Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Société de gestion · ARCX · Série S000042569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $401.2M
- Portefeuille
- 1 050
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,93%
- Nombre effectif de positions
- 154,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.2M
- 12 derniers mois
- +$172.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 050 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $64K | 0,02 | 63 000 | DBT | BM |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $64K | 0,02 | 64 000 | DBT | US |
| CORECIVIC INC | 21871NAC5 | $64K | 0,02 | 61 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $63K | 0,02 | 62 000 | DBT | US |
| TELUS CORPORATION | 87971MCQ4 | $63K | 0,02 | 63 000 | DBT | CA |
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | 34960PAE1 | $63K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| TKC HOLDINGS INC | 87256YAG8 | $62K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GBT3 | $62K | 0,02 | 61 579 | ABS-CBDO | US |
| HTA GROUP LTD/MAURITIUS | 40435WAD2 | $61K | 0,02 | 60 000 | DBT | MU |
| A and K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD | 00039UAA6 | $61K | 0,02 | 60 000 | DBT | JE |
| VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC | 922966AE6 | $61K | 0,02 | 59 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM PARTNERS LP | 428102AH0 | $61K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTL INC | 38869AAE7 | $61K | 0,02 | 60 000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 80854EAK4 | $60K | 0,01 | 60 000 | LON | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304BU4 | $60K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAC5 | $60K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $60K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 16384YAM9 | $60K | 0,01 | 59 850 | LON | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160AN4 | $59K | 0,01 | 59 000 | DBT | US |
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 LLC | 00076VBL3 | $59K | 0,01 | 58 692 | LON | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404AAP4 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AF2 | $58K | 0,01 | 58 128 | ABS-CBDO | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBY6 | $58K | 0,01 | 60 000 | DBT | BM |
| GENESEE and WYOMING INC | 371559AB1 | $58K | 0,01 | 57 000 | DBT | US |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 001874AA4 | $58K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | — | $57K | 0,01 | 60 000 | LON | US |
| ASURION LLC | 04649VBF6 | $57K | 0,01 | 58 848 | LON | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $57K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $57K | 0,01 | 56 836 | DBT | BR |
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP | 75606DAV3 | $57K | 0,01 | 53 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $56K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAN8 | $56K | 0,01 | 56 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972879 | $55K | 0,01 | 560 | EP | US |
| CSC SERVICEWORKS EAST LLC | 22946QAB9 | $55K | 0,01 | 53 749 | LON | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $55K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| MICHAELS COS INC | 59408UAE7 | $54K | 0,01 | 55 000 | LON | US |
| BUCKEYE PARTNERS MLP | 118230AR2 | $54K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 22757VAA8 | $54K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 78454LAP5 | $54K | 0,01 | 54 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665530AB7 | $54K | 0,01 | 52 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 681639AD2 | $54K | 0,01 | 53 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAG8 | $54K | 0,01 | 53 981 | ABS-MBS | US |
| USI INC | 90351NAR6 | $54K | 0,01 | 53 769 | LON | US |
| NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC | 63688RAF4 | $54K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AQ7 | $54K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC | 58506DAA6 | $53K | 0,01 | 52 000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $53K | 0,01 | 59 114 | LON | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487526AC9 | $53K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AT0 | $53K | 0,01 | 53 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA | — | $53K | 0,01 | 55 000 | LON | LU |
Page 16
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532 488 | 0,25% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
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