Strata Wealth Advisors, LLC
CIK 1946237 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $410.0M
- Positions
- 97
- Au
- 30 juin 2026
#4 302 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.6%
Valeur du portefeuille TQ : +12.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 69,51%
- Poids des 25 principales participations
- 88,74%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 14,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,54% Achats estimés $65 867 701 · Ventes $5 964 109
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 19
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,9%
Financial Services
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,5%
Industrials
1,3%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,5%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
82,6%
Portefeuille complet 97 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $60 944 853 | 14,86% | 1 155 134 | $3 163 486 | Baisse ×4 | ||
| VUG | $51 029 996 | 12,45% | 592 408 | $7 628 738 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $50 346 633 | 12,28% | 865 062 | $1 032 883 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $30 402 696 | 7,41% | 60 758 | $-126 657 | Baisse ×6 | ||
| CGXU | $22 820 937 | 5,57% | 659 184 | $4 311 520 | Hausse ×3 | ||
| DFEV | $19 413 960 | 4,73% | 455 010 | $4 675 812 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $19 207 255 | 4,68% | 617 597 | $2 658 793 | Hausse ×2 | ||
| BRKA | $11 232 750 | 2,74% | 15 | $460 650 | |||
| CGHM | $10 142 101 | 2,47% | 392 344 | $323 173 | Hausse ×3 | ||
| PYLD | $9 460 223 | 2,31% | 356 720 | $2 267 925 | Hausse ×3 | ||
| CAOS | $8 524 653 | 2,08% | 94 341 | $676 091 | Hausse ×1 | ||
| FMDE | $8 229 568 | 2,01% | 202 799 | $2 376 311 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $8 020 986 | 1,96% | 11 679 | $1 616 212 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $7 565 350 | 1,85% | 166 308 | $1 641 608 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 495 160 | 1,58% | 22 447 | $1 066 875 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 327 787 | 1,54% | 17 909 | $1 275 896 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 972 981 | 1,46% | 35 160 | $1 484 390 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 122 304 | 1,25% | 25 600 | $925 019 | Hausse ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 350 233 | 1,06% | 12 861 | $478 187 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 051 928 | 0,99% | 10 202 | $816 762 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 345 074 | 0,82% | 20 180 | $-815 111 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 943 782 | 0,72% | 31 904 | $-47 695 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 911 464 | 0,71% | 7 805 | $-161 294 | Baisse ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 522 631 | 0,62% | 14 153 | $139 590 | Hausse ×1 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $2 489 398 | 0,61% | 15 518 | $-73 242 | Baisse ×3 | ||
| DFIV | $2 327 908 | 0,57% | 43 093 | $114 661 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 159 617 | 0,53% | 26 302 | $27 204 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 043 737 | 0,50% | 2 775 | $736 247 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 944 225 | 0,47% | 2 604 | $241 301 | Baisse ×4 | ||
| EFG | $1 918 581 | 0,47% | 15 420 | $196 395 | Baisse ×2 | ||
| VO | $1 808 760 | 0,44% | 22 450 | $115 941 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 463 640 | 0,36% | 1 268 | $1 102 827 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 447 206 | 0,35% | 1 932 | $94 414 | Baisse ×6 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $1 243 816 | 0,30% | 15 865 | $66 344 | Baisse ×2 | ||
| ICF | $1 149 959 | 0,28% | 17 004 | $26 670 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 111 131 | 0,27% | 12 050 | $-843 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 074 321 | 0,26% | 2 844 | $286 309 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 020 095 | 0,25% | 4 280 | $269 282 | Hausse ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $967 503 | 0,24% | 142 | $58 106 | Hausse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $893 024 | 0,22% | 4 088 | $87 178 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $864 754 | 0,21% | 2 056 | $137 983 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $791 717 | 0,19% | 3 721 | $465 453 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $790 553 | 0,19% | 9 727 | $79 828 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $742 972 | 0,18% | 2 079 | $269 361 | Hausse ×4 | ||
