XJR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,00%▼ -5,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,47%▼ -7,21%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$10.2M
Trimestre clos le Jui 2026 +$12.6M
12 derniers mois +$28.2M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 537 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
DORMAN PRODUCTS DORM · · 3 767 258278100 0.0008969 EQUITY USD
DOUBLEVERIFY HOLDINGS DV · · 17 660 25862V105 0.004205 EQUITY USD
DOUGLAS EMMETT REIT DEI · · 16 694 25960P109 0.003975 EQUITY USD
DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A DFH · · 3 860 26154D100 0.000919 EQUITY USD
DXC TECHNOLOGY DXC · · 22 655 23355L106 0.005394 EQUITY USD
DXP ENTERPRISES DXPE · · 1 741 233377407 0.0004145 EQUITY USD
EAGLE BANCORP EGBN · · 3 873 268948106 0.0009221 EQUITY USD
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC DEA · · 6 072 27616P301 0.001446 EQUITY USD
EASTMAN CHEMICAL EMN · · 15 799 277432100 0.003762 EQUITY USD
EDGEWELL PERSONAL CARE EPC · · 6 348 28035Q102 0.001511 EQUITY USD
ELEMENT SOLUTIONS INC ESI · · 31 631 28618M106 0.007531 EQUITY USD
ELLINGTON FINANCIAL EFC · · 17 375 28852N109 0.004137 EQUITY USD
EMPLOYERS HOLDINGS EIG · · 2 143 292218104 0.0005102 EQUITY USD
ENACT HOLDINGS INC ACT · · 3 850 29249E109 0.0009167 EQUITY USD
ENCORE CAPITAL GROUP ECPG · · 2 961 292554102 0.000705 EQUITY USD
ENERGIZER HOLDINGS INC ENR · · 8 380 29272W109 0.001995 EQUITY USD
ENERPAC TOOL GROUP CLASS A EPAC · · 7 137 292765104 0.001699 EQUITY USD
ENOVA INTERNATIONAL ENVA · · 3 433 29357K103 0.0008174 EQUITY USD
ENOVIS CORP ENOV · · 7 974 194014502 0.001899 EQUITY USD
ENPHASE ENERGY ENPH · · 18 230 29355A107 0.00434 EQUITY USD
ENPRO NPO · · 2 917 29355X107 0.0006945 EQUITY USD
EPLUS PLUS · · 3 611 294268107 0.0008598 EQUITY USD
ESCO TECHNOLOGIES ESE · · 3 583 296315104 0.0008531 EQUITY USD
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST EPRT · · 29 885 29670E107 0.007115 EQUITY USD
ETSY ETSY · · 13 113 29786A106 0.003122 EQUITY USD
EVERFORTH EFOR · · 5 687 00191U102 0.001354 EQUITY USD
EVERTEC INC EVTC · · 8 494 30040P103 0.002022 EQUITY USD
EXTREME NETWORKS EXTR · · 18 034 30226D106 0.004294 EQUITY USD
FB FINANCIAL FBK · · 5 547 30257X104 0.001321 EQUITY USD
FEDERAL SIGNAL CORP FSS · · 8 424 313855108 0.002006 EQUITY USD
FIRST BANCORP FBP · · 13 781 318672706 0.003281 EQUITY USD
FIRST BANCORP FBNC · · 5 717 318910106 0.001361 EQUITY USD
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP FCF · · 11 903 319829107 0.002834 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL BANCORP FFBC · · 10 142 320209109 0.002415 EQUITY USD
FIRST HAWAIIAN FHB · · 16 858 32051X108 0.004014 EQUITY USD
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM FIBK · · 11 678 32055Y201 0.00278 EQUITY USD
FMC CORP FMC · · 17 163 302491303 0.004086 EQUITY USD
FORMFACTOR INC FORM · · 10 768 346375108 0.002564 EQUITY USD
FORTREA HOLDINGS INC FTRE · · 13 094 34965K107 0.003118 EQUITY USD
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST FCPT · · 15 216 35086T109 0.003623 EQUITY USD
FOX FACTORY HOLDING FOXF · · 5 845 35138V102 0.001392 EQUITY USD
FRANKLIN BSP REALTY TRUST FBRT · · 10 596 35243J101 0.002523 EQUITY USD
FRANKLIN ELECTRIC FELE · · 5 255 353514102 0.001251 EQUITY USD
FRESHPET FRPT · · 6 780 358039105 0.001614 EQUITY USD
FRONTDOOR INC FTDR · · 9 706 35905A109 0.002311 EQUITY USD
FULTON FINANCIAL FULT · · 18 053 360271100 0.004298 EQUITY USD
G III APPAREL GROUP LTD GIII · · 5 105 36237H101 0.001215 EQUITY USD
GATES INDUSTRIAL PLC GTES · · 35 087 BMG391041073 0.008354 EQUITY USD
GENTHERM THRM · · 4 229 37253A103 0.001007 EQUITY USD
GENWORTH FINANCIAL INC GNW · · 31 998 37247D106 0.007619 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).

