Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$74,89 – $83,35
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations48,43%
Nombre effectif de positions29,6
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$2.4B
Portefeuille
386
Au
31 juillet 2026
FNCL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$11.8M
Trimestre clos le Jul 2026
-$33.2M
12 derniers mois
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 386 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $531K | 0,02 | 32 248 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $518K | 0,02 | 17 003 | EC | PR |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $513K | 0,02 | 5 816 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $507K | 0,02 | 9 725 | EC | US |
| Paymentus Holdings Inc | 70439P108 | $507K | 0,02 | 14 863 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $503K | 0,02 | 5 343 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $502K | 0,02 | 3 696 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $492K | 0,02 | 68 619 | EC | US |
| German American Bancorp Inc | 373865104 | $490K | 0,02 | 9 626 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $484K | 0,02 | 20 450 | EC | BM |
| Western Union Co/The | 959802109 | $484K | 0,02 | 76 039 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $475K | 0,02 | 10 780 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $471K | 0,02 | 10 913 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $466K | 0,02 | 12 955 | EC | BM |
| Flywire Corp | 302492103 | $461K | 0,02 | 28 769 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $455K | 0,02 | 7 907 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $454K | 0,02 | 5 980 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $452K | 0,02 | 15 174 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $446K | 0,02 | 15 713 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $445K | 0,02 | 31 798 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $443K | 0,02 | 8 915 | EC | US |
| QCR Holdings Inc | 74727A104 | $436K | 0,02 | 4 231 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B203 | $424K | 0,02 | 24 446 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $424K | 0,02 | 31 926 | EC | US |
| Dime Commercial Bancshares Inc | 25432X102 | $423K | 0,02 | 10 378 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $416K | 0,02 | 10 541 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $415K | 0,02 | 9 691 | EC | US |
| OceanFirst Financial Corp | 675234108 | $413K | 0,02 | 21 406 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $413K | 0,02 | 6 591 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $403K | 0,02 | 12 236 | EC | US |
| Origin Bancorp Inc | 68621T102 | $401K | 0,02 | 7 323 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $399K | 0,02 | 4 443 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $397K | 0,02 | 3 841 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $394K | 0,02 | 2 577 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $389K | 0,02 | 6 282 | EC | US |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 709789101 | $383K | 0,02 | 9 197 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $365K | 0,02 | 4 648 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $363K | 0,02 | 6 032 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $345K | 0,01 | 28 570 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $345K | 0,01 | 7 294 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $342K | 0,01 | 52 719 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $341K | 0,01 | 8 681 | EC | US |
| Old Second Bancorp Inc | 680277100 | $341K | 0,01 | 13 473 | EC | US |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 64073B103 | $335K | 0,01 | 10 556 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $335K | 0,01 | 3 352 | EC | US |
| Univest Financial Corp | 915271100 | $325K | 0,01 | 7 350 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $323K | 0,01 | 10 860 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $320K | 0,01 | 18 125 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp | 12135Y108 | $319K | 0,01 | 4 357 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $319K | 0,01 | 6 121 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 54 paiements
1,70%Rendement TTM
$1,29Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,3100 |
| 18 juin 2026 | $0,3070 |
| 20 mars 2026 | $0,4030 |
| 19 décembre 2025 | $0,2710 |
| 19 septembre 2025 | $0,2800 |
| 20 juin 2025 | $0,2760 |
| 21 mars 2025 | $0,2980 |
| 20 décembre 2024 | $0,2710 |
| 20 septembre 2024 | $0,2650 |
| 21 juin 2024 | $0,2480 |
| 15 mars 2024 | $0,2610 |
| 15 décembre 2023 | $0,2290 |
| 15 septembre 2023 | $0,2440 |
| 16 juin 2023 | $0,2720 |
| 17 mars 2023 | $0,2760 |
| 16 décembre 2022 | $0,2700 |
| 16 septembre 2022 | $0,2760 |
| 17 juin 2022 | $0,2800 |
| 18 mars 2022 | $0,2730 |
| 17 décembre 2021 | $0,2690 |
| 17 septembre 2021 | $0,2620 |
| 18 juin 2021 | $0,2260 |
| 19 mars 2021 | $0,2220 |
| 18 décembre 2020 | $0,2190 |
| 18 septembre 2020 | $0,2200 |
| 19 juin 2020 | $0,2250 |
| 20 mars 2020 | $0,2900 |
| 20 décembre 2019 | $0,2300 |
| 20 septembre 2019 | $0,2650 |
| 21 juin 2019 | $0,2280 |
| 15 mars 2019 | $0,2400 |
| 21 décembre 2018 | $0,2330 |
| 21 septembre 2018 | $0,1960 |
| 15 juin 2018 | $0,1980 |
| 16 mars 2018 | $0,1910 |
| 15 décembre 2017 | $0,1790 |
| 15 septembre 2017 | $0,1770 |
| 16 juin 2017 | $0,1630 |
| 17 mars 2017 | $0,1350 |
| 28 décembre 2016 | $0,0050 |
| 16 décembre 2016 | $0,1100 |
| 16 septembre 2016 | $0,1500 |
| 17 juin 2016 | $0,1690 |
| 18 décembre 2015 | $0,1230 |
| 18 septembre 2015 | $0,2020 |
| 19 juin 2015 | $0,1350 |
| 20 mars 2015 | $0,1530 |
| 29 décembre 2014 | $0,0030 |
| 19 décembre 2014 | $0,1280 |
| 19 septembre 2014 | $0,1380 |
| 20 juin 2014 | $0,1030 |
| 21 mars 2014 | $0,1430 |
| 27 décembre 2013 | $0,0100 |
| 20 décembre 2013 | $0,1030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 279 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195 573 418 | 20,90% | 2 554 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161 690 662 | 17,28% | 2 111 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67 556 697 | 7,22% | 882 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 431 146 | 3,68% | 449 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28 342 210 | 3,03% | 370 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 337 880 | 3,03% | 369 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23 121 145 | 2,47% | 312 278 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $19 447 482 | 2,08% | 254 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18 092 373 | 1,93% | 236 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18 030 751 | 1,93% | 236 190 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17 174 245 | 1,84% | 224 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 690 392 | 1,78% | 218 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13 129 197 | 1,40% | 55 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12 976 980 | 1,39% | 169 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10 961 221 | 1,17% | 143 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 878 069 | 1,16% | 142 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 211 362 | 1,09% | 133 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9 722 904 | 1,04% | 126 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 199 873 | 0,98% | 120 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 082 296 | 0,97% | 118 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 172 462 | 0,87% | 106 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8 003 200 | 0,86% | 104 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 556 472 | 0,81% | 98 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 352 374 | 0,79% | 96 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 304 848 | 0,78% | 95 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7 013 979 | 0,75% | 91 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 990 973 | 0,64% | 78 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 430 354 | 0,58% | 70 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 289 279 | 0,57% | 69 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4 549 916 | 0,49% | 59 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4 540 367 | 0,49% | 59 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 187 521 | 0,45% | 54 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 779 059 | 0,40% | 49 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 662 300 | 0,39% | 47 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 357 000 | 0,36% | 43 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 291 296 | 0,35% | 42 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3 212 304 | 0,34% | 41 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2 981 508 | 0,32% | 38 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2 915 931 | 0,31% | 41 943 | Actions | 31 mars 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2 857 970 | 0,31% | 40 712 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 833 332 | 0,30% | 37 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 797 226 | 0,30% | 36 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 770 176 | 0,30% | 36 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 624 650 | 0,28% | 37 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 609 284 | 0,28% | 34 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2 408 838 | 0,26% | 31 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 393 036 | 0,26% | 31 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2 366 929 | 0,25% | 30 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 365 957 | 0,25% | 31 955 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $2 350 009 | 0,25% | 30 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 319 611 | 0,25% | 30 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2 306 023 | 0,25% | 30 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2 286 316 | 0,24% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 235 650 | 0,24% | 29 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 172 669 | 0,23% | 28 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2 130 607 | 0,23% | 27 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 013 113 | 0,22% | 26 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 974 005 | 0,21% | 25 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 924 489 | 0,21% | 25 514 | Actions | 30 juin 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1 827 695 | 0,20% | 23 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 800 385 | 0,19% | 23 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 771 286 | 0,19% | 23 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1 702 924 | 0,18% | 22 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 582 036 | 0,17% | 20 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 565 652 | 0,17% | 20 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 497 938 | 0,16% | 19 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1 487 448 | 0,16% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 478 872 | 0,16% | 19 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 433 086 | 0,15% | 18 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 382 291 | 0,15% | 18 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1 370 039 | 0,15% | 19 516 | Actions | 31 mars 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1 360 704 | 0,15% | 17 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1 348 911 | 0,14% | 17 814 | Actions | 30 septembre 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 226 209 | 0,13% | 16 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1 203 752 | 0,13% | 15 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 175 832 | 0,13% | 15 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1 127 376 | 0,12% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986 520 | 0,11% | 14 190 | Actions | 31 mars 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968 489 | 0,10% | 12 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955 408 | 0,10% | 12 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941 648 | 0,10% | 12 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $936 605 | 0,10% | 12 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923 543 | 0,10% | 12 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899 275 | 0,10% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842 801 | 0,09% | 11 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841 012 | 0,09% | 10 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839 865 | 0,09% | 11 964 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837 762 | 0,09% | 10 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Wealth Management | $779 352 | 0,08% | 10 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775 444 | 0,08% | 10 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 188 | 0,08% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736 926 | 0,08% | 9 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735 741 | 0,08% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709 663 | 0,08% | 9 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708 712 | 0,08% | 9 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696 849 | 0,07% | 9 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676 867 | 0,07% | 8 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $667 410 | 0,07% | 9 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659 736 | 0,07% | 8 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653 008 | 0,07% | 8 624 | Actions | 30 septembre 2026 |