FIDELITY COVINGTON TRUST (FDRR)
Société de gestion · ARCX · Série S000054750 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $686.7M
- Portefeuille
- 115
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,98%
- Nombre effectif de positions
- 36,1
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$345K
- 12 derniers mois
- +$12.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 115 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $4.7M | 0,68 | 21 922 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $4.5M | 0,65 | 61 849 | EC | US |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $4.3M | 0,63 | 74 662 | EC | DE |
| NIKE INC | 654106103 | $4.3M | 0,62 | 96 045 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $4.2M | 0,61 | 8 096 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $4.2M | 0,61 | 38 531 | EC | US |
| MITSUI OSK LINES LTD | — | $4.2M | 0,61 | 110 400 | EC | JP |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $4.1M | 0,60 | 19 552 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $4.0M | 0,58 | 33 413 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $3.9M | 0,58 | 23 469 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $3.9M | 0,57 | 15 211 | EC | US |
| NIPPON YUSEN KK | — | $3.9M | 0,57 | 108 100 | EC | JP |
| STELLANTIS NV | — | $3.8M | 0,56 | 525 359 | EC | NL |
| LINDE PLC | — | $3.8M | 0,56 | 7 609 | EC | IE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $3.7M | 0,54 | 39 892 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $3.5M | 0,50 | 61 804 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.4M | 0,49 | 34 707 | EC | US |
| AP MOLLER MAERSK AS | — | $3.4M | 0,49 | 1 424 | EC | DK |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $3.2M | 0,47 | 3 246 509 | STIV | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $3.2M | 0,46 | 25 117 | EC | US |
| ORKLA ASA | — | $2.9M | 0,43 | 237 935 | EC | NO |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $2.9M | 0,42 | 126 750 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.6M | 0,39 | 55 090 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $2.5M | 0,36 | 22 438 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $2.4M | 0,35 | 23 496 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $2.4M | 0,35 | 93 125 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $2.4M | 0,35 | 17 104 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.4M | 0,35 | 16 741 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.4M | 0,34 | 24 378 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $2.3M | 0,33 | 17 635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $2.1M | 0,31 | 22 891 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $2.1M | 0,31 | 64 074 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $2.1M | 0,30 | 15 273 | EC | US |
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | 009158106 | $2.0M | 0,30 | 6 819 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $1.9M | 0,28 | 47 144 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDS NV | — | $1.9M | 0,27 | 25 223 | EC | NL |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.9M | 0,27 | 10 258 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.7M | 0,25 | 37 288 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.7M | 0,24 | 8 253 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $1.6M | 0,23 | 17 193 | EC | GB |
| VIPER ENERGY INC-CL A | 64361Q101 | $1.6M | 0,23 | 32 512 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $1.6M | 0,23 | 24 770 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.6M | 0,23 | 22 307 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.5M | 0,22 | 4 930 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $1.5M | 0,22 | 54 903 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $1.5M | 0,22 | 7 583 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.5M | 0,22 | 20 924 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $1.3M | 0,19 | 34 446 | EC | IE |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $1.3M | 0,19 | 43 962 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.2M | 0,17 | 25 100 | EC | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
30,2%
Communication Services
9,6%
Healthcare
9,3%
Financials
7,7%
Industrials
7,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,6%
Consumer Staples
3,4%
Real Estate
2,9%
Utilities
2,3%
Financial Services
2,0%
Retail
1,9%
Communications
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
10,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 124 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameritas Advisory Services, LLC | $70 889 363 | 28,75% | 1 092 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 684 651 | 7,58% | 287 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18 092 905 | 7,34% | 278 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 991 705 | 4,46% | 169 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 417 015 | 3,82% | 145 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $8 707 929 | 3,53% | 134 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 447 954 | 3,43% | 130 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 213 472 | 2,93% | 111 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 018 397 | 2,85% | 119 354 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 954 262 | 2,82% | 107 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 771 981 | 2,34% | 88 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $5 657 514 | 2,29% | 87 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $5 378 933 | 2,18% | 82 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 726 566 | 1,92% | 72 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 096 912 | 1,66% | 63 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 748 945 | 1,52% | 57 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 495 438 | 1,42% | 53 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3 355 574 | 1,36% | 51 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 754 156 | 1,12% | 42 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 504 810 | 1,02% | 38 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 646 823 | 0,67% | 25 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 618 968 | 0,66% | 25 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 578 961 | 0,64% | 24 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 555 171 | 0,63% | 28 678 | Actions | 30 juin 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 471 673 | 0,60% | 22 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 371 563 | 0,56% | 21 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 279 625 | 0,52% | 19 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 137 509 | 0,46% | 17 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1 055 387 | 0,43% | 16 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $960 358 | 0,39% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $884 769 | 0,36% | 13 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit X, LLC | $879 084 | 0,36% | 16 211 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $853 172 | 0,35% | 13 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $843 440 | 0,34% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $796 564 | 0,32% | 12 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $735 128 | 0,30% | 12 501 | Actions | 31 mars 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $718 000 | 0,29% | 11 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $710 831 | 0,29% | 12 088 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657 883 | 0,27% | 10 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652 368 | 0,26% | 10 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $641 855 | 0,26% | 9 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $632 137 | 0,26% | 10 750 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $618 823 | 0,25% | 9 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $610 586 | 0,25% | 9 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $528 837 | 0,21% | 8 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $521 895 | 0,21% | 8 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. | $509 308 | 0,21% | 7 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beck Bode, LLC | $505 350 | 0,20% | 7 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $504 619 | 0,20% | 7 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 754 | 0,20% | 7 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $491 111 | 0,20% | 7 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $485 524 | 0,20% | 7 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $482 660 | 0,20% | 7 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $460 191 | 0,19% | 8 486 | Actions | 30 juin 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $459 934 | 0,19% | 7 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $431 561 | 0,18% | 6 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $411 080 | 0,17% | 6 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395 399 | 0,16% | 6 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $370 802 | 0,15% | 6 077 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LJI Wealth Management, LLC | $367 720 | 0,15% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $360 863 | 0,15% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $347 347 | 0,14% | 5 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $328 453 | 0,13% | 5 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $317 002 | 0,13% | 4 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $298 730 | 0,12% | 4 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $289 679 | 0,12% | 4 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $288 349 | 0,12% | 4 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $281 782 | 0,11% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $262 939 | 0,11% | 4 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $257 138 | 0,10% | 3 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $254 398 | 0,10% | 4 169 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MFA Wealth Services | $245 402 | 0,10% | 3 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $243 235 | 0,10% | 3 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $240 899 | 0,10% | 3 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $239 590 | 0,10% | 3 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $221 739 | 0,09% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $211 800 | 0,09% | 3 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $210 562 | 0,09% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $209 043 | 0,08% | 3 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $207 616 | 0,08% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $205 021 | 0,08% | 3 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $139 777 | 0,06% | 2 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129 165 | 0,05% | 1 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123 000 | 0,05% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $121 268 | 0,05% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $115 473 | 0,05% | 1 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108 285 | 0,04% | 1 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 930 | 0,04% | 1 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $96 098 | 0,04% | 1 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $77 272 | 0,03% | 1 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $65 206 | 0,03% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $61 315 | 0,02% | 1 046 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59 185 | 0,02% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58 457 | 0,02% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $54 670 | 0,02% | 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $51 904 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $48 296 | 0,02% | 915 | Actions | 31 décembre 2024 |
| AE Wealth Management LLC | $36 852 | 0,01% | 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $32 904 | 0,01% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $29 391 | 0,01% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| TOPT iShares Trust | $677.5M |