06
Financials 19,0%
Industrials 17,9%
Health Care 11,7%
Consumer Discretionary 9,1%
Real Estate 8,2%
Technology 7,8%
Communication Services 4,7%
Retail 4,1%
Materials 3,7%
Consumer products 3,7%
Energy 3,2%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Autre/Non mappé 3,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000007143 → 0.000008095 (13,3%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.009048 → 0.00881 (-2,6%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.784 → -1.778 (-0,3%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.862 → 1.866 (0,2%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.0002193 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.008095 → 0.009048 (11,8%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.786 → -1.784 (-0,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.866 → 1.862 (-0,2%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.0002193 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.784 → -1.786 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.86 → 1.866 (0,3%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.778 → -1.784 (0,3%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.851 → 1.86 (0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.006667 → 0.008095 (21,4%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.781 → -1.778 (-0,1%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.849 → 1.851 (0,1%)
1 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000005238 → 0.000006429 (22,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.809 → -1.781 (-1,5%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 1.869 → 1.849 (-1,1%)
31 août 2026 Augmenté RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Unités/action : 0.002002 → 0.003003 (50,0%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.006905 → 0.006667 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.813 → -1.809 (-0,3%)
28 août 2026 Réduit AAMI — ACADIAN ASSET MANAGEMENT 10948W103 Unités/action : 0.0008764 → 0.0008714 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit AAP — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751Y106 Unités/action : 0.002004 → 0.001992 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit AAT — AMERICAN ASSETS TRUST REIT 024013104 Unités/action : 0.001575 → 0.001556 (-1,2%)
28 août 2026 Augmenté ABCB — AMERIS BANCORP 03076K108 Unités/action : 0.00207 → 0.002074 (0,2%)
28 août 2026 Réduit ABG — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436104 Unités/action : 0.0006198 → 0.0006124 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ABM — ABM INDUSTRIES INC 000957100 Unités/action : 0.001945 → 0.001921 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT 038923108 Unités/action : 0.003505 → 0.003464 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ACA — ARCOSA 039653100 Unités/action : 0.001632 → 0.001616 (-1,0%)
28 août 2026 Réduit ACAD — ACADIA PHARMACEUTICALS 004225108 Unités/action : 0.00421 → 0.004177 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit ACHC — ACADIA HEALTHCARE COMPANY 00404A109 Unités/action : 0.003055 → 0.003019 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 Unités/action : 0.003378 → 0.003347 (-0,9%)
28 août 2026 Réduit ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 Unités/action : 0.001024 → 0.001012 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ACMR — ACM RESEARCH CLASS A 00108J109 Unités/action : 0.001897 → 0.001874 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 Unités/action : 0.0009277 → 0.0009167 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADAM — ADAMAS 649604840 Unités/action : 0.002755 → 0.002723 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADEA — ADEIA 00676P107 Unités/action : 0.003664 → 0.00362 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADIG — ADI GLOBAL DISTRIBUTION 001026103 Unités/action : 0.002313 → 0.002285 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Unités/action : 0.007728 → 0.007636 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Unités/action : 0.002615 → 0.002584 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ADT — ADT INC 00090Q103 Unités/action : 0.01876 → 0.0186 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Unités/action : 0.0006087 → 0.0006014 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 Unités/action : 0.005177 → 0.005116 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.002576 → 0.002545 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AGNT — AGNT 30212W100 Unités/action : 0.003144 → 0.003107 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 Unités/action : 0.001388 → 0.001372 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AGX — ARGAN 04010E109 Unités/action : 0.0004641 → 0.0004598 (-0,9%)
