iShares U.S. ETF Trust (ICSH)

Société de gestion · BATS · Série S000040474 · Voir sur SEC EDGAR ↗

11 décembre 2013
Inception

Flux nets (30d): +$542.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$7.3B
Portefeuille
369
Au
30 avril 2026 obsolète
Ratio de frais
0.08% (Ultra-bas)
Poids des 10 principales participations
11,62%
Nombre effectif de positions
212,6
Positions supérieures à 1%
6
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$121.0M
Trimestre clos le Avr 2026
+$412.1M
12 derniers mois
+$1.3B

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 369 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Macquarie Bank Ltd 55607LGL2 $4.7M 0,06 4 750 000 STIV AU
City of New York NY 64966SUX2 $4.7M 0,06 4 695 000 DBT US
BNP Paribas SA/New York NY 05593DLV3 $4.5M 0,06 4 500 000 STIV FR
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 29446Q2C6 $4.5M 0,06 4 530 000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFF4 $4.0M 0,05 3 995 000 DBT US
Erste Finance Delaware LLC 2960E3E15 $4.0M 0,05 4 000 000 STIV US
Toyota Lease Owner Trust 89240NAC6 $3.8M 0,05 3 783 764 ABS-O US
Telstra Group Ltd 8796VREU1 $3.2M 0,04 3 250 000 STIV AU
Ford Credit Auto Owner Trust 34535VAB0 $3.0M 0,04 3 008 571 ABS-O US
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 44935DAC3 $2.9M 0,04 2 908 707 ABS-O US
Ford Credit Auto Lease Trust 345282AC1 $2.9M 0,04 2 888 631 ABS-O US
BMW Vehicle Owner Trust 096924AC9 $2.7M 0,04 2 707 079 ABS-O US
State of Illinois 452153PS2 $2.1M 0,03 2 050 000 DBT US
Hyundai Auto Receivables Trust 448976AB6 $2.0M 0,03 2 029 504 ABS-O US
DTE ELECTRIC CO 23338VAW6 $1.9M 0,03 1 880 000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JUG1 $1.7M 0,02 1 670 000 DBT US
Taxable Municipal Funding Trust 62630WEL7 $840K 0,01 840 000 DBT US
Nissan Auto Receivables Owner Trust 65479WAB0 $650K 0,01 649 621 ABS-O US
Toyota Auto Receivables Owner Trust 89239TAB8 $470K 0,01 470 098 ABS-O US
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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé
100,0%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
20 août 2026 Sorti
03209MHL1
 Position clôturée — était 0.07656 unités/action
20 août 2026 Sorti
05971MFU4
 Position clôturée — était 0.1767 unités/action
20 août 2026 Nouveau — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Nouvelle position — 0.08104 unités/action
20 août 2026 Sorti
12057BHL9
 Position clôturée — était 0.05299 unités/action
20 août 2026 Nouveau — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GJA6
 Nouvelle position — 0.07232 unités/action
20 août 2026 Nouveau — LEXINGTON PARKER CAPITAL 144A
52953HMG2
 Nouvelle position — 0.1256 unités/action
20 août 2026 Réduit — PILOT_25-1 A2A 144A
73329KAB2
 Unités/action : 0.03848 → 0.03134 (-18,6%)
20 août 2026 Nouveau — ROCKWELL AUTOMATION INC 144A
7743E3HM1
 Nouvelle position — 0.053 unités/action
20 août 2026 Réduit — TLOT_25-B A2A 144A
89240NAB8
 Unités/action : 0.04934 → 0.04388 (-11,1%)
20 août 2026 Réduit — TLOT_25-B A2B 144A
89240NAC6
 Unités/action : 0.01672 → 0.01487 (-11,1%)
20 août 2026 Réduit — VWALT_25-B A2A
92868BAB9
 Unités/action : 0.03197 → 0.02953 (-7,6%)
20 août 2026 Réduit — VWALT_25-B A2B
92868BAC7
 Unités/action : 0.02901 → 0.0268 (-7,6%)
20 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.294 → -0.312 (6,1%)
19 août 2026 Nouveau
03209MHL1
 Nouvelle position — 0.07656 unités/action
19 août 2026 Sorti — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Position clôturée — était 0.009482 unités/action
19 août 2026 Sorti
5148X1HK2
 Position clôturée — était 0.005889 unités/action
19 août 2026 Augmenté — PPG INDUSTRIES INC. 144A
69350BJV9
 Unités/action : 0.0136 → 0.07441 (447,0%)
19 août 2026 Sorti
75611NHK1
 Position clôturée — était 0.1001 unités/action
19 août 2026 Sorti
84858PHK0
 Position clôturée — était 0.1468 unités/action
19 août 2026 Nouveau — SPIRE INC 144A
84858PK75
 Nouvelle position — 0.1163 unités/action
19 août 2026 Augmenté — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.3057 → -0.294 (-3,8%)
18 août 2026 Nouveau — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
02665KKK2
 Nouvelle position — 0.06163 unités/action
18 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.01702 → 0.009482 (-44,3%)
18 août 2026 Nouveau — BROOKFIELD BRP HOLDINGS (CANADA) I 144A
11284XHR5
 Nouvelle position — 0.1001 unités/action
18 août 2026 Sorti
29380DHJ2
