PGIM Total Return Bond ETF (PTRB)
$39,39
▼ -0,03 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$39,26 – $41,26
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PTRB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -2,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$62.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$133.2M
12 derniers mois
+$521.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311RAA4 | $337K | 0,03 | 310 000 | DBT | US |
| CARVANA COMPANY | 146869AN2 | $337K | 0,03 | 325 000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05583JAK8 | $337K | 0,03 | 340 000 | DBT | FR |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAF2 | $336K | 0,03 | 320 000 | DBT | MA |
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 | 88164AAB0 | $336K | 0,03 | 336 827 | ABS-O | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECL7 | $335K | 0,03 | 310 000 | DBT | GB |
| PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-2R | 69391NAA9 | $334K | 0,03 | 331 388 | ABS-O | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AF4 | $332K | 0,03 | 325 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFT5 | $332K | 0,03 | 324 642 | ABS-MBS | US |
| GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS (US) INC | 36273TAA8 | $332K | 0,03 | 340 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DWU2 | $331K | 0,03 | 362 251 | ABS-MBS | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RBA6 | $331K | 0,03 | 335 000 | DBT | US |
| BEAZER HOMES USA INC | 07556QBT1 | $330K | 0,03 | 325 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BT5 | $329K | 0,03 | 320 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP | 161175BZ6 | $328K | 0,03 | 470 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $326K | 0,03 | 315 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWG23 | $325K | 0,03 | 316 943 | ABS-MBS | US |
| STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST | 86324EAA5 | $324K | 0,03 | 323 887 | ABS-O | US |
| CIM TRUST 2025-I1 | 12571DAA3 | $322K | 0,03 | 319 785 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $317K | 0,03 | 310 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $316K | 0,03 | 320 000 | DBT | BM |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | · | $315K | 0,03 | 276 000 | DBT | CI |
| EFMT 2025-CES1 | 26846VAA2 | $315K | 0,03 | 313 130 | ABS-O | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC | 45344LAG8 | $315K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2022-DNA3 | 35564KUX5 | $315K | 0,03 | 310 000 | ABS-O | US |
| 1261229 B.C. LTD | 68288AAA5 | $314K | 0,03 | 307 000 | DBT | CA |
| ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LLC | 04364VAK9 | $314K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179XFL5 | $313K | 0,03 | 304 779 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWC84 | $313K | 0,03 | 357 014 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5KW8 | $312K | 0,03 | 309 034 | ABS-MBS | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CR2 | $309K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| NEWMONT CORP | 65163LAR0 | $309K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAS6 | $309K | 0,03 | 310 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAH0 | $306K | 0,03 | 310 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2023-1 | 68269JAE1 | $306K | 0,03 | 300 000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADX2 | $306K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CR1 | $305K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAY3 | $305K | 0,03 | 310 000 | DBT | US |
| LSEG US FIN CORP | 50222CAB6 | $304K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC | 315961AA0 | $302K | 0,03 | 300 000 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DC3 | $302K | 0,03 | 305 000 | DBT | US |
| KBC GROUP SA/NV | 48241FAD6 | $301K | 0,03 | 300 000 | DBT | BE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAJ6 | $300K | 0,03 | 295 000 | DBT | GB |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 | 00835AAB4 | $300K | 0,03 | 300 000 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 | 89183QAA2 | $300K | 0,03 | 300 252 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $299K | 0,03 | 295 000 | DBT | US |
| ACCO BRANDS CORP | 00081TAK4 | $299K | 0,03 | 325 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GNC9 | $298K | 0,03 | 300 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AN6 | $298K | 0,03 | 295 000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC | 04288BAC4 | $297K | 0,03 | 275 000 | DBT | US |
Dividendes 58 paiements
4,95%Rendement TTM
$1,95Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1580 |
| 31 août 2026 | $0,1610 |
| 31 juillet 2026 | $0,1560 |
| 30 juin 2026 | $0,1560 |
| 29 mai 2026 | $0,1550 |
| 30 avril 2026 | $0,1570 |
| 31 mars 2026 | $0,1680 |
| 2 mars 2026 | $0,1550 |
| 2 février 2026 | $0,1480 |
| 30 décembre 2025 | $0,2020 |
| 1 décembre 2025 | $0,1690 |
| 3 novembre 2025 | $0,1630 |
| 1 octobre 2025 | $0,1550 |
| 2 septembre 2025 | $0,1610 |
| 1 août 2025 | $0,1690 |
| 1 juillet 2025 | $0,1610 |
| 2 juin 2025 | $0,1630 |
| 1 mai 2025 | $0,1650 |
| 1 avril 2025 | $0,1730 |
| 3 mars 2025 | $0,1550 |
| 3 février 2025 | $0,1530 |
| 27 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1660 |
| 1 novembre 2024 | $0,1760 |
| 1 octobre 2024 | $0,1690 |
| 3 septembre 2024 | $0,1840 |
| 1 août 2024 | $0,1700 |
| 1 juillet 2024 | $0,1730 |
| 3 juin 2024 | $0,1800 |
| 1 mai 2024 | $0,1650 |
| 1 avril 2024 | $0,1620 |
| 1 mars 2024 | $0,1610 |
| 1 février 2024 | $0,1850 |
| 27 décembre 2023 | $0,1390 |
| 1 décembre 2023 | $0,1700 |
| 1 novembre 2023 | $0,1810 |
| 2 octobre 2023 | $0,1770 |
| 1 septembre 2023 | $0,1840 |
| 1 août 2023 | $0,1660 |
| 3 juillet 2023 | $0,1590 |
| 1 juin 2023 | $0,1600 |
| 1 mai 2023 | $0,1580 |
| 3 avril 2023 | $0,1560 |
| 1 mars 2023 | $0,1390 |
| 1 février 2023 | $0,1480 |
| 28 décembre 2022 | $0,4410 |
| 1 décembre 2022 | $0,2070 |
| 1 novembre 2022 | $0,1360 |
| 3 octobre 2022 | $0,1240 |
| 1 septembre 2022 | $0,1260 |
| 1 août 2022 | $0,1150 |
| 1 juillet 2022 | $0,1150 |
| 1 juin 2022 | $0,1110 |
| 2 mai 2022 | $0,0940 |
| 1 avril 2022 | $0,0660 |
| 1 mars 2022 | $0,0800 |
| 1 février 2022 | $0,0470 |
