Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV)
$38,17
▲ +0,29 (+0,77%)
Variation sur 1 jour
$37,16 – $40,76
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,97%
Nombre effectif de positions164,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$8.2B
Portefeuille
1 000
Au
31 juillet 2026
DFSV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,84% | ▼ -4,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,29% | ▼ -4,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$110.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$294.0M
12 derniers mois
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 000 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matson Inc | 57686G105 | $33.0M | 0,40 | 162 881 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $32.8M | 0,40 | 425 696 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $32.6M | 0,40 | 494 794 | EC | BM |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $32.5M | 0,40 | 198 490 | EC | IE |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | 04911A107 | $32.3M | 0,39 | 760 123 | EC | US |
| NOBLE CORPORATION PLC | G65431127 | $32.1M | 0,39 | 755 901 | EC | GB |
| KIRBY CORPORATION | 497266106 | $32.0M | 0,39 | 244 290 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $31.6M | 0,38 | 615 206 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $31.5M | 0,38 | 2 168 740 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP, INC. | 011659109 | $31.1M | 0,38 | 655 284 | EC | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | G8060N102 | $31.1M | 0,38 | 670 900 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $31.0M | 0,38 | 779 697 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $30.9M | 0,38 | 310 210 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $30.8M | 0,37 | 175 568 | EC | PR |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $30.7M | 0,37 | 218 456 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 071813109 | $30.5M | 0,37 | 1 164 330 | EC | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $29.7M | 0,36 | 3 892 699 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | 97650W108 | $29.5M | 0,36 | 184 894 | EC | US |
| AGCO CORPORATION | 001084102 | $29.4M | 0,36 | 287 654 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | 045487105 | $29.0M | 0,35 | 937 706 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | 957638109 | $28.7M | 0,35 | 356 932 | EC | US |
| Transocean Ltd. | H8817H100 | $28.5M | 0,35 | 5 349 601 | EC | CH |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | 018581108 | $28.1M | 0,34 | 259 708 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847R102 | $27.9M | 0,34 | 371 749 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $27.8M | 0,34 | 776 189 | EC | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $27.5M | 0,33 | 1 225 138 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $27.4M | 0,33 | 260 370 | EC | BM |
| RANGE RESOURCES CORPORATION | 75281A109 | $27.3M | 0,33 | 679 377 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. | G9618E107 | $27.3M | 0,33 | 12 998 | EC | BM |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $27.1M | 0,33 | 197 273 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $26.3M | 0,32 | 273 259 | EC | MH |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $26.2M | 0,32 | 436 803 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $26.1M | 0,32 | 463 932 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $25.9M | 0,32 | 1 215 891 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORPORATION | 360271100 | $25.9M | 0,32 | 1 064 354 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $25.7M | 0,31 | 791 753 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $25.5M | 0,31 | 151 188 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES, INC. | 27627N105 | $25.4M | 0,31 | 1 107 153 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $25.3M | 0,31 | 276 853 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $24.6M | 0,30 | 435 315 | EC | JE |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | 043436104 | $24.4M | 0,30 | 105 267 | EC | US |
| ARCOSA, INC. | 039653100 | $24.2M | 0,29 | 166 629 | EC | US |
| SKYWEST, INC. | 830879102 | $23.7M | 0,29 | 222 024 | EC | US |
| PVH CORP. | 693656100 | $23.2M | 0,28 | 267 673 | EC | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY, INC. | 703481101 | $23.2M | 0,28 | 2 210 914 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | 88224Q107 | $23.1M | 0,28 | 233 520 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC. | 70959W103 | $23.1M | 0,28 | 106 131 | EC | US |
| U-Haul Holding Company | 023586506 | $23.0M | 0,28 | 366 802 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $22.8M | 0,28 | 585 745 | EC | US |
| LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC. | 53190C102 | $22.8M | 0,28 | 506 242 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
1,43%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1500 |
| 23 juin 2026 | $0,1350 |
| 24 mars 2026 | $0,1160 |
| 16 décembre 2025 | $0,1430 |
| 23 septembre 2025 | $0,1420 |
| 24 juin 2025 | $0,1360 |
| 25 mars 2025 | $0,0810 |
| 17 décembre 2024 | $0,1370 |
| 17 septembre 2024 | $0,0990 |
| 18 juin 2024 | $0,1140 |
| 19 mars 2024 | $0,0550 |
| 19 décembre 2023 | $0,1150 |
| 19 septembre 2023 | $0,1020 |
| 21 juin 2023 | $0,1000 |
| 21 mars 2023 | $0,0580 |
| 20 décembre 2022 | $0,1050 |
| 20 septembre 2022 | $0,0700 |
| 22 juin 2022 | $0,0450 |
| 22 mars 2022 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 613 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $976 121 192 | 15,32% | 25 008 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $257 264 221 | 4,04% | 6 632 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $244 813 209 | 3,84% | 6 311 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $182 384 134 | 2,86% | 4 701 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $182 327 110 | 2,86% | 4 700 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $173 366 475 | 2,72% | 4 469 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $157 840 339 | 2,48% | 4 069 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $125 828 559 | 1,97% | 3 243 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $114 350 813 | 1,79% | 2 947 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $110 321 540 | 1,73% | 2 844 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $103 452 631 | 1,62% | 2 666 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $92 256 759 | 1,45% | 2 378 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $91 563 890 | 1,44% | 2 360 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $86 339 444 | 1,35% | 2 225 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $84 851 135 | 1,33% | 2 187 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $83 473 277 | 1,31% | 2 151 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $76 445 192 | 1,20% | 1 970 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $67 953 955 | 1,07% | 2 066 098 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $66 135 749 | 1,04% | 1 704 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $57 645 897 | 0,90% | 1 486 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $55 566 329 | 0,87% | 1 888 085 | Actions | 30 juin 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $51 687 183 | 0,81% | 1 332 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $47 218 677 | 0,74% | 1 347 565 | Actions | 31 mars 2026 |
