Morgan Stanley ETF Trust (EVSM)
Société de gestion · XNYS · Série S000083416 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $758.2M
- Portefeuille
- 383
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,49%
- Nombre effectif de positions
- 228,3
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$39.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$71.7M
- 12 derniers mois
- +$420.6M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 383 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Development Finance Corp. | 34061XAL6 | $2.0M | 0,27 | 2 000 000 | DBT | US |
| City of Chicago | 167486F87 | $2.0M | 0,27 | 2 000 000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp. | 64972KGU3 | $2.0M | 0,27 | 2 000 000 | DBT | US |
| County of Broward FL Airport System Revenue | 114894WA2 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| Port of Seattle | 735389WK0 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 59465PFZ6 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5E8 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692BV9 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048RAK3 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| City of New York | 64966SUY0 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| Allegheny County Hospital Development Authority | 01728A5V4 | $2.0M | 0,26 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758WB5 | $2.0M | 0,26 | 1 960 000 | DBT | US |
| South Dakota Health & Educational Facilities Authority | 83755VW75 | $2.0M | 0,26 | 1 850 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Housing Finance Authority | 43232EDJ5 | $1.9M | 0,26 | 1 950 000 | DBT | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 6069014P8 | $1.9M | 0,25 | 1 915 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 645780FR3 | $1.9M | 0,25 | 2 000 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KMV8 | $1.9M | 0,25 | 1 900 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WS0 | $1.9M | 0,25 | 1 850 000 | DBT | US |
| Wilmington Housing Authority | 971696AK5 | $1.8M | 0,23 | 1 775 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $1.8M | 0,23 | 1 640 000 | DBT | US |
| Saginaw Valley State University | 78689HKT2 | $1.8M | 0,23 | 1 750 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N5P4 | $1.7M | 0,23 | 1 730 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691LD0 | $1.7M | 0,23 | 1 715 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Y49 | $1.7M | 0,23 | 1 695 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061XAJ1 | $1.7M | 0,22 | 1 665 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041A49 | $1.7M | 0,22 | 1 590 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 54640TAN9 | $1.7M | 0,22 | 1 665 000 | DBT | US |
| New York State Housing Finance Agency | 649870PG1 | $1.7M | 0,22 | 1 650 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XHB8 | $1.7M | 0,22 | 1 600 000 | DBT | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 87638THP1 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Oklahoma City Public Property Authority | 678604AA7 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| County of Larimer | 517132EA0 | $1.6M | 0,21 | 1 600 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFT4 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342QV4 | $1.6M | 0,21 | 1 575 000 | DBT | US |
| Washington State University | 940094FL4 | $1.6M | 0,21 | 1 440 000 | DBT | US |
| City of Minneapolis | 603695JP3 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FW9 | $1.6M | 0,21 | 1 535 000 | DBT | US |
| County of Larimer | 517132DZ6 | $1.6M | 0,21 | 1 575 000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 414009RT9 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182LF1 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHY6 | $1.6M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJV5 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542TBT6 | $1.5M | 0,20 | 1 535 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204E2L1 | $1.5M | 0,20 | 1 525 000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AA2 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
| Navarro Independent School District | 639285SW6 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203EAG4 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PS1 | $1.5M | 0,20 | 1 525 000 | DBT | US |
| Chandler Industrial Development Authority | 158862CE0 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XJU7 | $1.5M | 0,20 | 1 500 000 | DBT | US |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 109 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $45 092 852 | 16,88% | 896 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 983 010 | 13,84% | 735 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 747 852 | 5,90% | 313 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $14 086 389 | 5,27% | 279 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $13 487 989 | 5,05% | 267 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10 491 583 | 3,93% | 208 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunflower Bank, N.A. | $9 904 488 | 3,71% | 196 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9 080 640 | 3,40% | 180 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7 563 349 | 2,83% | 150 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 318 333 | 1,99% | 105 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 900 223 | 1,83% | 97 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 516 626 | 1,69% | 89 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 362 953 | 1,63% | 86 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 570 669 | 1,34% | 70 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 442 070 | 1,29% | 68 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 420 807 | 1,28% | 67 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $2 722 604 | 1,02% | 54 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 713 068 | 1,02% | 53 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHSPAN PARTNERS, LLC | $2 691 197 | 1,01% | 53 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 460 163 | 0,92% | 49 017 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $2 381 415 | 0,89% | 47 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $2 304 221 | 0,86% | 45 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 295 884 | 0,86% | 45 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 193 781 | 0,82% | 43 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 074 092 | 0,78% | 41 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $2 043 290 | 0,76% | 40 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1 968 994 | 0,74% | 39 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 959 737 | 0,73% | 38 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 947 024 | 0,73% | 38 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1 894 835 | 0,71% | 37 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 894 835 | 0,71% | 37 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 845 276 | 0,69% | 36 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 662 931 | 0,62% | 33 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 612 166 | 0,60% | 32 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 608 269 | 0,60% | 31 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 521 598 | 0,57% | 30 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 207 958 | 0,45% | 24 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| PCM Encore, LLC | $1 138 115 | 0,43% | 22 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 086 594 | 0,41% | 21 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $1 080 514 | 0,40% | 21 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 054 604 | 0,39% | 20 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 038 606 | 0,39% | 20 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBA Advisors LLC | $1 015 564 | 0,38% | 20 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $916 805 | 0,34% | 18 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $868 960 | 0,33% | 17 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $859 848 | 0,32% | 17 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $809 845 | 0,30% | 16 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $803 831 | 0,30% | 15 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $785 710 | 0,29% | 15 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $767 256 | 0,29% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | $765 320 | 0,29% | 15 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $761 023 | 0,28% | 15 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $742 839 | 0,28% | 14 904 | Actions | 31 mars 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $716 519 | 0,27% | 14 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $704 606 | 0,26% | 14 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $692 813 | 0,26% | 13 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $679 050 | 0,25% | 13 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $656 752 | 0,25% | 13 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $653 011 | 0,24% | 12 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $646 588 | 0,24% | 12 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $639 852 | 0,24% | 12 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $609 962 | 0,23% | 12 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $565 606 | 0,21% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $554 686 | 0,21% | 11 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $540 013 | 0,20% | 10 800 | Actions | 30 juin 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $518 448 | 0,19% | 10 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $488 513 | 0,18% | 9 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $471 160 | 0,18% | 9 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $447 661 | 0,17% | 8 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $434 933 | 0,16% | 8 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $425 172 | 0,16% | 8 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $389 955 | 0,15% | 7 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $362 788 | 0,14% | 7 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $357 202 | 0,13% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $352 021 | 0,13% | 6 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $343 816 | 0,13% | 6 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $333 399 | 0,12% | 6 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $333 353 | 0,12% | 6 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $319 347 | 0,12% | 6 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $313 685 | 0,12% | 6 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $283 669 | 0,11% | 5 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $278 459 | 0,10% | 5 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $267 600 | 0,10% | 5 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $255 069 | 0,10% | 5 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $247 778 | 0,09% | 4 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $243 753 | 0,09% | 4 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $242 244 | 0,09% | 4 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $230 821 | 0,09% | 4 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $221 013 | 0,08% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES BANK /OH | $216 988 | 0,08% | 4 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $210 297 | 0,08% | 4 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $200 084 | 0,07% | 3 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $196 210 | 0,07% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $187 848 | 0,07% | 3 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $166 689 | 0,06% | 3 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $129 247 | 0,05% | 2 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidFirst Bank | $114 808 | 0,04% | 2 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $75 667 | 0,03% | 1 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $75 602 | 0,03% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 416 | 0,03% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
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