Répartition sectorielle

04
Technology 10,9%
Financials 4,4%
Industrials 4,2%
Communication Services 3,1%
Healthcare 2,8%
Retail 1,9%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 69,0%

Portefeuille complet 204 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $54 877 455 7,40% 531 655 $8 660 784 Baisse ×1
SPY SPY $40 304 605 5,44% 53 972 $-9 743 810 Baisse ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $36 315 950 4,90% 794 660 $14 040 516 Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $32 326 313 4,36% 525 973 $3 273 939 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31 763 850 4,28% 145 753 $3 251 615 Hausse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $27 282 683 3,68% 330 099 $1 233 534 Hausse ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $26 378 205 3,56% 520 742 $7 437 919 Hausse ×1
AOR iShares Trust $22 548 529 3,04% 324 439 $1 957 586 Hausse ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $16 163 862 2,18% 663 814 $-698 743 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 459 807 2,09% 53 428 $2 115 731 Hausse ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST $14 546 588 1,96% 113 557 $672 858 Baisse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $13 892 473 1,87% 305 396 $9 518 601 Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 848 028 1,87% 258 311 $1 026 508 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 132 022 1,64% 32 786 $-1 376 519 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 675 467 1,44% 67 285 $800 948 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 666 316 1,44% 53 307 $793 938 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 412 589 1,40% 83 858 $-8 939 075 Hausse ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9 675 747 1,30% 61 227 $752 394 Hausse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9 181 422 1,24% 93 497 $660 455 Hausse ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $9 080 567 1,22% 71 047 $-6 963 203 Baisse ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $8 731 528 1,18% 348 842 $880 192 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 152 496 1,10% 11 276 $4 256 169 Baisse ×1
IJH iShares Trust $7 857 883 1,06% 101 905 $-2 002 361 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7 164 871 0,97% 97 601 $3 383 483 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 068 319 0,95% 5 893 $1 920 398 Hausse ×2
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $7 027 619 0,95% 141 174 $4 169 183 Hausse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 623 486 0,89% 117 271 $-30 019 417 Baisse ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $6 435 860 0,87% 49 355 $-2 812 575 Baisse ×1
IEMG iShares, Inc. $6 364 969 0,86% 76 834 $953 882 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 148 451 0,83% 17 205 $1 214 772 Hausse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 935 934 0,80% 8 244 $1 108 512 Baisse ×2
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $5 897 867 0,80% 64 544 $661 980 Hausse ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5 830 651 0,79% 115 276 Hausse ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5 551 884 0,75% 99 550 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 520 679 0,74% 32 498 $1 614 492 Hausse ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 404 264 0,73% 11 316 $1 559 624 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 298 817 0,71% 16 188 $585 164 Hausse ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5 082 792 0,69% 57 838 $1 013 991 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 904 371 0,66% 13 148 $294 006 Hausse ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 807 897 0,65% 15 861 Hausse ×1
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $4 613 668 0,62% 31 083 $413 661 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 490 493 0,61% 7 971 $49 170 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 443 208 0,60% 4 750 $14 814 Hausse ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4 425 460 0,60% 79 638 $941 768 Hausse ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 245 297 0,57% 14 251 $2 384 133 Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 121 018 0,56% 13 602 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 785 366 0,51% 9 531 $816 184 Hausse ×5
TT Trane Technologies plc $3 714 879 0,50% 7 563 $758 434 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 543 733 0,48% 10 392 $1 909 981 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3 486 413 0,47% 9 329 $947 365 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 445 580 0,46% 14 457 $294 127 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 336 349 0,45% 11 864 $713 515 Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock $3 271 518 0,44% 9 672 $519 303 Hausse ×6
