Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 26,7%
Healthcare 13,5%
Retail 12,4%
Financials 11,1%
Industrials 4,4%
Communication Services 2,8%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Otro/No mapeado 26,3%

Cartera completa 143 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 170 126 13,20% 142 280 $5 598 090 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 071 470 8,36% 21 737 $6 040 890 Bajar ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $25 365 158 8,13% 36 932 $9 845 940 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22 899 728 7,34% 61 390 $-735 089 Bajar ×6
V Visa Inc. $14 634 997 4,69% 42 656 $1 412 402 Bajar ×5
SOXX iShares Trust $11 212 454 3,59% 17 499 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 846 148 3,48% 11 594 $-641 533 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 742 315 3,12% 27 624 $162 594 Bajar ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 568 150 3,07% 282 747 $1 152 805 Bajar ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 562 753 2,74% 11 332 $-2 862 643 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 456 563 2,71% 42 264 $1 672 994 Subir ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 783 847 2,50% 51 379 $-170 895 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 417 624 2,38% 31 122 $1 379 663 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 238 425 2,32% 22 114 $692 865 Bajar ×2
SPY SPY $7 143 417 2,29% 9 566 $2 496 490 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 718 024 2,15% 13 080 $130 191 Bajar ×4
MTUM iShares Trust $5 214 424 1,67% 15 210 Subir ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 903 293 1,57% 166 609 $1 064 775 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 602 458 1,48% 12 879 $1 189 515 Subir ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 053 899 0,98% 105 452 $151 399 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 030 302 0,97% 8 576 $525 877 Bajar ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2 760 763 0,89% 3 686 $1 786 932 Subir ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2 665 807 0,85% 22 304 $894 654 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 610 871 0,84% 6 912 $722 909 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 499 094 0,80% 9 784 $1 375 265 Subir ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 333 288 0,75% 4 581 $-1 016 889 Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 290 801 0,73% 72 242 $-3 074 433 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 272 617 0,73% 8 948 $-172 356 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 210 239 0,71% 9 869 $107 340 Bajar ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 204 096 0,71% 7 789 $-1 509 734 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 136 165 0,68% 4 269 $-53 779 Bajar ×5
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 838 854 0,59% 8 639 $194 021 Subir ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 755 747 0,56% 15 995 $213 464 Subir ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 619 762 0,52% 10 027 $495 635
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 484 878 0,48% 1 394 $733 951 Subir ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 250 096 0,40% 1 083 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 132 166 0,36% 9 704 $-484 813 Bajar ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 095 267 0,35% 4 052 $-189 076 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 031 865 0,33% 878 $492 235 Subir ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $967 177 0,31% 3 192 $551 342 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $943 464 0,30% 10 397 $-404 251 Bajar ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $920 655 0,30% 2 484 $124 035 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $895 693 0,29% 11 021 $100 903 Subir ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $886 197 0,28% 7 121 $-608 410 Bajar ×6
GE GE Aerospace Common Stock $864 438 0,28% 2 313 $20 806 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $847 420 0,27% 2 692 $-612 828 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $834 783 0,27% 1 437 Subir ×1
IWF iShares Trust $811 958 0,26% 6 539 $151 153 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $809 863 0,26% 1 120 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $779 740 0,25% 1 384 $67 134 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $779 043 0,25% 770 $102 489 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $738 171 0,24% 6 517 $-109 359 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $694 158 0,22% 4 734 $-49 054 Bajar ×5
IJH iShares Trust $675 267 0,22% 8 757 $80 757 Bajar ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $648 578 0,21% 1 542 $179 790 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $625 067 0,20% 2 098 Subir ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $607 886 0,19% 2 092 $-380 227 Bajar ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $567 554 0,18% 2 829 $58 757 Subir ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $465 366 0,15% 11 149 $-319 696 Bajar ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $462 023 0,15% 1 550 $213 965 Subir ×4
FHN First Horizon Corporation Common Stock $440 717 0,14% 17 189 $49 503
INTC Intel Corporation - Common Stock $426 989 0,14% 3 058 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424 728 0,14% 1 688 $327 Bajar ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $421 007 0,13% 988 $62 264 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $387 393 0,12% 2 861 $-41 628 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $386 101 0,12% 758 $-164 465 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $377 202 0,12% 2 980 $-2 362 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $372 982 0,12% 781 $153 652 Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $368 344 0,12% 162 Subir ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $357 105 0,11% 3 575 $26 381
