Répartition sectorielle

04
Technology 28,3%
Financials 11,8%
Industrials 10,2%
Communication Services 2,7%
Energy 2,7%
Healthcare 2,4%
Real Estate 1,7%
Retail 1,5%
Utilities 1,1%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 36,9%

Portefeuille complet 131 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $54 111 177 10,60% 72 460 $9 985 670 Hausse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $16 654 110 3,26% 23 035 $8 372 538 Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 173 399 3,17% 37 324 $7 900 094 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 804 208 3,10% 78 985 $2 000 950 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15 349 915 3,01% 26 424 $10 114 357 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 331 286 2,61% 35 291 $1 466 367 Baisse ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12 576 442 2,46% 113 969 $-4 586 349 Baisse ×1
IJH iShares Trust $10 572 373 2,07% 137 108 $4 880 495 Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 057 605 1,77% 12 700 $2 463 285 Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $9 012 094 1,77% 393 713 $652 254 Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 675 662 1,70% 7 516 $6 121 012 Baisse ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8 397 009 1,65% 71 494 $441 889 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 030 439 1,57% 24 533 $427 008 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 853 701 1,54% 16 445 $2 818 767 Hausse ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7 582 261 1,49% 15 671 $3 032 718 Hausse ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7 360 553 1,44% 17 273 $1 149 618 Baisse ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $7 002 925 1,37% 313 050 $1 065 951 Hausse ×6
EFA iShares Trust $6 918 368 1,36% 66 600 $-2 657 962 Baisse ×1
AGG iShares Trust $6 768 477 1,33% 68 382 $455 073 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 738 141 1,32% 6 662 $1 172 094 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6 649 620 1,30% 35 048 $1 809 Hausse ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $6 466 280 1,27% 15 165 $883 789 Hausse ×3
EEM iShares, Inc. $6 315 268 1,24% 92 315 $894 090 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5 519 207 1,08% 12 186 $207 399 Hausse ×5
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5 467 026 1,07% 15 419 $3 196 464 Hausse ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 455 025 1,07% 53 324 $900 733 Baisse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5 265 206 1,03% 26 245 $-112 664 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 242 649 1,03% 5 604 $-431 727 Baisse ×4
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $5 077 698 1,00% 33 084 $463 574 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 978 702 0,98% 9 773 $-929 242 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 734 773 0,93% 17 407 $1 076 349 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 618 656 0,91% 13 655 $620 721 Hausse ×5
V Visa Inc. $4 508 856 0,88% 13 142 $730 881 Hausse ×6
SDCI USCF ETF Trust $4 422 672 0,87% 167 272 $322 616 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 366 077 0,86% 11 705 $-209 092 Baisse ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4 188 639 0,82% 92 854 $2 000 303 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 080 445 0,80% 2 051 $2 338 211 Hausse ×2
CWB SPDR SERIES TRUST $4 061 118 0,80% 37 666 $497 421 Baisse ×1
QLTA iShares Trust $3 972 107 0,78% 83 588 $218 400 Hausse ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3 962 879 0,78% 17 915 $385 647 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $3 935 686 0,77% 9 990 $628 089 Baisse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3 919 029 0,77% 23 809 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 899 238 0,76% 5 295 $567 080 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 893 826 0,76% 13 457 $500 893 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 858 341 0,76% 15 915 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 750 984 0,74% 19 688 $434 403 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 661 634 0,72% 11 639 $481 084 Hausse ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 597 941 0,71% 17 384 $964 404 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 489 125 0,68% 9 875 $733 301 Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 453 623 0,68% 11 447 $1 948 708 Hausse ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $3 451 759 0,68% 155 906 $803 803 Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 432 516 0,67% 8 642 $641 441 Baisse ×4