VFH Vanguard Financials ETF $3 226 830 0,44% 24 520 $264 440 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 052 963 0,41% 10 119 $1 639 738 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 930 569 0,40% 7 758 $677 017 Hausse ×5
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2 911 529 0,39% 35 240 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 819 207 0,38% 19 237 $-528 910 Baisse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 719 036 0,37% 2 400 $862 938 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 575 024 0,35% 7 505 $293 181 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 472 117 0,33% 43 385 $371 329 Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 396 416 0,32% 50 419 $161 718 Baisse ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2 333 428 0,31% 7 804 $202 811 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 316 286 0,31% 12 158 $638 526 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 309 267 0,31% 4 496 $216 867 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 301 372 0,31% 32 232 $-332 762 Hausse ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 276 649 0,31% 15 743 $352 177 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2 155 645 0,29% 8 470 $915 301 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 151 597 0,29% 1 864 $912 062 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 123 873 0,29% 2 209 $-4 768 Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 832 671 0,25% 4 229 $939 145 Hausse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 755 796 0,24% 47 803 $2 001 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 669 984 0,23% 17 448 $27 142 Hausse ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 618 331 0,22% 3 527 $113 466 Hausse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 610 740 0,22% 6 485 $-16 511 Hausse ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 597 387 0,22% 26 761 $193 925 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 583 492 0,21% 9 367 $-48 711 Hausse ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 543 632 0,21% 21 289 $-358 265 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 523 853 0,21% 4 302 $69 944 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 465 125 0,20% 5 449 $154 376 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 436 982 0,19% 6 447 $18 919 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 432 157 0,19% 4 804 $242 125 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 358 773 0,18% 18 830 $102 156 Hausse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 352 830 0,18% 3 322 $12 538 Hausse ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 346 541 0,18% 53 118 $200 284 Hausse ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 330 374 0,18% 7 016 $125 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 324 866 0,18% 15 497 $237 709 Hausse ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 288 841 0,17% 8 328 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 271 546 0,17% 11 227 $-41 844 Hausse ×4
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1 248 924 0,17% 15 157 $215 380 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 235 589 0,17% 10 500 $79 152 Hausse ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 217 175 0,16% 5 743 $134 106 Hausse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 214 394 0,16% 8 016 $58 772 Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 197 381 0,16% 8 758 $-84 783 Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 153 331 0,16% 6 876 $-215 227 Hausse ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 152 569 0,16% 1 178 $189 541 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 147 086 0,15% 14 793 $-155 806 Hausse ×6
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 140 497 0,15% 7 502 $82 384 Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 105 296 0,15% 45 901 $-25 317 Hausse ×1
M Macy's Inc Common Stock $1 099 761 0,15% 46 699 $38 186 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JEPQ $32 326 313 4,36% en hausse ×3
VTV $31 763 850 4,28% en hausse ×6
AAPL $15 459 807 2,09% en hausse ×4
IWF $10 412 589 1,40% en hausse ×4
VYM $9 675 747 1,30% en hausse ×4
VYMI $9 181 422 1,24% en hausse ×3
VUSB $7 027 619 0,95% en hausse ×3
GOOGL $6 148 451 0,83% en hausse ×3
IMCV $5 897 867 0,80% en hausse ×6
ANET $5 520 679 0,74% en hausse ×5
JPM $5 298 817 0,71% en hausse ×4
MSFT $4 904 371 0,66% en hausse ×5
META $4 490 493 0,61% en hausse ×3
COST $4 443 208 0,60% en hausse ×6
