iShares Trust (NYF)

Société de gestion · ARCX · Série S000019342 · Voir sur SEC EDGAR ↗

4 octobre 2007

Inception

Flux nets (30d): +$74.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $1.3B
Portefeuille: 885
Au: 31 mai 2026
Ratio de frais: 0.09% (Ultra-bas)

Poids des 10 principales participations: 5,95%
Nombre effectif de positions: 497,2
Positions supérieures à 1%: 0

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$64.1M
Trimestre clos le Mai 2026: +$115.1M
12 derniers mois: +$415.2M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 885 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
Metropolitan Transportation Authority	59261APK7	$141K	0,01	245 000	DBT	US
New York State Environmental Facilities Corp.	64986DMT9	$139K	0,01	125 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	65000BP44	$135K	0,01	135 000	DBT	US
Erie County Fiscal Stability Authority	29508RKV7	$133K	0,01	130 000	DBT	US
Syracuse Industrial Development Agency	871683EN4	$133K	0,01	130 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990E4Y0	$126K	0,01	125 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990GVR0	$125K	0,01	125 000	DBT	US
United Nations Development Corp.	911157LU7	$125K	0,01	125 000	DBT	US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid	64972HF56	$118K	0,01	115 000	DBT	US
New York State Thruway Authority	650028ZU0	$117K	0,01	115 000	DBT	US
Monroe County Industrial Development Corp.	61075TRZ3	$113K	0,01	110 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990AGS8	$106K	0,01	105 000	DBT	US
Long Island Power Authority	542691GT1	$101K	0,01	100 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990BZZ9	$100K	0,01	100 000	DBT	US
County of Onondaga	68277DFM1	$98K	0,01	100 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990GJB9	$95K	0,01	95 000	DBT	US
New York City Municipal Water Finance Authority	64972GB78	$91K	0,01	90 000	DBT	US
Long Island Power Authority	542691EX4	$80K	0,01	80 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990C5Z0	$75K	0,01	75 000	DBT	US
BlackRock Liquidity Funds	09248U841	$65K	0,00	64 650	STIV	US
City of New York	64966MAU3	$55K	0,00	55 000	DBT	US
City of New York	64966QQZ6	$50K	0,00	50 000	DBT	US
City of New York	64966MEV7	$50K	0,00	50 000	DBT	US
Town of Hempstead	424672XC2	$50K	0,00	50 000	DBT	US
New York State Environmental Facilities Corp.	64986DDH5	$35K	0,00	35 000	DBT	US
City of New York	64966MRS0	$30K	0,00	30 000	DBT	US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid	64972HZL9	$30K	0,00	30 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	65000BVC9	$25K	0,00	25 000	DBT	US
County of Suffolk	86476PPS1	$25K	0,00	25 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990GND0	$20K	0,00	20 000	DBT	US
City of New York	64966QM23	$20K	0,00	20 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990CA76	$20K	0,00	20 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990KFQ1	$5K	0,00	5 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990KAX1	$5K	0,00	5 000	DBT	US
City of New York	64966LQ46	$5K	0,00	5 000	DBT	US

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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé

