Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +26.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -10.1%

Annualisé : +21.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,1%

Répartition sectorielle

04
Technology 16,4%
Financials 15,3%
Industrials 14,6%
Health Care 13,0%
Communication Services 6,9%
Materials 6,1%
Consumer Staples 4,8%
Utilities 4,0%
Real Estate 3,9%
Retail 3,8%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Autre/Non mappé 4,2%

Portefeuille complet 220 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 497 412 3,80% 46 320 $1 900 568 Baisse ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14 395 144 3,13% 174 191 $527 798
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 982 289 2,82% 39 661 $1 990 978 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 180 358 2,65% 34 473 $1 262 459 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 046 000 2,40% 15 000 Option de vente
CMI Cummins Inc. Common Stock $10 037 778 2,18% 14 074 $2 527 532 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 638 739 2,09% 48 172 $-22 147 754 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 624 415 2,09% 33 261 $1 072 702 Baisse ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9 579 048 2,08% 32 964 $-1 003 961 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 063 588 1,97% 25 029 $948 486 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 243 395 1,79% 22 099 $1 421 891 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8 013 263 1,74% 140 633 $1 462 164 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 759 491 1,69% 30 836 $966 499 Baisse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7 543 817 1,64% 48 629 $-2 379 672 Baisse ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7 272 817 1,58% 6 977 $695 376 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 828 864 1,48% 30 639 $1 147 751 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6 691 750 1,45% 22 450 $1 276 174 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 605 379 1,44% 26 009 $-23 223 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6 565 481 1,43% 68 598 $-136 606 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6 438 876 1,40% 111 322 $-23 520 Baisse ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6 345 249 1,38% 73 415 $144 278 Baisse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6 194 066 1,35% 26 994 $-1 754 023 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 103 954 1,33% 51 966 $2 084 317 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 070 321 1,32% 5 061 $5 380 493 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 837 174 1,27% 43 111 $-808 665 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 585 418 1,21% 15 837 $1 215 116 Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 578 200 1,21% 67 500 Option de vente Hausse ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $5 399 727 1,17% 30 600 $-158 603 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 358 051 1,16% 68 491 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 212 381 1,13% 28 207 $931 347 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 168 880 1,12% 21 687 $631 302 Baisse ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 166 072 1,12% 35 724 $1 695 070 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5 109 520 1,11% 68 732 $204 894 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 735 419 1,03% 33 080 $-212 558 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 071 731 0,88% 26 876 $458 513 Hausse ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 996 257 0,87% 16 720 $-1 380 150 Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3 991 910 0,87% 32 912 $472 886 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 920 149 0,85% 43 202 $3 578 771 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $3 853 150 0,84% 7 845 $396 292 Baisse ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 775 410 0,82% 9 091 $-522 200 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 603 558 0,78% 10 567 $1 909 457
RS Reliance, Inc. Common Stock $3 601 892 0,78% 9 641 $380 334 Baisse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 488 168 0,76% 3 079 $1 767 309 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3 473 807 0,75% 41 057 $-450 976 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 469 985 0,75% 15 515 $397 807 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 318 400 0,72% 12 200 $358 436