 Position clôturée — était 0.07067 unités/action
18 août 2026 Nouveau — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHQ3
 Nouvelle position — 0.07656 unités/action
18 août 2026 Nouveau — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GJ81
 Nouvelle position — 0.04653 unités/action
18 août 2026 Nouveau — GIVAUDAN UNITED STATES INC 144A
37637YHM3
 Nouvelle position — 0.07656 unités/action
18 août 2026 Sorti
40412DHJ1
 Position clôturée — était 0.1472 unités/action
18 août 2026 Nouveau
5148X1HK2
 Nouvelle position — 0.005889 unités/action
18 août 2026 Sorti
75611NHJ4
 Position clôturée — était 0.1649 unités/action
18 août 2026 Nouveau
75611NHK1
 Nouvelle position — 0.1001 unités/action
18 août 2026 Sorti
78513LHJ1
 Position clôturée — était 0.1767 unités/action
18 août 2026 Nouveau — S&P GLOBAL INC 144A
78513LJ18
 Nouvelle position — 0.1767 unités/action
18 août 2026 Réduit — USD CASH
X2f5743ed867
 Unités/action : -0.3031 → -0.3057 (0,8%)
17 août 2026 Réduit — ABN AMRO BANK NV MTN 144A
00084DBH2
 Unités/action : 0.05205 → 0.0515 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A
00182EBV0
 Unités/action : 0.05851 → 0.05789 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ABBVIE INC (FRN)
00287YEC9
 Unités/action : 0.1272 → 0.1259 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ABBVIE INC (FXD)
00287YED7
 Unités/action : 0.06702 → 0.06631 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAA1
 Unités/action : 0.05589 → 0.0553 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BH9
 Unités/action : 0.0836 → 0.08271 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ADVANCED MICRO DEVICES INC
007903BK2
 Unités/action : 0.1261 → 0.1248 (-1,0%)
17 août 2026 Réduit — ALIMENTATION COUCHE-TARD 144A
01626VK69
 Unités/action : 0.1818 → 0.1799 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ALPHABET INC
02079KCL9
 Unités/action : 0.04298 → 0.04252 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ALPHABET INC (FRN)
02079KCM7
 Unités/action : 0.08101 → 0.08015 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC
023135CS3
 Unités/action : 0.06854 → 0.06782 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC
023135CZ7
 Unités/action : 0.1059 → 0.1048 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC
023135DB9
 Unités/action : 0.2118 → 0.2096 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMAZON.COM INC
023135EB8
 Unités/action : 0.2326 → 0.2302 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMXCA_25-4 A
02582JKV1
 Unités/action : 0.06786 → 0.06714 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KHQ3
 Unités/action : 0.1441 → 0.1426 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 144A
02665KJ32
 Unités/action : 0.2232 → 0.2208 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
02665KJ40
 Unités/action : 0.02616 → 0.02588 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFN6
 Unités/action : 0.05952 → 0.05889 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WFP1
 Unités/action : 0.08226 → 0.08139 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGU9
 Unités/action : 0.1093 → 0.1081 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN
02665WGV7
 Unités/action : 0.04592 → 0.04544 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMPHENOL CORPORATION
032095AN1
 Unités/action : 0.03452 → 0.03416 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMPHENOL CORPORATION
032095AV3
 Unités/action : 0.06426 → 0.06357 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AMPHENOL CORPORATION
032095AW1
 Unités/action : 0.1623 → 0.1606 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AQUITAINE FUNDING COMPANY LLC 144A
03843MKW5
 Unités/action : 0.08744 → 0.08651 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4M0
 Unités/action : 0.2859 → 0.2828 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4N8
 Unités/action : 0.3101 → 0.3068 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A
04685A4X6
 Unités/action : 0.08277 → 0.08189 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
05253JAZ4
 Unités/action : 0.09071 → 0.08975 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
05253JB83
 Unités/action : 0.06973 → 0.06899 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau — AUTOZONE INC 144A
05333UHQ6
 Nouvelle position — 0.04711 unités/action
17 août 2026 Réduit — BACCT_25-A1 A
05522RDK1
 Unités/action : 0.1325 → 0.1311 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BPCE SA MTN 144A
