Wallace Advisory Group, LLC

CIK 1932645 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +13.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias40,52%

Peso de las 25 principales tenencias58,44%

Posiciones superiores al 1%20

Número efectivo de posiciones29,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 9,64% Est. compras $18 133 788 · ventas $9 640 898

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 55,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones23

Aumentado52

Disminuido55

Cerrada12

Valor de la cartera $106.3M #8 260 de 9 337 por valor de 13F · top 88.5%

Posiciones 134

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +24.0%

Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%

Retorno excedente -13.0%

Anualizado: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Healthcare 20,9%

Technology 12,5%

Energy 8,4%

Communication Services 5,3%

Industrials 4,9%

Financials 4,5%

Retail 4,1%

Consumer Staples 1,6%

Consumer Discretionary 1,5%

Materials 0,5%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,3%

Otro/No mapeado 35,2%

Cartera completa 134 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$14 821 191	13,94%	115 340	$938 642	Bajar ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 008 333	6,59%	42 280	$-1 658 088	Subir ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 541 403	4,27%	49 557	$-2 917 268	Bajar ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$3 220 218	3,03%	11 681	$100 309	Bajar ×4
SPY SPY	$2 791 954	2,63%	3 739	$450 809	Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 478 229	2,33%	8 565	$535 162	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 310 271	2,17%	11 546	$593 820	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 261 131	2,13%	9 487	$231 540	Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 854 270	1,74%	5 189	$492 202	Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 796 091	1,69%	4 815	$27 049	Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 648 879	1,55%	4 365	$394 126	Subir ×1
IVV iShares Trust	$1 536 722	1,45%	2 052	$176 739	Bajar ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 510 920	1,42%	17 193		Subir ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 481 663	1,39%	12 452	$515 487	Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 471 649	1,38%	3 977		Subir ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 468 767	1,38%	29 148	$486 013	Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 447 375	1,36%	5 699	$-58 620	Bajar ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1 387 248	1,30%	14 669	$-43 684	Bajar ×1
HGER Harbor ETF Trust	$1 177 561	1,11%	40 135	$187 753	Subir ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$1 160 104	1,09%	29 185		Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$976 212	0,92%	2 321	$266 541	Subir ×2
GOVT iShares Trust	$961 316	0,90%	42 200	$599 659	Subir ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$948 837	0,89%	13 317	$715 265	Subir ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST	$942 508	0,89%	42 246	$568 304	Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$934 548	0,88%	1 659	$120 359	Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$915 461	0,86%	1 243	$650 589	Subir ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$907 777	0,85%	14 933	$287 094	Subir ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$896 254	0,84%	11 285	$-170 886	Bajar ×3
SHYG iShares Trust	$895 572	0,84%	21 117	$488 465	Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760 262	0,72%	8 893	$38 204	Bajar ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$756 656	0,71%	4 821	$85 112	Bajar ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust	$755 169	0,71%	2 790	$263 546	Subir ×2
IJH iShares Trust	$749 966	0,71%	9 726	$93 232	Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$748 148	0,70%	9 052	$436 346	Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$743 744	0,70%	17 566	$-208 751	Bajar ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$710 462	0,67%	9 678		Subir ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST	$694 046	0,65%	26 460	$400 590	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693 234	0,65%	1 962	$-21 621	Bajar ×6
