ALPS ETF Trust (OUSM)
Société de gestion · CBSX · Série S000075798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $876.9M
- Portefeuille
- 110
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,63%
- Nombre effectif de positions
- 62,0
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$18.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$50.5M
- 12 derniers mois
- -$94.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 110 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rli Corp | 749607107 | $5.7M | 0,65 | 113 797 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $5.4M | 0,61 | 128 297 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $5.3M | 0,61 | 52 660 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $5.0M | 0,57 | 21 827 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.8M | 0,55 | 56 976 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $4.8M | 0,55 | 25 366 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $4.8M | 0,55 | 127 944 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $4.7M | 0,53 | 29 643 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $4.7M | 0,53 | 27 893 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $4.6M | 0,53 | 69 031 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $4.6M | 0,53 | 25 203 | EC | US |
| Murphy Usa Inc | 626755102 | $4.6M | 0,53 | 9 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $4.6M | 0,53 | 346 728 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.4M | 0,50 | 12 847 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $4.4M | 0,50 | 118 127 | EC | US |
| Wendy's Co/the | 95058W100 | $4.3M | 0,49 | 555 292 | EC | US |
| Oge Energy Corp | 670837103 | $4.3M | 0,49 | 90 236 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $4.2M | 0,48 | 105 940 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $4.2M | 0,48 | 63 241 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $3.8M | 0,44 | 35 264 | EC | US |
| Cal-maine Foods Inc | 128030202 | $3.8M | 0,44 | 51 180 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $3.7M | 0,42 | 56 766 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $3.7M | 0,42 | 78 091 | EC | US |
| Marketaxess Holdings Inc | 57060D108 | $3.6M | 0,42 | 28 058 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $3.6M | 0,41 | 175 397 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $3.5M | 0,40 | 32 677 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $3.4M | 0,39 | 62 382 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $3.3M | 0,38 | 3 025 | EC | US |
| Adt Inc | 00090Q103 | $3.2M | 0,37 | 477 098 | EC | US |
| Idacorp Inc | 451107106 | $2.7M | 0,31 | 19 222 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $2.3M | 0,26 | 29 622 | EC | US |
| Pjt Partners Inc | 69343T107 | $2.2M | 0,25 | 14 334 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $2.1M | 0,24 | 42 564 | EC | US |
| Ugi Corp | 902681105 | $2.1M | 0,24 | 59 290 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $2.1M | 0,24 | 28 330 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $2.0M | 0,23 | 129 816 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $1.7M | 0,20 | 24 718 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $1.7M | 0,20 | 20 015 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $1.7M | 0,20 | 20 965 | EC | US |
| One Gas Inc | 68235P108 | $1.7M | 0,20 | 22 049 | EC | US |
| Campbell's Company/the | 134429109 | $1.6M | 0,18 | 73 838 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $1.3M | 0,14 | 16 263 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $1.2M | 0,14 | 29 677 | EC | US |
| Pricesmart Inc | 741511109 | $1.2M | 0,14 | 7 196 | EC | US |
| Marzetti Company/the | 513847103 | $1.2M | 0,13 | 10 352 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $1.2M | 0,13 | 13 358 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $1.0M | 0,12 | 136 792 | EC | US |
| Mge Energy Inc | 55277P104 | $966K | 0,11 | 12 799 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $826K | 0,09 | 6 695 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $786K | 0,09 | 17 437 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
33,0%
Financial Services
17,8%
Consumer Discretionary
11,8%
Health Care
6,6%
Technology
6,2%
Utilities
4,2%
Consumer Staples
3,9%
Diversified Consumer Services
3,8%
Communication Services
3,5%
Financials
2,6%
Retail
2,0%
Consumer products
1,3%
Autre/Non mappé
3,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 133 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $71 367 822 | 16,60% | 1 502 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $52 235 921 | 12,15% | 1 099 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $42 683 797 | 9,93% | 898 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $39 003 978 | 9,07% | 902 661 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $25 539 639 | 5,94% | 537 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $17 952 271 | 4,17% | 377 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 972 463 | 2,55% | 230 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $9 979 675 | 2,32% | 210 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 083 000 | 2,11% | 191 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 613 691 | 1,54% | 139 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $6 588 308 | 1,53% | 138 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamrick Investment Counsel, llc | $6 449 510 | 1,50% | 135 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 137 946 | 1,43% | 129 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $6 040 531 | 1,40% | 127 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 719 573 | 1,33% | 120 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 553 660 | 1,29% | 116 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 440 916 | 1,27% | 114 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $5 028 659 | 1,17% | 105 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 810 811 | 1,12% | 101 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 614 805 | 1,07% | 97 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 488 126 | 1,04% | 94 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $4 210 478 | 0,98% | 88 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Path Wealth Partners, LLC | $4 026 447 | 0,94% | 84 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 945 524 | 0,92% | 83 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $3 910 508 | 0,91% | 82 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $3 780 451 | 0,88% | 79 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $3 382 236 | 0,79% | 71 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3 114 686 | 0,72% | 65 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $3 071 581 | 0,71% | 64 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2 879 273 | 0,67% | 65 827 | Actions | 31 mars 2026 |