100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
20 août 2026	Réduit	— ALBANY CNTY N Y 01212PBL9	Unités/action : 0.006777 → 0.006752 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ALBANY N Y 012429BY1	Unités/action : 0.07106 → 0.0708 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHJ4	Unités/action : 0.09103 → 0.09069 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHK1	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHW5	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHX3	Unités/action : 0.03059 → 0.03047 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHY1	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJB9	Unités/action : 0.4377 → 0.4361 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJC7	Unités/action : 0.01136 → 0.01131 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJH6	Unités/action : 0.04505 → 0.04489 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJK9	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJL7	Unités/action : 0.04762 → 0.04745 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJW3	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJX1	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKF8	Unités/action : 0.04762 → 0.04745 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKG6	Unités/action : 0.087 → 0.08668 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKK7	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKM3	Unités/action : 0.01227 → 0.01223 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKQ4	Unités/action : 0.2324 → 0.2316 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.007287 → 0.005996 (-17,7%)
20 août 2026	Réduit	— BROOKHAVEN N Y 113152VX7	Unités/action : 0.02198 → 0.0219 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO & FT ERIE N Y PUB BRDG 119427BV3	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH W 119699NK8	Unités/action : 0.06136 → 0.06113 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QX7	Unités/action : 0.01575 → 0.01569 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QZ2	Unités/action : 0.0293 → 0.0292 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RA6	Unités/action : 0.01465 → 0.0146 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO PARKING AUTHORITY (NEW YOR 119714AW3	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 267045JX1	Unités/action : 0.02747 → 0.02737 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 267045QX3	Unités/action : 0.09158 → 0.09124 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y 295084ZE0	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y 295084ZU4	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y 295084ZV2	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKU9	Unités/action : 0.01777 → 0.0177 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKV7	Unités/action : 0.005495 → 0.005474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKW5	Unités/action : 0.04982 → 0.04964 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLE7	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLG2	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLX5	Unités/action : 0.1099 → 0.1095 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— GENEVA N Y DEV CORP REV 37217PCM5	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— GENEVA N Y DEV CORP REV 37217PCN3	Unités/action : 0.0641 → 0.06387 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672G64	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672H55	Unités/action : 0.03681 → 0.03668 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672H71	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672V26	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672V75	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672XD0	Unités/action : 0.02381 → 0.02372 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAQ3	Unités/action : 0.1115 → 0.1111 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP N 44420RAR1	Unités/action : 0.04396 → 0.0438 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAS9	Unités/action : 0.1747 → 0.1741 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAT7	Unités/action : 0.06227 → 0.06204 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAV2	Unités/action : 0.02363 → 0.02354 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAX8	Unités/action : 0.05128 → 0.05109 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAY6	Unités/action : 0.08242 → 0.08212 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAZ3	Unités/action : 0.07546 → 0.07518 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBC3	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBD1	Unités/action : 0.007326 → 0.007299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBF6	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBG4	Unités/action : 0.02381 → 0.02372 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBH2	Unités/action : 0.1863 → 0.1856 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBT6	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RCC2	Unités/action : 0.06392 → 0.06369 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426904K5	Unités/action : 0.02747 → 0.02737 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908C9	Unités/action : 0.0685 → 0.06825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908D7	Unités/action : 0.1751 → 0.1745 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908E5	Unités/action : 0.04963 → 0.04945 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908G0	Unités/action : 0.06099 → 0.06077 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908K1	Unités/action : 0.03205 → 0.03193 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC 5426908L9	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC SYS R 542691AN0	Unités/action : 0.09707 → 0.09672 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AQ3	Unités/action : 0.05678 → 0.05657 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AR1	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AT7	Unités/action : 0.1636 → 0.163 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691BL3	Unités/action : 0.06593 → 0.06569 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691BP4	Unités/action : 0.06319 → 0.06296 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691BU3	Unités/action : 0.08681 → 0.0865 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691CM0	Unités/action : 0.08462 → 0.08431 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691EH9	Unités/action : 0.01941 → 0.01934 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691EP1	Unités/action : 0.04084 → 0.04069 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691ES5	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691EU0	Unités/action : 0.03205 → 0.03193 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691EX4	Unités/action : 0.00293 → 0.00292 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691GD6	Unités/action : 0.1423 → 0.1418 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691GT1	Unités/action : 0.003663 → 0.00365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691HM5	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691HN3	Unités/action : 0.08315 → 0.08285 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691HU7	Unités/action : 0.1731 → 0.1724 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691JU5	Unités/action : 0.1092 → 0.1088 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691JW1	Unités/action : 0.05128 → 0.05109 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691LB4	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691LD0	Unités/action : 0.03407 → 0.03394 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 144A 542691LG3	Unités/action : 0.08132 → 0.08102 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691LY4	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MA5	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MH0	Unités/action : 0.01099 → 0.01095 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MJ6	Unités/action : 0.02198 → 0.0219 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MK3	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691ML1	Unités/action : 0.1339 → 0.1334 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MM9	Unités/action : 0.02747 → 0.02737 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— LONG ISLAND POWER AUTHORITY 542691MN7	Unités/action : 