Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE)
Société de gestion · XNYS · Série S000069434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.9B
- Portefeuille
- 6 350
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,88%
- Nombre effectif de positions
- 49,2
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$57.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$166.8M
- 12 derniers mois
- +$1.1B
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 350 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Text SA | — | $118K | 0,00 | 10 937 | EC | PL |
| Ecopro HN Co Ltd | — | $118K | 0,00 | 5 467 | EC | KR |
| MANGALAM CEMENT LTD | — | $117K | 0,00 | 12 085 | EC | IN |
| Fine M-Tec Co., Ltd. | — | $117K | 0,00 | 16 783 | EC | KR |
| Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co Ltd | Y444TR102 | $117K | 0,00 | 30 700 | EC | CN |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd | — | $117K | 0,00 | 32 278 | EC | IN |
| HYUNDAI BNG STEEL CO., LTD | — | $117K | 0,00 | 10 106 | EC | KR |
| FORMOSAN UNION CHEMICAL CORP. | — | $117K | 0,00 | 199 000 | EC | TW |
| Ferrotec (An Hui) Technology Development Co.,LTD | — | $117K | 0,00 | 18 500 | EC | CN |
| EG INDUSTRIES BERHAD | Y1921Z109 | $117K | 0,00 | 383 900 | EC | MY |
| HONGYUAN GREEN ENERGY CO.,LTD | — | $117K | 0,00 | 36 800 | EC | CN |
| CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED | — | $117K | 0,00 | 176 000 | EC | KY |
| SHENZHEN ZHENYE (GROUP) CO., LTD. | — | $117K | 0,00 | 82 200 | EC | CN |
| SHINSEGAE INTERNATIONAL Inc. | — | $117K | 0,00 | 11 631 | EC | KR |
| Taiwan Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | — | $117K | 0,00 | 70 600 | EC | TW |
| Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. | — | $116K | 0,00 | 178 400 | EC | CN |
| Hi-Tech Pipes Ltd | — | $116K | 0,00 | 119 921 | EC | IN |
| China Railway Materials Company Limited | — | $116K | 0,00 | 283 100 | EC | CN |
| GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD | — | $116K | 0,00 | 275 600 | EC | CN |
| Interflex Co Ltd | — | $116K | 0,00 | 12 815 | EC | KR |
| DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED | — | $116K | 0,00 | 88 334 | EC | IN |
| NEXEN TIRE CORPORATION | — | $116K | 0,00 | 23 158 | EC | KR |
| CHINA LILANG LIMITED | — | $116K | 0,00 | 237 000 | EC | KY |
| NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY. LTD | — | $116K | 0,00 | 151 800 | EC | CN |
| Sinopower Semiconductor Inc | — | $116K | 0,00 | 19 000 | EC | TW |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd | — | $116K | 0,00 | 173 380 | EC | CN |
| NICE Information Service Co., Ltd. | — | $116K | 0,00 | 11 199 | EC | KR |
| Qingdao Rural Commercial Bank Corporation | — | $115K | 0,00 | 259 200 | EC | CN |
| Hyulim ROBOT Co.,Ltd. | — | $115K | 0,00 | 13 549 | EC | KR |
| Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. | Y44514100 | $115K | 0,00 | 18 371 | EC | CN |
| LOT VACUUM Co., Ltd. | — | $115K | 0,00 | 10 789 | EC | KR |
| Telechips Inc. | — | $115K | 0,00 | 11 919 | EC | KR |
| SISB PCL | — | $115K | 0,00 | 370 900 | EC | TH |
| Jiangsu Huaxicun Co., Ltd. | — | $115K | 0,00 | 109 300 | EC | CN |
| Shanghai Belling Corp., Ltd. | — | $115K | 0,00 | 27 300 | EC | CN |
| XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO., LTD | — | $115K | 0,00 | 51 300 | EC | CN |
| Taiji Computer Corporation Limited | — | $115K | 0,00 | 45 400 | EC | CN |
| YIBIN TIANYUAN GROUP CO,LTD | — | $114K | 0,00 | 111 900 | EC | CN |
| Sinofibers Technology Co Ltd | — | $114K | 0,00 | 21 100 | EC | CN |
| F D C Ltd | — | $114K | 0,00 | 29 786 | EC | IN |
| Keli Sensing Technology Ningbo Co Ltd | — | $114K | 0,00 | 13 900 | EC | CN |
| KCTech Co Ltd | — | $114K | 0,00 | 2 766 | EC | KR |
| MOSA INDUSTRIAL CORPORATION | — | $114K | 0,00 | 198 647 | EC | TW |
| Planet Technology Corp | — | $114K | 0,00 | 26 000 | EC | TW |
| Soulbrain Holdings Co., Ltd. | — | $114K | 0,00 | 2 317 | EC | KR |
| SONIX TECHNOLOGY CO., LTD. | — | $114K | 0,00 | 86 000 | EC | TW |
| Toread Holdings Group Co., Ltd. | — | $114K | 0,00 | 46 700 | EC | CN |
| PT Astra Otoparts Tbk | — | $114K | 0,00 | 766 800 | EC | ID |
| Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. | — | $114K | 0,00 | 13 600 | EC | CN |
| Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. | — | $114K | 0,00 | 172 800 | EC | CN |
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sur 127
Répartition sectorielle
Financials
1,2%
Retail
1,0%
Materials
1,0%
Technology
0,5%
Industrials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Energy
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
