XVV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,27%▼ -1,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,61%▼ -0,38%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$2.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$56.3M
12 derniers mois +$134.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 445 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
US BANCORP USB 0,17 ≈$1.1M 17 893 902973304 0.001543 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,16 ≈$1.1M 4 432 92537N108 0.0003821 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,16 ≈$1.1M 8 575 09260D107 0.0007392 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,16 ≈$1.1M 3 973 863667101 0.0003425 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,16 ≈$1.1M 1 730 74762E102 0.0001491 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,16 ≈$1.0M 3 669 21037T109 0.0003163 EQUITY USD
CSX CSX 0,16 ≈$1.0M 21 381 126408103 0.001843 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,16 ≈$1.0M 4 592 443201108 0.0003959 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,15 ≈$1.0M 2 493 036752103 0.0002149 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0,15 ≈$1.0M 41 110 20030N101 0.003544 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,15 ≈$1.0M 9 106 770700102 0.000785 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,15 ≈$1.0M 14 114 969457100 0.001217 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,15 ≈$1.0M 6 494 45866F104 0.0005598 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,15 ≈$1.0M 7 012 IE00BY7QL619 0.0006045 EQUITY USD
INTUIT INTU 0,15 ≈$993K 3 175 461202103 0.0002737 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,15 ≈$983K 5 544 571748102 0.0004779 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,15 ≈$975K 3 102 03831W108 0.0002674 EQUITY USD
SLB SLB 0,14 ≈$967K 17 255 806857108 0.001488 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0,14 ≈$954K 6 434 291011104 0.0005547 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0,14 ≈$946K 5 339 872590104 0.0004603 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0,14 ≈$929K 5 372 03027X100 0.0004631 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0,14 ≈$917K 14 690 609207105 0.001266 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,14 ≈$915K 4 258 94106L109 0.0003671 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,14 ≈$910K 1 147 75886F107 0.00009888 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0,13 ≈$902K 3 166 127387108 0.0002729 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0,13 ≈$897K 2 442 89417E109 0.0002105 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0,13 ≈$891K 10 350 37045V100 0.0008922 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0,13 ≈$883K 1 903 620076307 0.0001641 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,13 ≈$876K 1 594 231021106 0.0001374 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,13 ≈$873K 4 343 25809K105 0.0003744 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0,13 ≈$873K 2 199 871607107 0.0001896 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,13 ≈$856K 8 566 911312106 0.0007384 EQUITY USD
CIGNA CI 0,13 ≈$854K 3 041 125523100 0.0002622 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,13 ≈$842K 3 794 23804L103 0.0003271 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,13 ≈$841K 2 648 824348106 0.0002283 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0,12 ≈$837K 2 588 655844108 0.0002231 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,12 ≈$835K 893 55024U109 0.00007698 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,12 ≈$835K 3 702 778296103 0.0003191 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0,12 ≈$829K 2 519 571903202 0.0002172 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,12 ≈$815K 5 232 87612E106 0.000451 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0,12 ≈$813K 9 508 67103H107 0.0008197 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0,12 ≈$812K 9 237 194162103 0.0007963 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,12 ≈$811K 1 736 615369105 0.0001497 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0,12 ≈$811K 4 836 009066101 0.0004169 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,12 ≈$807K 28 626 934423104 0.002468 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0,12 ≈$802K 7 950 48251W104 0.0006853 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,12 ≈$800K 2 611 43300A203 0.0002251 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,12 ≈$796K 3 003 452308109 0.0002589 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,12 ≈$793K 2 921 278865100 0.0002518 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0,12 ≈$785K 2 519 31428X106 0.0002172 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 37,5%
Communication Services 12,1%
Financials 11,9%
Health Care 9,1%
Industrials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,1%
Autre/Non mappé 2,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04284 → 0.04886 (14,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04103 → 0.04284 (4,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.000355 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.006207 → 0.0075 (20,8%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03773 → 0.04103 (8,7%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05675 → 0.05249 (-7,5%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.000355 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000002155 → 0.000002586 (20,0%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02886 → 0.03773 (30,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05609 → 0.05675 (1,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001222 → 0.002443 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02487 → 0.02886 (16,0%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05468 → 0.05609 (2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.005517 → 0.006207 (12,5%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03366 → 0.02487 (-26,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04538 → 0.05468 (20,5%)
