Fidelity Covington Trust (FDHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000062078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $521.9M
- Portefeuille
- 301
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 93,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$24.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$145.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 301 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023UAJ0 | $3.2M | 0,61 | 3 453 000 | DBT | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAC4 | $3.2M | 0,60 | 3 075 000 | DBT | MU |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581AQ1 | $3.1M | 0,58 | 2 920 000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAA0 | $3.0M | 0,58 | 2 970 000 | DBT | DK |
| ELDORADO GOLD CORP NEW | 284902AF0 | $3.0M | 0,58 | 3 017 000 | DBT | CA |
| AMC NETWORKS INC | 00164VAK9 | $3.0M | 0,57 | 2 850 000 | DBT | US |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $2.9M | 0,56 | 2 720 000 | DBT | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAM1 | $2.9M | 0,55 | 3 050 000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAG5 | $2.9M | 0,55 | 3 034 000 | DBT | CA |
| WABASH NATIONAL CORP | 929566AL1 | $2.8M | 0,53 | 3 265 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAM0 | $2.8M | 0,53 | 2 780 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BQ9 | $2.7M | 0,53 | 2 775 000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAA5 | $2.7M | 0,52 | 3 000 000 | DBT | US |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $2.7M | 0,52 | 2 773 000 | DBT | IE |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $2.7M | 0,51 | 2 588 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $2.6M | 0,50 | 2 555 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BP1 | $2.6M | 0,49 | 2 600 000 | DBT | US |
| ROCKCLIFF ENERGY II LLC | 77289KAA3 | $2.6M | 0,49 | 2 590 000 | DBT | US |
| VIKING CRUISES LTD | 92676XAH0 | $2.5M | 0,49 | 2 535 000 | DBT | BM |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $2.5M | 0,48 | 2 600 000 | DBT | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $2.5M | 0,47 | 2 470 000 | DBT | US |
| INFINITY NATURAL RESOURCES LLC | 45690BAA3 | $2.5M | 0,47 | 2 445 000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER | 70052LAC7 | $2.4M | 0,47 | 2 500 000 | DBT | US |
| ENQUEST PLC | 29357JAF3 | $2.4M | 0,47 | 2 370 000 | DBT | GB |
| OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC | 69073TAU7 | $2.4M | 0,46 | 2 450 000 | DBT | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP | 24665FAD4 | $2.4M | 0,46 | 2 286 000 | DBT | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $2.4M | 0,46 | 2 355 000 | DBT | US |
| API GROUP DE INC | 001877AB5 | $2.3M | 0,44 | 2 325 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 254945AA6 | $2.3M | 0,43 | 2 210 000 | DBT | US |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $2.2M | 0,43 | 2 350 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO LLC | 00202DAA5 | $2.2M | 0,43 | 2 060 000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.2M | 0,42 | 2 200 000 | DBT | CA |
| UNITED RENTALS NORTH AMER INC | 911365BS2 | $2.2M | 0,42 | 2 215 000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAB7 | $2.2M | 0,41 | 2 104 000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAS7 | $2.1M | 0,41 | 2 199 000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAS0 | $2.1M | 0,41 | 2 096 000 | DBT | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319RAA9 | $2.1M | 0,40 | 2 164 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAD4 | $2.1M | 0,40 | 2 000 000 | DBT | US |
| NGL ENERGY OPER LLC/NGL ENERGY FIN CORP | 62922LAC2 | $2.1M | 0,40 | 2 000 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,39 | 2 010 000 | EP | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $2.0M | 0,39 | 2 000 000 | DBT | CA |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $2.0M | 0,39 | 2 015 000 | DBT | US |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAE5 | $2.0M | 0,38 | 1 965 000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BZ3 | $2.0M | 0,38 | 2 120 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CE0 | $2.0M | 0,38 | 2 000 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102BZ9 | $2.0M | 0,38 | 2 000 000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $2.0M | 0,38 | 1 900 000 | DBT | US |
| WEATHERFORD INTL LTD | 947075AW7 | $2.0M | 0,37 | 1 900 000 | DBT | BM |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050NAA1 | $1.9M | 0,37 | 2 020 000 | DBT | US |
| MIDWEST GAMING BORROWER LLC / MIDWEST GAMING FIN CORP | 59833DAB6 | $1.9M | 0,37 | 1 972 000 | DBT | US |
Page 2
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25 955 570 | 25,58% | 529 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9 655 721 | 9,52% | 196 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6 194 421 | 6,10% | 126 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5 615 453 | 5,53% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5 580 268 | 5,50% | 113 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 422 000 | 3,37% | 69 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3 203 334 | 3,16% | 65 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 076 552 | 3,03% | 62 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 025 849 | 2,98% | 61 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 812 704 | 2,77% | 57 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 485 696 | 2,45% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 352 133 | 2,32% | 47 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 285 820 | 2,25% | 46 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 167 010 | 2,14% | 43 929 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 955 956 | 1,93% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 792 292 | 1,77% | 36 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 671 106 | 1,65% | 33 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 497 388 | 1,48% | 30 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1 135 290 | 1,12% | 23 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 026 005 | 1,01% | 20 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 016 153 | 1,00% | 20 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998 983 | 0,98% | 20 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $960 105 | 0,95% | 19 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878 162 | 0,87% | 17 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757 857 | 0,75% | 15 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730 841 | 0,72% | 14 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704 218 | 0,69% | 14 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658 546 | 0,65% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612 649 | 0,60% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610 270 | 0,60% | 12 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588 360 | 0,58% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453 319 | 0,45% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433 340 | 0,43% | 8 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405 870 | 0,40% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Care LLC | $327 993 | 0,32% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298 638 | 0,29% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287 757 | 0,28% | 5 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278 829 | 0,27% | 5 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269 310 | 0,27% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249 849 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249 266 | 0,25% | 5 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248 976 | 0,25% | 5 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243 059 | 0,24% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242 658 | 0,24% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $236 167 | 0,23% | 4 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227 465 | 0,22% | 4 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226 225 | 0,22% | 4 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,17% | 3 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 852 | 0,14% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126 792 | 0,12% | 2 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121 327 | 0,12% | 2 461 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99 090 | 0,10% | 2 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92 200 | 0,09% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70 500 | 0,07% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 945 | 0,06% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62 745 | 0,06% | 1 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57 120 | 0,06% | 1 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49 030 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46 726 | 0,05% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37 526 | 0,04% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36 625 | 0,04% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 183 | 0,04% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35 401 | 0,03% | 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 108 | 0,03% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25 005 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12 378 | 0,01% | 255 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 374 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 640 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 222 | 0,01% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9 279 | 0,01% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 567 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1 324 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 022 | 0,00% | 20 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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