V Visa Inc.	$638 491	0,60%	1 861	$-66 937	Bajar ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$635 836	0,60%	1 238	$-187 104	Bajar ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$619 289	0,58%	11 960	$107 735	Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$580 722	0,55%	4 944	$101 681	Bajar ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$579 274	0,54%	3 202	$-83 409	Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$564 706	0,53%	1 511	$222 763	Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$563 038	0,53%	2 601	$87 356	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$561 698	0,53%	1 716	$48 389	Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$559 458	0,53%	6 770	$11 832	Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$547 683	0,52%	3 496	$-25 021	Subir ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares	$541 170	0,51%	21 239	$-81 515	Subir ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$538 406	0,51%	8 914	$74 529	Bajar ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$535 356	0,50%	1 121	$298 115	Subir ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$528 430	0,50%	9 163	$192 945	Subir ×1
STIP iShares Trust	$519 586	0,49%	5 086	$-26 110	Bajar ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$511 743	0,48%	3 743	$-130 590	Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$507 558	0,48%	2 017	$101 504	Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$503 329	0,47%	253	$38 397	Bajar ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$493 115	0,46%	1 446		Subir ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$486 331	0,46%	6 272	$-72 971	Subir ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$482 481	0,45%	8 083	$265 740	Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$459 370	0,43%	391	$196 627	Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$457 822	0,43%	3 124	$-211 234	Bajar ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$452 113	0,43%	1 061	$147 378	Subir ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$444 856	0,42%	2 523	$50 391	Bajar ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$442 926	0,42%	3 718	$110 843	Subir ×1
T AT&T Inc.	$436 481	0,41%	21 086	$-112 416	Subir ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$431 566	0,41%	9 729	$54 433	Subir ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$423 851	0,40%	7 328	$30 285	Subir ×2
IJR iShares Trust	$421 645	0,40%	2 843	$68 232
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$409 662	0,39%	3 960	$67 439	Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$401 943	0,38%	3 739	$178 620	Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$398 474	0,37%	1 417	$54 765	Bajar ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$391 574	0,37%	1 533	$110 660	Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$382 621	0,36%	6 715	$44 979	Bajar ×6
IWM iShares Trust	$380 419	0,36%	1 266	$67 195	Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$380 219	0,36%	317	$-146 809	Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$375 097	0,35%	1 977	$31 156	Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$363 783	0,34%	727	$14 926	Bajar ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$358 984	0,34%	311		Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$356 373	0,34%	2 632	$88 497	Subir ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$348 838	0,33%	2 508	$-33 662	Bajar ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$344 316	0,32%	5 364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$332 208	0,31%	13 796	$-2 730	Subir ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$322 712	0,30%	6 276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$321 873	0,30%	642	$13 684	Subir ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$320 009	0,30%	2 565	$22 071	Bajar ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$315 750	0,30%	2 256	$47 536	Bajar ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$312 690	0,29%	4 972	$1 803	Bajar ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$312 061	0,29%	18 553	$4 779	Subir ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310 292	0,29%	1 407	$-97 579	Bajar ×1