1 septembre 2026 Augmenté HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Unités/action : 0.000001897 → 0.000002155 (13,6%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03059 → 0.03366 (10,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04396 → 0.04538 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02865 → 0.03059 (6,8%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03094 → 0.02865 (-7,4%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03995 → 0.04396 (10,0%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03054 → 0.03094 (1,3%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03982 → 0.03995 (0,3%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03091 → 0.03054 (-1,2%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03931 → 0.03982 (1,3%)
25 août 2026 Réduit A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unités/action : 0.0002817 → 0.0002805 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AAPL — APPLE 037833100 Unités/action : 0.01463 → 0.01457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unités/action : 0.00176 → 0.001753 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.0004187 → 0.0004169 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unités/action : 0.001732 → 0.001724 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unités/action : 0.0003456 → 0.0003441 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unités/action : 0.0006108 → 0.0006082 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unités/action : 0.0004039 → 0.0004022 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unités/action : 0.0004863 → 0.0004842 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unités/action : 0.0004802 → 0.0004781 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Unités/action : 0.0003992 → 0.0003975 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ADSK — AUTODESK 052769106 Unités/action : 0.0002105 → 0.0002096 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AFL — AFLAC 001055102 Unités/action : 0.0004552 → 0.0004533 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Unités/action : 0.0005243 → 0.0005221 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Unités/action : 0.00004909 → 0.00004888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unités/action : 0.0002568 → 0.0002557 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Unités/action : 0.0001457 → 0.0001451 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Unités/action : 0.0001175 → 0.000117 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Unités/action : 0.00006597 → 0.00006569 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unités/action : 0.0002577 → 0.0002566 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Unités/action : 0.0000839 → 0.00008353 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Unités/action : 0.0007906 → 0.0007872 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Unités/action : 0.000456 → 0.0004541 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AME — AMETEK INC 031100100 Unités/action : 0.0002284 → 0.0002274 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMGN — AMGEN INC 031162100 Unités/action : 0.0005383 → 0.0005359 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Unités/action : 0.00008918 → 0.00008879 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Unités/action : 0.0004651 → 0.0004631 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.009752 → 0.00971 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.001029 → 0.001024 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unités/action : 0.0002131 → 0.0002122 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AOS — A O SMITH 831865209 Unités/action : 0.0001126 → 0.0001121 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unités/action : 0.000222 → 0.000221 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.001227 → 0.001222 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Unités/action : 0.0004621 → 0.0004601 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Unités/action : 0.0002686 → 0.0002674 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Unités/action : 0.0002112 → 0.0002103 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Unités/action : 0.0001553 → 0.0001547 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Unités/action : 0.0002094 → 0.0002084 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.0001678 → 0.0001671 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Unités/action : 0.004717 → 0.004697 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Unités/action : 0.00007706 → 0.00007672 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Unités/action : 0.0001963 → 0.0001954 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Unités/action : 0.00008009 → 0.00007974 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unités/action : 0.0005301 → 0.0005278 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.00001654 → 0.00001647 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Unités/action : 0.006505 → 0.006477 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BALL — BALL CORP 058498106 Unités/action : 0.0002653 → 0.0002641 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Unités/action : 0.0005245 → 0.0005222 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.0001971 → 0.0001963 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unités/action : 0.0002739 → 0.0002727 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Unités/action : 0.0003024 → 0.0003011 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Unités/action : 0.000161 → 0.0001603 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Unités/action : 0.0001359 → 0.0001353 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BIIB — BIOGEN 09062X103 Unités/action : 0.0001461 → 0.0001454 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.0007725 → 0.0007691 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.0009928 → 0.0009885 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.0001076 → 0.0001072 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BLK — BLACKROCK 09290D101 Unités/action : 0.0001433 → 0.0001427 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Unités/action : 0.002038 → 0.002029 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Unités/action : 0.0006826 → 0.0006797 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Unités/action : 0.0001162 → 0.0001157 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 Unités/action : 0.001826 → 0.001819 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Unités/action : 0.0002882 → 0.000287 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Unités/action : 0.001486 → 0.00148 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BX — BLACKSTONE 09260D107 Unités/action : 0.0007424 → 0.0007392 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit BXP — BXP 101121101 Unités/action : 0.000151 → 0.0001503 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit C — CITIGROUP 172967424 Unités/action : 0.001699 → 0.001692 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 Unités/action : 0.0002328 → 0.0002318 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Unités/action : 0.0007775 → 0.0007741 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 Unités/action : 0.0000368 → 0.00003664 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.000459 → 0.000457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CB — CHUBB CH0044328745 Unités/action : 0.0003601 → 0.0003585 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Unités/action : 0.0001012 → 0.0001008 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.0002927 → 0.0002915 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Unités/action : 0.0004313 → 0.0004295 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unités/action : 0.001278 → 0.001273 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Unités/action : 0.0002741 → 0.0002729 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CDW — CDW 12514G108 Unités/action : 0.0001258 → 0.0001253 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Unités/action : 0.0003177 → 0.0003163 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 Unités/action : 0.0001558 → 0.0001552 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Unités/action : 0.0004176 → 0.0004158 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Unités/action : 0.000238 → 0.000237 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Unités/action : 0.0001162 → 0.0001157 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unités/action : 0.00008216 → 0.00008181 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CI — CIGNA 125523100 Unités/action : 0.0002633 → 0.0002622 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CIEN — CIENA 171779309 Unités/action : 0.0001409 → 0.0001403 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Unités/action : 0.0001541 → 0.0001534 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Unités/action : 0.0007997 → 0.0007963 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CLX — CLOROX 189054109 Unités/action : 0.0001223 → 0.0001218 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Unités/action : 0.003559 → 0.003544 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 Unités/action : 0.0003623 → 0.0003607 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.001274 → 0.001269 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CMI — CUMMINS INC 231021106 Unités/action : 0.000138 → 0.0001374 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CNC — CENTENE CORP 15135B101 Unités/action : 0.0004655 → 0.0004635 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Unités/action : 0.0006461 → 0.0006433 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Unités/action : 0.0006198 → 0.0006172 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COHR — COHERENT 19247G107 Unités/action : 0.0001945 → 0.0001936 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 Unités/action : 0.0002212 → 0.0002203 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COO — COOPER 216648501 Unités/action : 0.0001913 → 0.0001904 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COR — CENCORA 03073E105 Unités/action : 0.0001943 → 0.0001934 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unités/action : 0.000442 → 0.0004401 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPAY — CORPAY 219948106 Unités/action : 0.00006485 → 0.00006457 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPRT — COPART INC 217204106 Unités/action : 0.0008883 → 0.0008845 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Unités/action : 0.00009931 → 0.00009888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Unités/action : 0.0006649 → 0.0006621 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Unités/action : 0.00004987 → 0.00004966 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRM — SALESFORCE 79466L302 Unités/action : 0.0008157 → 0.0008122 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Unités/action : 0.001014 → 0.00101 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Unités/action : 0.003935 → 0.003918 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 Unités/action : 0.0004198 → 0.000418 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CSX — CSX 126408103 Unités/action : 0.001851 → 0.001843 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTAS — CINTAS 172908105 Unités/action : 0.0003397 → 0.0003383 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 Unités/action : 0.0004716 → 0.0004696 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CTVA — CORTEVA 22052L104 Unités/action : 0.0006676 → 0.0006647 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unités/action : 0.0007113 → 0.0007083 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit CVS — CVS HEALTH 126650100 Unités/action : 0.001269 → 0.001263 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit D — DOMINION ENERGY 25746U109 Unités/action : 0.0008734 → 0.0008697 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Unités/action : 0.0006496 → 0.0006468 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unités/action : 0.000376 → 0.0003744 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 Unités/action : 0.0003285 → 0.0003271 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DE — DEERE 244199105 Unités/action : 0.0002506 → 0.0002496 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.0001432 → 0.0001426 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unités/action : 0.0002886 → 0.0002873 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Unités/action : 0.0002192 → 0.0002183 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Unités/action : 0.0001113 → 0.0001108 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DHI — D R HORTON 23331A109 Unités/action : 0.000262 → 0.0002609 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DHR — DANAHER 235851102 Unités/action : 0.0006279 → 0.0006252 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DIS — WALT DISNEY 254687106 Unités/action : 0.001731 → 0.001723 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Unités/action : 0.0003463 → 0.0003448 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Unités/action : 