IGRO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,29%▼ -3,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,51%▼ -3,06%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Jui 2026 +$4.4M
12 derniers mois -$81.8M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 580 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SANKYU 9065 0,02 ≈$284K 5 500 S67753806 0.0003887 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,02 ≈$281K 6 502 S58274317 0.0004595 EQUITY USD
NAGASE LTD 8012 0,02 ≈$280K 38 000 S66198201 0.002686 EQUITY USD
KOKUYO LTD 7984 0,02 ≈$279K 47 400 S64965064 0.00335 EQUITY USD
NIFCO INC 7988 0,02 ≈$279K 8 800 654101104 0.0006219 EQUITY USD
QINETIQ GROUP PLC QQ. 0,02 ≈$278K 43 642 GB00B0WMWD03 0.003084 EQUITY USD
PRIMAX ELECTRONICS 4915 0,02 ≈$274K 140 000 TW0004915004 0.009894 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,02 ≈$270K 378 871 X7660509e216 0.02678 CASH USD
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE 9939 0,02 ≈$270K 67 000 S63352124 0.004735 EQUITY USD
PSG FIN SERVICES LTD KST 0,02 ≈$263K 132 864 ZAE000191417 0.00939 EQUITY USD
TITAN SA TITC 0,02 ≈$263K 4 432 BE0974338700 0.0003132 EQUITY USD
DPM METALS DPM 0,02 ≈$261K 6 058 26139R109 0.0004281 EQUITY USD
NHK SPRING 5991 0,02 ≈$260K 12 100 S66196486 0.0008551 EQUITY USD
RINNAI CORP 5947 0,02 ≈$260K 11 600 S67405829 0.0008198 EQUITY USD
VESUVIUS VSVS 0,02 ≈$258K 51 860 GB00B82YXW83 0.003665 EQUITY USD
BACHEM HOLDING AG BANB 0,02 ≈$254K 2 618 CH1176493729 0.000185 EQUITY USD
PERSISTENT SYSTEMS LTD PERSISTENT 0,02 ≈$253K 4 416 INE262H01021 0.0003121 EQUITY USD
NEMETSCHEK NEM 0,02 ≈$252K 3 734 S56339625 0.0002639 EQUITY USD
KAINOS GROUP PLC KNOS 0,02 ≈$248K 15 691 GB00BZ0D6727 0.001109 EQUITY USD
NICHIAS CORP 5393 0,02 ≈$248K 11 600 S66411463 0.0008198 EQUITY USD
SOFTCAT PLC SCT 0,02 ≈$248K 10 019 GB00BYZDVK82 0.0007081 EQUITY USD
AICA KOGYO LTD 4206 0,02 ≈$247K 9 300 S60100476 0.0006572 EQUITY USD
EMMI AG EMMN 0,02 ≈$244K 239 CH0012829898 0.00001689 EQUITY USD
SHO-BOND HOLDINGS LTD 1414 0,02 ≈$244K 30 300 JP3360250009 0.002141 EQUITY USD
TELEKOM AUSTRIA AG TKA 0,02 ≈$244K 20 800 S46350880 0.00147 EQUITY USD
CANON MARKETING JAPAN INC 8060 0,02 ≈$243K 10 400 S61724530 0.000735 EQUITY USD
SUMITOMO BAKELITE LTD 4203 0,02 ≈$243K 5 000 S68585041 0.0003534 EQUITY USD
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING FSV 0,02 ≈$242K 1 782 33767E202 0.0001259 EQUITY USD
DAIDO STEEL 5471 0,02 ≈$238K 15 500 S62506274 0.001095 EQUITY USD
INFO EDGE INDIA LTD NAUKRI 0,02 ≈$238K 18 042 INE663F01032 0.001275 EQUITY USD
LAGERCRANTZ GROUP CLASS B LAGR B 0,02 ≈$236K 10 386 SE0014990966 0.000734 EQUITY USD
NISSUI CORP 1332 0,02 ≈$236K 31 000 S66409277 0.002191 EQUITY USD
SUNDRUG LTD 9989 0,02 ≈$233K 9 800 S68178953 0.0006926 EQUITY USD
BORREGAARD BRG 0,02 ≈$231K 14 473 NO0010657505 0.001023 EQUITY USD
FUCHS N FPE 0,02 ≈$231K 5 558 DE000A3E5D56 0.0003928 EQUITY USD
EQB EQB 0,02 ≈$229K 2 478 26886R104 0.0001751 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 0,02 ≈$227K 16 S42249920 0.000001131 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0,02 ≈$226K 11 878 564905107 0.0008394 EQUITY USD
TAKEUCHI MFG 6432 0,02 ≈$225K 4 800 S65650319 0.0003392 EQUITY USD
CATENA CATE 0,02 ≈$222K 5 738 SE0001664707 0.0004055 EQUITY USD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP HLFG 0,02 ≈$222K 48 000 S64364508 0.003392 EQUITY USD
MIURA 6005 0,02 ≈$221K 11 200 S65977779 0.0007915 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,02 ≈$218K 33 753 728 Xbcc3be1cd91 2.385 CASH USD
SAMSUNG FIRE INS PREFERRED STOCK L 000815 0,02 ≈$215K 692 S61552618 0.0000489 EQUITY USD
SENKO GROUP HOLDINGS LTD 9069 0,02 ≈$215K 14 900 S67952036 0.001053 EQUITY USD
HACI OMER SABANCI HOLDING A SAHOL.E 0,02 ≈$211K 108 614 TRASAHOL91Q5 0.007676 EQUITY USD
LINAMAR LNR 0,02 ≈$211K 2 978 53278L107 0.0002105 EQUITY USD
MONOTARO LTD 3064 0,02 ≈$209K 17 100 JP3922950005 0.001208 EQUITY USD
ALSO HOLDING AG ALSN 0,02 ≈$208K 892 CH0024590272 0.00006304 EQUITY USD
CLARKSON PLC CKN 0,02 ≈$208K 3 101 S02018364 0.0002192 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 11,4%
Technology 6,6%
Industrials 2,2%
Energy 2,0%
Materials 1,8%
Retail 1,1%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,0%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 73,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03327 → 0.02678 (-19,5%)
10 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03673 → 0.03621 (-1,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Unités/action : 0.000002332 → 0.000002473 (6,1%)
10 septembre 2026 Augmenté PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 Unités/action : 0.000000212 → 0.0000002827 (33,3%)
10 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01322 → 0.01307 (-1,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.005751 → -0.006667 (15,9%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.09313 → 0.09073 (-2,6%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01572 → 0.03327 (111,7%)