28 août 2026 Réduit AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 Unités/action : 0.0008487 → 0.0008386 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 Unités/action : 0.003581 → 0.003539 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AIR — AAR 000361105 Unités/action : 0.001306 → 0.00129 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AKR — ACADIA REALTY TRUST REIT 004239109 Unités/action : 0.004435 → 0.004382 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ALG — ALAMO GROUP 011311107 Unités/action : 0.0003619 → 0.0003576 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ALGT — ALLEGIANT TRAVEL 01748X102 Unités/action : 0.0007467 → 0.0007379 (-1,2%)
28 août 2026 Augmenté ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Unités/action : 0.002781 → 0.002821 (1,5%)
28 août 2026 Réduit ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Unités/action : 0.005538 → 0.005484 (-1,0%)
28 août 2026 Réduit ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 Unités/action : 0.001635 → 0.001615 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Unités/action : 0.001288 → 0.001272 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 Unités/action : 0.001125 → 0.001111 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 Unités/action : 0.005724 → 0.005655 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 Unités/action : 0.0006248 → 0.0006174 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Unités/action : 0.00112 → 0.001107 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 Unités/action : 0.0006089 → 0.0006017 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AORT — ARTIVION 228903100 Unités/action : 0.001421 → 0.001405 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AOSL — ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR BMG6331P1041 Unités/action : 0.0008178 → 0.0008081 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 Unités/action : 0.002361 → 0.002333 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit APLE — APPLE HOSPITALITY REIT INC 03784Y200 Unités/action : 0.007292 → 0.007237 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 Unités/action : 0.0007118 → 0.0007033 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ARCB — ARCBEST 03937C105 Unités/action : 0.000741 → 0.0007321 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ARLO — ARLO TECHNOLOGIES 04206A101 Unités/action : 0.003628 → 0.003585 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.005823 → 0.00577 (-0,9%)
28 août 2026 Réduit ARR — ARMOUR RESIDENTIAL REIT 042315705 Unités/action : 0.004134 → 0.004085 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ASTE — ASTEC INDUSTRIES 046224101 Unités/action : 0.0007646 → 0.0007555 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ASTH — ASTRANA HEALTH 03763A207 Unités/action : 0.001416 → 0.001399 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ATEN — A10 NETWORKS 002121101 Unités/action : 0.002393 → 0.002364 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ATMU — ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES 04956D107 Unités/action : 0.002713 → 0.002691 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES 04911A107 Unités/action : 0.003367 → 0.003327 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AVA — AVISTA 05379B107 Unités/action : 0.002746 → 0.002714 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 Unités/action : 0.001421 → 0.001404 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101 Unités/action : 0.001307 → 0.001291 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AX — AXOS FINANCIAL 05465C100 Unités/action : 0.001247 → 0.001233 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AZTA — AZENTA 114340102 Unités/action : 0.001362 → 0.001346 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit AZZ — AZZ INC 002474104 Unités/action : 0.0009925 → 0.0009845 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit BANC — BANC OF CALIFORNIA 05990K106 Unités/action : 0.003 → 0.002965 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BANF — BANCFIRST CORP 05945F103 Unités/action : 0.000692 → 0.0006838 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BANR — BANNER CORP 06652V208 Unités/action : 0.000808 → 0.0007983 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BBT — BEACON FINANCIAL 084680107 Unités/action : 0.002255 → 0.002228 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BCC — BOISE CASCADE 09739D100 Unités/action : 0.00117 → 0.001156 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BCPC — BALCHEM 057665200 Unités/action : 0.001068 → 0.001055 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 Unités/action : 0.001753 → 0.001733 (-1,2%)
28 août 2026 Augmenté BFH — BREAD FINANCIAL HOLDINGS 018581108 Unités/action : 0.0006829 → 0.0006926 (1,4%)
28 août 2026 Réduit BFS — SAUL CENTERS REIT INC 804395101 Unités/action : 0.0004198 → 0.0004148 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 Unités/action : 0.01228 → 0.01218 (-0,8%)
