ISCF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,94%▼ -2,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,67%▼ -1,67%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$4.4M
Trimestre clos le Jul 2026 +$26.4M
12 derniers mois +$184.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 196 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
MCMILLAN SHAKESPEARE MMS 0,16 ≈$1.1M 81 152 AU000000MMS5 0.005446 EQUITY USD
DENTSU SOKEN INC 4812 0,16 ≈$1.1M 58 200 S62959747 0.003906 EQUITY USD
SEIKOH GIKEN LTD 6834 0,16 ≈$1.1M 30 500 S62775523 0.002047 EQUITY USD
MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS LTD 1518 0,16 ≈$1.1M 72 800 S65726440 0.004886 EQUITY USD
WICKES GROUP PLC WIX 0,16 ≈$1.1M 441 408 GB00BL6C2002 0.02962 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0,16 ≈$1.1M 10 079 DK0060700516 0.0006764 EQUITY USD
GREGGS PLC GRG 0,16 ≈$1.1M 44 954 GB00B63QSB39 0.003017 EQUITY USD
REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS SA RENE 0,16 ≈$1.1M 262 787 PTREL0AM0008 0.01764 EQUITY USD
NSD LTD 9759 0,16 ≈$1.1M 58 200 S66396029 0.003906 EQUITY USD
LOUIS HACHETTE GROUP SA ALHG 0,16 ≈$1.1M 519 760 FR001400TL40 0.03488 EQUITY USD
WASION HOLDINGS LTD 3393 0,16 ≈$1.1M 580 000 KYG9463P1081 0.03893 EQUITY USD
ITOKI 7972 0,16 ≈$1.0M 66 100 S64680002 0.004436 EQUITY USD
PUIG BRANDS SA CLASS B PUIG 0,16 ≈$1.0M 51 960 ES0105777017 0.003487 EQUITY USD
METHANEX CORP MX 0,16 ≈$1.0M 16 790 59151K108 0.001127 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0,16 ≈$1.0M 59 842 NL0011821392 0.004016 EQUITY USD
TSI HOLDINGS LTD 3608 0,16 ≈$1.0M 131 200 JP3538690003 0.008805 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0,16 ≈$1.0M 126 444 GB00B1FW5029 0.008486 EQUITY USD
KPP GROUP HOLDINGS 9274 0,15 ≈$1.0M 148 100 JP3293350009 0.00994 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0,15 ≈$1.0M 31 672 FR0010908533 0.002126 EQUITY USD
ADECCO GROUP AG ADEN 0,15 ≈$1.0M 35 030 S71107205 0.002351 EQUITY USD
KOKUYO LTD 7984 0,15 ≈$1.0M 175 300 S64965064 0.01177 EQUITY USD
MAX LTD 6454 0,15 ≈$1.0M 84 900 S65742207 0.005698 EQUITY USD
SCOR SCR 0,15 ≈$1.0M 27 586 FR0010411983 0.001851 EQUITY USD
KEMIRA KEMIRA 0,15 ≈$1.0M 51 230 S45136124 0.003438 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0,15 ≈$1.0M 15 032 GB00BYT18307 0.001009 EQUITY USD
TOREX GOLD RESOURCES TXG 0,15 ≈$1.0M 20 786 891054603 0.001395 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0,15 ≈$1.0M 59 258 S56369275 0.003977 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 0,15 ≈$1.0M 347 528 GB00BD3VFW73 0.02332 EQUITY USD
BIOARCTIC CLASS B BIOA B 0,15 ≈$1.0M 30 250 SE0010323311 0.00203 EQUITY USD
VEON ADR LTD VEON 0,15 ≈$1.0M 14 754 91822M502 0.0009902 EQUITY USD
PRECISION DRILLING PD 0,15 ≈$1.0M 11 384 74022D407 0.000764 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0,15 ≈$1.0M 141 325 BE0003810273 0.009485 EQUITY USD
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME UNITS CHE.UN 0,15 ≈$1.0M 96 186 16387P103 0.006455 EQUITY USD
INFICON HOLDING AG IFCN 0,15 ≈$1.0M 4 927 CH1431598916 0.0003307 EQUITY USD
NISSUI CORP 1332 0,15 ≈$1.0M 131 200 S66409277 0.008805 EQUITY USD
IMPLENIA AG IMPN 0,15 ≈$997K 12 698 CH0023868554 0.0008522 EQUITY USD
MORGAN SINDALL GROUP PLC MGNS 0,15 ≈$995K 18 682 S08085615 0.001254 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 0,15 ≈$993K 71 664 S31743008 0.00481 EQUITY USD
PRAIRIESKY ROYALTY PSK 0,15 ≈$991K 38 094 739721108 0.002557 EQUITY USD
VICAT SA VCT 0,15 ≈$985K 13 720 S57632010 0.0009208 EQUITY USD
DAMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA DIS 0,15 ≈$983K 109 030 LU2592315662 0.007317 EQUITY USD
ARITZIA SUBORDINATE VOTING ATZ 0,15 ≈$982K 11 012 04045U102 0.0007391 EQUITY USD
SUPER RETAIL GROUP SUL 0,15 ≈$981K 111 190 AU000000SUL0 0.007462 EQUITY USD
CHEMRING GROUP PLC CHG 0,14 ≈$971K 139 536 GB00B45C9X44 0.009365 EQUITY USD
CAPITAL POWER CORP CPX 0,14 ≈$970K 21 746 14042M102 0.001459 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 0,14 ≈$968K 7 740 DK0060252690 0.0005195 EQUITY USD
VONTOBEL HOLDING AG VONN 0,14 ≈$968K 8 762 S71231047 0.0005881 EQUITY USD
QUILTER PLC QLT 0,14 ≈$967K 389 126 GB00BNHSJN34 0.02612 EQUITY USD
SCANDIC HOTELS GROUP SHOT 0,14 ≈$967K 106 036 SE0007640156 0.007117 EQUITY USD
DNO DNO 0,14 ≈$966K 473 344 NO0003921009 0.03177 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 2,1%
Technology 1,9%
Healthcare 1,2%