9 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03651 → 0.03673 (0,6%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.01506 → 0.01257 (-16,6%)
9 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01329 → 0.01322 (-0,5%)
9 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.004806 → 0.004735 (-1,5%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01438 → -0.005751 (-60,0%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01432 → 0.01572 (9,8%)
8 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03447 → 0.03651 (5,9%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_CAD Xd744a5c9de8 Position clôturée — était -0.0003859 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X1f37c3923a6 Position clôturée — était 0.0002915 unités/action
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.027 → 0.01875 (-30,6%)
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08316 → 0.1144 (37,6%)
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.01856 → 0.01506 (-18,8%)
8 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -1.861 unités/action
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 4.247 → 2.385 (-43,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01021 → -0.01438 (40,8%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06899 → 0.09313 (35,0%)
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03232 → 0.03447 (6,7%)
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.03019 → 0.03083 (2,1%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_CAD Xd744a5c9de8 Nouvelle position — -0.0003859 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X1f37c3923a6 Nouvelle position — 0.0002915 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.02707 → 0.08316 (207,2%)
4 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03552 → 0.01856 (-47,8%)
4 septembre 2026 Augmenté SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01152 → 0.01329 (15,3%)
4 septembre 2026 Augmenté SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.004664 → 0.004806 (3,0%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00562 → -0.01021 (81,6%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0654 → 0.06899 (5,5%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00808 → 0.01432 (77,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03 → 0.03232 (7,7%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01643 → 0.027 (64,4%)
3 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -1.861 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Unités/action : 0.000002049 → 0.000002332 (13,8%)
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.1235 → 0.1327 (7,4%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01214 → -0.00562 (-53,7%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06832 → 0.0654 (-4,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.005523 → 0.00808 (46,3%)
2 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02935 → 0.03 (2,2%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01718 → 0.02204 (28,3%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.03705 → 0.03552 (-4,1%)
2 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01159 → 0.01152 (-0,6%)
2 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.004735 → 0.004664 (-1,5%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01495 → -0.01214 (-18,8%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06893 → 0.06832 (-0,9%)
1 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02903 → 0.02935 (1,1%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.01427 → 0.01718 (20,3%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01566 → 0.01643 (4,9%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.01256 → 0.02707 (115,6%)
1 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.04094 → 0.03705 (-9,5%)
1 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01166 → 0.01159 (-0,6%)
1 septembre 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.004806 → 0.004735 (-1,5%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01792 → -0.01495 (-16,6%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07234 → 0.06893 (-4,7%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02541 → 0.02903 (14,3%)
31 août 2026 Augmenté IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 701.8 → 732.8 (4,4%)
31 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.0411 → 0.04094 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01313 → -0.01792 (36,5%)
31 août 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était 0.05838 unités/action
31 août 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : -0.05661 → 0.001776 (-103,1%)
28 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0003363 → 0.005523 (1542,1%)
28 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.005187 unités/action
28 août 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.001152 unités/action
28 août 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.007593 → 0.008745 (15,2%)
28 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.019 unités/action