94,9%
Dividendes 23 paiements
$0,70
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2026 | $0,2120 |
| 24 mars 2026 | $0,0530 |
| 16 décembre 2025 | $0,2050 |
| 23 septembre 2025 | $0,2300 |
| 24 juin 2025 | $0,2250 |
| 25 mars 2025 | $0,0570 |
| 17 décembre 2024 | $0,1480 |
| 17 septembre 2024 | $0,2390 |
| 18 juin 2024 | $0,1790 |
| 19 mars 2024 | $0,0300 |
| 19 décembre 2023 | $0,0930 |
| 19 septembre 2023 | $0,2860 |
| 21 juin 2023 | $0,1760 |
| 21 mars 2023 | $0,0310 |
| 20 décembre 2022 | $0,1600 |
| 20 septembre 2022 | $0,2760 |
| 22 juin 2022 | $0,1310 |
| 22 mars 2022 | $0,0580 |
| 16 décembre 2021 | $0,1490 |
| 21 septembre 2021 | $0,2100 |
| 22 juin 2021 | $0,0860 |
| 23 mars 2021 | $0,0010 |
| 17 décembre 2020 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 752 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Systems of Alabama | $509 411 201 | 6,49% | 12 668 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $501 558 511 | 6,39% | 12 473 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $388 249 484 | 4,95% | 9 655 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $279 784 718 | 3,57% | 6 958 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $155 106 833 | 1,98% | 3 858 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $143 523 479 | 1,83% | 3 569 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $123 850 794 | 1,58% | 3 080 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $119 225 010 | 1,52% | 2 965 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $112 716 064 | 1,44% | 2 803 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $99 454 571 | 1,27% | 2 473 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $97 974 593 | 1,25% | 2 436 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $95 455 294 | 1,22% | 2 373 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $92 469 021 | 1,18% | 2 299 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $89 927 235 | 1,15% | 2 236 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $87 628 144 | 1,12% | 2 179 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $87 227 526 | 1,11% | 2 169 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $86 242 127 | 1,10% | 2 144 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $85 307 554 | 1,09% | 2 121 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $74 467 254 | 0,95% | 1 851 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $71 094 774 | 0,91% | 2 099 668 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $67 122 597 | 0,86% | 1 669 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cable Hill Partners, LLC | $65 484 179 | 0,83% | 2 519 591 | Actions | 31 mars 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $63 985 280 | 0,82% | 1 591 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catalyst Capital Advisors LLC | $63 054 829 | 0,80% | 1 568 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ | $63 054 829 | 0,80% | 1 568 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $57 971 399 | 0,74% | 1 441 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $57 301 975 | 0,73% | 1 425 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $56 604 239 | 0,72% | 1 407 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $55 326 186 | 0,71% | 1 375 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $53 456 752 | 0,68% | 1 329 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $52 289 185 | 0,67% | 1 300 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $49 028 957 | 0,62% | 1 219 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $47 528 582 | 0,61% | 1 182 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $47 004 124 | 0,60% | 1 168 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $45 992 179 | 0,59% | 1 143 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $45 622 392 | 0,58% | 1 134 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $44 757 614 | 0,57% | 1 113 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $43 608 647 | 0,56% | 1 506 344 | Actions | 30 juin 2025 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $43 431 831 | 0,55% | 1 080 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $42 848 884 | 0,55% | 1 265 472 | Actions | 31 mars 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $42 444 089 | 0,54% | 1 055 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40 181 476 | 0,51% | 1 009 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Financial Advisors, LLC | $39 686 239 | 0,51% | 986 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $39 067 795 | 0,50% | 971 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $37 