GPIX $4 425 460 0,60% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ICSH $5 830 651 115 276 0,79%
PRFZ $5 551 884 99 550 0,75%
VB $4 807 897 15 861 0,65%
QQQM $4 121 018 13 602 0,56%
VOOG $2 911 529 35 240 0,39%
NTAP $1 288 841 8 328 0,17%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $1 074 368 6 288 0,14%
FLOT $1 026 973 20 117 0,14%
NEAR $1 011 022 19 957 0,14%
AVAV $957 406 5 800 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $872 614 30 543 0,12%
AMTM $682 110 33 000 0,09%
LMT $644 467 1 265 0,09%
ELV $633 850 1 639 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $555 989 4 099 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GSIE A acheté plus +278K +$14.0M
SPY Réduit -23K -$9.7M
FBND A acheté plus +210K +$9.5M
IWF A acheté plus +38K -$8.9M
ONEQ Réduit -13K +$8.7M
JMUB A acheté plus +142K +$7.4M
VONG Réduit -75K -$7.0M
AMAT Réduit -124 +$4.3M
VUSB A acheté plus +84K +$4.2M
BND A acheté plus +46K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ICVT 30 juin 2025 417 681 $34 922 270
MUB 30 septembre 2025 166 003 $17 344 022
IJR 31 décembre 2025 16 523 $1 963 470 15,1%
TRGP 31 mars 2026 10 316 $1 903 391 14,6%
SPSM 30 juin 2026 39 386 $1 903 110 -6,3%
PZA 30 septembre 2025 72 197 $1 616 487
ISRG 30 septembre 2025 2 827 $1 536 220 -9,1%
AXON 31 mars 2026 2 579 $1 464 817 -3,0%
BSX 30 juin 2026 22 607 $1 418 600 -0,7%
VIOO 30 juin 2026 10 867 $1 247 870 -5,9%
J 31 mars 2026 9 161 $1 213 461 8,9%
DKS 31 mars 2026 6 035 $1 194 745 -30,8%
AJG 31 mars 2026 4 256 $1 101 306 4,9%
CRM 30 septembre 2025 3 948 $1 076 674 -3,0%
SYK 30 juin 2026 3 261 $1 071 606 -9,4%
CMG 31 décembre 2025 26 684 $1 045 746 -16,6%
TBIL 31 mars 2026 20 857 $1 040 347
ORLY 30 juin 2026 11 144 $1 028 702 -8,9%
GEHC 30 septembre 2025 13 120 $971 827 -12,5%
TFC 30 juin 2026 20 273 $931 934 -7,0%
FISV 31 décembre 2025 7 226 $931 648 -31,3%
PG 31 décembre 2025 6 019 $924 817 1,8%
XBIL 31 mars 2026 18 036 $903 063
ACI 30 juin 2026 49 536 $844 093 -14,9%
FIS 31 mars 2026 12 503 $831 011 -28,4%
HCA 31 décembre 2025 1 716 $731 560 -6,8%
PARA 30 septembre 2025 56 632 $730 553
KMI 30 juin 2026 21 694 $727 400 -1,8%
UNH 30 juin 2025 1 336 $699 780 21,4%
LULU 30 septembre 2025 2 916 $692 783 -47,7%
NSC 31 décembre 2025 2 300 $690 943 9,5%
NXPI 30 juin 2025 3 605 $685 241 10,7%
VST 30 juin 2025 5 792 $680 212 -25,2%
GOLD 30 juin 2025 34 741 $675 365 87,7%
ZTS 31 décembre 2025 4 394 $642 930 -43,2%
CCL 30 juin 2026 24 750 $640 530 -10,5%
BMY 31 décembre 2025 13 888 $626 349 9,0%
CZR 31 décembre 2025 23 154 $625 737 26,8%
GSLC 30 juin 2026 4 796 $600 107
UNP 30 juin 2025 2 538 $599 577 20,4%
UBER 31 décembre 2025 6 111 $598 695 -15,0%
DFS 30 juin 2025 3 253 $555 287 Ne suit plus
AIG 31 mars 2026 6 412 $548 558 -0,2%
DD 30 juin 2026 11 816 $541 187 -3,6%
FANG 31 décembre 2025 3 753 $537 054 22,5%
SAP 30 juin 2025 1 971 $529 095 -31,7%
INGR 30 juin 2026 4 616 $520 051 2,3%
AVB 30 juin 2025 2 349 $504 096 Ne suit plus
EXEL 30 juin 2025 13 476 $497 534 33,5%
AEM 30 juin 2025 4 514 $489 363 54,1%
RSG 30 juin 2025 1 898 $459 620 -13,7%
CTAS 31 mars 2026 2 433 $457 633 15,5%
BMI 31 décembre 2025 2 558 $456 891 -28,4%
INTU 31 décembre 2025 666 $454 854 -57,0%
PAAS 30 juin 2025 17 433 $450 294 59,6%
IBKR 30 juin 2026 6 713 $450 249 2,3%
BEPC 30 juin 2025 15 349 $428 544 -13,6%
INOD 30 juin 2025 11 720 $420 748 30,7%
ELV 31 décembre 2025 1 257 $406 198 12,5%
NKE 31 décembre 2025 5 754 $401 226 -46,7%
CMCSA 31 décembre 2025 12 548 $394 258 -23,0%
DEI 31 décembre 2025 25 291 $393 781 -12,3%
DOCS 30 juin 2025 6 697 $388 627 -53,4%
RCL 30 septembre 2025 1 217 $381 167 -15,0%
PPG 31 décembre 2025 3 405 $357 936 2,7%
MTN 30 juin 2025 2 145 $343 243 -11,3%
PYPL 31 mars 2026 5 855 $341 837 20,3%
GLPI 30 juin 2026 7 383 $327 604 -14,9%
KDP 31 décembre 2025 12 418 $316 783 10,3%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 17 123 $306 159 104,1%
FBIN 31 décembre 2025 5 585 $298 199 -22,7%
INSP 30 septembre 2025 2 240 $290 685 -4,6%
SCHI 31 décembre 2025 12 356 $285 176 -6,0%
MBB 30 septembre 2025 2 959 $277 821
TPR 30 juin 2026 1 880 $265 287 -20,1%
SCHR 30 septembre 2025 10 585 $264 943 -5,3%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 521 $253 087 Ne suit plus
DLTR 30 septembre 2025 2 462 $243 836 19,9%
FSLR 30 juin 2025 1 894 $239 458 6,4%
RKLB 30 juin 2026 3 694 $237 229 -28,2%
FTNT 30 septembre 2025 2 160 $228 355 119,0%
NOW 31 mars 2026 1 474 $225 752 30,2%
VO 31 décembre 2025 740 $217 392 10,6%
CVX 31 décembre 2025 1 379 $214 102 35,5%
MCD 31 décembre 2025 702 $213 364 -23,8%
MSI 30 septembre 2025 503 $211 491 -0,4%
VLO 30 juin 2026 839 $207 300 61,0%
ACWV 30 juin 2026 1 728 $206 513
SCHO 31 décembre 2025 8 206 $200 226 -2,0%