| FBTC | $733 742 | 0,18% | 14 373 | $-114 696 | |||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $714 975 | 0,17% | 10 929 | $90 255 | Baisse ×6 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $711 027 | 0,17% | 21 055 | $100 262 | Hausse ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $708 725 | 0,17% | 12 640 | $105 502 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668 703 | 0,16% | 2 633 | $-231 081 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $648 247 | 0,16% | 1 752 | $121 852 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623 065 | 0,15% | 4 849 | $61 220 | Hausse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $557 064 | 0,14% | 245 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $550 538 | 0,13% | 459 | $244 255 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $549 185 | 0,13% | 17 319 | $17 838 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $546 305 | 0,13% | 3 020 | $67 686 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512 489 | 0,12% | 3 748 | $-584 434 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $506 599 | 0,12% | 5 254 | $-17 204 | Baisse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $453 455 | 0,11% | 1 802 | $93 509 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $443 309 | 0,11% | 787 | $98 315 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $441 934 | 0,11% | 415 | $172 719 | Hausse ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $415 644 | 0,10% | 23 443 | $51 109 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407 853 | 0,10% | 1 246 | $-54 567 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $396 042 | 0,10% | 2 670 | $82 159 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389 478 | 0,09% | 1 441 | $-94 066 | Baisse ×1 | ||
| FNDE | $377 277 | 0,09% | 9 508 | $13 501 | |||
| SCHH | $373 552 | 0,09% | 15 775 | $34 547 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $369 079 | 0,09% | 888 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $357 452 | 0,09% | 1 271 | $65 342 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $341 222 | 0,08% | 2 520 | $-74 971 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $339 576 | 0,08% | 363 | $-6 185 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $337 855 | 0,08% | 1 561 | $38 564 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $334 122 | 0,08% | 1 122 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $328 882 | 0,08% | 880 | $106 690 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $318 728 | 0,08% | 2 518 | $6 567 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $318 339 | 0,08% | 548 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317 128 | 0,08% | 2 800 | $-12 711 | Hausse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $311 659 | 0,08% | 4 319 | $6 028 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $302 772 | 0,07% | 2 066 | $10 612 | Hausse ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $288 265 | 0,07% | 992 | $-55 159 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $287 464 | 0,07% | 3 168 | ||||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $275 919 | 0,07% | 2 397 | $-5 234 | Hausse ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $264 335 | 0,06% | 1 134 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $261 130 | 0,06% | 2 103 | $2 732 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $258 981 | 0,06% | 1 365 | $17 470 | Hausse ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $257 928 | 0,06% | 1 679 | Hausse ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247 639 | 0,06% | 10 284 | $-61 241 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244 371 | 0,06% | 208 | Hausse ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $244 083 | 0,06% | 809 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $243 651 | 0,06% | 337 | Hausse ×1 | |||
| SDY | $243 488 | 0,06% | 1 600 | $9 984 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238 075 | 0,06% | 1 705 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $235 936 | 0,06% | 3 279 | $35 315 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $234 684 | 0,06% | 1 706 | ||||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $234 434 | 0,06% | 1 915 | Hausse ×1 | |||