0.06538 → 0.06515 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59259N2H5	Unités/action : 0.09707 → 0.09672 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59259N3L5	Unités/action : 0.02308 → 0.02299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59259N8D8	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59259N8Q9	Unités/action : 0.04505 → 0.04489 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59259NT29	Unités/action : 0.03791 → 0.03777 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59260XAV0	Unités/action : 0.03425 → 0.03412 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59260XAX6	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59260XCL0	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D 59260XCU0	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A2Z9	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A4P9	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A4S3	Unités/action : 0.09158 → 0.09124 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5E3	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5F0	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5R4	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5S2	Unités/action : 0.04799 → 0.04781 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5T0	Unités/action : 0.1606 → 0.16 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5U7	Unités/action : 0.293 → 0.292 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A5W3	Unités/action : 0.1465 → 0.146 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261A6E2	Unités/action : 0.01282 → 0.01277 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AC88	Unités/action : 0.1099 → 0.1095 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AD20	Unités/action : 0.03974 → 0.0396 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AD53	Unités/action : 0.01282 → 0.01277 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ADL8	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ADN4	Unités/action : 0.06007 → 0.05985 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AE37	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AFR3	Unités/action : 0.01282 → 0.01277 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AG43	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AG50	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AG68	Unités/action : 0.07692 → 0.07664 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AH91	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AJ24	Unités/action : 0.02601 → 0.02591 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AJ57	Unités/action : 0.01886 → 0.0188 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AJQ1	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AK22	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AK63	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AME4	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AMJ3	Unités/action : 0.02766 → 0.02755 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ANH6	Unités/action : 0.02747 → 0.02737 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ANL7	Unités/action : 0.03681 → 0.03668 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APF8	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APG6	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APK7	Unités/action : 0.008974 → 0.008942 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APL5	Unités/action : 0.01081 → 0.01077 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APW1	Unités/action : 0.06557 → 0.06533 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261APY7	Unités/action : 0.007326 → 0.007299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AQG5	Unités/action : 0.04396 → 0.0438 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AQH3	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AQN0	Unités/action : 0.01868 → 0.01861 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ASX6	Unités/action : 0.07491 → 0.07464 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261ATJ6	Unités/action : 0.04579 → 0.04562 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AXU6	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AY84	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AYZ4	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 59261AZQ3	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 610730CE1	Unités/action : 0.01905 → 0.01898 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S 610730CY7	Unités/action : 0.1881 → 0.1874 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y 61074PF36	Unités/action : 0.07619 → 0.07591 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y 61074PXD4	Unités/action : 0.07857 → 0.07828 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TPT9	Unités/action : 0.01319 → 0.01314 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TRZ3	Unités/action : 0.004029 → 0.004015 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TSH2	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY NY INDL DEV CORP REVEN 61075TSK5	Unités/action : 0.06081 → 0.06058 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TSZ2	Unités/action : 0.03297 → 0.03285 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TUV8	Unités/action : 0.04579 → 0.04562 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TWS3	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TWT1	Unités/action : 0.1515 → 0.1509 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TYA0	Unités/action : 0.02546 → 0.02536 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TYH5	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP 61075TYL6	Unités/action : 0.02088 → 0.0208 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIG 62476RAC9	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165T2L8	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165T2N4	Unités/action : 0.09212 → 0.09179 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165T4K8	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165T6V2	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165T7A7	Unités/action : 0.07326 → 0.07299 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165TG58	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y 63165TS71	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y FOR ISSUES DTD 63165TZS7	Unités/action : 0.03571 → 0.03558 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y FOR ISSUES DTD 63165TZW8	Unités/action : 0.03901 → 0.03887 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QS3	Unités/action : 0.01905 → 0.01898 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QU8	Unités/action : 0.02894 → 0.02883 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QW4	Unités/action : 0.03663 → 0.0365 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QX2	Unités/action : 0.01117 → 0.01113 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QY0	Unités/action : 0.07582 → 0.07555 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663QZ7	Unités/action : 0.01978 → 0.01971 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663RB9	Unités/action : 0.008974 → 0.008942 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NASSAU CNTY N Y INTERIM FIN AU 631663SA0	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK ST CONVENTION CENTERDEV C 649451EJ6	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966LQ46	Unités/action : 0.0001832 → 0.0001825 (-0,4%)
20 août 2026	Nouveau	— NEW YORK N Y 64966LU25	Nouvelle position — 0.1095 unités/action
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966LU41	Unités/action : 0.04396 → 0.0438 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MA25	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MFC8	Unités/action : 0.05495 → 0.05474 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MFG9	Unités/action : 0.01832 → 0.01825 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MFT1	Unités/action : 0.1132 → 0.1128 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MHF9	Unités/action : 0.0207 → 0.02062 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MHL6	Unités/action : 0.009158 → 0.009124 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MJM2	Unités/action : 0.02363 → 0.02354 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MPG8	Unités/action : 0.06703 → 0.06679 (-0,4%)
20 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y 64966MQR3	Unités/action : 0.02051 → 0.02044 (-0,4%)