| Truepoint, Inc. | $46 311 884 | 0,73% | 1 193 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $44 929 993 | 0,70% | 1 142 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $39 986 189 | 0,63% | 1 030 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $39 848 391 | 0,63% | 1 027 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $39 703 738 | 0,62% | 1 023 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $39 055 956 | 0,61% | 1 114 611 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $37 582 507 | 0,59% | 968 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $36 468 343 | 0,57% | 940 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36 076 979 | 0,57% | 930 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $35 825 474 | 0,56% | 923 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $35 782 292 | 0,56% | 922 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stordahl Capital Management, Inc. | $35 436 724 | 0,56% | 913 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $35 123 026 | 0,55% | 905 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $35 079 528 | 0,55% | 904 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cable Hill Partners, LLC | $34 064 361 | 0,53% | 1 283 027 | Actions | 31 mars 2025 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $33 874 279 | 0,53% | 873 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $32 901 280 | 0,52% | 848 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $32 082 171 | 0,50% | 826 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $31 250 097 | 0,49% | 805 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $29 442 633 | 0,46% | 770 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Zhang Financial LLC | $29 120 891 | 0,46% | 750 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $28 502 151 | 0,45% | 734 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $27 893 471 | 0,44% | 719 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $27 727 796 | 0,44% | 714 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $27 327 281 | 0,43% | 704 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $25 815 985 | 0,41% | 665 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Solution LLC | $25 524 008 | 0,40% | 658 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 005 400 | 0,39% | 644 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $24 616 804 | 0,39% | 634 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jentner Corp | $24 460 568 | 0,38% | 831 144 | Actions | 30 juin 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $23 332 750 | 0,37% | 594 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $22 769 830 | 0,36% | 587 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $22 727 017 | 0,36% | 585 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $22 656 218 | 0,36% | 584 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $21 917 002 | 0,34% | 565 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $21 820 586 | 0,34% | 562 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 755 020 | 0,34% | 620 862 | Actions | 31 mars 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $20 924 785 | 0,33% | 539 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $20 023 725 | 0,31% | 516 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 864 000 | 0,31% | 512 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $19 846 322 | 0,31% | 511 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 623 170 | 0,31% | 505 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $19 495 461 | 0,31% | 502 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19 388 705 | 0,30% | 499 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 095 403 | 0,30% | 492 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $18 852 681 | 0,30% | 486 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $18 650 459 | 0,29% | 483 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $17 938 668 | 0,28% | 462 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $17 886 199 | 0,28% | 461 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $17 763 416 | 0,28% | 457 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 320 677 | 0,27% | 446 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 166 630 | 0,27% | 442 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 007 988 | 0,27% | 438 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $16 916 359 | 0,27% | 436 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCRATCH CAPITAL LLC | $16 802 005 | 0,26% | 433 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $16 523 244 | 0,26% | 425 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $16 405 979 | 0,26% | 422 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $16 037 863 | 0,25% | 413 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $15 982 256 | 0,25% | 412 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $15 944 316 | 0,25% | 411 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co of the South | $15 606 045 | 0,24% | 402 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grunden Financial Advisory, Inc. | $15 262 690 | 0,24% | 464 053 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $15 253 818 | 0,24% | 393 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $15 054 748 | 0,24% | 388 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14 983 428 | 0,24% | 386 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $14 486 721 | 0,23% | 373 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 298 133 | 0,22% | 368 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Financial Advisors LLC | $14 033 286 | 0,22% | 361 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $13 542 524 | 0,21% | 349 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $13 504 541 | 0,21% | 348 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $13 247 644 | 0,21% | 341 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abel Hall, LLC | $13 037 235 | 0,20% | 336 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $12 978 424 | 0,20% | 334 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $12 724 610 | 0,20% | 327 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Architects, LLC | $12 418 812 | 0,19% | 320 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $12 373 506 | 0,19% | 318 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $12 174 932 | 0,19% | 313 868 | Actions | 30 juin 2026 |