IJR iShares Trust $3 418 713 0,67% 23 051 $563 470 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 357 806 0,66% 22 912 $3 470 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 347 409 0,66% 6 518 $124 255 Hausse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 238 253 0,63% 19 062 $961 298 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 196 525 0,63% 5 675 $-172 251 Baisse ×6
EPR EPR Properties Common Stock $3 093 390 0,61% 53 325 $1 218 279 Hausse ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $2 965 887 0,58% 57 168 $85 662 Hausse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 815 558 0,55% 31 125 $446 880 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 811 334 0,55% 11 172 $441 359 Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 802 365 0,55% 5 502 $-616 901 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 789 213 0,55% 12 514 $-184 210 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 677 434 0,52% 22 794 $858 270 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 630 690 0,52% 7 265 $281 507 Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 596 391 0,51% 9 239 $1 689 402 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 487 549 0,49% 2 587 $16 741 Hausse ×1
MLPX Global X Funds $2 414 354 0,47% 32 777 $272 756 Hausse ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2 413 426 0,47% 1 164 $1 545 627 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 392 636 0,47% 10 039 $470 304 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2 384 614 0,47% 1 146 $479 200 Hausse ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 306 139 0,45% 8 858 $1 543 182 Hausse ×4
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $2 274 561 0,45% 87 282 $-278 438 Baisse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 266 990 0,44% 47 546 $285 102 Hausse ×6
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $2 248 618 0,44% 48 619 $1 174 002 Hausse ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 184 954 0,43% 9 142 $-409 394 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 164 713 0,42% 15 833 $-195 483 Hausse ×2
PSA Public Storage Common Stock $2 151 484 0,42% 6 759 $682 275 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 082 217 0,41% 22 018 $135 276 Hausse ×6
DAC Danaos Corporation Common Stock $2 062 546 0,40% 16 855 $1 478 475 Hausse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 051 908 0,40% 30 954 $1 030 839 Hausse ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 031 399 0,40% 35 967 $221 113 Hausse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 022 683 0,40% 24 634 $64 784 Hausse ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 973 392 0,39% 22 672 $645 544 Hausse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 781 893 0,35% 15 606 $51 464 Hausse ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 723 901 0,34% 3 471 $139 131 Baisse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1 661 075 0,33% 76 724 $398 615 Hausse ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 613 970 0,32% 4 300 $631 144 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 545 495 0,30% 3 675 $227 641 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 498 532 0,29% 9 040 $-121 201 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 427 680 0,28% 20 906 $148 405 Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1 419 713 0,28% 76 617 $175 486 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 347 290 0,26% 9 848 $400 536 Hausse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 336 655 0,26% 9 867 $203 227 Hausse ×3