0.000182 → 0.0001812 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 Unités/action : 0.0006985 → 0.0006955 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOV — DOVER CORP 260003108 Unités/action : 0.0001332 → 0.0001327 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DOW — DOW 260557103 Unités/action : 0.000715 → 0.0007119 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Unités/action : 0.0000297 → 0.00002957 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Unités/action : 0.0001138 → 0.0001133 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DVA — DAVITA INC 23918K108 Unités/action : 0.00003264 → 0.0000325 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unités/action : 0.0003849 → 0.0003833 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EBAY — EBAY 278642103 Unités/action : 0.000441 → 0.0004391 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 Unités/action : 0.0001355 → 0.0001349 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ECL — ECOLAB 278865100 Unités/action : 0.0002529 → 0.0002518 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Unités/action : 0.000366 → 0.0003644 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EFX — EQUIFAX 294429105 Unités/action : 0.0001193 → 0.0001188 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EG — EVEREST GROUP G3223R108 Unités/action : 0.00004009 → 0.00003991 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Unités/action : 0.0003842 → 0.0003825 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Unités/action : 0.0002439 → 0.0002428 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Unités/action : 0.0002158 → 0.0002149 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unités/action : 0.00004398 → 0.00004379 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Unités/action : 0.0005571 → 0.0005547 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Unités/action : 0.00009801 → 0.00009759 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Unités/action : 0.00002615 → 0.00002603 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Unités/action : 0.0003751 → 0.0003734 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Unités/action : 0.00006468 → 0.0000644 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Unités/action : 0.0003869 → 0.0003853 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Unités/action : 0.000455 → 0.000453 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Unités/action : 0.0005785 → 0.000576 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXC — EXELON CORP 30161N101 Unités/action : 0.001015 → 0.00101 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unités/action : 0.0001297 → 0.0001291 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unités/action : 0.000115 → 0.0001145 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unités/action : 0.0002106 → 0.0002097 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit F — FORD MOTOR CO 345370860 Unités/action : 0.003904 → 0.003888 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FAST — FASTENAL 311900104 Unités/action : 0.001148 → 0.001143 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unités/action : 0.001427 → 0.001421 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Unités/action : 0.0000374 → 0.00003724 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDX — FEDEX CORP 31428X106 Unités/action : 0.0002181 → 0.0002172 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Unités/action : 0.0001068 → 0.0001063 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FFIV — F5 315616102 Unités/action : 0.00005576 → 0.00005552 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unités/action : 0.00002329 → 0.00002319 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Unités/action : 0.0005168 → 0.0005146 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FISV — FISERV INC 337738108 Unités/action : 0.0005367 → 0.0005344 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Unités/action : 0.0009036 → 0.0008997 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Unités/action : 0.00003532 → 0.00003517 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FOX — FOX CLASS B 35137L204 Unités/action : 0.0001365 → 0.0001359 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Unités/action : 0.0001985 → 0.0001977 (-0,4%)
25 août 2026 Réduit FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Unités/action : 0.00007818 → 0.00007784 (-0,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 1812

Dividendes 24 paiements

08
0,93%Rendement TTM
$0,54Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,1370
15 juin 2026$0,1310
17 mars 2026$0,1210
16 décembre 2025$0,1530
16 juin 2025$0,1060
18 mars 2025$0,1080
17 décembre 2024$0,1410
25 septembre 2024$0,1390
11 juin 2024$0,0930
21 mars 2024$0,1020
20 décembre 2023$0,1230
26 septembre 2023$0,1520
7 juin 2023$0,0710
23 mars 2023$0,1090
13 décembre 2022$0,1130
26 septembre 2022$0,1230
9 juin 2022$0,0770
24 mars 2022$0,1330
30 décembre 2021$0,0030
13 décembre 2021$0,0850
24 septembre 2021$0,0950
10 juin 2021$0,0660
25 mars 2021$0,0470
14 décembre 2020$0,0900

Détenteurs institutionnels (13F) 166 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
University of Cambridge Investment Management Ltd $93 891 982 34,02% 1 649 540 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $17 389 423 6,30% 306 206 Actions 30 juin 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14 519 443 5,26% 255 669 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $12 928 871 4,68% 227 661 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9 953 922 3,61% 175 276 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4 315 926 1,56% 75 998 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $4 311 497 1,56% 75 920 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $4 296 845 1,56% 75 662 Actions 30 juin 2026
Better Money Decisions, LLC $4 226 073 1,53% 88 618 Actions 30 juin 2025
Bank of New York Mellon Corp $4 214 204 1,53% 74 207 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $4 124 147 1,49% 72 621 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3 840 517 1,39% 67 627 Actions 30 juin 2026