05571AAT2
 Unités/action : 0.05628 → 0.05568 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BPCE SA 144A
05571CS69
 Unités/action : 0.4529 → 0.4481 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH)
05593DN25
 Unités/action : 0.2083 → 0.2061 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BMWLT_25-2 A2A
05594HAB9
 Unités/action : 0.07575 → 0.07494 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BMWLT_25-2 A2B
05594HAC7
 Unités/action : 0.05557 → 0.05498 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER SA 144A
05970US41
 Unités/action : 0.2568 → 0.2541 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit
05971MFU4
 Unités/action : 0.1786 → 0.1767 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05971MFY6
 Unités/action : 0.2083 → 0.2061 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05971MGX7
 Unités/action : 0.4438 → 0.439 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
05971MHZ1
 Unités/action : 0.09253 → 0.09155 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC
05973RJM5
 Unités/action : 0.219 → 0.2167 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC
05973RKE1
 Unités/action : 0.02976 → 0.02945 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC
05973RLT7
 Unités/action : 0.1366 → 0.1352 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF AMERICA NA
06050TQL9
 Unités/action : 0.05357 → 0.053 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF AMERICA NA
06050TQZ8
 Unités/action : 0.1105 → 0.1093 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF AMERICA CORP
06051GHD4
 Unités/action : 0.04926 → 0.04874 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau — BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN
06405LAK7
 Nouvelle position — 0.2203 unités/action
17 août 2026 Réduit — BANK OF NEW ZEALAND 144A
06406QRG6
 Unités/action : 0.3219 → 0.3185 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF NEW ZEALAND 144A
06406QSC4
 Unités/action : 0.3174 → 0.314 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN
06406RCH8
 Unités/action : 0.03339 → 0.03304 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANK OF NOVA SCOTIA 144A
06417KSL4
 Unités/action : 0.3176 → 0.3142 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A
06675FBC0
 Unités/action : 0.09083 → 0.08987 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 Unités/action : 0.05455 → 0.01702 (-68,8%)
17 août 2026 Réduit — BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH
06745GHR5
 Unités/action : 0.2063 → 0.2041 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH
06745GLW9
 Unités/action : 0.2682 → 0.2653 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BMWLT_25-1 A2A
096912AB6
 Unités/action : 0.05184 → 0.05129 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BRITANNIA FUNDING COMPANY LLC 144A
11042MKK3
 Unités/action : 0.1605 → 0.1588 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BROOKFIELD CORPORATE TREASURY LTD 144A
11271GJV6
 Unités/action : 0.09935 → 0.09829 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit
12057BHL9
 Unités/action : 0.05355 → 0.05299 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
12057BHM7
 Unités/action : 0.03317 → 0.03282 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CDP FINANCIAL INC 144A
12509TJF5
 Unités/action : 0.1488 → 0.1472 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CDP FINANCIAL INC 144A
12509TK55
 Unités/action : 0.119 → 0.1178 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CDP FINANCIAL INC 144A
12509TQQ3
 Unités/action : 0.3378 → 0.3342 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CNH_25-A A2B
12674BAC9
 Unités/action : 0.0372 → 0.03296 (-11,4%)
17 août 2026 Réduit — CNH_25-B A2A
12675EAB4
 Unités/action : 0.02198 → 0.02061 (-6,2%)
17 août 2026 Réduit — CNH_25-B A2B
12675EAC2
 Unités/action : 0.02769 → 0.02597 (-6,2%)
17 août 2026 Sorti
12710HHH4
 Position clôturée — était 0.05949 unités/action
17 août 2026 Réduit — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
13606DRD6
 Unités/action : 0.128 → 0.1266 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
13606DRR5
 Unités/action : 0.2857 → 0.2826 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CANADIAN IMPERIAL HOLDINGS INC. 144A
13609CSE2
 Unités/action : 0.0843 → 0.08345 (-1,0%)
17 août 2026 Réduit — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
14913UAV2
 Unités/action : 0.07815 → 0.07733 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CATERPILLAR FINANCIAL SERV (FRN) MTN