182 187 | 0,47% | 924 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $35 879 582 | 0,46% | 892 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $33 730 540 | 0,43% | 838 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $33 682 311 | 0,43% | 837 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPWealth LLP | $33 161 871 | 0,42% | 824 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $32 853 351 | 0,42% | 817 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $32 230 636 | 0,41% | 801 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $31 214 486 | 0,40% | 776 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $30 499 045 | 0,39% | 773 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | $29 957 937 | 0,38% | 745 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morling Financial Advisors, LLC | $29 626 846 | 0,38% | 736 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $29 469 346 | 0,38% | 732 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $28 242 134 | 0,36% | 702 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $28 089 068 | 0,36% | 698 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $28 012 579 | 0,36% | 696 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $27 968 066 | 0,36% | 695 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $27 596 526 | 0,35% | 686 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $27 165 153 | 0,35% | 675 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $27 002 534 | 0,34% | 671 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $26 595 618 | 0,34% | 661 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $26 406 426 | 0,34% | 656 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $26 396 426 | 0,34% | 656 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueSky Wealth Advisors, LLC | $26 185 556 | 0,33% | 651 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $25 929 991 | 0,33% | 765 800 | Actions | 31 mars 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25 917 512 | 0,33% | 644 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $25 914 952 | 0,33% | 644 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $25 765 242 | 0,33% | 640 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $25 661 183 | 0,33% | 638 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $25 602 506 | 0,33% | 636 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $25 085 451 | 0,32% | 623 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $25 068 377 | 0,32% | 623 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $25 068 201 | 0,32% | 623 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $24 407 176 | 0,31% | 606 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $24 184 749 | 0,31% | 601 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $23 957 505 | 0,31% | 595 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $23 729 497 | 0,30% | 590 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $23 543 182 | 0,30% | 608 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $23 344 530 | 0,30% | 580 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $23 060 454 | 0,29% | 573 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $22 761 940 | 0,29% | 566 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $22 744 632 | 0,29% | 671 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $20 901 596 | 0,27% | 519 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $20 600 415 | 0,26% | 551 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $20 491 204 | 0,26% | 509 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $20 288 989 | 0,26% | 504 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $20 118 177 | 0,26% | 500 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $19 983 522 | 0,25% | 496 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $19 840 945 | 0,25% | 493 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $19 457 421 | 0,25% | 483 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $19 225 502 | 0,25% | 478 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $19 013 542 | 0,24% | 716 141 | Actions | 31 mars 2025 |
| Chico Wealth RIA | $18 762 027 | 0,24% | 466 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $18 607 097 | 0,24% | 462 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $18 167 516 | 0,23% | 451 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Planning, LLC | $18 091 248 | 0,23% | 449 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avondale Wealth Management | $17 828 708 | 0,23% | 443 390 | Actions | 30 juin 2026 |
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