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Détenteurs institutionnels (13F) 218 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$59 075 460	8,87%	1 095 918	Actions	30 juin 2026
High Probability Advisors, LLC	$51 540 911	7,74%	956 143	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$49 976 791	7,51%	927 127	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$33 271 536	5,00%	617 225	Actions	30 juin 2026
Facet Wealth, Inc.	$30 780 283	4,62%	571 010	Actions	30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$26 694 302	4,01%	495 210	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$26 204 997	3,94%	486 133	Actions	30 juin 2026
Legacy Edge Advisors, LLC	$19 747 234	2,97%	366 334	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$16 517 571	2,48%	306 420	Actions	30 juin 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC	$16 463 565	2,47%	305 418	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$12 747 525	1,91%	236 481	Actions	30 juin 2026
Klingman & Associates, LLC	$12 722 120	1,91%	236 010	Actions	30 juin 2026
Composition Wealth, LLC	$12 609 082	1,89%	233 913	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$12 320 203	1,85%	228 554	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$12 286 627	1,85%	227 931	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$11 256 990	1,69%	208 830	Actions	30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$9 406 424	1,41%	174 500	Actions	30 juin 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC	$9 004 695	1,35%	167 032	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$8 467 304	1,27%	157 869	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$6 803 656	1,02%	126 216	Actions	30 juin 2026
MYECFO, LLC	$6 076 711	0,91%	112 730	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$5 780 348	0,87%	107 445	Actions	30 juin 2026
Note Advisors, LLC	$5 421 146	0,81%	100 569	Actions	30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$5 416 381	0,81%	101 965	Actions	30 juin 2026
Wedmont Private Capital	$5 070 516	0,76%	94 537	Actions	30 juin 2026
ALTFEST L J & CO INC	$4 990 765	0,75%	92 584	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$4 870 710	0,73%	90 357	Actions	30 juin 2026
Whitegate Investment Counselors, Inc.	$4 863 525	0,73%	90 224	Actions	30 juin 2026
BAILARD, INC.	$4 564 568	0,69%	84 678	Actions	30 juin 2026
Arrow Financial Corp	$4 467 377	0,67%	82 875	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$4 251 380	0,64%	78 868	Actions	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$4 092 232	0,61%	75 916	Actions	30 juin 2026
NBT BANK, N.A.	$4 058 669	0,61%	75 293	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$3 791 246	0,57%	70 332	Actions	30 juin 2026
Retirement Planning Group, LLC	$3 670 014	0,55%	68 083	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3 649 266	0,55%	67 686	Actions	30 juin 2026
Elequin Capital, LP	$3 593 900	0,54%	66 671	Actions	30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC	$3 529 484	0,53%	65 476	Actions	30 juin 2026
Corient Private Wealth LP	$3 440 707	0,52%	63 830	Actions	30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$3 417 739	0,51%	63 403	Actions	30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC	$3 370 356	0,51%	62 524	Actions	30 juin 2026
James J. Burns & Company, LLC	$3 316 535	0,50%	61 526	Actions	30 juin 2026
DURANTE & WATERS, LLC	$3 259 174	0,49%	60 461	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$3 191 272	0,48%	59 202	Actions	30 juin 2026
SOA Wealth Advisors, LLC.	$3 164 715	0,48%	58 709	Actions	30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$3 143 382	0,47%	58 313	Actions	30 juin 2026
Magnus Financial Group LLC	$3 058 299	0,46%	56 735	Actions	30 juin 2026
Carnegie Investment Counsel	$3 027 035	0,45%	56 155	Actions	30 juin 2026
CITIGROUP INC	$3 015 554	0,45%	55 942	Actions	30 juin 2026
Equita Financial Network, Inc.	$2 656 331	0,40%	49 278	Actions	30 juin 2026