14913UAW0
 Unités/action : 0.06277 → 0.0621 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN
14913V2A5
 Unités/action : 0.2201 → 0.2178 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau — AMERISOURCEBERGEN CORP 144A
15137QHQ2
 Nouvelle position — 0.05889 unités/action
17 août 2026 Réduit — CHARLES SCHWAB & CO INC 144A
15987HN52
 Unités/action : 0.08036 → 0.07951 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CITIBANK NA (FXD)
17325FBC1
 Unités/action : 0.09155 → 0.09058 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CITIBANK NA (FRN)
17325FBS6
 Unités/action : 0.1134 → 0.1122 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CITIBANK NA (FXD-FRN)
17325FBT4
 Unités/action : 0.1134 → 0.1122 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CITIGROUP INC (FXD-FRN)
17327CAW3
 Unités/action : 0.05952 → 0.05889 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CNH_26-A A2A
189920AB7
 Unités/action : 0.1861 → 0.1735 (-6,8%)
17 août 2026 Réduit — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DNB6
 Unités/action : 0.1202 → 0.119 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COLUMBIA FUNDING COMPANY LLC 144A
19767DP16
 Unités/action : 0.09226 → 0.09128 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
20271RAV2
 Unités/action : 0.08342 → 0.08254 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN
20271RAX8
 Unités/action : 0.06503 → 0.06434 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A
20272EQJ0
 Unités/action : 0.1652 → 0.1634 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A
2027A0KV0
 Unités/action : 0.08274 → 0.08186 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — CONCORD MINUTEMEN CAPITAL CO 144A
20632BNN5
 Unités/action : 0.1844 → 0.1825 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK
21684X5Y8
 Unités/action : 0.3573 → 0.3535 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
21688ABK7
 Unités/action : 0.1566 → 0.1549 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
21688ABM3
 Unités/action : 0.2725 → 0.2696 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN
21688ABX9
 Unités/action : 0.1033 → 0.1022 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DNB BANK ASA 144A
2332K1K58
 Unités/action : 0.1083 → 0.1072 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DTE ELECTRIC COMPANY
23338VAW6
 Unités/action : 0.01119 → 0.01107 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH)
23344JFN0
 Unités/action : 0.2358 → 0.2333 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
233853AV2
 Unités/action : 0.06345 → 0.06278 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
233853BC3
 Unités/action : 0.05182 → 0.05127 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
233853BG4
 Unités/action : 0.05408 → 0.0535 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A
233853BK5
 Unités/action : 0.08488 → 0.08398 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DANSKE BANK A/S 144A
23636RKW3
 Unités/action : 0.1405 → 0.139 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EXV6
 Unités/action : 0.03464 → 0.03428 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EXY0
 Unités/action : 0.07815 → 0.07733 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EYH6
 Unités/action : 0.09762 → 0.09658 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN
24422EYM5
 Unités/action : 0.06107 → 0.06042 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
25152XYY0
 Unités/action : 0.1012 → 0.1001 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
25161DAY9
 Unités/action : 0.08708 → 0.08616 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
25161DBA0
 Unités/action : 0.0472 → 0.0467 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH)
25161DBG7
 Unités/action : 0.2946 → 0.2915 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — DZ BANK NY BRANCH 144A
26821MK69
 Unités/action : 0.2083 → 0.2061 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EATON CORPORATION
278058DV1
 Unités/action : 0.09149 → 0.09052 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — ENBRIDGE INC 144A
29241BJH7
 Unités/action : 0.1009 → 0.09985 (-1,0%)
17 août 2026 Nouveau — ENBRIDGE INC 144A
29241BJN4
 Nouvelle position — 0.03098 unités/action
17 août 2026 Nouveau
29380DHJ2
 Nouvelle position — 0.07067 unités/action
17 août 2026 Réduit — EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A
29446Q2A0
