Fidelity Merrimack Street Trust (FLTB)
Société de gestion · ARCX · Série S000042569 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $401.2M
- Portefeuille
- 1 050
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,93%
- Nombre effectif de positions
- 154,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$35.2M
- 12 derniers mois
- +$172.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 050 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058AS9 | $53K | 0,01 | 53 000 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAE1 | $52K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| SEADRILL FINANCE LTD | 81172QAA2 | $52K | 0,01 | 50 000 | DBT | BM |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAA0 | $52K | 0,01 | 53 000 | DBT | US |
| CELANESE US HLDGS LLC | 15089QAZ7 | $51K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 50179JAH1 | $51K | 0,01 | 63 798 | LON | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FIN CORP | 91740PAH1 | $51K | 0,01 | 51 000 | DBT | US |
| COREWEAVE FINANCING DDTL V LLC | 21882DAB6 | $51K | 0,01 | 50 000 | LON | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 | 29375RAC0 | $50K | 0,01 | 49 669 | ABS-CBDO | US |
| WINDSTREAM SERVICES LLC | 97381JAK9 | $50K | 0,01 | 49 875 | LON | US |
| LGI HOMES INC | 50187TAH9 | $50K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSN and INFRASTRUCTURE INVS LLC | 34960PAG6 | $50K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $50K | 0,01 | 50 000 | DBT | US |
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 | 123910AA9 | $49K | 0,01 | 49 400 | ABS-MBS | US |
| WEC US HOLDINGS INC | 92943LAC4 | $49K | 0,01 | 49 075 | LON | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $49K | 0,01 | 47 000 | DBT | US |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC | 01881UAN5 | $49K | 0,01 | 48 956 | LON | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AJ4 | $48K | 0,01 | 47 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $48K | 0,01 | 485 | EP | US |
| UWM HOLDINGS LLC | 903522AB6 | $48K | 0,01 | 52 000 | DBT | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484AE8 | $48K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AS0 | $47K | 0,01 | 46 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $47K | 0,01 | 12 032 | DBT | US |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $47K | 0,01 | 46 000 | DBT | US |
| IVANHOE MINE LTD | 46579RAE4 | $46K | 0,01 | 46 000 | DBT | CA |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAD0 | $46K | 0,01 | 46 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $46K | 0,01 | 44 000 | DBT | US |
| J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2019-BROOK | 46591JAA4 | $46K | 0,01 | 46 734 | ABS-MBS | US |
| CFMT 2024-HB15 LLC | 15723AAA9 | $46K | 0,01 | 45 749 | ABS-CBDO | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 681639AE0 | $45K | 0,01 | 46 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $45K | 0,01 | 43 000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAD7 | $45K | 0,01 | 47 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BD7 | $45K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAK5 | $45K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 74825NAA5 | $45K | 0,01 | 44 000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $45K | 0,01 | 44 000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS GROUP LLC | 11135RAA3 | $44K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| CFMT 2024-HB13 LLC | 12530VAA3 | $44K | 0,01 | 44 281 | ABS-CBDO | US |
| WYNN LAS VEGAS LLC/ WYNN LAS V | 983130AX3 | $44K | 0,01 | 44 000 | DBT | US |
| PAR PETROLEUM, LLC | 70178JAB3 | $44K | 0,01 | 43 000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 50179JAK4 | $44K | 0,01 | 49 621 | LON | US |
| 1011778 B C UNLIMITED LIABILITY CO / NEW RED FIN INC | 68245XAR0 | $44K | 0,01 | 43 000 | DBT | CA |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 780153BG6 | $43K | 0,01 | 43 000 | DBT | LR |
| ZF NORTH AMER CAP INC | 98877DAH8 | $43K | 0,01 | 43 000 | DBT | US |
| ARI FLEET LEASE TR 2023-B | 04033GAB3 | $43K | 0,01 | 43 071 | ABS-CBDO | US |
| C and S WHOLESALE GROCERS INC | 12676AAB1 | $43K | 0,01 | 44 775 | LON | US |
| PG and E CORP | 69331CAH1 | $43K | 0,01 | 43 000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAB4 | $43K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL | 46206AAE2 | $42K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAC5 | $42K | 0,01 | 41 000 | DBT | US |
Page 17
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $31 500 530 | 14,91% | 628 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 371 219 | 10,59% | 446 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 568 082 | 10,21% | 430 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 418 265 | 8,72% | 367 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 991 423 | 5,20% | 219 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 944 961 | 4,71% | 198 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 103 197 | 3,84% | 161 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 499 000 | 3,08% | 129 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 356 140 | 2,54% | 106 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $4 731 711 | 2,24% | 94 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 100 795 | 1,94% | 81 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salus Financial Advisors, LLC | $3 981 942 | 1,88% | 79 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 790 790 | 1,79% | 75 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3 332 640 | 1,58% | 66 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 217 660 | 1,52% | 64 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merkkuri