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 292 742 0,72% 54 516 $956 020 Hausse ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 277 724 0,71% 45 423 $1 236 423 Hausse ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3 192 097 0,69% 85 994 $-168 081 Hausse ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $3 188 970 0,69% 8 953 $742 283 Hausse ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3 150 579 0,68% 39 770 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 116 560 0,68% 62 556 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3 068 848 0,67% 7 082 $759 183 Baisse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2 932 210 0,64% 12 344 $64 094 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 812 984 0,61% 15 782 $2 143 543 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 759 865 0,60% 10 210 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 737 629 0,59% 6 884 $-435 826
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 673 944 0,58% 4 747 $494 698 Hausse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 574 539 0,56% 73 981 $-643 539 Baisse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $2 554 683 0,56% 8 989 $139 304 Baisse ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $2 484 854 0,54% 29 938 $1 324 198 Baisse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 463 493 0,54% 6 122 $212 619 Baisse ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 429 763 0,53% 102 869 $-450 407 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 347 095 0,51% 12 322
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 311 774 0,50% 4 539 $354 419 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 218 588 0,48% 13 621 $349 514
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 194 609 0,48% 6 141 $247 540 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 106 337 0,46% 14 364 $173 874 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 038 170 0,44% 6 842 $1 045 886 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 032 438 0,44% 1 494 $402 768
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 969 212 0,43% 27 580 $-1 694 295 Baisse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 958 772 0,43% 35 293 $-249 107 Baisse ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 877 463 0,41% 13 498 $-3 077 510 Baisse ×1
V Visa Inc. $1 812 888 0,39% 5 284 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 740 722 0,38% 2 281 $146 678 Baisse ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 690 084 0,37% 6 036 $-229 619 Baisse ×4
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1 644 175 0,36% 12 258 $-75 675 Hausse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 626 158 0,35% 51 444 $-707 398 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 508 039 0,33% 7 115 $-447 659 Baisse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 495 637 0,33% 3 021 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 469 915 0,32% 14 384 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 461 305 0,32% 8 644 $-222 424 Baisse ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $1 308 823 0,28% 229 618 Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 253 289 0,27% 36 992 $367 038 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 234 850 0,27% 2 463 $41 907 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 217 804 0,26% 2 550 $339 134 Baisse ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1 203 469 0,26% 7 916 $57 311
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1 154 421 0,25% 9 162 $-1 394 244 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 086 302 0,24% 1 870 $679 035 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 084 679 0,24% 4 262 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 081 264 0,23% 7 556 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1 057 430 0,23% 6 666 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 044 432 0,23% 7 480 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 041 876 0,23% 4 718 $-400 613 Baisse ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 015 237 0,22% 18 126 $-73 364 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 015 174 0,22% 3 032 Hausse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $987 533 0,21% 9 695 $-6 140 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $952 600 0,21% 5 000 $288 100
IMAX Imax Corporation Common Stock $931 568 0,20% 23 371 $-233 515 Baisse ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $921 920 0,20% 16 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
WM $6 828 864 1,48% en hausse ×4
CSCO $6 103 954 1,33% en hausse ×3
PEP $5 837 174 1,27% en hausse ×4
USB $3 292 742 0,72% en hausse ×5
BEPC $3 192 097 0,69% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
QQQ $11 046 000 15 000 2,40%
WFC $5 578 200 67 500 1,21%
MDT $5 358 051 68 491 1,16%
IFF $3 150 579 39 770 0,68%
TFC $3 116 560 62 556 0,68%
MCD $2 759 865 10 210 0,60%
DHR $2 347 095 12 322 0,51%
V $1 812 888 5 284 0,39%
ROK $1 495 637 3 021 0,33%
SBUX $1 469 915 14 384 0,32%
PGEN $1 308 823 229 618 0,28%
SNOW $1 084 679 4 262 0,24%
ABNB $1 081 264 7 556 0,23%
VST $1 057 430 6 666 0,23%