28 août 2026 Réduit BHE — BENCHMARK ELECTRONICS INC 08160H101 Unités/action : 0.001192 → 0.001178 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BJRI — BJS RESTAURANTS INC 09180C106 Unités/action : 0.0006961 → 0.0006879 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BKE — BUCKLE 118440106 Unités/action : 0.001012 → 0.0009995 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BKU — BANKUNITED 06652K103 Unités/action : 0.00149 → 0.001472 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BL — BLACKLINE 09239B109 Unités/action : 0.001645 → 0.001625 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BLFS — BIOLIFE SOLUTIONS 09062W204 Unités/action : 0.001315 → 0.001299 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BMI — BADGER METER 056525108 Unités/action : 0.0009699 → 0.0009583 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 Unités/action : 0.006371 → 0.006295 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BOH — BANK OF HAWAII 062540109 Unités/action : 0.0009024 → 0.0008917 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BOOT — BOOT BARN HOLDINGS 099406100 Unités/action : 0.001009 → 0.0009967 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 Unités/action : 0.004614 → 0.004559 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BRC — BRADY NONVOTING CLASS A 104674106 Unités/action : 0.001452 → 0.001435 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit BXMT — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA 09257W100 Unités/action : 0.005195 → 0.005133 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CAKE — CHEESECAKE FACTORY INC 163072101 Unités/action : 0.001523 → 0.001505 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 Unités/action : 0.001479 → 0.001468 (-0,7%)
28 août 2026 Réduit CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Unités/action : 0.001931 → 0.001908 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CALY — CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 Unités/action : 0.004541 → 0.004487 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CARG — CARGURUS CLASS A 141788109 Unités/action : 0.002526 → 0.002496 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CASH — PATHWARD FINANCIAL INC 59100U108 Unités/action : 0.0004629 → 0.0004574 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CATY — CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 Unités/action : 0.001577 → 0.001558 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 Unités/action : 0.0007446 → 0.0007357 (-1,2%)
28 août 2026 Augmenté CBU — COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC 203607106 Unités/action : 0.001725 → 0.001729 (0,2%)
28 août 2026 Réduit CCOI — COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 19239V302 Unités/action : 0.001584 → 0.001565 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 Unités/action : 0.0008296 → 0.0008274 (-0,3%)
28 août 2026 Réduit CE — CELANESE CORP 150870103 Unités/action : 0.003643 → 0.003611 (-0,9%)
28 août 2026 Réduit CENT — CENTRAL GARDEN AND PET 153527106 Unités/action : 0.0002684 → 0.0002652 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 Unités/action : 0.001708 → 0.001688 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 Unités/action : 0.001876 → 0.001854 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CERT — CERTARA 15687V109 Unités/action : 0.003909 → 0.003863 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CFFN — CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC 14057J101 Unités/action : 0.003852 → 0.003806 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CHCO — CITY HOLDING 177835105 Unités/action : 0.0003995 → 0.0003948 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CHEF — CHEFS WAREHOUSE INC 163086101 Unités/action : 0.001207 → 0.001193 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CLSK — CLEANSPARK 18452B209 Unités/action : 0.008524 → 0.008463 (-0,7%)
28 août 2026 Réduit CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Unités/action : 0.003418 → 0.003377 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CNMD — CONMED CORP 207410101 Unités/action : 0.0009964 → 0.000995 (-0,1%)
28 août 2026 Réduit CNS — COHEN & STEERS INC 19247A100 Unités/action : 0.0009255 → 0.0009145 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 Unités/action : 0.0003805 → 0.000376 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit COCO — THE VITA COCO COMPANY 92846Q107 Unités/action : 0.00146 → 0.001452 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit COHU — COHU 192576106 Unités/action : 0.001567 → 0.001558 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit COLL — COLLEGIUM PHARMACEUTICAL 19459J104 Unités/action : 0.001078 → 0.001065 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 Unités/action : 0.003179 → 0.003145 (-1,0%)
