Strata Wealth Advisors, LLC

CIK 1946237 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,51%

Poids des 25 principales participations88,74%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions14,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,54% Achats estimés $65 867 701 · Ventes $5 964 109

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,2% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté55

Diminué19

Fermé6

Valeur du portefeuille $410.0M #4 365 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.7%

Positions 97

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 12,6%

Technology 5,9%

Communication Services 3,3%

Industrials 1,3%

Healthcare 1,0%

Energy 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer products 0,5%

Retail 0,5%

Consumer Staples 0,5%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 72,4%

Portefeuille complet 97 positions

					Série
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$60 944 853	14,86%	1 155 134	$3 163 486	Baisse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$51 029 996	12,45%	592 408	$7 628 738	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$50 346 633	12,28%	865 062	$1 032 883	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$30 402 696	7,41%	60 758	$-126 657	Baisse ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF	$22 820 937	5,57%	659 184	$4 311 520	Hausse ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$19 413 960	4,73%	455 010	$4 675 812	Hausse ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 207 255	4,68%	617 597	$2 658 793	Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$11 232 750	2,74%	15	$460 650
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$10 142 101	2,47%	392 344	$323 173	Hausse ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$9 460 223	2,31%	356 720	$2 267 925	Hausse ×3
CAOS EA Series Trust	$8 524 653	2,08%	94 341	$676 091	Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$8 229 568	2,01%	202 799	$2 376 311	Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8 020 986	1,96%	11 679	$1 616 212	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7 565 350	1,85%	166 308	$1 641 608	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 495 160	1,58%	22 447	$1 066 875	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 327 787	1,54%	17 909	$1 275 896	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$5 972 981	1,46%	35 160	$1 484 390	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 122 304	1,25%	25 600	$925 019	Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock	$4 350 233	1,06%	12 861	$478 187	Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$4 051 928	0,99%	10 202	$816 762	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 345 074	0,82%	20 180	$-815 111	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 943 782	0,72%	31 904	$-47 695	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 911 464	0,71%	7 805	$-161 294	Baisse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2 522 631	0,62%	14 153	$139 590	Hausse ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock	$2 489 398	0,61%	15 518	$-73 242	Baisse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$2 327 908	0,57%	43 093	$114 661	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 159 617	0,53%	26 302	$27 204	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 043 737	0,50%	2 775	$736 247	Hausse ×1
SPY SPY	$1 944 225	0,47%	2 604	$241 301	Baisse ×4
EFG iShares Trust	$1 918 581	0,47%	15 420	$196 395	Baisse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 808 760	0,44%	22 450	$115 941	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 463 640	0,36%	1 268	$1 102 827	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$1 447 206	0,35%	1 932	$94 414	Baisse ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$1 243 816	0,30%	15 865	$66 344	Baisse ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$1 149 959	0,28%	17 004	$26 670	Baisse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$1 111 131	0,27%	12 050	$-843
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 074 321	0,26%	2 844	$286 309	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 020 095	0,25%	4 280	$269 282	Hausse ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock	$967 503	0,24%	142	$58 106	Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$893 024	0,22%	4 088	$87 178	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$864 754	0,21%	2 056	$137 983	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$791 717	0,19%	3 721	$465 453	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$790 553	0,19%	9 727	$79 828	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$742 972	0,18%	2 079	$269 361	Hausse ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$733 742	0,18%	14 373	$-114 696
MC Moelis & Company Class A Common Stock	$714 975	0,17%	10 929	$90 255	Baisse ×6
MAN ManpowerGroup Common Stock	$711 027	0,17%	21 055	$100 262	Hausse ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$708 725	0,17%	12 640	$105 502	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$668 703	0,16%	2 633	$-231 081	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$648 247	0,16%	1 752	$121 852	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$623 065	0,15%	4 849	$61 220	Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$557 064	0,14%	245		Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$550 538	0,13%	459	$244 255	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$549 185	0,13%	17 319	$17 838