SDCI USCF ETF Trust	$307 999	0,29%	11 649	$-29 804	Bajar ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$304 089	0,29%	3 206	$21 561	Bajar ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$302 927	0,28%	1 590	$91 616
MDYG SPDR SERIES TRUST	$299 056	0,28%	2 668	$36 797	Bajar ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$295 514	0,28%	3 599		Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$294 427	0,28%	1 800	$-38 480	Bajar ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$294 069	0,28%	1 932	$38 259	Subir ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST	$294 008	0,28%	9 797		Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$292 850	0,28%	1 933	$-95 541	Bajar ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$286 176	0,27%	1 369	$20 067	Bajar ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST	$284 559	0,27%	2 608	$29 477	Bajar ×6
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
CRM	$547 683	0,52%	aumentado ×5
DFAC	$431 566	0,41%	aumentado ×6
SDY	$294 069	0,28%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
SPYM	$1 510 920	17 193	1,42%
VTI	$1 471 649	3 977	1,38%
FLJP	$1 160 104	29 185	1,09%
BND	$710 462	9 678	0,67%
PANW	$493 115	1 446	0,46%
MU	$358 984	311	0,34%
CNC	$344 316	5 364	0,32%
LUV	$322 712	6 276	0,30%
SHY	$295 514	3 599	0,28%
SPSB	$294 008	9 797	0,28%
JQUA	$259 196	3 586	0,24%
CAT	$256 641	241	0,24%
APP	$249 887	485	0,24%
TXN	$238 456	800	0,22%
SNOW	$235 922	927	0,22%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
BIL	Reducido	-32K	-$2.9M
CVX	Compró más	+393	-$1.7M
MRK	Reducido	-69	+$939K
VEA	Compró más	+10K	+$715K
QQQ	Compró más	+784	+$651K
GOVT	Compró más	+26K	+$600K
NVDA	Compró más	+2K	+$594K
SPMB	Compró más	+26K	+$568K
AAPL	Compró más	+909	+$535K
SPYG	Compró más	+3K	+$515K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
BBJP	31 de marzo de 2026	24 595	$1 621 056
JPST	30 de septiembre de 2025	29 358	$1 486 396
VIG	30 de junio de 2025	7 030	$1 376 685
IVVB	31 de diciembre de 2025	43 960	$1 363 200
INDA	31 de marzo de 2026	18 059	$976 089
NFLX	31 de diciembre de 2025	694	$929 356	-28,5%
INDA	30 de junio de 2025	16 852	$887 089
VOO	30 de junio de 2025	1 565	$843 435
SHLD	30 de junio de 2025	20 678	$773 564
QUAL	30 de junio de 2025	3 925	$698 964
WDAY	31 de diciembre de 2025	2 357	$565 680	-13,3%
FNGU	31 de diciembre de 2025	22 411	$557 810
FISV	31 de diciembre de 2025	3 066	$528 609	-34,0%
OLLI	31 de diciembre de 2025	3 905	$514 601	-19,7%
VEA	30 de junio de 2025	10 707	$512 009
USDU	30 de junio de 2025	17 615	$487 231
PDBC	30 de junio de 2026	26 746	$463 241
ADSK	31 de diciembre de 2025	1 465	$453 520	-28,4%
NVO	31 de diciembre de 2025	6 520	$450 010	-26,7%
FNGA	30 de junio de 2025	756	$441 194	Ya no se rastrea
FDS	30 de junio de 2025	885	$425 048	-40,5%
CAT	31 de diciembre de 2025	1 079	$418 878	47,6%
SAP	31 de diciembre de 2025	1 351	$410 840	-14,1%
TDY	30 de septiembre de 2025	819	$407 624	5,3%
FE	30 de junio de 2025	10 126	$402 812	7,7%
PAYC	31 de diciembre de 2025	1 737	$401 941	38,7%
GDDY	31 de diciembre de 2025	2 190	$394 331	-21,7%
TIP	31 de diciembre de 2025	3 426	$376 997
UNH	31 de diciembre de 2025	1 198	$373 740	12,7%
POOL	30 de junio de 2025	1 083	$369 238	-44,6%
CSGP	31 de diciembre de 2025	4 537	$364 775	-59,3%
BAH	31 de diciembre de 2025	3 449	$359 144	-20,2%
HGER	30 de septiembre de 2025	14 688	$353 246	38,0%
AAON	30 de junio de 2025	2 939	$345 862	12,9%
NOW	30 de junio de 2026	3 294	$344 387	35,4%
CTAS	31 de diciembre de 2025	1 542	$343 666	2,6%
ABT	31 de marzo de 2026	2 724	$341 290	-5,0%
ACN	31 de marzo de 2026	1 267	$339 937	0,3%
CMDT	30 de septiembre de 2025	12 677	$339 363
HLI	31 de diciembre de 2025	1 793	$322 650	-27,5%
ADBE	31 de marzo de 2026	920	$321 991	-2,2%
SE	31 de diciembre de 2025	1 988	$317 961	-25,4%
