FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000042575 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.9B
- Portefeuille
- 340
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,61%
- Nombre effectif de positions
- 25,3
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$49.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$175.2M
- 12 derniers mois
- +$130.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 340 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvinas Inc | 04335A105 | $248K | 0,01 | 25 043 | EC | US |
| Phathom Pharmaceuticals Inc | 71722W107 | $246K | 0,01 | 21 971 | EC | US |
| MoonLake Immunotherapeutics | 61559X104 | $239K | 0,01 | 14 568 | EC | KY |
| Embecta Corp | 29082K105 | $233K | 0,01 | 25 512 | EC | US |
| SI-BONE Inc | 825704109 | $233K | 0,01 | 18 818 | EC | US |
| HealthStream Inc | 42222N103 | $229K | 0,01 | 11 039 | EC | US |
| OPKO Health Inc | 68375N103 | $225K | 0,01 | 200 102 | EC | US |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $213K | 0,01 | 6 122 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $206K | 0,01 | 24 917 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $203K | 0,01 | 1 700 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $198K | 0,01 | 20 039 | EC | US |
| Myriad Genetics Inc | 62855J104 | $196K | 0,01 | 41 272 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd | — | $196K | 0,01 | 9 448 | EC | BM |
| Pulse Biosciences Inc | 74587B101 | $196K | 0,01 | 9 245 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $193K | 0,01 | 14 784 | EC | US |
| MiMedx Group Inc | 602496101 | $177K | 0,01 | 52 532 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $166K | 0,01 | 31 710 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 05356F105 | $157K | 0,01 | 23 951 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $149K | 0,01 | 6 418 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $144K | 0,01 | 16 982 | EC | US |
| Zenas Biopharma Inc | 98937L105 | $142K | 0,00 | 7 339 | EC | US |
| Prime Medicine Inc | 74168J101 | $140K | 0,00 | 39 527 | EC | US |
| Personalis Inc | 71535D106 | $135K | 0,00 | 24 438 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $133K | 0,00 | 8 753 | EC | US |
| Ardent Health Inc | 03980N107 | $128K | 0,00 | 13 112 | EC | US |
| Septerna Inc | 81734D104 | $122K | 0,00 | 5 127 | EC | US |
| Standard BioTools Inc | 34385P108 | $110K | 0,00 | 118 488 | EC | US |
| Upstream Bio Inc | 91678A107 | $102K | 0,00 | 11 160 | EC | US |
| GoodRx Holdings Inc | 38246G108 | $99K | 0,00 | 41 844 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $91K | 0,00 | 51 153 | EC | US |
| LENZ Therapeutics Inc | 52635N103 | $48K | 0,00 | 5 375 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | $28K | 0,00 | 7 | DE | US |
| CONTRA AKOUOS INC | 009CVR036 | $2K | 0,00 | 11 863 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $2K | 0,00 | 3 335 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $1K | 0,00 | 3 335 | EC | US |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $1K | 0,00 | 100 790 | EC | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $888 | 0,00 | 12 690 | EC | US |
| CONTRA CHINOOK THERAPE | 169CVR016 | $0 | 0,00 | 24 218 | EC | US |
| CONTRA AKERO THERAPEUT | 009CVR044 | $0 | 0,00 | 22 341 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | — | -$71K | 0,00 | 61 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
96,6%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 424 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $232 193 956 | 22,06% | 3 005 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $68 174 125 | 6,48% | 882 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 032 307 | 4,18% | 569 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $36 840 293 | 3,50% | 476 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $30 299 721 | 2,88% | 392 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $24 200 993 | 2,30% | 313 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 887 877 | 1,98% | 270 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $20 811 130 | 1,98% | 269 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $19 650 833 | 1,87% | 254 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $17 966 979 | 1,71% | 232 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $17 838 647 | 1,69% | 230 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 871 435 | 1,60% | 218 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $16 445 984 | 1,56% | 212 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $15 869 215 | 1,51% | 204 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buttonwood Financial Advisors Inc. | $15 516 526 | 1,47% | 200 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $15 356 070 | 1,46% | 218 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $14 424 947 | 1,37% | 186 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $14 288 542 | 1,36% | 184 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 814 959 | 1,31% | 178 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $13 456 663 | 1,28% | 174 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $12 307 929 | 1,17% | 159 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $11 832 538 | 1,12% | 153 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 170 473 | 0,97% | 131 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $8 769 264 | 0,83% | 113 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $8 756 940 | 0,83% | 113 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8 283 236 | 0,79% | 107 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPINNAKER TRUST | $8 045 124 | 0,76% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $7 