28 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.04494 → 0.02541 (-43,5%)
28 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1125 → 0.1243 (10,5%)
28 août 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.01184 unités/action
28 août 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.01867 → 0.03019 (61,7%)
28 août 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était 0.02435 unités/action
28 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1326 → 0.157 (18,4%)
28 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.04428 unités/action
28 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05856 → 0.01427 (-75,6%)
28 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.007742 → 0.01566 (102,3%)
28 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.007918 unités/action
28 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.07697 → 0.0411 (-46,6%)
28 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 4.114 unités/action
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -0.4355 → 4.247 (-1075,1%)
28 août 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.03475 unités/action
28 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -0.0296 → 0.005153 (-117,4%)
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01741 → -0.01313 (-24,6%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07447 → 0.07234 (-2,9%)
27 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0001681 → 0.0003363 (100,1%)
27 août 2026 Réduit CAD X0d590b8f561 Unités/action : 0.02326 → -0.019 (-181,7%)
27 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02025 → 0.04494 (121,9%)
27 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.006166 → 0.007742 (25,6%)
27 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1646 → 0.01256 (-92,4%)
27 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.152 unités/action
27 août 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était 0.3504 unités/action
27 août 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -0.6337 → 0.07697 (-112,1%)
27 août 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.01008 → 0.05799 (475,1%)
27 août 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01406 → 0.01166 (-17,1%)
27 août 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.00636 → 0.004806 (-24,4%)
27 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -0.03261 → -0.0296 (-9,2%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01412 → -0.01741 (23,3%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07172 → 0.07447 (3,8%)
26 août 2026 Augmenté 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unités/action : 0.01057 → 0.01071 (1,4%)
26 août 2026 Augmenté 6869 — SYSMEX S68838077 Unités/action : 0.003717 → 0.004021 (8,2%)
26 août 2026 Augmenté 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.1148 → 0.115 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 Unités/action : 0.004071 → 0.004155 (2,1%)
26 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.02918 → 0.02927 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Unités/action : 0.01401 → 0.01409 (0,6%)
26 août 2026 Augmenté 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Unités/action : 0.01164 → 0.01176 (1,0%)
26 août 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.02278 → 0.02317 (1,8%)
26 août 2026 Augmenté AMRT — PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA ID1000128705 Unités/action : 0.1471 → 0.1933 (31,4%)
26 août 2026 Augmenté ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 Unités/action : 0.00755 → 0.00765 (1,3%)
26 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.005433 → 0.0001681 (-96,9%)
26 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.005187 unités/action
26 août 2026 Augmenté BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Unités/action : 0.04257 → 0.04263 (0,2%)
26 août 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — 0.001152 unités/action
26 août 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.02755 → 0.007593 (-72,4%)
26 août 2026 Augmenté BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 Unités/action : 0.01952 → 0.01979 (1,4%)
26 août 2026 Nouveau CAD X0d590b8f561 Nouvelle position — 0.02326 unités/action
26 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.04034 → 0.02025 (-49,8%)
26 août 2026 Augmenté CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 Unités/action : 0.001814 → 0.001873 (3,2%)
26 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1245 → 0.1125 (-9,7%)
26 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.01184 unités/action
26 août 2026 Augmenté CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Unités/action : 0.009351 → 0.009384 (0,3%)
26 août 2026 Augmenté CS — AXA SA S70884291 Unités/action : 0.03608 → 0.03618 (0,3%)
26 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.02435 unités/action
26 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1567 → 0.1326 (-15,4%)
26 août 2026 Augmenté ENEL — ENEL S71445696 Unités/action : 0.1453 → 0.1456 (0,2%)
26 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.04428 unités/action