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 253 276 0,25% 25 756 $112 200 Hausse ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $1 241 521 0,24% 30 647 $287 481 Hausse ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 239 571 0,24% 15 437 $157 481 Hausse ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1 210 486 0,24% 67 512 $135 966 Baisse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 135 057 0,22% 11 809 $302 637 Hausse ×6
DE Deere & Company Common Stock $1 112 023 0,22% 1 753 $154 006 Hausse ×5

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $54 111 177 10,60% en hausse ×5
AMD $15 349 915 3,01% en hausse ×5
IBTG $9 012 094 1,77% en hausse ×6
IEI $8 397 009 1,65% en hausse ×6
TSM $7 853 701 1,54% en hausse ×5
TER $7 582 261 1,49% en hausse ×6
IBTH $7 002 925 1,37% en hausse ×6
AGG $6 768 477 1,33% en hausse ×6
GS $6 738 141 1,32% en hausse ×6
RTX $6 649 620 1,30% en hausse ×6
IWV $6 466 280 1,27% en hausse ×3
MCO $5 519 207 1,08% en hausse ×5
ARM $5 467 026 1,07% en hausse ×4
OSK $5 077 698 1,00% en hausse ×6
AXP $4 618 656 0,91% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IWS $3 919 029 23 809 0,77%
IWD $3 858 341 15 915 0,76%
NBIS $468 937 1 698 0,09%
CRDO $452 525 1 664 0,09%
CAT $267 290 251 0,05%
MKC $240 756 4 775 0,05%
NTES $210 390 1 642 0,04%
QCOM $200 418 1 085 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD A acheté plus +688 +$10.1M
SPY A acheté plus +5K +$10.0M
AMAT Réduit -1K +$8.4M
LRCX Réduit -1K +$7.9M
MU Réduit -46 +$6.1M
IJH A acheté plus +53K +$4.9M
SHV Réduit -42K -$4.6M
ARM A acheté plus +410 +$3.2M
TER A acheté plus +325 +$3.0M
TSM A acheté plus +2K +$2.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBTF 31 décembre 2025 226 717 $5 297 232 Ne suit plus
IGE 30 juin 2026 57 384 $3 611 754 12,3%
IBB 31 mars 2026 20 874 $3 522 925 23,2%
CWB 31 décembre 2025 38 133 $3 450 999
XLV 31 mars 2026 21 445 $3 319 756 14,2%
IWF 31 mars 2026 6 960 $3 294 384 20,4%
GLD 30 juin 2026 7 458 $3 209 103
IWP 31 décembre 2025 22 412 $3 191 736 3,8%
IDU 31 décembre 2025 28 162 $3 123 211 -5,7%
XLF 31 décembre 2025 57 006 $3 070 910 -1,6%
FISV 30 juin 2025 12 746 $2 814 798 -73,2%
XLK 30 juin 2025 11 901 $2 457 359 58,7%
NMFC 30 septembre 2025 150 065 $1 583 185 -28,9%
ABT 30 juin 2026 14 281 $1 466 236 10,3%
DFS 30 juin 2025 8 263 $1 410 574 Ne suit plus
DBP 30 juin 2025 19 416 $1 387 273
AMT 30 juin 2026 7 595 $1 310 756 -0,8%
CWB 30 juin 2025 16 534 $1 266 802
DBA 30 juin 2025 47 606 $1 253 942
EA 30 juin 2026 6 101 $1 243 763 Ne suit plus
FLOT 30 juin 2025 18 996 $969 745
NKE 30 juin 2026 17 904 $945 665 -17,3%
LQD 30 juin 2025 8 626 $937 550
TROW 31 décembre 2025 7 504 $770 220 1,5%
DELL 31 mars 2026 5 773 $726 661 236,5%
SNPS 30 juin 2026 1 776 $704 148 9,5%
PNC 31 décembre 2025 3 440 $691 188 5,5%
GPC 31 mars 2026 5 221 $641 938 19,4%
EOG 30 juin 2026 4 320 $624 511 11,1%
BXP 30 juin 2026 11 366 $589 911 -10,5%
NOG 30 juin 2026 19 822 $579 387 32,4%
IAGG 30 juin 2025 11 571 $578 456
NIC 30 juin 2026 3 810 $566 242 -0,5%
MANH 31 mars 2026 3 036 $526 169 54,3%
PYPL 31 mars 2026 8 869 $517 747 20,3%
UHT 31 décembre 2025 12 586 $492 977 -5,8%
ZBRA 30 juin 2026 2 354 $492 174 42,7%
PEP 30 juin 2026 3 141 $487 799 -7,2%
TXN 31 décembre 2025 2 642 $485 393 70,0%
ZTS 30 septembre 2025 3 106 $484 318 -51,2%
HYG 30 juin 2025 6 105 $481 653
TMO 31 mars 2026 808 $468 381 37,7%
ES 31 décembre 2025 5 637 $401 048 -3,9%
CMG 31 décembre 2025 9 869 $386 766 -16,6%
MRVL 30 septembre 2025 4 832 $374 011 222,6%
DFUS 31 décembre 2025 4 829 $349 813
KMB 30 septembre 2025 2 479 $319 565 -23,3%
ABR 30 juin 2026 39 577 $305 137 -36,0%
INSW 31 décembre 2025 6 586 $303 467 140,2%
OXY 31 décembre 2025 5 570 $263 205 41,8%
EXAS 30 septembre 2025 4 344 $230 840 Ne suit plus
MELI 31 décembre 2025 87 $203 314 -7,6%
UNH 30 juin 2025 388 $203 215 21,4%
CNI 31 mars 2026 2 039 $201 555 16,1%
CTAS 30 septembre 2025 899 $200 384 -4,8%
MUB 30 juin 2025 1 897 $200 020