889 852 | 0,75% | 102 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 745 851 | 0,74% | 100 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $7 588 557 | 0,72% | 98 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $7 393 367 | 0,70% | 95 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $7 266 497 | 0,69% | 94 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 077 665 | 0,67% | 91 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 866 662 | 0,65% | 88 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $6 548 484 | 0,62% | 84 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $6 451 942 | 0,61% | 98 729 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 168 962 | 0,59% | 79 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 780 205 | 0,55% | 74 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $5 618 315 | 0,53% | 72 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5 389 000 | 0,51% | 69 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 814 501 | 0,46% | 62 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4 777 795 | 0,45% | 61 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $4 270 350 | 0,41% | 55 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $4 143 155 | 0,39% | 53 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $4 074 973 | 0,39% | 52 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 987 289 | 0,38% | 51 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 950 941 | 0,38% | 51 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 654 598 | 0,35% | 46 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 567 560 | 0,34% | 46 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 429 810 | 0,33% | 44 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $3 341 512 | 0,32% | 43 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 319 355 | 0,32% | 42 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $3 171 859 | 0,30% | 49 599 | Actions | 30 juin 2025 |
| Creative Planning | $3 150 731 | 0,30% | 40 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $3 020 315 | 0,29% | 39 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $2 959 905 | 0,28% | 45 502 | Actions | 31 mars 2025 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2 951 800 | 0,28% | 38 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 775 641 | 0,26% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 771 992 | 0,26% | 35 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 650 183 | 0,25% | 34 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $2 565 395 | 0,24% | 33 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $2 534 582 | 0,24% | 38 785 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 508 711 | 0,24% | 32 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 494 877 | 0,24% | 32 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 392 489 | 0,23% | 30 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2 363 155 | 0,22% | 30 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $2 269 373 | 0,22% | 29 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $2 230 285 | 0,21% | 28 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 181 308 | 0,21% | 28 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $2 170 447 | 0,21% | 30 848 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 108 943 | 0,20% | 27 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 066 009 | 0,20% | 26 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $2 004 484 | 0,19% | 25 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1 991 119 | 0,19% | 25 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 989 517 | 0,19% | 25 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 962 815 | 0,19% | 25 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 907 023 | 0,18% | 24 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 895 783 | 0,18% | 24 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 791 961 | 0,17% | 23 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 738 859 | 0,17% | 22 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 734 269 | 0,16% | 22 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $1 733 420 | 0,16% | 22 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 730 566 | 0,16% | 22 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 687 727 | 0,16% | 21 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $1 666 021 | 0,16% | 21 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 651 804 | 0,16% | 21 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 627 278 | 0,15% | 21 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 577 806 | 0,15% | 20 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 517 645 | 0,14% | 19 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $1 513 212 | 0,14% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Services LLC | $1 449 727 | 0,14% | 18 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 437 635 | 0,14% | 18 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 417 551 | 0,13% | 20 749 | Actions | 31 mars 2025 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1 333 764 | 0,13% | 17 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 328 764 | 0,13% | 20 777 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 320 060 | 0,13% | 17 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 226 072 | 0,12% | 19 060 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 127 850 | 0,11% | 14 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 076 479 | 0,10% | 13 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 049 861 | 0,10% | 13 590 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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