Wealth Advisors LLC | $3 038 123 | 1,44% | 60 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 763 817 | 1,31% | 55 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 687 671 | 1,27% | 53 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fidelis Wealth Advisors LLC | $2 501 998 | 1,18% | 49 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 284 519 | 1,08% | 45 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2 194 105 | 1,04% | 43 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $2 153 849 | 1,02% | 42 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 073 480 | 0,98% | 41 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 942 688 | 0,92% | 38 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $1 891 469 | 0,90% | 37 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 829 302 | 0,87% | 36 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 748 459 | 0,83% | 34 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwave Capital, LLC | $1 616 180 | 0,76% | 32 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 493 874 | 0,71% | 29 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 488 059 | 0,70% | 29 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 429 075 | 0,68% | 28 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 544 | 0,60% | 25 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 537 | 0,60% | 25 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 184 645 | 0,56% | 23 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 150 983 | 0,54% | 22 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $1 067 418 | 0,51% | 21 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $900 150 | 0,43% | 17 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $859 830 | 0,41% | 17 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $847 853 | 0,40% | 16 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $830 958 | 0,39% | 16 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoxton Planning & Management, LLC | $815 110 | 0,39% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $664 423 | 0,31% | 13 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $618 156 | 0,29% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $614 393 | 0,29% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $560 507 | 0,27% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $551 430 | 0,26% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $539 836 | 0,26% | 10 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $532 488 | 0,25% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $487 217 | 0,23% | 9 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $464 767 | 0,22% | 9 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $457 802 | 0,22% | 9 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $358 080 | 0,17% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indivisible Partners | $351 461 | 0,17% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $341 235 | 0,16% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $325 833 | 0,15% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $296 818 | 0,14% | 5 965 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COFG Advisors, LLC | $286 343 | 0,14% | 5 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $286 002 | 0,14% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $279 135 | 0,13% | 5 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $262 228 | 0,12% | 5 203 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $238 820 | 0,11% | 4 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $233 105 | 0,11% | 4 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $211 188 | 0,10% | 4 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $132 243 | 0,06% | 2 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $106 226 | 0,05% | 2 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 320 | 0,05% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 260 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $95 046 | 0,04% | 1 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $74 276 | 0,04% | 1 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $57 443 | 0,03% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $54 241 | 0,03% | 1 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $50 130 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $48 410 | 0,02% | 963 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spire Wealth Management | $47 273 | 0,02% | 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $44 716 | 0,02% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $40 655 | 0,02% | 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 390 | 0,01% | 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 414 | 0,01% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18 421 | 0,01% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 393 | 0,01% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $8 622 | 0,00% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 021 | 0,00% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 081 | 0,00% | 101 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 023 | 0,00% | 80 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $2 757 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 638 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $638 | 0,00% | 13 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $550 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $510 | 0,00% | 10 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $501 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
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| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
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