PGIM ETF Trust (PTRB)
Société de gestion · ARCX · Série S000074500 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $979.9M
- Portefeuille
- 1 288
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,18%
- Nombre effectif de positions
- 147,8
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$62.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$133.2M
- 12 derniers mois
- +$521.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $396K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECU7 | $396K | 0,04 | 395 000 | DBT | GB |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3132DWBC6 | $395K | 0,04 | 467 576 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST | 08163WAB1 | $395K | 0,04 | 381 165 | ABS-O | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AY1 | $395K | 0,04 | 400 000 | DBT | CA |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318AV6 | $395K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| COLT 2025-INV2 MORTGAGE LOAN TRUST | 12673UAA2 | $394K | 0,04 | 392 282 | ABS-O | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAY9 | $392K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| COLT 2025-3 MORTGAGE LOAN TRUST | 12674LAA1 | $389K | 0,04 | 388 493 | ABS-O | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAF2 | $389K | 0,04 | 395 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $387K | 0,04 | 385 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AL3 | $386K | 0,04 | 390 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179VDQ0 | $384K | 0,04 | 405 974 | ABS-MBS | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | 553283AG7 | $383K | 0,04 | 475 000 | DBT | US |
| CORONADO FINANCE PTY LTD | 21979LAB2 | $380K | 0,04 | 420 000 | DBT | AU |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903BU6 | $379K | 0,04 | 375 000 | DBT | US |
| COEUR MINING INC | 192120AA1 | $379K | 0,04 | 365 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3142J6CW1 | $375K | 0,04 | 381 328 | ABS-MBS | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | — | $370K | 0,04 | 389 000 | LON | US |
| ONEOK INC | 682680CR2 | $369K | 0,04 | 350 000 | DBT | US |
| COMM 2017-COR2 MORTGAGE TRUST | 12595EAD7 | $369K | 0,04 | 372 728 | ABS-O | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC | — | $367K | 0,04 | 306 000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFU2 | $366K | 0,04 | 355 774 | ABS-MBS | US |
| B.A.T CAPITAL CORP | 05526DBD6 | $365K | 0,04 | 400 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBF1 | $365K | 0,04 | 365 000 | DBT | US |
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPELINE COMPANY LLC | 893574AM5 | $364K | 0,04 | 430 000 | DBT | US |
| LUGO FUNDING DAC | — | $363K | 0,04 | 312 087 | ABS-O | IE |
| BELLIS ACQUISITION CO PLC | — | $363K | 0,04 | 325 000 | DBT | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBJ0 | $363K | 0,04 | 400 000 | DBT | FR |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFJ0 | $362K | 0,04 | 364 315 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 89183HAA2 | $358K | 0,04 | 356 661 | ABS-O | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932MAB3 | $358K | 0,04 | 375 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVL94 | $357K | 0,04 | 419 197 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACT2 | $357K | 0,04 | 355 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $352K | 0,04 | 340 000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $352K | 0,04 | 461 | DIR | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDU3 | $352K | 0,04 | 480 000 | DBT | US |
| STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST | 86324XAA3 | $350K | 0,04 | 350 347 | ABS-O | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12433FAE8 | $349K | 0,04 | 349 057 | ABS-O | US |
| BFLD TRUST 2025-EWEST | 05494JAA8 | $349K | 0,04 | 349 000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CRM1 | 891946AA3 | $349K | 0,04 | 348 062 | ABS-O | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-8 | 924930AC4 | $349K | 0,04 | 351 040 | ABS-O | US |
| SHACKLETON 2014-V-R CLO LTD | 81881JAE2 | $347K | 0,04 | 345 996 | ABS-CBDO | KY |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC | 09216NAA8 | $346K | 0,04 | 340 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $346K | 0,04 | 350 000 | DBT | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902AT4 | $341K | 0,03 | 320 000 | DBT | CA |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834JP4 | $339K | 0,03 | 705 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PEK8 | $338K | 0,03 | 335 000 | DBT | US |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HU7 | $338K | 0,03 | 420 000 | DBT | AR |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LB2 | $338K | 0,03 | 745 000 | DBT | US |
Page 12
sur 26
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 12,54% | 2 209 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 7,76% | 1 368 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 5,32% | 938 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 5,23% | 921 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 4,95% | 869 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 4,93% | 868 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 4,44% | 781 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,81% | 678 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,80% | 670 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 269 257 | 3,32% | 585 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 3,18% | 560 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 3,16% | 557 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 3,04% | 535 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,92% | 513 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,74% | 479 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,82% | 320 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,77% | 312 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,59% | 280 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,44% | 253 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,32% | 231 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 1,17% | 206 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 992 | 1,09% | 191 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 1,08% | 190 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 1,07% | 189 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 1,05% | 184 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 1,02% | 179 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,90% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,79% | 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,79% | 138 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,74% | 130 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,69% | 121 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 955 355 | 0,68% | 119 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,68% | 119 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 767 259 | 0,65% | 114 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,62% | 109 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 116 322 | 0,56% | 99 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,50% | 86 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,47% | 81 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,46% | 81 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,45% | 78 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,43% | 75 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,38% | 67 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 546 971 | 0,35% | 61 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,33% | 58 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,33% | 57 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,27% | 46 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,26% | 45 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,25% | 43 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,24% | 43 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,21% | 36 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,19% | 33 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,19% | 32 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,18% | 31 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,17% | 29 003 | Actions | 30 juin 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,14% | 24 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,14% | 23 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,12% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,11% | 19 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,10% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,10% | 18 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,10% | 17 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,10% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,08% | 14 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,07% | 12 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,07% | 12 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,06% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,05% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,05% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,04% | 7 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,04% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,04% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,04% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,04% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,03% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,03% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,02% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,02% | 2 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123 675 | 0,02% | 2 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 531 | 0,00% | 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 571 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 197 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Actions | 30 juin 2026 |
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