Industrials 1,2%
Materials 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Retail 0,9%
Real Estate 0,8%
Communication Services 0,6%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 88,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté ARYT — ARYT INDUSTRIES S60497401 Unités/action : 0.002911 → 0.003261 (12,0%)
10 septembre 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.002312 → 0.002402 (3,9%)
10 septembre 2026 Augmenté ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.00011 → 0.00012 (9,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05431 → 0.0568 (4,6%)
10 septembre 2026 Augmenté BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Unités/action : 0.001413 → 0.001463 (3,5%)
10 septembre 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0008873 → 0.0008973 (1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 Unités/action : 0.0008722 → 0.0008822 (1,1%)
10 septembre 2026 Augmenté BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 Unités/action : 0.02856 → 0.02927 (2,5%)
10 septembre 2026 Nouveau CAD — CAD/USD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.01997 unités/action
10 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02973 → 0.02807 (-5,6%)
10 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.03236 → 0.03056 (-5,6%)
10 septembre 2026 Nouveau CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.00194 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté DECB — DECEUNINCK NV S46465415 Unités/action : 0.002845 → 0.003515 (23,6%)
10 septembre 2026 Augmenté DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 Unités/action : 0.00009423 → 0.0001042 (10,6%)
10 septembre 2026 Nouveau DKK — DKK/USD X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.01645 unités/action
10 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.07611 → 0.05993 (-21,3%)
10 septembre 2026 Augmenté DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 Unités/action : 0.00145 → 0.00151 (4,1%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.03315 → -0.02689 (-181,1%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05915 → 0.0389 (-34,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 Unités/action : 0.04474 → 0.04605 (2,9%)
10 septembre 2026 Réduit FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 Unités/action : 0.02241 → 0.02222 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 Unités/action : 0.0003678 → 0.0003778 (2,7%)
10 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03904 → 0.02761 (-29,3%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.00266 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté GEM — G8 EDUCATION LTD AU000000GEM7 Unités/action : 0.07651 → 0.1009 (31,8%)
10 septembre 2026 Augmenté GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unités/action : 0.0991 → 0.1014 (2,3%)
10 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01207 → 0.001065 (-91,2%)
10 septembre 2026 Nouveau ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac Nouvelle position — 0.003894 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté INWI — INWIDO SE0006220018 Unités/action : 0.00256 → 0.00276 (7,8%)
10 septembre 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -0.2266 unités/action
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 4.98 → 4.903 (-1,5%)
10 septembre 2026 Augmenté KMDA — KAMADA IL0010941198 Unités/action : 0.0003134 → 0.0005434 (73,4%)
10 septembre 2026 Augmenté META — METACON SE0003086214 Unités/action : 0.3713 → 0.4423 (19,1%)
10 septembre 2026 Nouveau NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.008158 unités/action
10 septembre 2026 Nouveau NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nouvelle position — 0.004544 unités/action
10 septembre 2026 Réduit NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.006469 → 0.004531 (-30,0%)
10 septembre 2026 Augmenté PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unités/action : 0.0004995 → 0.0005195 (4,0%)
10 septembre 2026 Augmenté S20 — STRAITS TRADING S68535210 Unités/action : 0.02024 → 0.02132 (5,3%)
10 septembre 2026 Nouveau SEK — SEK/USD X663596a9453 Nouvelle position — 0.05709 unités/action
10 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01949 → -0.02567 (-231,7%)
10 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6365 → 0.7191 (13,0%)
10 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.009396 → 0.01034 (10,0%)