26 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07505 → 0.05856 (-22,0%)
26 août 2026 Augmenté FSR — FIRSTRAND LTD S5202Z131 Unités/action : 0.1183 → 0.119 (0,5%)
26 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01439 → 0.006166 (-57,1%)
26 août 2026 Nouveau GBP Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — 0.007918 unités/action
26 août 2026 Augmenté HDFCAMC — HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD INE127D01025 Unités/action : 0.001311 → 0.001446 (10,3%)
26 août 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 766.4 → 701.8 (-8,4%)
26 août 2026 Augmenté INFY — INFOSYS S62051222 Unités/action : 0.05711 → 0.05743 (0,5%)
26 août 2026 Nouveau INR X345ad83aa4f Nouvelle position — 0.3504 unités/action
26 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.07697 → -0.6337 (-923,3%)
26 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 4.114 unités/action
26 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.868 → -0.4355 (-111,3%)
26 août 2026 Réduit MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f Unités/action : 0.000002473 → 0.000002049 (-17,1%)
26 août 2026 Augmenté NESN — NESTLE SA S71238703 Unités/action : 0.02657 → 0.02661 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Unités/action : 0.01731 → 0.01734 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unités/action : 0.05171 → 0.05179 (0,2%)
26 août 2026 Réduit PTU6 — S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 Xe814cce0433 Unités/action : 0.0000002827 → 0.000000212 (-25,0%)
26 août 2026 Augmenté RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 Unités/action : 0.01804 → 0.01861 (3,1%)
26 août 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.006042 → 0.00605 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Unités/action : 0.01237 → 0.01239 (0,1%)
26 août 2026 Augmenté SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd Unités/action : 0.01399 → 0.01406 (0,5%)
26 août 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.02256 → 0.0226 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté SAP — SAP S48462881 Unités/action : 0.006147 → 0.006164 (0,3%)
26 août 2026 Nouveau SEK X663596a9453 Nouvelle position — 0.03475 unités/action
26 août 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.001388 → -0.03261 (-2449,0%)
26 août 2026 Augmenté SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Unités/action : 0.007506 → 0.007553 (0,6%)
26 août 2026 Augmenté SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 Unités/action : 0.002071 → 0.002175 (5,0%)
26 août 2026 Augmenté TD — TORONTO DOMINION 891160509 Unités/action : 0.01697 → 0.017 (0,2%)
26 août 2026 Augmenté UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Unités/action : 0.026 → 0.02607 (0,3%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01074 → -0.01412 (31,5%)
26 août 2026 Augmenté VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Unités/action : 0.01024 → 0.01033 (0,9%)
26 août 2026 Augmenté WPM — WHEATON PRECIOUS METALS 962879102 Unités/action : 0.001059 → 0.001082 (2,2%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07252 → 0.07172 (-1,1%)
26 août 2026 Nouveau ZAR X11379bee09b Nouvelle position — 0.05838 unités/action
26 août 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.002581 → -0.05661 (-2293,1%)
25 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.004102 → 0.005433 (32,4%)
25 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03942 → 0.04034 (2,3%)
25 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.152 unités/action
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02121 → -0.01074 (-150,6%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03753 → 0.07252 (93,3%)
24 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03912 → 0.03942 (0,8%)
24 août 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.142 unités/action
24 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2987 → 0.1567 (-47,5%)
24 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.008167 unités/action
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08322 → 0.07505 (-9,8%)
24 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.07836 → 0.07697 (-1,8%)
24 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 0.8194 → 1.545 (88,6%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008679 → 0.02121 (-344,4%)
21 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02929 → 0.03912 (33,6%)
21 août 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.08972 → 0.07836 (-12,7%)
21 août 2026 Réduit SALFT — CASH COLLATERAL CAD SALFT X8f4293398f9 Unités/action : 0.006431 → 0.00636 (-1,1%)
21 août 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01019 → 0.0117 (14,9%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05785 → -0.008679 (-85,0%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.08348 → 0.03753 (-55,0%)
20 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05921 → 0.004102 (-93,1%)
20 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.05511 unités/action
