Fidelity Covington Trust (FIDI)
Société de gestion · ARCX · Série S000059462 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $318.1M
- Portefeuille
- 106
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,39%
- Nombre effectif de positions
- 59,9
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$61.3M
- 12 derniers mois
- +$155.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONOVA HLDG AG | — | $205K | 0,06 | 935 | EC | CH |
| CAPGEMINI SA | — | $197K | 0,06 | 1 634 | EC | FR |
| ICE FUTURES US | — | $131K | 0,04 | 16 | DE | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $50K | 0,02 | 49 871 | STIV | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $33K | 0,01 | 33 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $17K | 0,01 | 17 089 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Energy
5,6%
Financials
3,3%
Real Estate
1,5%
Industrials
0,9%
Materials
0,3%
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
88,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $25 319 199 | 25,98% | 925 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| David Kennon Inc | $9 330 917 | 9,57% | 340 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 957 737 | 6,11% | 217 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $4 971 671 | 5,10% | 181 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 666 399 | 3,76% | 133 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 073 205 | 3,15% | 112 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 960 705 | 3,04% | 108 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 907 368 | 2,98% | 106 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $2 722 409 | 2,79% | 99 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 532 001 | 2,60% | 92 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 416 092 | 2,48% | 88 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 327 973 | 2,39% | 85 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $2 009 495 | 2,06% | 73 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 963 329 | 2,01% | 70 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 715 807 | 1,76% | 62 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrust Axiom LLC | $1 502 070 | 1,54% | 54 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $1 399 136 | 1,44% | 51 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 229 837 | 1,26% | 44 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 220 308 | 1,25% | 44 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $1 205 416 | 1,24% | 46 523 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 165 000 | 1,20% | 42 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 125 537 | 1,15% | 41 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 026 868 | 1,05% | 37 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Element Wealth, LLC | $990 480 | 1,02% | 36 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $846 636 | 0,87% | 30 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $808 895 | 0,83% | 29 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639 470 | 0,66% | 23 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $634 508 | 0,65% | 23 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $592 451 | 0,61% | 21 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $588 125 | 0,60% | 21 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $536 446 | 0,55% | 18 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $530 804 | 0,54% | 18 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $498 642 | 0,51% | 18 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $497 670 | 0,51% | 18 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $467 069 | 0,48% | 17 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $458 718 | 0,47% | 16 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $450 341 | 0,46% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $406 362 | 0,42% | 14 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $382 625 | 0,39% | 13 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $366 758 | 0,38% | 13 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $318 094 | 0,33% | 11 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $303 807 | 0,31% | 11 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $294 774 | 0,30% | 10 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $292 339 | 0,30% | 10 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $291 764 | 0,30% | 10 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $281 072 | 0,29% | 10 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $263 464 | 0,27% | 9 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $249 273 | 0,26% | 9 030 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $245 880 | 0,25% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $218 960 | 0,22% | 8 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $212 754 | 0,22% | 7 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203 085 | 0,21% | 7 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $202 360 | 0,21% | 7 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 217 | 0,19% | 6 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $99 064 | 0,10% | 3 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $87 995 | 0,09% | 3 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $57 442 | 0,06% | 2 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $52 109 | 0,05% | 1 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 499 | 0,04% | 1 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 269 | 0,02% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $21 102 | 0,02% | 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $19 427 | 0,02% | 704 | Actions | 31 mars 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $12 821 | 0,01% | 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 759 | 0,01% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7 308 | 0,01% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 302 | 0,01% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $6 175 | 0,01% | 288 | Actions | 31 mars 2025 |
| CENTRAL TRUST Co | $3 887 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 901 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $2 737 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $786 | 0,00% | 28 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $758 | 0,00% | 31 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Ball & Co Wealth Management Inc. | $393 | 0,00% | 14 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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