10 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d Unités/action : 0.004966 → 0.005705 (14,9%)
10 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01213 → 0.01265 (4,3%)
10 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — 0.003341 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté SOLB — SOLVAY SA S48211007 Unités/action : 0.002018 → 0.002078 (3,0%)
10 septembre 2026 Augmenté STO3 — STO PREF S57403891 Unités/action : 0.0003624 → 0.0003824 (5,5%)
10 septembre 2026 Réduit SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000004631 → 0.000003758 (-18,8%)
10 septembre 2026 Réduit TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unités/action : 0.000003087 → 0.000002416 (-21,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01252 → -0.01186 (-5,3%)
10 septembre 2026 Augmenté VONN — VONTOBEL HOLDING AG S71231047 Unités/action : 0.0005681 → 0.0005881 (3,5%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01303 → 0.01297 (-0,5%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05379 → 0.05431 (1,0%)
9 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01796 unités/action
9 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.03007 → 0.02973 (-1,1%)
9 septembre 2026 Sorti ETD_JPY X48a8df36ced Position clôturée — était -0.00000006711 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.004867 → 0.03315 (581,2%)
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05628 → 0.05915 (5,1%)
9 septembre 2026 Réduit FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 Unités/action : 0.024 → 0.02241 (-6,6%)
9 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02738 → 0.03904 (42,6%)
9 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.01889 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.08049 → 0.08519 (5,8%)
9 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.02909 → 0.01207 (-58,5%)
9 septembre 2026 Sorti ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac Position clôturée — était -0.01702 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unités/action : 0.0000008725 → 0.000001007 (15,4%)
9 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.004692 → 0.006469 (37,9%)
9 septembre 2026 Sorti PCTN GB00B0LCW208 Position clôturée — était 0.01604 unités/action
9 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6521 → 0.6365 (-2,4%)
9 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000004161 → 0.000004631 (11,3%)
9 septembre 2026 Augmenté TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unités/action : 0.000002752 → 0.000003087 (12,2%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01218 → -0.01252 (2,8%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04667 → 0.05379 (15,3%)
8 septembre 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.00267 unités/action
8 septembre 2026 Sorti CAD — CAD/USD X0d590b8f561 Position clôturée — était -0.05626 unités/action
8 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.08768 → 0.03007 (-65,7%)
8 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0273 → 0.03236 (18,5%)
8 septembre 2026 Sorti CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.005062 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_CAD X768341399f4 Position clôturée — était -0.000397 unités/action
8 septembre 2026 Réduit ETD_JPY X48a8df36ced Unités/action : 0 → -0.00000006711
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.00004168 unités/action
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Unités/action : 0.01287 → 0.004867 (-62,2%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04209 → 0.05628 (33,7%)
8 septembre 2026 Réduit FXPO — FERREXPO PLC GB00B1XH2C03 Unités/action : 0.02426 → 0.024 (-1,1%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03263 → 0.02738 (-16,1%)
8 septembre 2026 Sorti GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.005331 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.09457 → 0.08049 (-185,1%)
8 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.1543 unités/action
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.0393 → 0.02909 (-26,0%)
8 septembre 2026 Réduit ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac Unités/action : -0.01141 → -0.01702 (49,2%)
8 septembre 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était 1.862 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.23 → 4.98 (54,2%)