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $347 701 0,11% 940 $58 617 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $340 247 0,11% 4 729 $39 344 Subir ×3
IYY iShares Trust $339 538 0,11% 1 863 $44 957 Subir ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $331 497 0,11% 8 075 $-159 661 Bajar ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $319 550 0,10% 968 $83 712 Subir ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $318 450 0,10% 330 Subir ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $310 812 0,10% 410 Subir ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $303 730 0,10% 1 453 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $301 858 0,10% 6 059 $23 796 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $298 421 0,10% 1 061 $-45 664 Bajar ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $293 706 0,09% 2 655 $-4 798 Subir ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $290 100 0,09% 922 $4 474 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $289 759 0,09% 2 255 $51 436 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $284 697 0,09% 842 $-66 887 Bajar ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $278 900 0,09% 3 632 $-109
YUM Yum! Brands, Inc. $276 505 0,09% 1 730 $3 075 Bajar ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $262 736 0,08% 1 663 $17 558 Subir ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $257 444 0,08% 324 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $254 551 0,08% 691 $-121 092 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253 502 0,08% 610
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $253 047 0,08% 1 130 Subir ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $243 555 0,08% 1 089 Subir ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $241 474 0,08% 1 420 $-22 354 Bajar ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $240 663 0,08% 895 $-18 157 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $237 639 0,08% 1 098 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234 570 0,08% 1 997 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $233 402 0,07% 1 668
CVX Chevron Corporation Common Stock $229 706 0,07% 1 386 $-221 204 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $227 465 0,07% 628 $19 118 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $225 632 0,07% 2 730 $21 408 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $8 456 563 2,71% aumentado ×5
ROST $1 838 854 0,59% aumentado ×3
CAT $1 484 878 0,48% aumentado ×3
TXN $462 023 0,15% aumentado ×4
MO $340 247 0,11% aumentado ×3
VYM $262 736 0,08% aumentado ×5
SCHK $189 731 0,06% aumentado ×4
SCHV $100 999 0,03% aumentado ×4
VB $29 931 0,01% aumentado ×6
SCHM $12 749 0,00% aumentado ×3
BSV $12 170 0,00% aumentado ×6
BNDW $11 350 0,00% aumentado ×6
SCYB $9 246 0,00% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SOXX $11 212 454 17 499 3,59%
MTUM $5 214 424 15 210 1,67%
MU $1 250 096 1 083 0,40%
AMD $834 783 1 437 0,27%
AMAT $809 863 1 120 0,26%
MRVL $625 067 2 098 0,20%
INTC $426 989 3 058 0,14%
SNDK $368 344 162 0,12%
STX $318 450 330 0,10%
CW $310 812 410 0,10%
MS $303 730 1 453 0,10%
CASY $257 444 324 0,08%
UNH $253 502 610 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $253 047 1 130 0,08%
SPG $243 555 1 089 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VOO Compró más +11K +$9.8M
LLY Reducido -41 +$6.0M
AAPL Compró más +2K +$5.6M
SCHD Reducido -103K -$3.1M
MCK Reducido -2K -$2.9M
SPY Compró más +2K +$2.5M
IVV Compró más +2K +$1.8M
NVDA Compró más +3K +$1.7M
COR Reducido -4K -$1.5M
V Reducido -1K +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2025 7 878 $4 406 990 Ya no se rastrea
VFMV 30 de junio de 2025 21 502 $2 725 163
XOM 30 de junio de 2026 7 245 $1 229 110 34,0%
MNST 31 de marzo de 2026 14 078 $1 079 360 27,5%
UNH 30 de junio de 2025 2 047 $1 072 016 34,0%
NFLX 31 de diciembre de 2025 434 $520 331 -29,8%
AZO 31 de diciembre de 2025 103 $441 895 -5,6%
DFS 30 de junio de 2025 2 520 $430 097 Ya no se rastrea
C 31 de marzo de 2026 3 681 $429 590 6,4%
T 31 de diciembre de 2025 15 177 $428 600 -15,7%
HON 30 de junio de 2026 1 801 $407 117 -1,2%
ORCL 31 de diciembre de 2025 1 300 $365 565 -35,3%
SAP 30 de septiembre de 2025 1 180 $358 838 -10,9%
SSB (presentado como SSBXXXX) 30 de septiembre de 2025 3 575 $328 973 6,7%
MRSH 30 de junio de 2025 1 315 $320 899 -9,7%
ICE 31 de diciembre de 2025 1 883 $317 216 0,5%
MGK 30 de junio de 2026 814 $299 031 6,2%
PM 30 de septiembre de 2025 1 601 $291 511 23,0%
WPC 31 de diciembre de 2025 4 218 $285 007 -0,7%
IWY 31 de marzo de 2026 950 $263 093
ATO 30 de junio de 2026 1 417 $261 688 0,0%
LOW 30 de junio de 2026 1 028 $242 882 -9,9%
RSG 31 de marzo de 2026 1 042 $220 844 9,8%
T 30 de junio de 2026 7 602 $220 380 1,1%
RTX 30 de junio de 2026 1 138 $219 548 0,7%
DHR 30 de junio de 2026 1 153 $218 649 21,0%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 3 297 $205 957 18,5%
WM 31 de marzo de 2026 932 $204 787 4,2%
TMO 31 de marzo de 2026 352 $204 161 37,1%
PH 31 de diciembre de 2025 269 $203 942 0,2%
SO 30 de junio de 2025 2 202 $202 514 1,2%
IUSV 30 de junio de 2025 180 $16 612
VFH 31 de marzo de 2026 45 $5 969
VTWO 30 de junio de 2025 65 $5 242
VYMI 30 de junio de 2026 50 $4 712
FNDE 30 de junio de 2026 46 $1 757
SCHA 30 de junio de 2025 33 $775 30,9%
SCHH 31 de diciembre de 2025 15 $330 6,8%