20 août 2026 Sorti CAD X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.0001657 unités/action
20 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02886 → 0.02929 (1,5%)
20 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.1071 → 0.1245 (16,3%)
20 août 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.01742 unités/action
20 août 2026 Réduit DKK X0e9c956eba9 Unités/action : 0.02676 → -0.142 (-630,5%)
20 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.2719 → 0.2987 (9,8%)
20 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.0351 → -0.008167 (-123,3%)
20 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04782 → 0.08322 (74,0%)
20 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02663 → 0.01439 (-46,0%)
20 août 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.02002 unités/action
20 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 6.195 unités/action
20 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -2.327 → 3.868 (-266,2%)
20 août 2026 Sorti JTC JE00BF4X3P53 Position clôturée — était 0.0005806 unités/action
20 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -4.032 → 0.8194 (-120,3%)
20 août 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 4.851 unités/action
20 août 2026 Augmenté TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : -0.1738 → 0.009349 (-105,4%)
20 août 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était 0.001494 unités/action

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Dividendes 43 paiements

08
2,73%Rendement TTM
$2,41Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,4250
15 juin 2026$1,1940
17 mars 2026$0,2970
15 décembre 2025$0,4970
16 septembre 2025$0,4330
16 juin 2025$0,8740
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26 septembre 2023$0,4430
7 juin 2023$0,6590
23 mars 2023$0,2450
29 décembre 2022$0,0340
13 décembre 2022$0,2440
26 septembre 2022$0,3760
9 juin 2022$0,5760
24 mars 2022$0,3220
13 décembre 2021$0,2800
24 septembre 2021$0,3020
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22 mars 2018$0,2900
21 décembre 2017$0,3070
26 septembre 2017$0,2200
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24 mars 2017$0,3170
21 décembre 2016$0,1570
26 septembre 2016$0,2390
21 juin 2016$0,1820

Détenteurs institutionnels (13F) 234 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $73 460 335 9,29% 835 440 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $68 140 766 8,62% 774 943 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $55 146 804 6,98% 627 160 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $42 890 683 5,43% 487 782 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $42 531 468 5,38% 483 697 Actions 30 juin 2026
AJ Advisors, LLC $40 671 434 5,15% 462 543 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34 585 948 4,38% 393 335 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $20 061 925 2,54% 227 356 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18 908 842 2,39% 215 044 Actions 30 juin 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $17 149 855 2,17% 195 039 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $15 179 985 1,92% 172 637 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $14 341 031 1,81% 163 096 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $13 874 731 1,76% 157 792 Actions 30 juin 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $12 482 655 1,58% 141 962 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $12 088 990 1,53% 137 484 Actions 30 juin 2026
Rothschild Wealth LLC $10 517 044 1,33% 119 607 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $9 455 175 1,20% 107 530 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $8 993 744 1,14% 102 283 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8 835 000 1,12% 100 476 Actions 30 juin 2026
Lynx Investment Advisory $8 776 502 1,11% 99 813 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $8 712 059 1,10% 99 079 Actions 30 juin 2026
Concord Wealth Partners $7 941 139 1,00% 90 312 Actions 30 juin 2026
TrueWealth Advisors, LLC $7 792 877 0,99% 88 626 Actions 30 juin 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $7 787 992 0,99% 88 570 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $7 474 138 0,95% 85 001 Actions 30 juin 2026
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC $7 029 965 0,89% 77 946 Actions 30 juin 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $6 789 501 0,86% 77 215 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $6 759 091 0,86% 76 869 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 294 668 0,80% 71 587 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6 259 071 0,79% 71 182 Actions 30 juin 2026
Lowe fs, LLC $5 683 317 0,72% 71 336 Actions 30 septembre 2025
ADG Wealth Management Group, LLC $5 598 394 0,71% 63 668 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 118 514 0,65% 58 211 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4 904 021 0,62% 55 874 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $4 709 442 0,60% 56 219 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 529 143 0,57% 51 509 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4 484 958 0,57% 51 006 Actions 30 juin 2026