8 septembre 2026 Sorti NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.008875 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.0443 → 0.05799 (30,9%)
8 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.004221 → 0.004692 (11,2%)
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6583 → 0.6521 (-0,9%)
8 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01371 → 0.01213 (-11,6%)
8 septembre 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était -0.002438 unités/action
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000002752 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000002752 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01108 → -0.01218 (9,9%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01318 → 0.01303 (-1,1%)
4 septembre 2026 Augmenté 2510 — T.S. LINES HK0001078598 Unités/action : 0.01946 → 0.02946 (51,4%)
4 septembre 2026 Augmenté 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 Unités/action : 0.004034 → 0.005034 (24,8%)
4 septembre 2026 Augmenté 3887 — HASHKEY HOLDINGS LTD KYG4406L1086 Unités/action : 0.007785 → 0.01579 (102,8%)
4 septembre 2026 Augmenté AIXA — AIXTRON S54683461 Unités/action : 0.0005618 → 0.0006218 (10,7%)
4 septembre 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.0006072 → 0.0006172 (1,6%)
4 septembre 2026 Augmenté ARG — AMERIGO RESOURCES LTD 03074G109 Unités/action : 0.01013 → 0.01054 (4,0%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0529 → 0.04667 (-11,8%)
4 septembre 2026 Nouveau AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.00267 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté BUCN — BUCHER INDUSTRIES AG CH0002432174 Unités/action : 0.0001489 → 0.0001589 (6,7%)
4 septembre 2026 Nouveau CAD — CAD/USD X0d590b8f561 Nouvelle position — -0.05626 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.02718 → 0.08768 (222,6%)
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.03248 → 0.0273 (-15,9%)
4 septembre 2026 Nouveau CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.005062 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau ETD_CAD X768341399f4 Nouvelle position — -0.000397 unités/action
4 septembre 2026 Réduit ETD_JPY X48a8df36ced Unités/action : 0.00000006711 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.00004168 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.01287 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04997 → 0.04209 (-15,8%)
4 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.005331 unités/action
4 septembre 2026 Sorti GFL 36168Q104 Position clôturée — était 0.001118 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Unités/action : 0.01928 → 0.01974 (2,4%)
4 septembre 2026 Augmenté H22 — HONG LEONG ASIA LTD S61057501 Unités/action : 0.02056 → 0.02156 (4,9%)
4 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.06636 → -0.09457 (-242,5%)
4 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.1543 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau ILS — ILS/USD Xc6ecedc9cac Nouvelle position — -0.01141 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — 1.862 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.646 → 3.23 (-42,8%)
4 septembre 2026 Augmenté NDM — NORTHERN DYNASTY MINERALS 66510M204 Unités/action : 0.008983 → 0.01041 (15,9%)
4 septembre 2026 Augmenté NDX1 — NORDEX DE000A0D6554 Unités/action : 0.002261 → 0.002321 (2,7%)
4 septembre 2026 Nouveau NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.008875 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.01121 → 0.01949 (73,9%)
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.009262 → 0.009396 (1,4%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01673 → 0.01371 (-18,0%)
4 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — -0.002438 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SII — SPROTT INC 852066208 Unités/action : 0.0002033 → 0.0002233 (9,8%)
4 septembre 2026 Augmenté TPW — TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD AU000000TPW5 Unités/action : 0.0008958 → 0.001566 (74,8%)
4 septembre 2026 Augmenté UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 Unités/action : 0.0001468 → 0.0001568 (6,8%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.005529 → -0.01108 (100,4%)
4 septembre 2026 Augmenté UTDI — UNITED INTERNET AG S43541341 Unités/action : 0.0008187 → 0.0008987 (9,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01279 → 0.01318 (3,0%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05182 → 0.0529 (2,1%)
