SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDF)
Société de gestion · ARCX · Série S000040879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $24.6B
- Portefeuille
- 893
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,31%
- Nombre effectif de positions
- 148,6
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$148.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$527.2M
- 12 derniers mois
- +$2.0B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 893 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holcim AG | — | $28.5M | 0,12 | 288 007 | EC | CH |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $28.5M | 0,12 | 28 536 493 | STIV | US |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $28.5M | 0,12 | 387 261 | EC | JP |
| JFE Holdings Inc | — | $28.1M | 0,11 | 2 628 698 | EC | JP |
| Astellas Pharma Inc | — | $28.1M | 0,11 | 1 957 917 | EC | JP |
| Kering SA | — | $28.1M | 0,11 | 94 164 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | — | $28.0M | 0,11 | 1 040 420 | EC | JP |
| Umicore SA | — | $27.8M | 0,11 | 941 890 | EC | BE |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $27.8M | 0,11 | 310 793 | EC | CA |
| ABN AMRO Bank NV | — | $27.1M | 0,11 | 680 749 | EC | NL |
| Fresenius SE & Co KGaA | — | $26.9M | 0,11 | 636 183 | EC | DE |
| Macquarie Group Ltd | — | $26.9M | 0,11 | 156 675 | EC | AU |
| Daimler Truck Holding AG | — | $26.9M | 0,11 | 546 539 | EC | DE |
| Akzo Nobel NV | — | $26.6M | 0,11 | 347 661 | EC | NL |
| Haleon PLC | — | $26.6M | 0,11 | 5 866 748 | EC | GB |
| United Overseas Bank Ltd | — | $26.6M | 0,11 | 900 735 | EC | SG |
| Yara International ASA | — | $26.4M | 0,11 | 484 196 | EC | NO |
| DSV A/S | — | $26.3M | 0,11 | 104 838 | EC | DK |
| Daiwa House Industry Co Ltd | — | $26.1M | 0,11 | 958 276 | EC | JP |
| FANUC Corp | — | $25.9M | 0,11 | 523 000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $25.8M | 0,11 | 49 870 | EC | JP |
| Sompo Holdings Inc | — | $25.7M | 0,10 | 687 096 | EC | JP |
| Renault SA | — | $25.7M | 0,10 | 744 513 | EC | FR |
| Samsung C&T Corp | — | $25.6M | 0,10 | 89 103 | EC | KR |
| Mazda Motor Corp | — | $25.5M | 0,10 | 3 530 848 | EC | JP |
| National Bank of Canada | 633067103 | $25.4M | 0,10 | 173 928 | EC | CA |
| J Sainsbury PLC | — | $25.4M | 0,10 | 6 363 580 | EC | GB |
| AGC Inc | — | $25.4M | 0,10 | 582 561 | EC | JP |
| adidas AG | — | $25.2M | 0,10 | 129 820 | EC | DE |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | — | $25.2M | 0,10 | 1 054 444 | EC | JP |
| BCE Inc | 05534B760 | $25.1M | 0,10 | 993 516 | EC | CA |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $25.0M | 0,10 | 437 878 | EC | JP |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $24.8M | 0,10 | 410 254 | EC | CA |
| Capgemini SE | — | $24.7M | 0,10 | 208 025 | EC | FR |
| BlueScope Steel Ltd | — | $24.7M | 0,10 | 1 081 175 | EC | AU |
| Sandvik AB | — | $24.5M | 0,10 | 600 705 | EC | SE |
| NEC Corp | — | $24.3M | 0,10 | 944 075 | EC | JP |
| Sekisui House Ltd | — | $24.3M | 0,10 | 1 154 882 | EC | JP |
| Tokyo Gas Co Ltd | — | $24.2M | 0,10 | 604 960 | EC | JP |
| Rogers Communications Inc | 775109200 | $24.2M | 0,10 | 626 145 | EC | CA |
| RWE AG | — | $24.1M | 0,10 | 379 148 | EC | DE |
| Swedbank AB | — | $23.9M | 0,10 | 646 482 | EC | SE |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $23.9M | 0,10 | 1 629 294 | EC | JP |
| SSE PLC | — | $23.8M | 0,10 | 757 572 | EC | GB |
| Safran SA | — | $23.8M | 0,10 | 66 676 | EC | FR |
| Nintendo Co Ltd | — | $23.7M | 0,10 | 528 206 | EC | JP |
| South32 Ltd | — | $23.7M | 0,10 | 6 838 015 | EC | AU |
| Keyence Corp | — | $23.6M | 0,10 | 46 918 | EC | JP |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $23.6M | 0,10 | 327 571 | EC | CA |
| Heidelberg Materials AG | — | $23.5M | 0,10 | 105 520 | EC | DE |
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sur 18
Répartition sectorielle
Financials
2,1%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Technology
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
93,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 926 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7 444 653 055 | 48,33% | 141 104 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858 583 547 | 5,57% | 16 409 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523 923 525 | 3,40% | 9 930 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333 591 447 | 2,17% | 6 322 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222 127 968 | 1,44% | 4 210 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168 452 148 | 1,09% | 3 173 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154 119 695 | 1,00% | 2 921 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153 793 712 | 1,00% | 2 914 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $151 862 261 | 0,99% | 2 878 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139 691 635 | 0,91% | 2 647 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136 205 735 | 0,88% | 2 581 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131 702 888 | 0,86% | 2 496 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $105 387 933 | 0,68% | 1 997 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93 156 500 | 0,60% | 1 766 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $90 012 834 | 0,58% | 1 706 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88 661 228 | 0,58% | 1 680 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83 890 122 | 0,54% | 1 590 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78 147 667 | 0,51% | 1 481 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77 866 077 | 0,51% | 1 490 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75 639 063 | 0,49% | 1 433 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73 238 191 | 0,48% | 1 388 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69 035 088 | 0,45% | 1 308 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66 090 884 | 0,43% | 1 828 746 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61 718 926 | 0,40% | 1 169 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60 944 853 | 0,40% | 1 155 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58 