FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000042575 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.9B
- Portefeuille
- 340
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,61%
- Nombre effectif de positions
- 25,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$49.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$175.2M
- 12 derniers mois
- +$130.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 340 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novocure Ltd | — | $731K | 0,03 | 48 035 | EC | JE |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | $722K | 0,03 | 12 863 | EC | US |
| Astrana Health Inc | 03763A207 | $713K | 0,02 | 20 883 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $706K | 0,02 | 25 231 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $703K | 0,02 | 203 251 | EC | US |
| Ardelyx Inc | 039697107 | $703K | 0,02 | 111 086 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $694K | 0,02 | 37 351 | EC | US |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $684K | 0,02 | 50 707 | EC | US |
| Ocular Therapeutix Inc | 67576A100 | $681K | 0,02 | 72 719 | EC | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $681K | 0,02 | 9 959 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $659K | 0,02 | 18 392 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $651K | 0,02 | 8 188 | EC | US |
| AtriCure Inc | 04963C209 | $649K | 0,02 | 23 082 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $642K | 0,02 | 3 350 | EC | US |
| Vera Therapeutics Inc | 92337R101 | $625K | 0,02 | 17 563 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care Inc | 875372203 | $615K | 0,02 | 31 511 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | $615K | 0,02 | 26 221 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $610K | 0,02 | 14 804 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $610K | 0,02 | 19 511 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp | 74276L105 | $610K | 0,02 | 25 362 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $607K | 0,02 | 80 190 | EC | US |
| Newamsterdam Pharma Co NV | — | $605K | 0,02 | 21 169 | EC | NL |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $602K | 0,02 | 18 412 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $595K | 0,02 | 14 677 | EC | US |
| Kodiak Sciences Inc | 50015M109 | $579K | 0,02 | 13 317 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $578K | 0,02 | 9 194 | EC | US |
| Nurix Therapeutics Inc | 67080M103 | $578K | 0,02 | 34 589 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $577K | 0,02 | 4 496 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $575K | 0,02 | 59 940 | EC | VG |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $568K | 0,02 | 43 305 | EC | US |
| NeoGenomics Inc | 64049M209 | $561K | 0,02 | 60 531 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics Inc | 603170101 | $559K | 0,02 | 20 978 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $557K | 0,02 | 40 477 | EC | US |
| Vir Biotechnology Inc | 92764N102 | $554K | 0,02 | 54 198 | EC | US |
| Establishment Labs Holdings Inc | — | $547K | 0,02 | 7 971 | EC | VG |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $528K | 0,02 | 54 133 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $527K | 0,02 | 14 369 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp | 18914F103 | $526K | 0,02 | 191 101 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $516K | 0,02 | 20 939 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $512K | 0,02 | 16 336 | EC | US |
| CareDx Inc | 14167L103 | $502K | 0,02 | 24 115 | EC | US |
| Novavax Inc | 670002401 | $497K | 0,02 | 62 651 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $496K | 0,02 | 19 461 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $495K | 0,02 | 14 683 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $494K | 0,02 | 9 292 | EC | US |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | $492K | 0,02 | 35 045 | EC | US |
| Teladoc Health Inc | 87918A105 | $491K | 0,02 | 81 058 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $488K | 0,02 | 6 857 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $483K | 0,02 | 30 218 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $478K | 0,02 | 41 583 | EC | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Healthcare
96,6%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 424 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232 193 956 | 22,06% | 3 005 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $68 174 125 | 6,48% | 882 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 307 | 4,18% | 569 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36 840 293 | 3,50% | 476 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 299 721 | 2,88% | 392 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 200 993 | 2,30% | 313 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 887 877 | 1,98% | 270 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 811 130 | 1,98% | 269 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19 650 833 | 1,87% | 254 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17 966 979 | 1,71% | 232 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17 838 647 | 1,69% | 230 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 871 435 | 1,60% | 218 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16 445 984 | 1,56% | 212 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $15 869 215 | 1,51% | 204 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15 516 526 | 1,47% | 200 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $15 356 070 | 1,46% | 218 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14 424 947 | 1,37% | 186 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $14 288 542 | 1,36% | 184 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 814 959 | 1,31% | 178 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13 456 663 | 1,28% | 174 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12 307 929 | 1,17% | 159 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11 832 538 | 1,12% | 153 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 170 473 | 0,97% | 131 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 769 264 | 0,83% | 113 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 756 940 | 0,83% | 113 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 283 236 | 0,79% | 107 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8 045 124 | 0,76% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 889 852 | 0,75% | 102 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 745 851 | 0,74% | 100 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 588 557 | 0,72% | 98 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7 393 367 | 0,70% | 95 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7 266 497 | 0,69% | 94 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 077 665 | 0,67% | 91 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 866 662 | 0,65% | 88 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 548 484 | 0,62% | 84 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6 451 942 | 0,61% | 98 729 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 168 962 | 0,59% | 79 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 780 205 | 0,55% | 74 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5 618 315 | 0,53% | 72 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 389 000 | 0,51% | 69 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 814 501 | 0,46% | 62 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 777 795 | 0,45% | 61 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 270 350 | 0,41% | 55 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4 143 155 | 0,39% | 53 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 074 973 | 0,39% | 52 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 987 289 | 0,38% | 51 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 950 941 | 0,38% | 51 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 654 598 | 0,35% | 46 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 567 560 | 0,34% | 46 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 429 810 | 0,33% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 341 512 | 0,32% | 43 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 319 355 | 0,32% | 42 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 171 859 | 0,30% | 49 599 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $3 150 731 | 0,30% | 40 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 315 | 0,29% | 39 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 959 905 | 0,28% | 45 502 | Actions | 31 mars 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 951 800 | 0,28% | 38 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 775 641 | 0,26% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 771 992 | 0,26% | 35 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 650 183 | 0,25% | 34 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 565 395 | 0,24% | 33 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2 534 582 | 0,24% | 38 785 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 508 711 | 0,24% | 32 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 494 877 | 0,24% | 32 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 392 489 | 0,23% | 30 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2 363 155 | 0,22% | 30 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2 269 373 | 0,22% | 29 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2 230 285 | 0,21% | 28 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 181 308 | 0,21% | 28 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2 170 447 | 0,21% | 30 848 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 108 943 | 0,20% | 27 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 066 009 | 0,20% | 26 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 004 484 | 0,19% | 25 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 991 119 | 0,19% | 25 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 989 517 | 0,19% | 25 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 962 815 | 0,19% | 25 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 907 023 | 0,18% | 24 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 895 783 | 0,18% | 24 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 791 961 | 0,17% | 23 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 738 859 | 0,17% | 22 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 734 269 | 0,16% | 22 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1 733 420 | 0,16% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 730 566 | 0,16% | 22 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 687 727 | 0,16% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 666 021 | 0,16% | 21 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 651 804 | 0,16% | 21 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 627 278 | 0,15% | 21 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 577 806 | 0,15% | 20 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 517 645 | 0,14% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 513 212 | 0,14% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1 449 727 | 0,14% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 437 635 | 0,14% | 18 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 417 551 | 0,13% | 20 749 | Actions | 31 mars 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 333 764 | 0,13% | 17 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 328 764 | 0,13% | 20 777 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 320 060 | 0,13% | 17 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 226 072 | 0,12% | 19 060 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 850 | 0,11% | 14 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 076 479 | 0,10% | 13 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 049 861 | 0,10% | 13 590 | Actions | 30 juin 2026 |
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