28 août 2026 Réduit CPF — CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP 154760409 Unités/action : 0.0005248 → 0.0005186 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 Unités/action : 0.0008005 → 0.000791 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CRI — CARTERS 146229109 Unités/action : 0.001227 → 0.001213 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 Unités/action : 0.001575 → 0.001556 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CRVL — CORVEL 221006109 Unités/action : 0.001039 → 0.001027 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CSR — CENTERSPACE 15202L107 Unités/action : 0.0005634 → 0.0005567 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 Unités/action : 0.0005487 → 0.0005421 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CTS — CTS CORP 126501105 Unités/action : 0.0009537 → 0.0009424 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 Unités/action : 0.001046 → 0.001033 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CURB — CURBLINE PROPERTIES 23128Q101 Unités/action : 0.003242 → 0.003203 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CVBF — CVB FINANCIAL CORP 126600105 Unités/action : 0.003942 → 0.003895 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CVCO — CAVCO INDUSTRIES 149568107 Unités/action : 0.0002586 → 0.0002555 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 Unités/action : 0.001007 → 0.0009945 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CVSA — COVISTA 00737L103 Unités/action : 0.001131 → 0.001117 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CWEN — CLEARWAY ENERGY INC CLASS C 18539C204 Unités/action : 0.004026 → 0.003978 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CWK — CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD G2717C106 Unités/action : 0.007785 → 0.007692 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CWST — CASELLA WASTE SYSTEMS CLASS A 147448104 Unités/action : 0.002081 → 0.002062 (-0,9%)
28 août 2026 Réduit CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 Unités/action : 0.001988 → 0.001975 (-0,7%)
28 août 2026 Réduit CXM — SPRINKLR CLASS A 85208T107 Unités/action : 0.00374 → 0.003695 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 Unités/action : 0.006783 → 0.006702 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DAN — DANA INCORPORATED INC 235825205 Unités/action : 0.003616 → 0.003591 (-0,7%)
28 août 2026 Réduit DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 Unités/action : 0.001151 → 0.001137 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DCH — DAUCH CORPORATION 024061103 Unités/action : 0.007875 → 0.007781 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 Unités/action : 0.001362 → 0.001345 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DEA — EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 27616P301 Unités/action : 0.001463 → 0.001446 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DEI — DOUGLAS EMMETT REIT 25960P109 Unités/action : 0.004023 → 0.003975 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DFH — DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A 26154D100 Unités/action : 0.0009301 → 0.000919 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 Unités/action : 0.0008296 → 0.0008198 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DGII — DIGI INTERNATIONAL 253798102 Unités/action : 0.001254 → 0.001239 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DIOD — DIODES 254543101 Unités/action : 0.001531 → 0.001513 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DLX — DELUXE 248019101 Unités/action : 0.00152 → 0.001502 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DMC — DEL MONTE G36738105 Unités/action : 0.001095 → 0.001082 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DNOW — DNOW 67011P100 Unités/action : 0.006068 → 0.005996 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DORM — DORMAN PRODUCTS 258278100 Unités/action : 0.0009077 → 0.0008969 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 Unités/action : 0.006797 → 0.006716 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DV — DOUBLEVERIFY HOLDINGS 25862V105 Unités/action : 0.004255 → 0.004205 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 Unités/action : 0.005411 → 0.005394 (-0,3%)
28 août 2026 Réduit DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407 Unités/action : 0.0004195 → 0.0004145 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 Unités/action : 0.001429 → 0.001412 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ECPG — ENCORE CAPITAL GROUP 292554102 Unités/action : 0.0007135 → 0.000705 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EFC — ELLINGTON FINANCIAL 28852N109 Unités/action : 0.004187 → 0.004137 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EFOR — EVERFORTH 00191U102 Unités/action : 0.00137 → 0.001354 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EGBN — EAGLE BANCORP 268948106 Unités/action : 0.0009333 → 0.0009221 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EIG — EMPLOYERS HOLDINGS 292218104 Unités/action : 0.0005164 → 0.0005102 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 Unités/action : 0.003807 → 0.003762 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ENOV — ENOVIS CORP 194014502 Unités/action : 0.001921 → 0.001899 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 Unités/action : 0.004393 → 0.00434 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ENR — ENERGIZER HOLDINGS INC 29272W109 Unités/action : 0.002019 → 0.001995 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ENVA — ENOVA INTERNATIONAL 29357K103 Unités/action : 0.0008272 → 0.0008174 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EPAC — ENERPAC TOOL GROUP CLASS A 292765104 Unités/action : 0.00172 → 0.001699 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 Unités/action : 0.00153 → 0.001511 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EPRT — ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST 29670E107 Unités/action : 0.007184 → 0.007115 (-1,0%)