| V Visa Inc. | $214 516 | 0,05% | 625 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $213 542 | 0,05% | 1 818 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $200 088 | 0,05% | 5 748 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGXU | $22 820 937 | 5,57% | en hausse ×3 |
| CGHM | $10 142 101 | 2,47% | en hausse ×3 |
| PYLD | $9 460 223 | 2,31% | en hausse ×3 |
| FMDE | $8 229 568 | 2,01% | en hausse ×3 |
| VOO | $8 020 986 | 1,96% | en hausse ×6 |
| FBND | $7 565 350 | 1,85% | en hausse ×6 |
| NVDA | $5 122 304 | 1,25% | en hausse ×5 |
| SCHW | $2 943 782 | 0,72% | en hausse ×3 |
| AVGO | $1 074 321 | 0,26% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $742 972 | 0,18% | en hausse ×4 |
| MAN | $711 027 | 0,17% | en hausse ×3 |
| ORCL | $302 772 | 0,07% | en hausse ×4 |
| DG | $275 919 | 0,07% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNDK | $557 064 | 245 | 0,14% |
| UNH | $369 079 | 888 | 0,09% |
| MRVL | $334 122 | 1 122 | 0,08% |
| AMD | $318 339 | 548 | 0,08% |
| ABT | $287 464 | 3 168 | 0,07% |
| WSM | $264 335 | 1 134 | 0,06% |
| FTNT | $257 928 | 1 679 | 0,06% |
| GEV | $244 371 | 208 | 0,06% |
| KLAC | $244 083 | 809 | 0,06% |
| AMAT | $243 651 | 337 | 0,06% |
| INTC | $238 075 | 1 705 | 0,06% |
| IVW | $234 684 | 1 706 | 0,06% |
| WDAY | $234 434 | 1 915 | 0,06% |
| V | $214 516 | 625 | 0,05% |
| CSCO | $213 542 | 1 818 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +493K | +$7.6M |
| DFEV | A acheté plus | +43K | +$4.7M |
| CGXU | A acheté plus | +32K | +$4.3M |
| FNDF | Réduit | -26K | +$3.2M |
| FNDX | A acheté plus | +23K | +$2.7M |
| FMDE | A acheté plus | +40K | +$2.4M |
| PYLD | A acheté plus | +82K | +$2.3M |
| FBND | A acheté plus | +36K | +$1.6M |
| VOO | A acheté plus | +961 | +$1.6M |
| ANET | Réduit | -1K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 31 décembre 2025 | 9 033 | $1 286 390 | Ne suit plus |
| IEFA | 31 décembre 2025 | 12 560 | $1 096 614 | Ne suit plus |
| IJH | 31 décembre 2025 | 15 613 | $1 018 887 | Ne suit plus |
| MTUM | 31 décembre 2025 | 3 922 | $1 005 797 | Ne suit plus |
| CADE | 31 mars 2026 | 14 163 | $606 743 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2025 | 5 462 | $554 543 | Ne suit plus |
| FND | 30 juin 2025 | 5 981 | $481 291 | -23,6% |
| XLE | 31 décembre 2025 | 4 601 | $411 053 | Ne suit plus |
| PFE | 31 mars 2025 | 15 162 | $402 245 | 11,6% |
| ROP | 30 juin 2026 | 1 061 | $375 445 | 19,8% |
| IBDT | 31 décembre 2025 | 14 617 | $373 038 | Ne suit plus |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 642 | $362 733 | Ne suit plus |
| UNH | 30 septembre 2025 | 1 115 | $347 847 | 14,4% |
| VTV | 31 mars 2025 | 2 029 | $343 510 | Ne suit plus |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 542 | $320 566 | 6,9% |
| GIS | 31 décembre 2025 | 6 074 | $306 251 | -15,4% |
| AWK | 30 septembre 2025 | 2 169 | $301 730 | -0,4% |
| THO | 31 mars 2025 | 3 044 | $291 341 | 6,4% |
| WST | 31 mars 2025 | 835 | $273 513 | 58,7% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 442 | $269 178 | 28,8% |
| BN | 30 septembre 2025 | 4 256 | $263 234 | -7,0% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 501 | $248 799 | 68,6% |
| QQQM | 31 mars 2025 | 1 125 | $236 756 | |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 229 | $232 650 | 121,1% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 296 | $230 741 | 68,8% |
| FSLR | 31 décembre 2025 | 1 022 | $225 382 | -15,8% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 681 | $225 153 | -8,4% |
| TXN | 31 décembre 2025 | 1 217 | $223 628 | 55,5% |
| PODD | 30 juin 2026 | 1 054 | $221 171 | 0,0% |
| TMO | 30 juin 2026 | 449 | $220 697 | 22,7% |
| TMO | 31 mars 2025 | 422 | $219 537 | 23,6% |
| BA | 31 mars 2025 | 1 226 | $217 002 | 29,9% |
| GLD | 31 mars 2026 | 544 | $215 593 | Ne suit plus |
| VDC | 31 mars 2026 | 1 000 | $211 240 | Ne suit plus |
| IVW | 31 mars 2026 | 1 706 | $210 320 | Ne suit plus |
| WST | 30 juin 2026 | 838 | $210 036 | -1,0% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 179 | $209 567 | 17,0% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 179 | $208 691 | 9,1% |
| ET | 31 mars 2026 | 12 529 | $206 603 | 11,0% |
| AZO | 31 décembre 2025 | 48 | $205 932 | -7,4% |
| CCJ | 31 décembre 2025 | 2 388 | $200 258 | 6,4% |
| BGSF | 31 décembre 2025 | 26 334 | $186 971 | 19,9% |