Fidelity Covington Trust (FELV)
Société de gestion · ARCX · Série S000081806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$24.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$94.5M
- 12 derniers mois
- +$159.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 348 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $521K | 0,02 | 20 954 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $512K | 0,02 | 2 091 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $509K | 0,02 | 689 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $505K | 0,02 | 7 405 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION NA | 989701107 | $475K | 0,02 | 8 252 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $471K | 0,02 | 26 832 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $469K | 0,02 | 939 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $425K | 0,02 | 1 454 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $424K | 0,02 | 15 182 | EC | US |
| COMPASS INC | 20464U100 | $410K | 0,02 | 56 143 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $405K | 0,02 | 2 350 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $400K | 0,02 | 2 978 | EC | PR |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $394K | 0,01 | 1 400 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | 736508847 | $387K | 0,01 | 7 339 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $375K | 0,01 | 19 923 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $371K | 0,01 | 4 145 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $331K | 0,01 | 96 644 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $328K | 0,01 | 3 417 | EC | BM |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $320K | 0,01 | 2 374 | EC | US |
| TERADATA CORP DEL | 88076W103 | $308K | 0,01 | 12 027 | EC | US |
| M/I HOMES INC | 55305B101 | $300K | 0,01 | 2 448 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $269K | 0,01 | 24 469 | EC | NL |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $268K | 0,01 | 28 245 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $267K | 0,01 | 15 502 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $252K | 0,01 | 2 800 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $251K | 0,01 | 2 176 | EC | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $240K | 0,01 | 7 112 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $233K | 0,01 | 83 927 | EC | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $232K | 0,01 | 365 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $167K | 0,01 | 6 186 | EC | US |
| KRAFT HEINZ CO | 500754106 | $149K | 0,01 | 6 609 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $136K | 0,01 | 1 078 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $127K | 0,00 | 1 338 | EC | IE |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | — | $117K | 0,00 | 3 310 | EC | GB |
| ANGI INC | 00183L201 | $109K | 0,00 | 15 878 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $84K | 0,00 | 528 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $77K | 0,00 | 216 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $71K | 0,00 | 241 | EC | US |
| UST BILLS | 912797SX6 | $70K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331107 | $4K | 0,00 | 24 | EC | US |
| SEALED AIR CORP | 81211K100 | $2K | 0,00 | 58 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $754 | 0,00 | 28 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO. INC. | 353514102 | $737 | 0,00 | 8 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $621 | 0,00 | 15 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $509 | 0,00 | 4 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $90 | 0,00 | 1 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $49 | 0,00 | 2 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$152K | -0,01 | 42 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 201 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $244 193 362 | 35,91% | 6 091 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $106 354 994 | 15,64% | 2 652 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $72 162 000 | 10,61% | 1 800 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $39 546 060 | 5,82% | 986 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $26 904 812 | 3,96% | 671 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22 851 385 | 3,36% | 569 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 757 645 | 2,02% | 343 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 345 485 | 1,67% | 283 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 156 246 | 1,64% | 278 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $9 048 032 | 1,33% | 225 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weil Company, Inc. | $8 306 053 | 1,22% | 207 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 404 513 | 0,94% | 159 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 025 527 | 0,89% | 150 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 426 959 | 0,80% | 135 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 381 903 | 0,64% | 109 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 116 725 | 0,61% | 102 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | $4 095 915 | 0,60% | 117 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $3 988 097 | 0,59% | 99 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 894 528 | 0,57% | 97 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 756 617 | 0,55% | 93 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 391 251 | 0,50% | 84 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| FCG Investment Co | $3 263 912 | 0,48% | 81 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | $2 958 401 | 0,44% | 73 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 532 004 | 0,37% | 63 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 323 656 | 0,34% | 57 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 095 222 | 0,31% | 52 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 896 923 | 0,28% | 47 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 843 482 | 0,27% | 45 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 643 410 | 0,24% | 47 076 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 472 646 | 0,22% | 36 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $1 416 215 | 0,21% | 35 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $1 360 628 | 0,20% | 33 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1 326 658 | 0,20% | 33 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $1 296 693 | 0,19% | 32 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 267 188 | 0,19% | 31 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 258 706 | 0,19% | 31 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 215 549 | 0,18% | 30 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 136 342 | 0,17% | 28 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 104 760 | 0,16% | 27 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 038 892 | 0,15% | 25 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $980 415 | 0,14% | 24 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $936 152 | 0,14% | 23 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $917 991 | 0,14% | 22 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $899 473 | 0,13% | 22 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $852 697 | 0,13% | 21 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $819 026 | 0,12% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $802 559 | 0,12% | 20 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $737 255 | 0,11% | 18 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $735 157 | 0,11% | 18 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $724 197 | 0,11% | 18 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $689 618 | 0,10% | 17 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $627 343 | 0,09% | 15 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WARNER FINANCIAL, INC | $612 297 | 0,09% | 15 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $607 980 | 0,09% | 19 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $557 708 | 0,08% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $552 674 | 0,08% | 13 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $545 657 | 0,08% | 13 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $541 292 | 0,08% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evansbrook LLC | $509 976 | 0,08% | 14 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $499 439 | 0,07% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $484 707 | 0,07% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $464 846 | 0,07% | 11 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonegate Investment Group, LLC | $462 083 | 0,07% | 13 781 | Actions | 30 septembre 2025 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $459 752 | 0,07% | 11 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $452 005 | 0,07% | 11 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $449 373 | 0,07% | 11 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $438 895 | 0,06% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bestgate Wealth Advisors, LLC | $434 977 | 0,06% | 10 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $430 682 | 0,06% | 10 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $430 177 | 0,06% | 10 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCA Investment Advisory Services Inc. | $429 564 | 0,06% | 10 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $429 289 | 0,06% | 10 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $398 214 | 0,06% | 9 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $379 372 | 0,06% | 9 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $378 681 | 0,06% | 9 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $372 781 | 0,05% | 9 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $360 810 | 0,05% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Capital, Inc. | $355 509 | 0,05% | 8 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $351 698 | 0,05% | 8 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $348 502 | 0,05% | 8 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $347 969 | 0,05% | 8 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $335 173 | 0,05% | 8 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $329 540 | 0,05% | 8 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $324 281 | 0,05% | 7 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $319 998 | 0,05% | 7 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $318 515 | 0,05% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $313 762 | 0,05% | 7 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $304 083 | 0,04% | 7 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $291 302 | 0,04% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $285 999 | 0,04% | 7 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $283 708 | 0,04% | 7 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $282 611 | 0,04% | 9 194 | Actions | 31 mars 2025 |
| Cresset Asset Management, LLC | $279 267 | 0,04% | 6 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $276 100 | 0,04% | 6 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $271 146 | 0,04% | 7 767 | Actions | 31 mars 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $267 953 | 0,04% | 6 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $266 404 | 0,04% | 6 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $250 914 | 0,04% | 6 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $250 311 | 0,04% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $249 037 | 0,04% | 6 212 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |
| IGLB iShares Trust | $2.6B |
| PABU iShares Trust | $2.6B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
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