446 -30,2%
MU 30 de junio de 2026 10 000 $9 389 -14,7%
TQQQ 30 de junio de 2025 14 400 $6 264
UVXYXXXX 30 de septiembre de 2025 13 600 $5 388 Ya no se rastrea