EA Series Trust (GEW)
Société de gestion · XNAS · Série S000090982 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$56,92
Au 19 août 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$49,21 – $57,40
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $140.9M
- Portefeuille
- 448
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,97%
- Nombre effectif de positions
- 133,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GEW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 24 septembre 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.1M
- 9 derniers mois
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 448 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Corp | — | $345K | 0,25 | 10 857 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $344K | 0,24 | 1 795 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $344K | 0,24 | 2 560 | EC | CA |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $340K | 0,24 | 1 466 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $338K | 0,24 | 7 183 | EC | JP |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $338K | 0,24 | 7 428 | EC | CA |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $337K | 0,24 | 1 283 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $336K | 0,24 | 4 181 | EC | BE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $335K | 0,24 | 5 049 | EC | JP |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | — | $334K | 0,24 | 18 197 | EC | SG |
| Bank of Montreal | 063671101 | $333K | 0,24 | 2 051 | EC | CA |
| Mitsui & Co Ltd | — | $331K | 0,24 | 9 980 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | — | $331K | 0,24 | 12 344 | EC | GB |
| KLA CORP | 482480100 | $331K | 0,23 | 172 | EC | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | — | $330K | 0,23 | 14 089 | EC | ES |
| ING Groep NV | — | $330K | 0,23 | 10 601 | EC | NL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $329K | 0,23 | 2 775 | EC | CA |
| Banco Santander SA | — | $328K | 0,23 | 26 188 | EC | ES |
| Investor AB | W5R777115 | $327K | 0,23 | 7 936 | EC | SE |
| National Bank of Canada | 633067103 | $326K | 0,23 | 2 234 | EC | CA |
| BP PLC | — | $326K | 0,23 | 46 417 | EC | GB |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $326K | 0,23 | 6 822 | EC | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $324K | 0,23 | 4 035 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $322K | 0,23 | 3 859 | EC | FR |
| Volvo AB | 928856301 | $322K | 0,23 | 9 144 | EC | SE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | — | $322K | 0,23 | 17 107 | EC | JP |
| Roche Holding AG | — | $320K | 0,23 | 759 | EC | CH |
| China Life Insurance Co Ltd | — | $319K | 0,23 | 86 529 | EC | CN |
| British American Tobacco PLC | — | $316K | 0,22 | 5 119 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | — | $315K | 0,22 | 2 902 | EC | FR |
| Bank of China Ltd | — | $314K | 0,22 | 472 992 | EC | CN |
| DBS Group Holdings Ltd | — | $314K | 0,22 | 6 386 | EC | SG |
| Barclays PLC | — | $314K | 0,22 | 50 922 | EC | GB |
| DHL Group | — | $314K | 0,22 | 5 256 | EC | DE |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $314K | 0,22 | 1 522 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $313K | 0,22 | 4 702 | EC | CA |
| UBS Group AG | — | $313K | 0,22 | 6 601 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $313K | 0,22 | 17 379 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $312K | 0,22 | 1 001 | EC | CH |
| Morgan Stanley | 617446448 | $312K | 0,22 | 1 500 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $312K | 0,22 | 3 584 | EC | US |
| Merck KGaA | — | $311K | 0,22 | 2 037 | EC | DE |
| UniCredit SpA | — | $310K | 0,22 | 3 576 | EC | IT |
| BASF SE | — | $309K | 0,22 | 5 219 | EC | DE |
| Deutsche Boerse AG | — | $309K | 0,22 | 1 070 | EC | DE |
| Iberdrola SA | — | $306K | 0,22 | 13 475 | EC | ES |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $306K | 0,22 | 1 429 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $306K | 0,22 | 4 791 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $306K | 0,22 | 1 286 | EC | US |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $305K | 0,22 | 15 875 | EC | SE |
Page 3
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
50,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17 419 240 | 26,57% | 317 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6 919 544 | 10,55% | 126 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 243 965 | 9,52% | 114 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4 608 995 | 7,03% | 84 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 638 398 | 5,55% | 66 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2 905 526 | 4,43% | 53 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2 581 408 | 3,94% | 45 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2 391 968 | 3,65% | 47 499 | Actions | 30 septembre 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2 100 227 | 3,20% | 38 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1 950 798 | 2,98% | 35 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1 681 491 | 2,56% | 30 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1 432 992 | 2,19% | 26 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 398 522 | 2,13% | 25 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 395 241 | 2,13% | 25 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 144 365 | 1,75% | 20 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1 124 580 | 1,72% | 20 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 068 597 | 1,63% | 19 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905 377 | 1,38% | 16 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891 254 | 1,36% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783 381 | 1,19% | 15 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Well Done, LLC | $584 266 | 0,89% | 10 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560 637 | 0,86% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553 860 | 0,84% | 10 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| General Partner, Inc. | $467 927 | 0,71% | 8 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425 473 | 0,65% | 8 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359 628 | 0,55% | 6 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 832 | 0,04% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 544 | 0,01% | 83 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5 303 | Actions | 30 juin 2026 |
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