 Unités/action : 0.136 → 0.1346 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A
29446Q2C6
 Unités/action : 0.02696 → 0.02668 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A
29446Q2D4
 Unités/action : 0.09759 → 0.09655 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A
29446Q2F9
 Unités/action : 0.2787 → 0.2757 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ15
 Unités/action : 0.148 → 0.1465 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJ31
 Unités/action : 0.06723 → 0.06652 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — EXTRA SPACE STORAGE LP 144A
30227QJF4
 Unités/action : 0.07432 → 0.07353 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A
31428GPR8
 Unités/action : 0.08333 → 0.08245 (-1,1%)
17 août 2026 Sorti
31622GHH3
 Position clôturée — était 0.5883 unités/action
17 août 2026 Réduit — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHT7
 Unités/action : 0.06824 → 0.06752 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHU4
 Unités/action : 0.1619 → 0.1602 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau — FIDELITY NATL INFO SERV 144A
31622GHX8
 Nouvelle position — 0.06269 unités/action
17 août 2026 Réduit — FORDL_26-A A2A
345276AB5
 Unités/action : 0.06853 → 0.06248 (-8,8%)
17 août 2026 Sorti
345282AC1
 Position clôturée — était 0.002724 unités/action
17 août 2026 Réduit — FORDL_26-B A2A
34528JAB6
 Unités/action : 0.0807 → 0.07984 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — FORDO_26-A A2A
34532WAB1
 Unités/action : 0.08153 → 0.08067 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — FORDL_25-B A2A
34533MAB2
 Unités/action : 0.07305 → 0.06286 (-13,9%)
17 août 2026 Réduit — FORDO_25-A A2B
34535KAC2
 Unités/action : 0.0206 → 0.01525 (-26,0%)
17 août 2026 Réduit — FORDO_25-C A2A
34535LAB2
 Unités/action : 0.06373 → 0.0567 (-11,0%)
17 août 2026 Réduit — FORDO_25-C A2B
34535LAC0
 Unités/action : 0.06059 → 0.0539 (-11,0%)
17 août 2026 Sorti
34535VAB0
 Position clôturée — était 0.002515 unités/action
17 août 2026 Réduit — GENERAL DYNAMICS CORPORATION
369550BL1
 Unités/action : 0.03729 → 0.0369 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — GEORGIA POWER COMPANY
373334LF6
 Unités/action : 0.1148 → 0.1135 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — GILEAD SCIENCES INC
375558CJ0
 Unités/action : 0.1227 → 0.1214 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — GLENCORE FUNDING LLC 144A
37790BKG5
 Unités/action : 0.317 → 0.3138 (-1,0%)
17 août 2026 Réduit — GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)
38145GAP5
 Unités/action : 0.1012 → 0.1001 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN)
38151LAJ9
 Unités/action : 0.2259 → 0.2235 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — GOLDMAN SACHS BANK USA
40054PLU7
 Unités/action : 0.2312 → 0.2287 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau
40412DHJ1
 Nouvelle position — 0.1472 unités/action
17 août 2026 Réduit — HSBC USA INC 144A
40434RK92
 Unités/action : 0.03274 → 0.03239 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HSBC USA INC 144A
40434RL59
 Unités/action : 0.06548 → 0.06478 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HSBC USA INC 144A
40446MMP1
 Unités/action : 0.08327 → 0.08239 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HSBC USA INC 144A
40446MRV3
 Unités/action : 0.2198 → 0.2175 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HSBC USA INC 144A
40446MSL4
 Unités/action : 0.2358 → 0.2333 (-1,1%)
17 août 2026 Nouveau — HSBC USA INC 144A
40446MVG1
 Nouvelle position — 0.09823 unités/action
17 août 2026 Nouveau — HSBC USA INC 144A
40446MVH9
 Nouvelle position — 0.1792 unités/action
17 août 2026 Réduit — HAROT_25-2 A2A
437921AB5
 Unités/action : 0.05563 → 0.04401 (-20,9%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_25-2 A2B
437921AC3
 Unités/action : 0.03184 → 0.02519 (-20,9%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_25-4 A2A
43814XAB9
 Unités/action : 0.05469 → 0.04816 (-11,9%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_25-4 A2B
43814XAC7
 Unités/action : 0.05894 → 0.0519 (-11,9%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_26-2 A2A
43814YAB7
 Unités/action : 0.2469 → 0.2442 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_26-1 A2A
43815CAB4
 Unités/action : 0.1855 → 0.1835 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_26-1 A2B
43815CAC2
 Unités/action : 0.09759 → 0.09655 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HAROT_26-3 A2A