BSW Wealth Partners $3 274 285 1,19% 57 656 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 209 486 1,16% 56 515 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $3 191 655 1,16% 56 201 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $2 705 152 0,98% 47 634 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $2 640 401 0,96% 46 494 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2 553 733 0,93% 44 968 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2 501 770 0,91% 44 053 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2 270 691 0,82% 39 984 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $2 131 329 0,77% 37 530 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 831 000 0,66% 32 248 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $1 791 597 0,65% 31 548 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 716 308 0,62% 30 222 Actions 30 juin 2026
Wick Capital Partners, LLC $1 711 026 0,62% 30 129 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1 709 720 0,62% 30 106 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 673 613 0,61% 29 470 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 651 401 0,60% 29 218 Actions 30 juin 2026
Napier Financial, LLC $1 627 089 0,59% 28 651 Actions 30 juin 2026
Financial Council, LLC $1 596 582 0,58% 28 114 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 580 024 0,57% 27 822 Actions 30 juin 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1 558 605 0,56% 27 445 Actions 30 juin 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1 529 312 0,55% 26 929 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 440 902 0,52% 25 372 Actions 30 juin 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 336 365 0,48% 31 236 Actions 31 mars 2025
Focus Partners Wealth $1 331 272 0,48% 23 442 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 307 306 0,47% 23 020 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1 233 388 0,45% 21 718 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 147 548 0,42% 20 207 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $1 083 212 0,39% 19 074 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $1 048 391 0,38% 18 461 Actions 30 juin 2026
Human Investing LLC $995 700 0,36% 17 533 Actions 30 juin 2026
Sage Mountain Advisors LLC $987 351 0,36% 17 386 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $976 618 0,35% 17 197 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $969 065 0,35% 17 064 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $934 309 0,34% 16 452 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $922 335 0,33% 16 241 Actions 30 juin 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $921 169 0,33% 19 319 Actions 30 juin 2025
Sound Stewardship, LLC $912 858 0,33% 16 074 Actions 30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC $911 730 0,33% 16 054 Actions 30 juin 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889 786 0,32% 15 668 Actions 30 juin 2026
Heritage Family Offices, LLP $889 786 0,32% 15 668 Actions 30 juin 2026
Ferguson Shapiro LLC $848 238 0,31% 14 936 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826 919 0,30% 14 561 Actions 30 juin 2026
Highland Financial Advisors, LLC $811 245 0,29% 14 285 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $714 105 0,26% 12 574 Actions 30 juin 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $677 579 0,25% 11 931 Actions 30 juin 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672 678 0,24% 11 845 Actions 30 juin 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC $660 297 0,24% 11 627 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $655 843 0,24% 11 548 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $650 473 0,24% 11 454 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $650 473 0,24% 11 454 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $627 515 0,23% 11 050 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $621 055 0,23% 10 936 Actions 30 juin 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619 295 0,22% 10 905 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $611 373 0,22% 10 766 Actions 30 juin 2026
Freedom Financial Partners LLC $584 830 0,21% 10 298 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $577 725 0,21% 10 173 Actions 30 juin 2026
Veridan Wealth LLC $577 222 0,21% 10 164 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $563 019 0,20% 9 914 Actions 30 juin 2026
Tribridge Partners Financial LLC $545 815 0,20% 9 681 Actions 30 juin 2026
Black Diamond Financial, LLC $526 159 0,19% 9 265 Actions 30 juin 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $514 290 0,19% 9 056 Actions 30 juin 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $508 258 0,18% 10 658 Actions 30 juin 2025
Navalign, LLC $505 545 0,18% 8 902 Actions 30 juin 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $504 296 0,18% 8 880 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495 213 0,18% 8 720 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $490 165 0,18% 8 631 Actions 30 juin 2026
Buffington Mohr McNeal $481 819 0,17% 11 262 Actions 31 mars 2025
NAPATREE CAPITAL LLC $447 421 0,16% 10 458 Actions 31 mars 2025
ST GERMAIN D J CO INC $434 387 0,16% 7 649 Actions 30 juin 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416 940 0,15% 7 342 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $412 976 0,15% 7 272 Actions 30 juin 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408 264 0,15% 7 189 Actions 30 juin 2026
Ellenbecker Investment Group $408 219 0,15% 7 188 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $403 266 0,15% 7 101 Actions 30 juin 2026
Peak Retirement Planning, Inc. $390 997 0,14% 6 885 Actions 30 juin 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $389 977 0,14% 6 867 Actions 30 juin 2026
Curtis Advisory Group, LLC $384 639 0,14% 6 773 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $375 258 0,14% 6 608 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $374 928 0,14% 6 602 Actions 30 juin 2026
Montecito Bank & Trust $371 021 0,13% 6 364 Actions 30 septembre 2026
Dakota Wealth Management $360 632 0,13% 6 350 Actions 30 juin 2026
Gray Private Wealth, LLC $356 812 0,13% 6 283 Actions 30 juin 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353 234 0,13% 6 220 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $347 839 0,13% 6 125 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347 211 0,13% 6 114 Actions 30 juin 2026
Crane Advisory, LLC $331 488 0,12% 5 763 Actions 30 juin 2026
Armor Investment Advisors, LLC $324 498 0,12% 5 714 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $302 964 0,11% 5 332 Actions 30 juin 2026

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