3 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009849 → 0.02718 (175,9%)
3 septembre 2026 Augmenté ETD_JPY X48a8df36ced Unités/action : 0 → 0.00000006711
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.03024 → 0.03263 (7,9%)
3 septembre 2026 Nouveau GFL 36168Q104 Nouvelle position — 0.001118 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.03825 → 0.0393 (2,7%)
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.669 → 5.646 (-0,4%)
3 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.04516 → 0.0443 (-1,9%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.004082 → 0.004221 (3,4%)
3 septembre 2026 Sorti SES 813921103 Position clôturée — était 0.003331 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6357 → 0.6583 (3,6%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d Unités/action : 0.004564 → 0.004966 (8,8%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.005318 → -0.005529 (4,0%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01287 → 0.01279 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04897 → 0.05182 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009314 → 0.009849 (5,7%)
2 septembre 2026 Réduit ETD_JPY X48a8df36ced Unités/action : 0.00000006711 → 0 (-100,0%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05024 → 0.04997 (-0,5%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.04819 → 0.06636 (37,7%)
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.896 → 5.669 (-3,8%)
2 septembre 2026 Augmenté MPTU6 — MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 X1ac2ff03cca Unités/action : 0.0000008054 → 0.0000008725 (8,3%)
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.00197 → 0.004082 (107,2%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6404 → 0.6357 (-0,7%)
2 septembre 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000004094 → 0.000004161 (1,6%)
2 septembre 2026 Augmenté TMIU6 X1a55268fa73 Unités/action : 0.000002617 → 0.000002752 (5,1%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01716 → -0.005318 (-69,0%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02757 → 0.01287 (-53,3%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.04862 → 0.04897 (0,7%)
1 septembre 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.009896 → 0.009314 (-5,9%)
1 septembre 2026 Sorti EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.009104 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04237 → 0.05024 (18,6%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.02575 → 0.03024 (17,4%)
1 septembre 2026 Sorti GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.003036 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.851 → 5.896 (0,8%)
1 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.04635 → 0.04516 (-2,6%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6417 → 0.6404 (-0,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.008725 → 0.009262 (6,2%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d Unités/action : 0.004631 → 0.004564 (-1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01551 → 0.01673 (7,9%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01562 → -0.01716 (-209,9%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.007463 → 0.02757 (269,4%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03931 → 0.04862 (23,7%)
31 août 2026 Sorti AUD — AUD/USD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.004428 unités/action
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.008073 → 0.009896 (22,6%)
31 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.02857 → 0.03248 (13,7%)
31 août 2026 Sorti CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.003903 unités/action
31 août 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.009104 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0433 → 0.04237 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.03478 → 0.04819 (-238,6%)
31 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.08297 unités/action
31 août 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.03815 → 0.03825 (0,3%)
31 août 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était 4.936 unités/action
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.8757 → 5.851 (568,2%)
31 août 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.04641 → 0.04635 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Unités/action : 0.6423 → 0.6417 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL CAD SGAFT Xf31917efb4d Unités/action : 0.004698 → 0.004631 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.1041 → 0.01551 (-85,1%)