Eagle Ridge Investment Management	$2 629 973	0,40%	49 417	Actions	31 décembre 2024
STIFEL FINANCIAL CORP	$2 394 043	0,36%	44 412	Actions	30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$2 222 557	0,33%	41 231	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$2 191 346	0,33%	40 652	Actions	30 juin 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC	$2 051 463	0,31%	38 057	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 966 508	0,30%	36 481	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$1 934 572	0,29%	35 889	Actions	30 juin 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co	$1 906 823	0,29%	35 374	Actions	30 juin 2026
Astoria Strategic Wealth, Inc.	$1 839 293	0,28%	34 121	Actions	30 juin 2026
Perennial Advisors, LLC	$1 803 123	0,27%	33 450	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$1 795 306	0,27%	33 305	Actions	30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$1 775 038	0,27%	32 929	Actions	30 juin 2026
Level Financial Advisors	$1 734 879	0,26%	32 184	Actions	30 juin 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC	$1 616 757	0,24%	29 993	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1 599 734	0,24%	29 696	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$1 577 584	0,24%	29 266	Actions	30 juin 2026
Indivisible Partners	$1 554 667	0,23%	28 841	Actions	30 juin 2026
Francis Financial, Inc.	$1 544 918	0,23%	28 660	Actions	30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI	$1 490 312	0,22%	27 647	Actions	30 juin 2026
Drucker Wealth 3.0, LLC	$1 489 126	0,22%	27 625	Actions	30 juin 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS	$1 458 939	0,22%	27 065	Actions	30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC	$1 437 323	0,22%	26 664	Actions	30 juin 2026
JNB Advisors LLC	$1 433 850	0,22%	27 500	Actions	30 juin 2025
NewEdge Wealth, LLC	$1 347 032	0,20%	24 989	Actions	30 juin 2026
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co	$1 346 493	0,20%	24 979	Actions	30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC	$1 292 952	0,19%	23 986	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$1 289 934	0,19%	23 930	Actions	30 juin 2026
Trust Co	$1 288 868	0,19%	24 263	Actions	31 mars 2026
Equitable Holdings, Inc.	$1 281 209	0,19%	23 768	Actions	30 juin 2026
BRIGHTON SECURITIES CORP.	$1 279 773	0,19%	23 741	Actions	30 juin 2026
Empower Advisory Group, LLC	$1 249 841	0,19%	23 186	Actions	30 juin 2026
WNY Asset Management, LLC	$1 208 588	0,18%	22 421	Actions	30 juin 2026
Godfrey Financial Associates, Inc.	$1 179 657	0,18%	21 884	Actions	30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC)	$1 150 926	0,17%	21 351	Actions	30 juin 2026
Members Advisory Group LLC	$1 148 961	0,17%	21 312	Actions	30 juin 2026
Rockbridge Investment Management, LCC	$1 115 996	0,17%	20 703	Actions	30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC	$1 059 050	0,16%	20 062	Actions	30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC	$978 376	0,15%	18 150	Actions	30 juin 2026
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	$974 979	0,15%	18 087	Actions	30 juin 2026
PROFFITT & GOODSON INC	$890 673	0,13%	16 523	Actions	30 juin 2026
Kades & Cheifetz LLC	$861 709	0,13%	16 191	Actions	31 décembre 2024
SAX WEALTH ADVISORS, LLC	$853 904	0,13%	16 075	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$853 370	0,13%	15 831	Actions	30 juin 2026
HM PAYSON & CO	$832 563	0,13%	15 445	Actions	30 juin 2026
Westfuller Advisors, LLC	$826 777	0,12%	15 497	Actions	30 septembre 2025
Hamilton Wealth, LLC	$771 111	0,12%	14 305	Actions	30 juin 2026
Brio Consultants, LLC	$765 559	0,11%	14 202	Actions	30 juin 2026
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP	$747 339	0,11%	13 864	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC	$709 929	0,11%	13 170	Actions	30 juin 2026
DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC	$709 929	0,11%	13 170	Actions	30 juin 2026

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