28 août 2026 Réduit ESE — ESCO TECHNOLOGIES 296315104 Unités/action : 0.0008634 → 0.0008531 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ESI — ELEMENT SOLUTIONS INC 28618M106 Unités/action : 0.007622 → 0.007531 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit ETSY — ETSY 29786A106 Unités/action : 0.003153 → 0.003122 (-1,0%)
28 août 2026 Réduit EVTC — EVERTEC INC 30040P103 Unités/action : 0.002047 → 0.002022 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 Unités/action : 0.004346 → 0.004294 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit EYE — NATIONAL VISION HOLDINGS 63845R107 Unités/action : 0.002673 → 0.002641 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit FBK — FB FINANCIAL 30257X104 Unités/action : 0.001337 → 0.001321 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit FBNC — FIRST BANCORP 318910106 Unités/action : 0.001368 → 0.001361 (-0,5%)
28 août 2026 Réduit FBP — FIRST BANCORP 318672706 Unités/action : 0.003321 → 0.003281 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit FBRT — FRANKLIN BSP REALTY TRUST 35243J101 Unités/action : 0.002553 → 0.002523 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit FCF — FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP 319829107 Unités/action : 0.002868 → 0.002834 (-1,2%)
28 août 2026 Réduit FCPT — FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST 35086T109 Unités/action : 0.003646 → 0.003623 (-0,6%)
28 août 2026 Réduit FELE — FRANKLIN ELECTRIC 353514102 Unités/action : 0.001266 → 0.001251 (-1,2%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 2600

Dividendes 21 paiements

08
0,96%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,1390
15 juin 2026$0,1450
17 mars 2026$0,0010
16 décembre 2025$0,1800
16 septembre 2025$0,1260
16 juin 2025$0,1460
17 décembre 2024$0,4410
25 septembre 2024$0,2190
11 juin 2024$0,1450
26 septembre 2023$0,1400
7 juin 2023$0,1130
23 mars 2023$0,0990
13 décembre 2022$0,1900
26 septembre 2022$0,1210
9 juin 2022$0,0830
24 mars 2022$0,0330
13 décembre 2021$0,2620
24 septembre 2021$0,1530
10 juin 2021$0,3360
25 mars 2021$0,0640
14 décembre 2020$0,1930

Détenteurs institutionnels (13F) 108 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6 826 809 9,46% 129 428 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $5 777 109 8,00% 109 527 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $4 487 841 6,22% 85 084 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $4 087 220 5,66% 77 488 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 959 738 5,48% 75 072 Actions 30 juin 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $3 065 809 4,25% 58 124 Actions 30 juin 2026
Highland Financial Advisors, LLC $3 032 526 4,20% 57 493 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $2 942 277 4,08% 55 782 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $2 239 806 3,10% 42 464 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $1 687 872 2,34% 32 000 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 537 254 2,13% 29 144 Actions 30 juin 2026
Better Money Decisions, LLC $1 362 498 1,89% 34 450 Actions 30 juin 2025
Creative Planning $1 353 125 1,87% 25 654 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $946 263 1,31% 17 940 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $926 200 1,28% 17 560 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $920 260 1,27% 17 447 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $869 978 1,20% 16 494 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $852 875 1,18% 16 169 Actions 30 juin 2026
Pathway Financial Advisors LLC $847 589 1,17% 16 309 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $835 075 1,16% 15 832 Actions 30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC $784 175 1,09% 14 867 Actions 30 juin 2026
MainStreet Investment Advisors LLC $775 050 1,07% 14 694 Actions 30 juin 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $773 731 1,07% 14 669 Actions 30 juin 2026
Beta Wealth Group, Inc. $754 725 1,05% 14 309 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $708 748 0,98% 13 437 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $705 952 0,98% 13 384 Actions 30 juin 2026
Eley Financial Management, Inc $696 405 0,96% 13 203 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $672 511 0,93% 12 750 Actions 30 juin 2026
HEADINVEST, LLC $659 589 0,91% 12 505 Actions 30 juin 2026
Cambridge Financial Group, LLC $641 445 0,89% 12 161 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $615 141 0,85% 11 662 Actions 30 juin 2026