INTC $1 044 432 7 480 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -134K -$22.1M
STZ Réduit -20K -$3.1M
CMI A acheté plus +115 +$2.5M
AEM Réduit -260 -$2.4M
BKNG A acheté plus +16K +$2.1M
CSCO A acheté plus +160 +$2.1M
JPM A acheté plus +2K +$2.0M
PANW Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M
AVGO Réduit -4K +$1.9M
URI A acheté plus +717 +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GIS 30 juin 2025 61 217 $3 660 164 -33,6%
ORI 31 mars 2026 80 000 $3 651 200 -2,5%
CLX 30 juin 2026 32 067 $3 323 103 -9,5%
TECK 30 septembre 2025 79 609 $3 214 611 34,5%
MRK 30 juin 2025 33 047 $2 966 299 83,5%
FISV 30 septembre 2025 16 195 $2 792 180 -61,3%
MA 30 juin 2026 5 099 $2 547 771 21,4%
TTEK 30 juin 2026 84 047 $2 531 502 28,0%
DIS 30 septembre 2025 20 039 $2 485 036 -1,7%
FLS 31 mars 2026 35 466 $2 460 631 -7,2%
C 30 juin 2026 20 771 $2 355 648 -13,8%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 86 240 $2 318 994 36,1%
DOX 31 mars 2026 28 201 $2 270 463 -3,9%
HPQ 31 mars 2026 95 219 $2 121 479 75,1%
OKE 31 décembre 2025 28 804 $2 101 828 30,4%
VMC 30 juin 2025 9 000 $2 099 700 0,3%
KVUE 31 décembre 2025 117 254 $1 903 032 13,4%
FIGR 31 mars 2026 46 457 $1 897 304 -31,7%
UPS 30 septembre 2025 17 176 $1 733 745 21,0%
ZM 31 mars 2026 19 327 $1 667 727 19,1%
TSN 30 juin 2026 25 448 $1 630 453 -1,0%
ICE 30 juin 2026 9 336 $1 468 371 32,2%
EW 31 mars 2026 17 197 $1 466 044 11,2%
DPZ 30 juin 2026 4 065 $1 458 494 5,9%
LOW 30 juin 2025 6 003 $1 400 080 -10,5%
ZTS 30 septembre 2025 8 725 $1 360 664 -44,6%
PRU 30 juin 2026 12 965 $1 266 551 6,5%
NRG 30 juin 2026 8 380 $1 224 657 -36,8%
MPC 30 juin 2025 8 182 $1 192 036 175,3%
REGN 30 septembre 2025 2 055 $1 078 875 43,2%
MKC 30 juin 2026 20 900 $1 054 196 -4,6%
SPY 30 juin 2025 42 000 $876 750 Ne suit plus
AVAV 31 mars 2026 3 369 $814 927 -32,7%
CPAY 31 décembre 2025 2 816 $811 177 35,7%
JEF 31 décembre 2025 11 851 $775 292 -27,7%
RBRK 31 mars 2026 10 000 $764 800 162,9%
ASML 30 septembre 2025 940 $753 307 62,4%
UPST 31 mars 2026 17 189 $751 675 -7,3%
SPGI 31 décembre 2025 1 408 $685 288
TGT 31 mars 2026 6 920 $676 430 26,0%
VRTS 31 mars 2026 4 080 $665 652 -11,2%
LPX 31 mars 2026 8 240 $665 462 1,4%
WLK 31 mars 2026 8 989 $664 647 -44,7%
AMSC 31 mars 2026 23 026 $662 688 -25,8%
ODFL 31 mars 2026 4 211 $660 285 -6,5%
AESI 31 mars 2026 69 351 $653 286 -34,0%
LEU 31 mars 2026 2 523 $612 483 -41,0%
FTNT 30 septembre 2025 5 734 $606 198 114,1%
IREN 31 mars 2026 15 743 $594 613 -27,3%
SCHW 30 juin 2026 6 218 $584 368 -1,8%
WTRG 30 juin 2026 14 077 $566 896 12,5%
CLS 30 juin 2026 2 000 $563 360 -28,7%
GTLS 31 décembre 2025 2 794 $559 219 Ne suit plus
RCL 31 décembre 2025 1 690 $546 850 -0,9%
QQQ 31 mars 2026 43 000 $507 400 29,0%
SOUN 31 mars 2026 50 742 $505 898 -35,5%
CMCSA 30 septembre 2025 14 020 $500 374
UNH 30 juin 2025 954 $499 658 34,0%
OLLI 31 décembre 2025 3 761 $482 912 -20,0%
HUBB 30 juin 2026 979 $480 442 -14,4%
HII 30 juin 2026 1 195 $453 986 -2,1%
WLKP 31 décembre 2025 21 390 $448 976 11,3%
SOUN 30 juin 2025 50 000 $406 000 -58,7%
CVX 30 septembre 2025 2 750 $393 773 50,2%
CRSP 30 juin 2026 8 220 $391 025 -9,4%
PH 30 juin 2025 636 $386 593 26,1%
RBLX 31 mars 2026 4 581 $371 198 -6,5%
AJG 31 mars 2026 1 395 $361 012 23,8%
ARIS 31 décembre 2025 13 700 $337 842 -4,7%
DUOL 31 mars 2026 1 895 $332 573 45,1%
COST 31 décembre 2025 339 $313 789 16,3%
CART 31 décembre 2025 8 501 $312 497 25,5%
VVV 30 juin 2026 9 153 $308 273 -20,0%
LW 31 mars 2026 7 180 $300 770 27,4%
LEN 31 mars 2026 2 911 $299 251 -2,2%
SEM 30 juin 2026 18 132 $295 370 Ne suit plus
POR 30 juin 2026 5 566 $293 718 -14,0%
BIRK 30 juin 2026 8 111 $290 617 -24,3%
LCID 31 mars 2026 27 279 $288 339 -63,1%
UEC 30 juin 2026 20 829 $281 192 Ne suit plus
NOW 30 juin 2025 328 $261 134
AESI 30 septembre 2025 19 044 $254 618 -23,8%
ED 31 mars 2026 2 555 $253 763 2,3%
NSA 30 juin 2026 6 594 $248 858 Ne suit plus
REGN 30 juin 2026 320 $247 245 29,1%
PTEN 30 juin 2026 22 453 $243 166 30,4%
WTTR 30 juin 2026 15 197 $232 514 -9,2%
DHR 31 mars 2026 1 008 $230 751 21,6%
MANU 30 juin 2026 13 450 $226 229 -10,2%
CLBT 30 juin 2026 16 207 $223 332 -17,1%
T 31 décembre 2025 7 771 $219 453 -15,7%
AMTM 30 juin 2026 8 402 $219 124 5,3%
AMP 30 septembre 2025 405 $216 161 0,2%
ANET 30 juin 2025 2 776 $215 084 68,5%
IBM 31 mars 2026 726 $215 048 4,6%
URNM 31 mars 2026 3 881 $213 028 -33,8%
AVY 30 juin 2026 1 225 $211 533 12,0%
DHR 30 juin 2025 1 008 $206 640 16,7%
HWM 31 décembre 2025 1 053 $206 630 -9,3%
OLLI 30 juin 2026 2 228 $205 065 14,1%
DOV 30 septembre 2025 1 100 $201 553 19,4%
FBIN 30 juin 2026 5 166 $201 319 -21,7%
T 30 juin 2026 6 938 $201 133 1,1%
WTTR 30 juin 2025 16 120 $169 260 110,0%
RSP 30 septembre 2025 35 300 $86 485 11,3%
SPRY 30 juin 2026 10 000 $80 300 -49,7%
VRNS 31 mars 2026 48 000 $51 600 127,7%