| 29 décembre 2021 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 92 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $113 956 956 | 12,51% | 2 748 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $91 597 022 | 10,06% | 2 209 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $62 923 565 | 6,91% | 1 517 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56 718 884 | 6,23% | 1 368 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38 897 111 | 4,27% | 938 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38 213 129 | 4,20% | 921 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36 174 489 | 3,97% | 869 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36 011 990 | 3,95% | 868 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32 410 759 | 3,56% | 781 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27 859 183 | 3,06% | 678 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27 797 030 | 3,05% | 670 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 231 712 | 2,55% | 560 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $23 098 322 | 2,54% | 557 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Resource Group | $22 185 412 | 2,44% | 535 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21 304 314 | 2,34% | 513 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 036 294 | 2,20% | 479 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $18 406 681 | 2,02% | 443 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13 292 461 | 1,46% | 320 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12 941 615 | 1,42% | 312 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11 631 281 | 1,28% | 280 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 318 895 | 1,24% | 273 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $10 528 859 | 1,16% | 253 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9 609 916 | 1,06% | 231 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8 543 408 | 0,94% | 206 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 946 993 | 0,87% | 191 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7 888 897 | 0,87% | 190 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7 846 045 | 0,86% | 189 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7 665 565 | 0,84% | 184 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7 436 795 | 0,82% | 179 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6 862 586 | 0,75% | 165 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6 585 168 | 0,72% | 158 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5 757 219 | 0,63% | 138 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 736 240 | 0,63% | 138 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 389 966 | 0,59% | 130 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5 017 097 | 0,55% | 121 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 943 420 | 0,54% | 119 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4 533 970 | 0,50% | 109 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4 116 322 | 0,45% | 99 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 621 116 | 0,40% | 86 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 421 068 | 0,38% | 81 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 389 378 | 0,37% | 81 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 257 263 | 0,36% | 78 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 135 098 | 0,34% | 75 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2 786 575 | 0,31% | 67 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2 573 263 | 0,28% | 65 245 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 444 923 | 0,27% | 58 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2 394 149 | 0,26% | 57 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1 941 012 | 0,21% | 46 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 888 420 | 0,21% | 45 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 816 902 | 0,20% | 43 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 756 428 | 0,19% | 43 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 500 439 | 0,16% | 36 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 397 743 | 0,15% | 33 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1 363 661 | 0,15% | 32 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 304 198 | 0,14% | 31 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 213 181 | 0,13% | 29 003 | Actions | 30 juin 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1 008 093 | 0,11% | 24 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987 774 | 0,11% | 23 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854 159 | 0,09% | 20 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820 659 | 0,09% | 19 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756 371 | 0,08% | 18 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755 277 | 0,08% | 18 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 003 | 0,08% | 17 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694 647 | 0,08% | 16 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606 512 | 0,07% | 14 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510 829 | 0,06% | 12 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504 121 | 0,06% | 12 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458 340 | 0,05% | 11 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $448 970 | 0,05% | 10 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395 031 | 0,04% | 9 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362 538 | 0,04% | 8 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317 501 | 0,03% | 7 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297 927 | 0,03% | 7 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282 218 | 0,03% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278 072 | 0,03% | 6 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261 736 | 0,03% | 6 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252 201 | 0,03% | 6 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229 067 | 0,03% | 5 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225 613 | 0,02% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214 851 | 0,02% | 5 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201 448 | 0,02% | 4 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $169 076 | 0,02% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133 211 | 0,01% | 3 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124 339 | 0,01% | 2 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,01% | 1 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 049 | 0,00% | 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23 093 | 0,00% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 916 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4 809 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1 731 | 0,00% | 41 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5 842 | Actions | 30 juin 2026 |