Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV)
$41,60
▲ +0,16 (+0,39%)
Variation sur 1 jour
$41,14 – $43,26
Fourchette 52 semaines
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FELV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,78% | ▼ -2,45% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$87.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$147.5M
12 derniers mois
+$255.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 357 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $5.4M | 0,17 | 34 229 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $5.3M | 0,17 | 88 928 | EC | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $5.2M | 0,16 | 124 890 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $5.2M | 0,16 | 56 680 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $5.0M | 0,16 | 66 707 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $5.0M | 0,16 | 19 800 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $4.9M | 0,15 | 54 318 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $4.9M | 0,15 | 9 830 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS INC | 88025T102 | $4.8M | 0,15 | 130 916 | EC | US |
| ALLEGION PLC | · | $4.7M | 0,15 | 33 542 | EC | IE |
| TARGET CORP | 87612E106 | $4.7M | 0,15 | 35 817 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $4.7M | 0,15 | 16 905 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $4.7M | 0,15 | 30 074 | EC | US |
| TORO CO | 891092108 | $4.6M | 0,14 | 47 569 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137102 | $4.6M | 0,14 | 154 203 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $4.6M | 0,14 | 57 937 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $4.5M | 0,14 | 17 664 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP(REIT) | 758849103 | $4.5M | 0,14 | 56 003 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $4.5M | 0,14 | 33 619 | EC | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT INC | 553530106 | $4.4M | 0,14 | 37 367 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $4.4M | 0,14 | 16 346 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | · | $4.4M | 0,14 | 155 978 | EC | GB |
| RELIANCE INC | 759509102 | $4.3M | 0,14 | 11 602 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TF4 | $4.2M | 0,13 | 4 250 000 | DBT | US |
| GAP INC | 364760108 | $4.2M | 0,13 | 223 749 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $4.1M | 0,13 | 36 585 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $4.1M | 0,13 | 6 406 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $4.1M | 0,13 | 137 002 | EC | US |
| CHURCH and DWIGHT INC | 171340102 | $4.1M | 0,13 | 42 144 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $4.0M | 0,13 | 146 590 | EC | US |
| GARMIN LTD | · | $4.0M | 0,13 | 16 844 | EC | CH |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $4.0M | 0,12 | 125 544 | EC | US |
| ARAMARK | 03852U106 | $3.9M | 0,12 | 69 077 | EC | US |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $3.9M | 0,12 | 74 902 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $3.9M | 0,12 | 23 831 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $3.8M | 0,12 | 93 552 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $3.8M | 0,12 | 17 680 | EC | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $3.7M | 0,12 | 41 633 | EC | US |
| KKR and CO INC | 48251W104 | $3.7M | 0,12 | 40 380 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $3.7M | 0,11 | 38 154 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $3.7M | 0,11 | 29 704 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $3.5M | 0,11 | 85 865 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $3.5M | 0,11 | 31 327 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $3.5M | 0,11 | 47 972 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $3.4M | 0,11 | 60 231 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | · | $3.4M | 0,11 | 12 260 | EC | NL |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $3.4M | 0,11 | 88 374 | EC | US |
| TOLL BROS INC | 889478103 | $3.4M | 0,11 | 20 707 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $3.4M | 0,11 | 20 181 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $3.4M | 0,11 | 17 978 | EC | US |
Dividendes 12 paiements
1,42%Rendement TTM
$0,59Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1450 |
| 18 juin 2026 | $0,1420 |
| 20 mars 2026 | $0,1610 |
| 19 décembre 2025 | $0,1440 |
| 19 septembre 2025 | $0,1460 |
| 20 juin 2025 | $0,1470 |
| 21 mars 2025 | $0,1420 |
| 20 décembre 2024 | $0,1450 |
| 20 septembre 2024 | $0,1360 |
| 21 juin 2024 | $0,0740 |
| 15 mars 2024 | $0,2610 |
| 28 décembre 2023 | $0,0120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 202 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $668 023 407 | 59,44% | 16 663 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 9,46% | 2 652 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 6,42% | 1 800 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 3,52% | 986 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 2,39% | 671 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 231 530 | 2,07% | 579 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $14 885 137 | 1,32% | 371 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 596 106 | 1,30% | 364 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,01% | 283 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 0,99% | 278 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 0,81% | 225 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 0,74% | 207 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,57% | 159 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,54% | 150 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,48% | 135 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 169 453 | 0,46% | 128 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,37% | 102 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,36% | 117 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,35% | 99 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,35% | 97 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,33% | 93 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,30% | 84 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 327 000 | 0,30% | 82 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,29% | 81 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,26% | 73 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,23% | 63 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,21% | 57 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,19% | 52 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,17% | 47 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,16% | 45 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,15% | 47 076 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,13% | 36 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,13% | 35 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,12% | 33 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,12% | 33 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,12% | 32 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,11% | 31 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,11% | 31 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,10% | 28 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,10% | 27 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,09% | 25 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,09% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,08% | 23 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,08% | 22 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,08% | 22 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,08% | 21 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $828 563 | 0,07% | 20 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,07% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,07% | 20 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,07% | 18 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,07% | 18 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,06% | 18 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,06% | 17 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,06% | 15 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,05% | 15 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,05% | 19 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,05% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,05% | 13 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,05% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,05% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,04% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,04% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $472 464 | 0,04% | 11 420 | Actions | 30 septembre 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,04% | 11 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,04% | 13 781 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,04% | 11 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,04% | 11 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,04% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,04% | 10 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,04% | 10 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,04% | 10 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,04% | 10 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,04% | 10 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,04% | 9 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,03% | 9 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,03% | 9 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,03% | 9 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,03% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,03% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,03% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,03% | 8 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,03% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,03% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,03% | 8 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,03% | 7 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,03% | 7 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,03% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,03% | 7 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,03% | 7 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,03% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,03% | 7 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,03% | 7 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,03% | 9 194 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,02% | 6 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,02% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,02% | 7 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,02% | 6 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,02% | 6 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $261 147 | 0,02% | 6 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,02% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |