Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000074249 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $35.2B
- Portefeuille
- 53
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,74%
- Nombre effectif de positions
- 37,7
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$644.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.6B
- 12 derniers mois
- +$11.9B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $265.2M | 0,75 | 3 098 502 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $260.6M | 0,74 | 935 454 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $236.6M | 0,67 | 3 361 098 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,1%
Industrials
13,8%
Healthcare
8,9%
Communication Services
8,7%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
3,0%
Financial Services
2,4%
Retail
1,9%
Packaging
1,7%
Utilities
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Autre/Non mappé
13,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 812 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 995 241 492 | 19,06% | 81 072 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $1 131 547 007 | 5,40% | 22 961 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 095 379 765 | 5,23% | 22 227 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 063 899 691 | 5,08% | 21 588 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900 640 073 | 4,30% | 18 275 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796 150 018 | 3,80% | 16 418 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673 554 938 | 3,21% | 13 667 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623 843 361 | 2,98% | 12 659 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525 191 982 | 2,51% | 10 657 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $505 937 804 | 2,41% | 10 266 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 738 706 | 2,39% | 10 180 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $479 829 997 | 2,29% | 9 736 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342 970 077 | 1,64% | 6 959 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342 745 731 | 1,64% | 6 955 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288 689 639 | 1,38% | 5 858 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280 248 916 | 1,34% | 5 686 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250 272 589 | 1,19% | 5 078 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183 938 877 | 0,88% | 3 732 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $141 866 438 | 0,68% | 2 876 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124 725 774 | 0,60% | 2 530 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119 739 837 | 0,57% | 2 429 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110 962 185 | 0,53% | 2 251 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105 495 741 | 0,50% | 2 140 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103 364 701 | 0,49% | 2 097 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $99 661 791 | 0,48% | 2 022 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $99 550 067 | 0,47% | 2 340 152 | Actions | 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98 650 570 | 0,47% | 2 001 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93 426 288 | 0,45% | 1 895 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85 154 552 | 0,41% | 1 727 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78 457 289 | 0,37% | 1 592 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72 138 006 | 0,34% | 1 463 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70 429 843 | 0,34% | 1 429 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $69 658 857 | 0,33% | 1 418 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68 541 250 | 0,33% | 1 384 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67 006 854 | 0,32% | 1 359 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66 225 876 | 0,32% | 1 343 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63 200 376 | 0,30% | 1 281 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62 392 397 | 0,30% | 1 266 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62 066 501 | 0,30% | 1 259 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60 971 096 | 0,29% | 1 237 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60 224 671 | 0,29% | 1 222 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dechtman Wealth Management, LLC | $58 095 655 | 0,28% | 1 647 636 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56 246 189 | 0,27% | 1 141 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54 252 590 | 0,26% | 1 100 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54 215 691 | 0,26% | 1 058 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53 826 101 | 0,26% | 1 092 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53 511 557 | 0,26% | 1 085 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $52 947 467 | 0,25% | 1 074 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52 124 984 | 0,25% | 1 057 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51 154 384 | 0,24% | 1 038 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50 955 590 | 0,24% | 1 034 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50 305 125 | 0,24% | 1 020 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47 308 990 | 0,23% | 960 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45 958 932 | 0,22% | 932 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45 550 134 | 0,22% | 924 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44 704 421 | 0,21% | 907 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41 626 934 | 0,20% | 844 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40 949 677 | 0,20% | 830 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39 707 587 | 0,19% | 805 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39 613 620 | 0,19% | 803 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38 446 289 | 0,18% | 780 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37 234 566 | 0,18% | 755 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36 923 213 | 0,18% | 749 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 526 460 | 0,17% | 720 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35 498 935 | 0,17% | 720 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $34 317 468 | 0,16% | 696 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33 970 390 | 0,16% | 689 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33 833 211 | 0,16% | 686 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33 742 668 | 0,16% | 684 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33 605 706 | 0,16% | 681 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32 944 257 | 0,16% | 668 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 825 260 | 0,16% | 666 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32 092 879 | 0,15% | 651 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31 794 211 | 0,15% | 645 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31 688 468 | 0,15% | 643 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31 570 454 | 0,15% | 640 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31 122 023 | 0,15% | 631 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31 083 836 | 0,15% | 630 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30 633 532 | 0,15% | 621 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30 082 142 | 0,14% | 610 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29 807 143 | 0,14% | 604 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29 470 150 | 0,14% | 746 269 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $29 466 681 | 0,14% | 597 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28 531 358 | 0,14% | 584 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28 238 110 | 0,13% | 573 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28 143 093 | 0,13% | 571 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28 072 700 | 0,13% | 569 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26 579 364 | 0,13% | 539 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26 397 298 | 0,13% | 535 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $26 201 469 | 0,12% | 531 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $25 953 605 | 0,12% | 526 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $25 640 154 | 0,12% | 520 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 623 532 | 0,12% | 519 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $24 981 008 | 0,12% | 506 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $24 978 607 | 0,12% | 506 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $24 830 592 | 0,12% | 503 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $24 765 989 | 0,12% | 502 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CJM Wealth Advisers, Ltd. | $24 569 198 | 0,12% | 498 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $23 482 068 | 0,11% | 476 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $23 461 405 | 0,11% | 658 288 | Actions | 31 mars 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth Equ… | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Growers … | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group Equity ETF Trust I | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography Equ… | $2.4B |
| CGIE Capital Group International Equ… | $2.2B |
| CGIC Capital Group International Cor… | $1.8B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VBR VANGUARD INDEX FUNDS | $35.6B |
| IUSB iShares Trust | $36.5B |
| VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $37.8B |
| JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $38.4B |
| MBB iShares Trust | $38.7B |
| MGK VANGUARD WORLD FUND | $34.8B |
| DYNF BlackRock ETF Trust | $34.0B |
| VGSH VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $33.9B |
| IUSG iShares Trust | $33.8B |
| ACWI iShares Trust | $31.3B |