APP	31 de marzo de 2026	468	$315 348	-32,6%
AON	31 de marzo de 2026	885	$312 299	-16,5%
MPC	31 de diciembre de 2025	1 871	$310 792	159,7%
MSCI	30 de junio de 2026	576	$310 469	-4,3%
GOLD	30 de junio de 2025	19 937	$309 024	90,7%
SRE	30 de septiembre de 2025	4 281	$305 473	-12,9%
SFM	30 de junio de 2025	2 360	$299 885	-60,8%
MET	31 de diciembre de 2025	3 728	$299 805	19,6%
RBIL	31 de diciembre de 2025	5 973	$299 098
EPAC	30 de septiembre de 2025	6 663	$298 902	-13,1%
ABNB	31 de marzo de 2026	2 167	$294 105	28,6%
LUV	31 de marzo de 2026	7 090	$293 030	13,0%
FSS	31 de diciembre de 2025	2 734	$290 952	7,1%
AES	30 de junio de 2026	20 625	$290 606	1,7%
LRN	30 de septiembre de 2025	2 286	$289 179	-47,0%
AME	30 de septiembre de 2025	1 656	$285 064	34,0%
MORN	31 de diciembre de 2025	898	$281 909	-15,5%
MPWR	31 de diciembre de 2025	382	$279 388	58,8%
SPSC	30 de septiembre de 2025	2 073	$275 149	-20,9%
MDT	30 de septiembre de 2025	3 045	$273 624	-9,3%
SHW	31 de diciembre de 2025	796	$273 315	-1,4%
NSSC	30 de junio de 2025	7 652	$272 105	21,8%
WST	30 de septiembre de 2025	1 210	$270 895	39,1%
IVOO	30 de junio de 2025	2 552	$269 236	17,7%
IDXX	30 de junio de 2026	465	$261 279	-1,5%
RELX	31 de diciembre de 2025	4 789	$260 235	-17,3%
ISRG	31 de marzo de 2026	459	$259 959	-15,0%
ZTS	30 de junio de 2026	2 182	$257 934	-3,0%
TFIN	30 de junio de 2025	2 837	$257 827	12,8%
ZBRA	30 de junio de 2025	661	$255 291	21,9%
SONY	31 de marzo de 2026	9 943	$254 541	15,1%
APPF	30 de septiembre de 2025	1 134	$249 367	-26,4%
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	4 010	$245 291	-8,7%
BRO	31 de diciembre de 2025	2 168	$240 366	-24,8%
RYAN	31 de diciembre de 2025	3 485	$236 945	-27,0%
CSX	31 de diciembre de 2025	7 225	$235 752	30,8%
KNSL	31 de diciembre de 2025	486	$235 175	-15,7%
HEI-A (presentado como HEIA)	31 de diciembre de 2025	902	$233 393	Ya no se rastrea
DIS	30 de junio de 2025	2 087	$232 387	-17,6%
CW	31 de diciembre de 2025	475	$232 061	-1,0%
AZPN	30 de junio de 2025	926	$231 157	Ya no se rastrea
PEN	30 de septiembre de 2025	855	$228 636	25,4%
INTU	30 de junio de 2026	527	$227 865	7,7%
SPGI	30 de junio de 2026	535	$227 557	0,3%
CASY	31 de diciembre de 2025	444	$226 560	11,8%
KO	30 de junio de 2026	2 976	$226 324	5,4%
VRNA	31 de diciembre de 2025	2 384	$225 479	Ya no se rastrea
NCNO	31 de diciembre de 2025	8 061	$225 466	-27,1%
OS	31 de diciembre de 2025	7 919	$224 108	Ya no se rastrea
SNPS	31 de marzo de 2026	473	$222 178	23,6%
BBVA	31 de diciembre de 2025	14 375	$220 944	15,7%
DECK	30 de junio de 2025	1 081	$219 540	-23,2%
COST	31 de diciembre de 2025	220	$217 787	6,8%
GSHD	31 de diciembre de 2025	2 051	$216 401	-38,2%
VVV	30 de junio de 2025	5 936	$214 764	-19,3%
COO	31 de diciembre de 2025	3 015	$214 547	-30,6%
SFBS	31 de diciembre de 2025	2 754	$213 463	11,9%
IT	31 de diciembre de 2025	528	$213 428	-26,7%
HD	31 de marzo de 2026	620	$213 342	-14,0%
XLK	30 de junio de 2025	913	$212 361	57,8%
RVLV	30 de junio de 2025	6 331	$212 025	3,5%
CSGP	30 de junio de 2026	5 191	$209 405	-3,3%
GGAL	30 de junio de 2025	3 344	$208 398	-28,8%
BR	30 de septiembre de 2025	859	$208 273	-34,1%
CNC	31 de marzo de 2026	5 056	$208 054	92,4%
THC	30 de junio de 2026	1 100	$207 581	38,2%
EME	31 de marzo de 2026	335	$204 949	6,5%
TDC	30 de junio de 2025	6 571	$204 687	35,1%
WAB	30 de septiembre de 2025	1 127	$204 381	43,4%
BIV	30 de junio de 2025	2 731	$204 088
SNOW	31 de diciembre de 2025	907	$202 959	55,5%
GLD	30 de junio de 2026	470	$202 236
XHLF	30 de junio de 2025	4 020	$201 724
QCOM	31 de marzo de 2026	1 175	$200 984	43,6%
BMA	30 de junio de 2025	2 076	$200 874	-8,1%
CPRT	31 de marzo de 2026	5 126	$200 683	-18,0%
JQUA	31 de diciembre de 2025	3 333	$200 146
LYG	30 de septiembre de 2025	49 435	$188 842	21,1%
VG	30 de septiembre de 2025	13 148	$135 424	-7,5%
TIGR	31 de diciembre de 2025	11 944	$115 260	-56,5%
ERIC	30 de septiembre de 2025	11 034	$85 624	12,3%
HMY	30 de junio de 2025	10 178	$83 561	24,4%
NOK	31 de diciembre de 2025	15 654	$81 088	63,8%
VNET	31 de diciembre de 2025	10 237	$70 635	-39,4%
HLLY	30 de septiembre de 2025	11 890	$30 557	-25,5%