43815XAB8
 Unités/action : 0.123 → 0.1217 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAL9
 Unités/action : 0.3177 → 0.3143 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
44891ACM7
 Unités/action : 0.09167 → 0.09069 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
44891ACT2
 Unités/action : 0.0744 → 0.07362 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
44891ADF1
 Unités/action : 0.08229 → 0.08142 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
44891ADJ3
 Unités/action : 0.08229 → 0.08142 (-1,1%)
17 août 2026 Réduit — HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A
44891ADP9
 Unités/action : 0.08461 → 0.08372 (-1,1%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 6354

Détenteurs institutionnels (13F) 581 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FMR LLC $243 534 149 6,74% 4 814 831 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $215 792 843 5,97% 4 266 367 Actions 30 juin 2026
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLC $213 893 933 5,92% 4 228 824 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $193 451 448 5,35% 3 824 663 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $159 025 198 4,40% 3 144 032 Actions 30 juin 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $106 104 455 2,94% 2 097 755 Actions 30 juin 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd $99 842 037 2,76% 1 973 943 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $98 045 806 2,71% 1 947 459 Actions 30 juin 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $86 424 483 2,39% 1 708 669 Actions 30 juin 2026
Iron Gate Global Advisors LLC $69 200 835 1,91% 1 368 146 Actions 30 juin 2026
Winthrop Advisory Group LLC $68 783 287 1,90% 1 359 891 Actions 30 juin 2026
Summit Financial, LLC $60 849 898 1,68% 1 203 043 Actions 30 juin 2026
Foster Group, Inc. $59 765 133 1,65% 1 181 596 Actions 30 juin 2026
Diversified Portfolios, Inc. $54 311 555 1,50% 1 073 775 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $52 561 067 1,45% 1 039 167 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $51 861 612 1,43% 1 025 338 Actions 30 juin 2026
Macro Advisors, Inc. $47 019 517 1,30% 929 607 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $42 491 180 1,18% 840 079 Actions 30 juin 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $41 115 464 1,14% 812 880 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $38 546 340 1,07% 762 087 Actions 30 juin 2026
Capital Advantage, Inc. $37 569 810 1,04% 742 780 Actions 30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $35 954 490 0,99% 710 844 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $27 105 732 0,75% 535 899 Actions 30 juin 2026
MOTCO $26 251 020 0,73% 519 000 Actions 30 juin 2026
Steele Capital Management, Inc. $26 219 388 0,73% 518 375 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $24 602 972 0,68% 486 417 Actions 30 juin 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $24 306 421 0,67% 480 554 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $23 851 149 0,66% 471 553 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $23 445 088 0,65% 463 525 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $22 036 716 0,61% 435 680 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $21 993 471 0,61% 434 826 Actions 30 juin 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $21 896 381 0,61% 432 906 Actions 30 juin 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $21 822 550 0,60% 431 446 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $21 559 650 0,60% 425 912 Actions 31 mars 2026
SIGNATUREFD, LLC $19 653 581 0,54% 388 564 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $19 597 753 0,54% 387 461 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $17 865 855 0,49% 353 220 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17 054 354 0,47% 337 163 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $16 927 102 0,47% 334 660 Actions 30 juin 2026
Cynosure Group, LLC $16 855 975 0,47% 333 254 Actions 30 juin 2026
BOKF, NA $16 579 315 0,46% 327 784 Actions 30 juin 2026
MY Wealth Management Inc. $16 528 538 0,46% 326 780 Actions 30 juin 2026