31 août 2026 Sorti SGD — SGD/USD X76d161de74c Position clôturée — était -0.08857 unités/action
31 août 2026 Augmenté SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Unités/action : 0.000003826 → 0.000004094 (7,0%)

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Dividendes 25 paiements

08
3,61%Rendement TTM
$1,61Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,8220
16 décembre 2025$0,7920
16 juin 2025$0,7660
17 décembre 2024$0,8170
11 juin 2024$0,5690
20 décembre 2023$0,7310
7 juin 2023$0,5350
13 décembre 2022$0,3190
9 juin 2022$0,5000
30 décembre 2021$0,0410
13 décembre 2021$0,9600
10 juin 2021$0,4220
30 décembre 2020$0,0460
14 décembre 2020$0,4320
15 juin 2020$0,2890
16 décembre 2019$0,5100
17 juin 2019$0,4010
18 décembre 2018$0,2490
19 juin 2018$0,3030
19 décembre 2017$0,3780
20 juin 2017$0,2630
21 décembre 2016$0,3950
22 juin 2016$0,2980
21 décembre 2015$0,2450
25 juin 2015$0,1190

Détenteurs institutionnels (13F) 149 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Main Street Research LLC $87 764 241 19,55% 2 027 356 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $33 516 916 7,47% 774 242 Actions 30 juin 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $29 785 798 6,63% 688 053 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $21 649 910 4,82% 500 113 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17 308 415 3,86% 399 825 Actions 30 juin 2026
TRB Wealth Management, LLC $17 205 443 3,83% 397 446 Actions 30 juin 2026
Phoenix Wealth Advisors $12 035 572 2,68% 278 022 Actions 30 juin 2026
Causey Wealth LLC $11 886 641 2,65% 274 582 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $11 765 908 2,62% 271 793 Actions 30 juin 2026
Financial Strategies Group, Inc. $10 143 372 2,26% 231 225 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $10 013 798 2,23% 231 319 Actions 30 juin 2026
Advisors Capital Management, LLC $8 965 038 2,00% 207 092 Actions 30 juin 2026
COURIER CAPITAL LLC $8 262 714 1,84% 190 869 Actions 30 juin 2026
Eagle Strategies LLC $7 799 238 1,74% 180 163 Actions 30 juin 2026
SouthState Bank Corp $7 686 976 1,71% 177 569 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $7 115 404 1,59% 164 366 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 908 640 1,54% 159 583 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $6 439 369 1,43% 148 750 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6 291 890 1,40% 145 343 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $5 673 504 1,26% 131 059 Actions 30 juin 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $5 506 185 1,23% 127 193 Actions 30 juin 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $5 251 012 1,17% 121 298 Actions 30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4 954 973 1,10% 114 460 Actions 30 juin 2026
Williams & Novak, LLC $4 770 730 1,06% 110 204 Actions 30 juin 2026
Bell Investment Advisors, Inc $4 521 573 1,01% 104 448 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4 392 257 0,98% 101 461 Actions 30 juin 2026
White Wing Wealth Management $3 875 190 0,86% 89 517 Actions 30 juin 2026
Financial Freedom, LLC $3 488 842 0,78% 80 592 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 421 425 0,76% 79 035 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 388 844 0,75% 78 282 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3 361 290 0,75% 77 646 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 235 581 0,72% 74 742 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 094 846 0,69% 71 491 Actions 30 juin 2026
Intrua Financial, LLC $2 998 515 0,67% 69 266 Actions 30 juin 2026
JBF Capital, Inc. $2 437 746 0,54% 56 312 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2 423 149 0,54% 55 975 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 303 613 0,51% 53 214 Actions 30 juin 2026
AllGen Financial Advisors, Inc. $2 300 864 0,51% 53 150 Actions 30 juin 2026
Faithward Advisors, LLC $2 210 506 0,49% 51 063 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 907 303 0,42% 44 061 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1 884 175 0,42% 43 524 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 861 167 0,41% 42 993 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $1 771 254 0,39% 40 916 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1 692 303 0,38% 39 083 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 607 067 0,36% 37 123 Actions 30 juin 2026