BIRCHBROOK, INC. $612 752 0,85% 11 617 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $603 625 0,84% 11 444 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $600 249 0,83% 11 380 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $567 336 0,79% 10 756 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $554 730 0,77% 10 517 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $552 046 0,76% 10 466 Actions 30 juin 2026
Tarbox Family Office, Inc. $528 168 0,73% 10 013 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $520 864 0,72% 9 875 Actions 30 juin 2026
DeDora Capital, Inc. $519 917 0,72% 9 857 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $508 999 0,70% 9 650 Actions 30 juin 2026
Ellenbecker Investment Group $500 243 0,69% 9 484 Actions 30 juin 2026
West Coast Financial LLC $490 501 0,68% 13 037 Actions 31 mars 2025
Private Advisor Group, LLC $440 265 0,61% 8 347 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $429 999 0,60% 8 152 Actions 30 juin 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $422 961 0,59% 8 019 Actions 30 juin 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $417 305 0,58% 7 912 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $401 571 0,56% 7 613 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $398 021 0,55% 7 546 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $395 305 0,55% 7 495 Actions 30 juin 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $360 519 0,50% 6 835 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $359 607 0,50% 6 818 Actions 30 juin 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $350 944 0,49% 6 653 Actions 30 juin 2026
PFG Investments, LLC $340 262 0,47% 6 451 Actions 30 juin 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $314 946 0,44% 5 971 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $300 811 0,42% 5 703 Actions 30 juin 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $298 363 0,41% 6 853 Actions 31 mars 2026
Horizon Wealth Management, LLC $297 637 0,41% 5 643 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $294 836 0,41% 5 590 Actions 30 juin 2026
Heck Capital Advisors, LLC $288 393 0,40% 6 624 Actions 31 mars 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $284 391 0,39% 5 392 Actions 30 juin 2026
Veracity Capital LLC $257 634 0,36% 4 884 Actions 30 juin 2026
Tribridge Partners Financial LLC $224 265 0,31% 4 352 Actions 30 juin 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $209 489 0,29% 5 297 Actions 30 juin 2025
Stratos Wealth Partners, LTD. $207 935 0,29% 3 942 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $201 859 0,28% 3 827 Actions 30 juin 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $159 994 0,22% 3 033 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $158 238 0,22% 3 000 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $145 210 0,20% 2 753 Actions 30 juin 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $124 006 0,17% 2 351 Actions 30 juin 2026
MCF Advisors LLC $120 261 0,17% 2 280 Actions 30 juin 2026
Milestone Investment Advisors LLC $114 459 0,16% 2 170 Actions 30 juin 2026
GGM Financial LLC $105 579 0,15% 2 002 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $103 157 0,14% 1 956 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $78 328 0,11% 1 485 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $70 773 0,10% 1 342 Actions 30 juin 2026
ROGCO, LP $70 574 0,10% 1 338 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $53 119 0,07% 1 007 Actions 30 juin 2026
Meramec Financial Planners, LLC $52 049 0,07% 1 010 Actions 30 juin 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $48 474 0,07% 919 Actions 30 juin 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $46 532 0,06% 882 Actions 30 juin 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $42 724 0,06% 810 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $42 432 0,06% 714 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $32 175 0,04% 610 Actions 30 juin 2026
McIlrath & Eck, LLC $31 129 0,04% 715 Actions 31 mars 2026
StrongBox Wealth, LLC $25 424 0,04% 482 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $23 992 0,03% 551 Actions 31 mars 2026
Dunhill Financial, LLC $21 784 0,03% 413 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $21 468 0,03% 407 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $21 416 0,03% 492 Actions 31 mars 2026
Clearstead Advisors, LLC $20 360 0,03% 386 Actions 30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $18 039 0,02% 342 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $10 022 0,01% 190 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $7 629 0,01% 146 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $7 503 0,01% 144 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $6 488 0,01% 123 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 000 0,01% 86 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $3 850 0,01% 73 Actions 30 juin 2026
Millstone Evans Group, LLC $2 585 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $2 057 0,00% 39 Actions 30 juin 2026

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