Global Strategic Investment Solutions, LLC $16 466 091 0,46% 325 545 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $16 143 540 0,45% 319 168 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15 921 673 0,44% 314 782 Actions 30 juin 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $15 553 484 0,43% 307 503 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $15 086 865 0,42% 298 277 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $15 013 076 0,42% 296 818 Actions 30 juin 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $14 828 659 0,41% 293 172 Actions 30 juin 2026
ALKEME WEALTH, LLC $14 350 713 0,40% 283 723 Actions 30 juin 2026
Edgemoor Investment Advisors, Inc. $14 161 151 0,39% 279 754 Actions 31 mars 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $14 101 046 0,39% 278 787 Actions 30 juin 2026
Wellington Grp LLC $14 039 476 0,39% 277 350 Actions 30 juin 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $13 673 038 0,38% 270 325 Actions 30 juin 2026
Congress Park Capital LLC $13 486 920 0,37% 266 645 Actions 30 juin 2026
Morningstar Investment Management LLC $13 111 744 0,36% 259 023 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $12 460 912 0,34% 246 360 Actions 30 juin 2026
Bay Capital Advisors, LLC $12 426 823 0,34% 245 687 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $12 305 402 0,34% 243 286 Actions 30 juin 2026
Bison Wealth, LLC $11 998 758 0,33% 237 882 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $11 884 212 0,33% 235 331 Actions 30 juin 2026
Sherry Group, Inc. $11 369 141 0,31% 224 753 Actions 30 juin 2026
Glassy Mountain Advisors, Inc. $10 706 578 0,30% 211 676 Actions 30 juin 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $10 454 394 0,29% 206 690 Actions 30 juin 2026
Summit Wealth Group, LLC $10 394 153 0,29% 205 499 Actions 30 juin 2026
HANSEATIC MANAGEMENT SERVICES INC $10 191 819 0,28% 201 499 Actions 30 juin 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $9 568 573 0,26% 189 177 Actions 30 juin 2026
Snider Financial Group $9 510 742 0,26% 188 034 Actions 30 juin 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $9 438 134 0,26% 186 598 Actions 30 juin 2026
Plum Street Advisors, LLC $9 323 614 0,26% 184 334 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9 238 351 0,26% 182 648 Actions 30 juin 2026
MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc. $8 809 873 0,24% 174 177 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $8 581 579 0,24% 169 663 Actions 30 juin 2026
Farrow Financial, Inc. $8 431 889 0,23% 166 704 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $8 349 397 0,23% 165 073 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $7 828 939 0,22% 154 783 Actions 30 juin 2026
Rochester Wealth Strategies, LLC $7 758 012 0,21% 153 381 Actions 30 juin 2026
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $7 631 104 0,21% 150 872 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $7 416 291 0,21% 146 625 Actions 30 juin 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $7 262 327 0,20% 143 581 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $7 216 186 0,20% 142 669 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $7 065 156 0,20% 139 683 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $6 931 707 0,19% 137 044 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $6 927 157 0,19% 136 954 Actions 30 juin 2026
General Partner, Inc. $6 798 306 0,19% 134 407 Actions 30 juin 2026
Able Wealth Management LLC $6 495 287 0,18% 128 416 Actions 30 juin 2026
Virtue Capital Management, LLC $6 456 574 0,18% 127 651 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6 381 833 0,18% 126 173 Actions 30 juin 2026
SHUFRO ROSE & CO LLC $6 155 746 0,17% 121 703 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $6 140 875 0,17% 121 409 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6 084 157 0,17% 120 312 Actions 30 juin 2026
Jacobi Capital Management LLC $5 886 975 0,16% 116 389 Actions 30 juin 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $5 886 905 0,16% 116 388 Actions 30 juin 2026
J HAGAN CAPITAL, INC. $5 883 740 0,16% 116 325 Actions 30 juin 2026
Lebenthal Global Advisors, LLC $5 830 651 0,16% 115 276 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5 794 496 0,16% 114 561 Actions 30 juin 2026
Powerhouse Assets LLC $5 768 835 0,16% 114 054 Actions 30 juin 2026
Wealth Architects, LLC $5 755 984 0,16% 113 799 Actions 30 juin 2026
WT Wealth Management $5 732 788 0,16% 113 341 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $5 706 881 0,16% 112 829 Actions 30 juin 2026

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