Edge Financial Advisors LLC $1 602 425 0,36% 38 631 Actions 31 décembre 2025
Waverly Advisors, LLC $1 529 849 0,34% 35 340 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $1 501 471 0,33% 34 684 Actions 30 juin 2026
KWB Wealth $1 416 497 0,32% 34 149 Actions 31 mars 2026
&PARTNERS $1 388 572 0,31% 32 076 Actions 30 juin 2026
Horizon Investment Services, LLC $1 386 558 0,31% 32 029 Actions 30 juin 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1 274 650 0,28% 29 444 Actions 30 juin 2026
Certified Advisory Corp $1 263 476 0,28% 29 186 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $1 093 696 0,24% 25 264 Actions 30 juin 2026
Longview Financial Advisors, Inc. $1 085 211 0,24% 25 068 Actions 30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1 059 833 0,24% 24 437 Actions 30 juin 2026
Montis Financial, LLC $1 039 352 0,23% 24 009 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $994 078 0,22% 22 963 Actions 30 juin 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $973 531 0,22% 22 488 Actions 30 juin 2026
RHS Financial, LLC $868 700 0,19% 20 067 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $859 826 0,19% 19 862 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $824 267 0,18% 19 041 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $818 787 0,18% 18 914 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $776 536 0,17% 17 938 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $774 501 0,17% 17 891 Actions 30 juin 2026
RED REEF ADVISORS LLC $761 479 0,17% 17 590 Actions 30 juin 2026
Index Fund Advisors, Inc. $730 233 0,16% 16 868 Actions 30 juin 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $727 662 0,16% 16 809 Actions 30 juin 2026
Narus Financial Partners, LLC $684 282 0,15% 15 807 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $651 359 0,15% 14 599 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $641 300 0,14% 14 814 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $634 654 0,14% 14 661 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $611 385 0,14% 14 123 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $541 991 0,12% 12 520 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $517 329 0,12% 11 949 Actions 30 juin 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $508 580 0,11% 11 748 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $498 949 0,11% 11 526 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $498 311 0,11% 11 511 Actions 30 juin 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $443 405 0,10% 10 690 Actions 31 décembre 2025
TCI Wealth Advisors, Inc. $435 628 0,10% 10 063 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $427 000 0,10% 9 860 Actions 30 juin 2026
Dynamic Financial Group $414 281 0,09% 9 570 Actions 30 juin 2026
Ariadne Wealth Management, LP $411 149 0,09% 9 498 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $408 658 0,09% 9 440 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $407 532 0,09% 9 435 Actions 30 juin 2026
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $405 106 0,09% 9 351 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $376 371 0,08% 8 694 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $372 900 0,08% 8 614 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $369 264 0,08% 8 530 Actions 30 juin 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $369 197 0,08% 8 487 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $366 936 0,08% 8 476 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $366 936 0,08% 8 476 Actions 30 juin 2026
Vantus Wealth LLC $347 835 0,08% 8 035 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $346 462 0,08% 7 905 Actions 30 juin 2026
WorthPointe, LLC $335 820 0,07% 7 757 Actions 30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC $303 830 0,07% 7 018 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $278 268 0,06% 6 428 Actions 30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $276 442 0,06% 6 386 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $263 752 0,06% 6 093 Actions 30 juin 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $257 862 0,06% 5 957 Actions 30 juin 2026

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