| Willow Financial LLC | $2 812 029 | 0,65% | 64 290 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 790 137 | 0,65% | 58 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $2 569 307 | 0,60% | 54 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 471 182 | 0,57% | 52 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $2 368 833 | 0,55% | 49 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $2 198 658 | 0,51% | 46 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $2 105 136 | 0,49% | 44 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $2 102 998 | 0,49% | 44 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 961 937 | 0,46% | 41 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 909 269 | 0,44% | 40 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 816 117 | 0,42% | 38 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 465 422 | 0,34% | 30 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 207 443 | 0,28% | 25 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1 157 155 | 0,27% | 24 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 142 644 | 0,27% | 24 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 041 832 | 0,24% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 005 630 | 0,23% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $970 122 | 0,23% | 20 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $921 600 | 0,21% | 19 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $914 898 | 0,21% | 19 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $785 601 | 0,18% | 16 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $764 830 | 0,18% | 16 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $723 920 | 0,17% | 15 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $704 531 | 0,16% | 14 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $695 463 | 0,16% | 14 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 471 | 0,16% | 14 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $676 920 | 0,16% | 15 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $619 912 | 0,14% | 13 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $550 396 | 0,13% | 12 738 | Actions | 30 juin 2025 |
| National Wealth Management Group, LLC | $549 571 | 0,13% | 11 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $519 869 | 0,12% | 10 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Palms Capital LLC | $514 642 | 0,12% | 10 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $505 256 | 0,12% | 10 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $462 702 | 0,11% | 9 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $417 234 | 0,10% | 8 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $407 485 | 0,09% | 8 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellsworth Advisors, LLC | $394 325 | 0,09% | 8 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $361 532 | 0,08% | 7 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $341 828 | 0,08% | 7 815 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | $340 101 | 0,08% | 7 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $340 101 | 0,08% | 7 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $330 418 | 0,08% | 6 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $318 328 | 0,07% | 7 367 | Actions | 30 juin 2025 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $317 481 | 0,07% | 6 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Chip Partners, LLC | $289 584 | 0,07% | 6 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $265 107 | 0,06% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $256 267 | 0,06% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERPAR ADVISORS LLC | $254 836 | 0,06% | 5 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $250 906 | 0,06% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $245 529 | 0,06% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $227 323 | 0,05% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $226 003 | 0,05% | 4 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $215 503 | 0,05% | 4 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $214 648 | 0,05% | 4 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $188 749 | 0,04% | 3 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $178 200 | 0,04% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $156 400 | 0,04% | 3 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $145 487 | 0,03% | 3 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $129 302 | 0,03% | 2 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $104 981 | 0,02% | 2 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $84 729 | 0,02% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79 226 | 0,02% | 1 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $68 759 | 0,02% | 1 572 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $61 871 | 0,01% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Capital Partners, Inc. | $53 413 | 0,01% | 1 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $52 153 | 0,01% | 1 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $48 138 | 0,01% | 1 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $47 520 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $42 293 | 0,01% | 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $33 264 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| SBIO ALPS ETF Trust | $161.8M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| DSPY Tema ETF Trust | $888.1M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |
| CAIE Calamos ETF Trust | $871.9M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $866.9M |