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$546 305	0,13%	3 020	$67 686	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$512 489	0,12%	3 748	$-584 434	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$506 599	0,12%	5 254	$-17 204	Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$453 455	0,11%	1 802	$93 509	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$443 309	0,11%	787	$98 315	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$441 934	0,11%	415	$172 719	Hausse ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$415 644	0,10%	23 443	$51 109	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$407 853	0,10%	1 246	$-54 567	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$396 042	0,10%	2 670	$82 159	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$389 478	0,09%	1 441	$-94 066	Baisse ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$377 277	0,09%	9 508	$13 501
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$373 552	0,09%	15 775	$34 547
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$369 079	0,09%	888
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$357 452	0,09%	1 271	$65 342	Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$341 222	0,08%	2 520	$-74 971	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$339 576	0,08%	363	$-6 185	Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$337 855	0,08%	1 561	$38 564	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$334 122	0,08%	1 122		Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$328 882	0,08%	880	$106 690	Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$318 728	0,08%	2 518	$6 567	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$318 339	0,08%	548		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$317 128	0,08%	2 800	$-12 711	Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$311 659	0,08%	4 319	$6 028	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$302 772	0,07%	2 066	$10 612	Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$288 265	0,07%	992	$-55 159	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$287 464	0,07%	3 168
DG Dollar General Corporation Common Stock	$275 919	0,07%	2 397	$-5 234	Hausse ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$264 335	0,06%	1 134		Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$261 130	0,06%	2 103	$2 732	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$258 981	0,06%	1 365	$17 470	Hausse ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$257 928	0,06%	1 679		Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$247 639	0,06%	10 284	$-61 241	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$244 371	0,06%	208		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$244 083	0,06%	809		Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243 651	0,06%	337		Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$243 488	0,06%	1 600	$9 984
INTC Intel Corporation - Common Stock	$238 075	0,06%	1 705		Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$235 936	0,06%	3 279	$35 315	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$234 684	0,06%	1 706
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$234 434	0,06%	1 915		Hausse ×1
V Visa Inc.	$214 516	0,05%	625		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$213 542	0,05%	1 818		Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$200 088	0,05%	5 748		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGXU	$22 820 937	5,57%	en hausse ×3
CGHM	$10 142 101	2,47%	en hausse ×3
PYLD	$9 460 223	2,31%	en hausse ×3
FMDE	$8 229 568	2,01%	en hausse ×3
VOO	$8 020 986	1,96%	en hausse ×6
FBND	$7 565 350	1,85%	en hausse ×6
NVDA	$5 122 304	1,25%	en hausse ×5
SCHW	$2 943 782	0,72%	en hausse ×3
AVGO	$1 074 321	0,26%	en hausse ×6
GOOGL	$742 972	0,18%	en hausse ×4
MAN	$711 027	0,17%	en hausse ×3
ORCL	$302 772	0,07%	en hausse ×4
DG	$275 919	0,07%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SNDK	$557 064	245	0,14%
UNH	$369 079	888	0,09%
MRVL	$334 122	1 122	0,08%
AMD	$318 339	548	0,08%
ABT	$287 464	3 168	0,07%
WSM	$264 335	1 134	0,06%
FTNT	$257 928	1 679	0,06%
GEV	$244 371	208	0,06%
KLAC	$244 083	809	0,06%
AMAT	$243 651	337	0,06%
INTC	$238 075	1 705	0,06%
IVW	$234 684	1 706	0,06%
WDAY	$234 434	1 915	0,06%
V	$214 516	625	0,05%
CSCO	$213 542	1 818	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+493K	+$7.6M
DFEV	A acheté plus	+43K	+$4.7M
CGXU	A acheté plus	+32K	+$4.3M
FNDF	Réduit	-26K	+$3.2M
FNDX	A acheté plus	+23K	+$2.7M
FMDE	A acheté plus	+40K	+$2.4M
PYLD	A acheté plus	+82K	+$2.3M
FBND	A acheté plus	+36K	+$1.6M
VOO	A acheté plus	+961	+$1.6M
ANET	Réduit	-1K	+$1.5M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWP	31 décembre 2025	9 033	$1 286 390	3,0%
IEFA	31 décembre 2025	12 560	$1 096 614
IJH	31 décembre 2025	15 613	$1 018 887	10,6%
MTUM	31 décembre 2025	3 922	$1 005 797
CADE	31 mars 2026	14 163	$606 743	Ne suit plus
FND	30 juin 2025	5 981	$481 291	-40,3%
XLE	31 décembre 2025	4 601	$411 053	40,7%
ROP	30 juin 2026	1 061	$375 445	5,2%
IBDT	31 décembre 2025	14 617	$373 038
UNH	30 septembre 2025	1 115	$347 847	7,2%
HSY	30 juin 2026	1 542	$320 566	-8,1%
GIS	31 décembre 2025	6 074	$306 251	-32,0%
AWK	30 septembre 2025	2 169	$301 730	-7,5%
CRM	30 juin 2026	1 442	$269 178	47,8%
BN	30 septembre 2025	4 256	$263 234	-19,8%
LLY	30 septembre 2025	296	$230 741	51,1%
FSLR	31 décembre 2025	1 022	$225 382	-33,3%
ABT	31 décembre 2025	1 681	$225 153	-21,0%
TXN	31 décembre 2025	1 217	$223 628	66,6%
PODD	30 juin 2026	1 054	$221 171	-12,1%
TMO	30 juin 2026	449	$220 697	31,9%
GLD	31 mars 2026	544	$215 593
VDC	31 mars 2026	1 000	$211 240
IVW	31 mars 2026	1 706	$210 320	27,7%
WST	30 juin 2026	838	$210 036	2,3%
PLTR	31 mars 2026	1 179	$209 567	29,3%
BLK	31 décembre 2025	179	$208 691	-1,1%
ET	31 mars 2026	12 529	$206 603	Ne suit plus
AZO	31 décembre 2025	48	$205 932	-18,9%
CCJ	31 décembre 2025	2 388	$200 258	-5,0%
BGSF	31 décembre 2025	26 334	$186 971	6,3%