BNY Mellon ETF Trust II (BKDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000087738 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 82
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,15%
- Nombre effectif de positions
- 62,5
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$209.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$439.8M
- 12 derniers mois
- +$912.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $12.8M | 0,93 | 166 576 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $12.7M | 0,92 | 97 971 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12.6M | 0,91 | 35 380 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $12.4M | 0,90 | 465 249 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $12.4M | 0,90 | 60 293 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $11.9M | 0,86 | 195 779 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $11.2M | 0,81 | 134 666 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $11.0M | 0,79 | 57 258 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $10.9M | 0,79 | 48 052 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $10.6M | 0,77 | 33 956 | EC | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $10.6M | 0,77 | 49 210 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $10.4M | 0,75 | 79 707 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $10.4M | 0,75 | 36 019 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $10.3M | 0,74 | 16 762 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $10.1M | 0,73 | 131 635 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $9.8M | 0,71 | 30 448 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $9.7M | 0,70 | 69 074 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $9.6M | 0,69 | 149 541 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $9.5M | 0,69 | 117 790 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $9.0M | 0,65 | 57 905 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $8.9M | 0,65 | 38 682 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $8.8M | 0,63 | 32 742 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $8.4M | 0,61 | 139 975 | EC | US |
| ALCON AG | — | $8.2M | 0,59 | 109 699 | EC | CH |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $8.0M | 0,58 | 58 384 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $7.5M | 0,54 | 11 143 | EC | IE |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $7.3M | 0,53 | 79 901 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $7.2M | 0,52 | 43 866 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $7.0M | 0,51 | 34 722 | EC | IE |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $6.5M | 0,47 | 119 330 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $6.5M | 0,47 | 73 794 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $5.4M | 0,39 | 12 542 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
13,6%
Healthcare
12,2%
Financials
11,9%
Technology
10,7%
Energy
8,2%
Communication Services
5,9%
Financial Services
5,9%
Retail
5,1%
Materials
2,9%
Consumer products
2,8%
Communications
2,6%
Packaging
1,5%
Consumer Discretionary
1,4%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Autre/Non mappé
10,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 97 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $275 638 373 | 21,56% | 8 230 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $136 151 239 | 10,65% | 4 065 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $127 413 422 | 9,97% | 3 804 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $76 537 728 | 5,99% | 2 285 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $74 734 117 | 5,85% | 2 231 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $55 160 692 | 4,31% | 1 647 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $54 421 478 | 4,26% | 1 625 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 821 356 | 3,82% | 1 457 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $39 832 504 | 3,12% | 1 189 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $36 273 630 | 2,84% | 1 083 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $36 273 630 | 2,84% | 1 083 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 816 870 | 2,41% | 920 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $27 682 266 | 2,17% | 826 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 206 829 | 1,82% | 692 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20 017 565 | 1,57% | 597 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 986 531 | 1,41% | 537 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 786 222 | 1,23% | 471 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 905 840 | 1,01% | 385 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $12 042 703 | 0,94% | 359 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $11 326 318 | 0,89% | 338 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 834 071 | 0,77% | 293 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| JSF Financial, LLC | $8 855 877 | 0,69% | 264 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruggaard & Associates LLC | $8 845 839 | 0,69% | 264 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8 199 591 | 0,64% | 244 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7 148 951 | 0,56% | 213 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 835 527 | 0,53% | 204 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6 598 619 | 0,52% | 197 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $5 725 049 | 0,45% | 170 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 728 485 | 0,37% | 139 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $4 720 482 | 0,37% | 140 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4 494 572 | 0,35% | 134 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 014 647 | 0,31% | 119 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $3 906 742 | 0,31% | 116 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 834 178 | 0,30% | 114 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 830 854 | 0,30% | 114 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 773 151 | 0,30% | 112 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $3 493 643 | 0,27% | 104 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Next Level Private LLC | $3 225 254 | 0,25% | 96 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3 140 959 | 0,25% | 93 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 125 817 | 0,24% | 93 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 076 827 | 0,24% | 91 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GGM Financial LLC | $3 020 493 | 0,24% | 90 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2 143 766 | 0,17% | 64 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 743 221 | 0,14% | 52 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 552 028 | 0,12% | 58 325 | Actions | 30 juin 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 496 534 | 0,12% | 44 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 470 144 | 0,11% | 43 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $1 466 195 | 0,11% | 43 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1 405 341 | 0,11% | 41 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1 338 251 | 0,10% | 39 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baron Wealth Management LLC | $1 085 723 | 0,08% | 32 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $960 224 | 0,08% | 28 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $944 104 | 0,07% | 28 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $938 122 | 0,07% | 28 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913 813 | 0,07% | 27 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $903 125 | 0,07% | 26 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $878 476 | 0,07% | 26 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $861 296 | 0,07% | 25 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $841 202 | 0,07% | 25 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Insight Wealth Management, LLC | $774 976 | 0,06% | 23 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $729 485 | 0,06% | 21 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $682 526 | 0,05% | 20 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $653 543 | 0,05% | 19 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $586 075 | 0,05% | 17 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $553 188 | 0,04% | 16 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $493 542 | 0,04% | 14 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $481 921 | 0,04% | 14 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $449 436 | 0,04% | 13 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $410 755 | 0,03% | 12 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $382 590 | 0,03% | 11 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $362 797 | 0,03% | 10 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $346 510 | 0,03% | 10 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $330 412 | 0,03% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $301 912 | 0,02% | 9 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $289 588 | 0,02% | 8 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $250 936 | 0,02% | 8 647 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Essex Bank | $249 792 | 0,02% | 7 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $233 638 | 0,02% | 6 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $230 746 | 0,02% | 6 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $144 007 | 0,01% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $88 882 | 0,01% | 2 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88 000 | 0,01% | 2 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $81 347 | 0,01% | 2 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $66 813 | 0,01% | 1 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $66 210 | 0,01% | 1 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $41 863 | 0,00% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $33 323 | 0,00% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $11 864 | 0,00% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11 688 | 0,00% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $8 909 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 823 | 0,00% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 472 | 0,00% | 223 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 894 | 0,00% | 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 642 | 0,00% | 138 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 148 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 619 | 0,00% | 78 210 | Actions | 30 juin 2026 |
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