064 366 | 0,38% | 1 100 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56 456 942 | 0,37% | 1 070 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $55 717 791 | 0,36% | 1 138 725 | Actions | 31 mars 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55 335 322 | 0,36% | 1 048 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54 339 847 | 0,35% | 1 029 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verde Capital Management | $53 554 867 | 0,35% | 1 015 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53 536 733 | 0,35% | 1 014 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52 760 000 | 0,34% | 1 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52 532 080 | 0,34% | 1 073 617 | Actions | 31 mars 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51 630 722 | 0,34% | 1 428 631 | Actions | 31 mars 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $50 377 790 | 0,33% | 1 029 589 | Actions | 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | $49 423 446 | 0,32% | 936 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 043 802 | 0,31% | 910 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47 109 488 | 0,31% | 892 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45 626 708 | 0,30% | 864 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43 508 778 | 0,28% | 824 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43 353 091 | 0,28% | 821 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43 266 197 | 0,28% | 820 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42 726 655 | 0,28% | 809 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41 400 891 | 0,27% | 784 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40 295 754 | 0,26% | 763 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40 070 110 | 0,26% | 759 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39 923 053 | 0,26% | 756 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $39 802 820 | 0,26% | 813 465 | Actions | 31 mars 2026 |
| MAI Capital Management | $36 010 619 | 0,23% | 682 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $35 225 121 | 0,23% | 667 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 045 566 | 0,23% | 664 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34 932 937 | 0,23% | 713 937 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34 627 337 | 0,22% | 656 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34 522 631 | 0,22% | 654 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33 862 036 | 0,22% | 641 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33 334 266 | 0,22% | 631 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 828 771 | 0,21% | 624 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31 791 583 | 0,21% | 602 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30 577 353 | 0,20% | 579 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $30 408 071 | 0,20% | 576 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29 936 762 | 0,19% | 567 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29 898 336 | 0,19% | 566 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $29 679 351 | 0,19% | 558 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 378 643 | 0,19% | 556 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27 930 593 | 0,18% | 529 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27 611 458 | 0,18% | 610 738 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26 646 123 | 0,17% | 505 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 787 279 | 0,17% | 488 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25 140 906 | 0,16% | 476 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25 084 615 | 0,16% | 475 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24 516 931 | 0,16% | 464 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24 184 701 | 0,16% | 458 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23 808 747 | 0,15% | 451 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $22 743 240 | 0,15% | 430 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22 529 048 | 0,15% | 427 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22 318 668 | 0,14% | 456 225 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22 272 601 | 0,14% | 422 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21 902 499 | 0,14% | 415 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $21 549 618 | 0,14% | 408 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21 256 069 | 0,14% | 402 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20 522 476 | 0,13% | 388 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20 437 439 | 0,13% | 387 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20 199 588 | 0,13% | 382 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20 132 365 | 0,13% | 381 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19 960 277 | 0,13% | 378 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19 957 745 | 0,13% | 498 693 | Actions | 30 juin 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19 511 335 | 0,13% | 398 760 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 334 303 | 0,13% | 366 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19 029 000 | 0,12% | 360 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18 958 462 | 0,12% | 359 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $17 900 611 | 0,12% | 339 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $17 617 609 | 0,11% | 333 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17 499 155 | 0,11% | 331 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17 446 730 | 0,11% | 330 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 926 410 | 0,11% | 320 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $16 902 038 | 0,11% | 320 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15 716 673 | 0,10% | 297 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15 419 622 | 0,10% | 292 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15 280 500 | 0,10% | 289 623 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| MTUM iShares Trust | $24.2B |
| EWY iShares, Inc. | $24.1B |
| VOE VANGUARD INDEX FUNDS | $22.9B |
| USMV iShares Trust | $22.9B |