Fidelity Covington Trust (FDHY)
Société de gestion · ARCX · Série S000062078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $521.9M
- Portefeuille
- 301
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,13%
- Nombre effectif de positions
- 93,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$24.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.5M
- 12 derniers mois
- +$145.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 301 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVITA INC | 23918KAY4 | $1.9M | 0,37 | 1 850 000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AB8 | $1.9M | 0,36 | 1 890 000 | DBT | US |
| CLEARWATER PAPER CORP | 18538RAJ2 | $1.9M | 0,36 | 2 331 000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $1.9M | 0,36 | 1 895 000 | EP | FR |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AS6 | $1.9M | 0,36 | 1 829 000 | DBT | LU |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAU7 | $1.9M | 0,36 | 1 809 000 | DBT | US |
| WS ESCROW LLC | 982104AA9 | $1.9M | 0,36 | 1 835 000 | DBT | US |
| ATS CORP | 001940AC9 | $1.9M | 0,36 | 1 918 000 | DBT | CA |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 21874LAA0 | $1.8M | 0,35 | 1 790 000 | DBT | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475AD3 | $1.8M | 0,35 | 1 863 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $1.8M | 0,35 | 1 700 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP | 451102CK1 | $1.8M | 0,35 | 1 800 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $1.8M | 0,34 | 2 136 000 | DBT | US |
| COMPASS MINERALS INTL INC | 20451NAJ0 | $1.8M | 0,34 | 1 690 000 | DBT | US |
| COOPER STANDARD AUTO INC | 216762AK0 | $1.8M | 0,34 | 1 760 000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAC1 | $1.8M | 0,34 | 2 100 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AP9 | $1.8M | 0,34 | 1 651 000 | DBT | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAE0 | $1.7M | 0,33 | 1 801 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751YAL0 | $1.7M | 0,32 | 1 625 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $1.7M | 0,32 | 1 700 000 | DBT | US |
| ARCOSA INC | 039653AA8 | $1.6M | 0,31 | 1 683 000 | DBT | US |
| NUFARM AUSTRALIA LTD / NUFARM AMERICAS INC | 67052NAB1 | $1.6M | 0,31 | 1 755 000 | DBT | AU |
| NRG ENERGY INC | 629377DD1 | $1.6M | 0,31 | 1 640 000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYNN RESORTS CAPITAL CORP | 983133AC3 | $1.6M | 0,31 | 1 527 000 | DBT | US |
| VIRIDIEN | 12531QAA3 | $1.6M | 0,31 | 1 504 000 | DBT | FR |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158AA4 | $1.6M | 0,31 | 1 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAK3 | $1.6M | 0,30 | 1 523 000 | DBT | US |
| FERRELLGAS L P /FERRELLGAS FIN | 315292AU6 | $1.6M | 0,30 | 1 500 000 | DBT | US |
| CHAMPION IRON CANADA INC | 15853BAA9 | $1.6M | 0,30 | 1 500 000 | DBT | CA |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AF0 | $1.5M | 0,30 | 1 490 000 | DBT | AU |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $1.5M | 0,30 | 1 535 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $1.5M | 0,29 | 1 475 000 | DBT | US |
| ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC | 46567TAC8 | $1.5M | 0,29 | 1 455 000 | DBT | GB |
| Discovery Global Holdings Inc | 254948AR3 | $1.5M | 0,29 | 2 045 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP | 44267DAE7 | $1.5M | 0,29 | 1 544 000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | 92769XAP0 | $1.5M | 0,29 | 1 550 000 | DBT | GB |
| ARBOR REALTY SR INC | 03881NAL1 | $1.5M | 0,28 | 1 500 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHN7 | $1.5M | 0,28 | 1 450 000 | DBT | US |
| KINETIK HOLDINGS LP | 49461MAB6 | $1.5M | 0,28 | 1 435 000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES AUG'06 PTY LTD | 30251GBD8 | $1.5M | 0,28 | 1 428 000 | DBT | AU |
| AMS-OSRAM AG | 03217CAB2 | $1.4M | 0,27 | 1 350 000 | DBT | AT |
| CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP | 131477BA8 | $1.4M | 0,27 | 1 350 000 | DBT | US |
| PITNEY-BOWES INC | 724479AQ3 | $1.4M | 0,27 | 1 415 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $1.4M | 0,27 | 1 425 000 | DBT | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $1.4M | 0,27 | 1 420 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCU5 | $1.4M | 0,27 | 1 420 000 | DBT | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190AE6 | $1.4M | 0,26 | 1 350 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AG0 | $1.4M | 0,26 | 1 400 000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $1.4M | 0,26 | 1 355 000 | EP | GB |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $1.4M | 0,26 | 1 310 000 | DBT | US |
Page 3
sur 7
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25 955 570 | 25,58% | 529 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9 655 721 | 9,52% | 196 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6 194 421 | 6,10% | 126 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5 615 453 | 5,53% | 114 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5 580 268 | 5,50% | 113 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 422 000 | 3,37% | 69 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3 203 334 | 3,16% | 65 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 076 552 | 3,03% | 62 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 025 849 | 2,98% | 61 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 812 704 | 2,77% | 57 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 485 696 | 2,45% | 50 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 352 133 | 2,32% | 47 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 285 820 | 2,25% | 46 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $2 167 010 | 2,14% | 43 929 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 955 956 | 1,93% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1 792 292 | 1,77% | 36 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 671 106 | 1,65% | 33 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 497 388 | 1,48% | 30 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1 135 290 | 1,12% | 23 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 026 005 | 1,01% | 20 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 016 153 | 1,00% | 20 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998 983 | 0,98% | 20 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storgate, LLC | $960 105 | 0,95% | 19 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878 162 | 0,87% | 17 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757 857 | 0,75% | 15 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730 841 | 0,72% | 14 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704 218 | 0,69% | 14 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658 546 | 0,65% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612 649 | 0,60% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610 270 | 0,60% | 12 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588 360 | 0,58% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453 319 | 0,45% | 9 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433 340 | 0,43% | 8 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405 870 | 0,40% | 8 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Care LLC | $327 993 | 0,32% | 6 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298 638 | 0,29% | 6 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287 757 | 0,28% | 5 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278 829 | 0,27% | 5 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269 310 | 0,27% | 5 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249 849 | 0,25% | 5 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249 266 | 0,25% | 5 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248 976 | 0,25% | 5 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243 059 | 0,24% | 4 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242 658 | 0,24% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $236 167 | 0,23% | 4 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227 465 | 0,22% | 4 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226 225 | 0,22% | 4 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175 000 | 0,17% | 3 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143 852 | 0,14% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126 792 | 0,12% | 2 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121 327 | 0,12% | 2 461 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99 090 | 0,10% | 2 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92 200 | 0,09% | 1 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70 500 | 0,07% | 1 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65 945 | 0,06% | 1 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62 745 | 0,06% | 1 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57 120 | 0,06% | 1 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49 030 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46 726 | 0,05% | 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37 526 | 0,04% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36 625 | 0,04% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 183 | 0,04% | 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35 401 | 0,03% | 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29 108 | 0,03% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25 005 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12 378 | 0,01% | 255 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 374 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 640 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10 222 | 0,01% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9 279 | 0,01% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5 567 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1 324 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 022 | 0,00% | 20 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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