WealthPLAN Partners, LLC $4 184 204 0,53% 47 586 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4 045 831 0,51% 44 587 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $4 045 831 0,51% 44 587 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3 953 570 0,50% 44 963 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $3 950 975 0,50% 44 933 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3 909 415 0,49% 44 460 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3 812 380 0,48% 45 510 Actions 31 mars 2026
Goepper Burkhardt LLC $3 758 656 0,48% 42 746 Actions 30 juin 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $3 680 074 0,47% 41 852 Actions 30 juin 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3 608 735 0,46% 41 041 Actions 30 juin 2026
Intrua Financial, LLC $3 530 772 0,45% 40 154 Actions 30 juin 2026
Good Harbor Advisors, Inc. $3 459 342 0,44% 39 342 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 360 954 0,43% 42 603 Actions 30 juin 2025
Kestra Advisory Services, LLC $3 292 500 0,42% 37 445 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3 279 228 0,41% 37 294 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $3 202 883 0,41% 36 425 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $2 976 443 0,38% 33 850 Actions 30 juin 2026
LifeGoal Investments, LLC $2 537 732 0,32% 28 861 Actions 30 juin 2026
Colonial Trust Co / SC $2 514 886 0,32% 28 601 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $2 302 007 0,29% 26 180 Actions 30 juin 2026
Anchor Investment Management, LLC $2 221 288 0,28% 25 262 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $2 219 570 0,28% 25 242 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $2 093 743 0,26% 23 557 Actions 30 juin 2026
Heck Capital Advisors, LLC $2 058 432 0,26% 24 572 Actions 31 mars 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1 935 345 0,24% 22 009 Actions 30 juin 2026
Westfuller Advisors, LLC $1 755 206 0,22% 22 031 Actions 30 septembre 2025
Creative Planning $1 698 083 0,21% 19 312 Actions 30 juin 2026
Family Capital Management, Inc. $1 577 786 0,20% 17 944 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1 526 481 0,19% 17 360 Actions 30 juin 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $1 497 272 0,19% 17 028 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 459 691 0,18% 16 601 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 422 800 0,18% 16 181 Actions 30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $1 373 027 0,17% 15 615 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $1 346 073 0,17% 15 308 Actions 30 juin 2026
John W. Brooker & Co., CPAs $1 251 331 0,16% 14 231 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $1 247 727 0,16% 14 190 Actions 30 juin 2026
Detalus Advisors, LLC $1 230 478 0,16% 13 994 Actions 30 juin 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $1 218 094 0,15% 13 853 Actions 30 juin 2026
Kovack Advisors, Inc. $1 183 094 0,15% 13 455 Actions 30 juin 2026
SWEENEY & MICHEL, LLC $1 178 830 0,15% 12 628 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 178 299 0,15% 13 400 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1 148 682 0,15% 13 064 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 120 756 0,14% 12 746 Actions 30 juin 2026
Indivisible Partners $1 099 660 0,14% 12 506 Actions 30 juin 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1 089 277 0,14% 12 388 Actions 30 juin 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $1 054 581 0,13% 12 589 Actions 31 mars 2026
GRIES FINANCIAL LLC $989 820 0,13% 12 424 Actions 30 septembre 2025
Advisory Services Network, LLC $960 503 0,12% 10 924 Actions 30 juin 2026
Schorn Wealth LLC $934 533 0,12% 10 628 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $931 396 0,12% 10 592 Actions 30 juin 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $879 300 0,11% 10 000 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Advisory LLC $876 057 0,11% 9 963 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $874 728 0,11% 9 948 Actions 30 juin 2026
SNOWWATER INVESTMENT PARTNERS, LLC $873 928 0,11% 9 939 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $867 587 0,11% 10 997 Actions 30 juin 2025
Summit X, LLC $865 370 0,11% 10 969 Actions 30 juin 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $855 371 0,11% 11 808 Actions 31 mars 2025
PFG Investments, LLC $838 947 0,11% 9 541 Actions 30 juin 2026
Icon Wealth Advisors, LLC $822 816 0,10% 9 358 Actions 30 juin 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $818 491 0,10% 9 308 Actions 30 juin 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $809 484 0,10% 9 206 Actions 30 juin 2026
MAS Advisors LLC $805 862 0,10% 10 115 Actions 30 septembre 2025
OpenArc Corporate Advisory, LLC $728 500 0,09% 8 285 Actions 30 juin 2026

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