Braun-Bostich & Associates Inc.
CIK 1740842 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $179.1M
- Positions
- 135
- Au
- 30 juin 2026
#6 829 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.3%
Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,29%
- Poids des 25 principales participations
- 64,91%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 39,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,72% Achats estimés $21 422 429 · Ventes $18 161 090
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 77
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,0%
Healthcare
2,0%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Consumer products
1,6%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
80,3%
Portefeuille complet 135 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $14 205 997 | 7,93% | 20 684 | $8 316 038 | Hausse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10 105 696 | 5,64% | 116 937 | $770 223 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $7 797 891 | 4,35% | 114 658 | $962 905 | Baisse ×2 | ||
| SPYG | $7 131 428 | 3,98% | 59 933 | $998 541 | Baisse ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7 094 800 | 3,96% | 193 847 | $860 623 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $6 490 492 | 3,62% | 134 018 | $149 574 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 438 721 | 3,04% | 67 095 | $903 495 | Hausse ×5 | ||
| SPYV | $5 302 529 | 2,96% | 87 227 | $-1 279 083 | Baisse ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $5 243 106 | 2,93% | 186 920 | Hausse ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 134 209 | 2,87% | 87 050 | $463 762 | Hausse ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 774 029 | 2,67% | 57 762 | $127 285 | Hausse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4 316 175 | 2,41% | 86 705 | $487 679 | Hausse ×4 | ||
| BAI | $3 872 442 | 2,16% | 73 453 | $788 948 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $3 499 824 | 1,95% | 42 248 | $-954 481 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $3 182 834 | 1,78% | 9 284 | $254 236 | Baisse ×1 | ||
| THRO | $2 741 925 | 1,53% | 63 603 | $-296 426 | Baisse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2 491 169 | 1,39% | 26 356 | $37 756 | Hausse ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $2 384 690 | 1,33% | 350 | $65 070 | Baisse ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 342 607 | 1,31% | 29 642 | $37 198 | Hausse ×1 | ||
| TLH | $2 256 671 | 1,26% | 22 488 | $87 464 | Hausse ×3 | ||
| SHLD | $2 254 650 | 1,26% | 37 760 | $-212 070 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 134 609 | 1,19% | 7 377 | $516 190 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $2 127 154 | 1,19% | 9 694 | $-2 872 565 | Baisse ×4 | ||
| SCHC | $1 977 106 | 1,10% | 41 087 | $11 923 | Baisse ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1 957 026 | 1,09% | 38 853 | $286 910 | Baisse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 921 856 | 1,07% | 19 928 | $76 695 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $1 795 958 | 1,00% | 67 772 | $8 618 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 792 734 | 1,00% | 4 806 | $-28 873 | Baisse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 762 204 | 0,98% | 4 665 | $-23 359 | Baisse ×6 | ||
| SCHH | $1 744 435 | 0,97% | 73 667 | $102 320 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $1 730 473 | 0,97% | 28 991 | $116 054 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 618 805 | 0,90% | 6 374 | $29 212 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 527 287 | 0,85% | 7 633 | $204 812 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $1 415 510 | 0,79% | 18 746 | $-154 884 | Hausse ×1 | ||
| USHY | $1 374 516 | 0,77% | 37 129 | $8 894 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 324 690 | 0,74% | 3 057 | $395 269 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 240 789 | 0,69% | 3 472 | $235 767 | Baisse ×4 | ||
| EFV | $1 205 739 | 0,67% | 15 751 | $-2 348 637 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 133 135 | 0,63% | 8 288 | $-317 288 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 130 923 | 0,63% | 4 745 | $6 682 | Baisse ×4 | ||
| IAGG | $1 089 216 | 0,61% | 21 526 | $187 745 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 072 932 | 0,60% | 1 484 | $521 625 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 034 018 | 0,58% | 971 | $199 452 | Baisse ×4 | ||
| EFG | $1 010 788 | 0,56% | 8 124 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 004 813 | 0,56% | 2 389 | $115 959 | Baisse ×5 | ||
| IVLU | $974 866 | 0,54% | 23 311 | $36 117 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $958 188 | 0,54% | 18 307 | $-308 281 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $955 635 | 0,53% | 7 477 | $135 483 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $948 392 | 0,53% | 8 921 | $107 638 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $914 793 | 0,51% | 1 225 | $122 029 | Hausse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $844 839 | 0,47% | 2 581 | $172 978 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $824 986 | 0,46% | 7 284 | $-115 689 | Baisse ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $773 653 | 0,43% | 13 293 | $4 496 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $731 714 | 0,41% | 1 299 | $-2 329 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $731 070 | 0,41% | 1 461 | $33 355 | Hausse ×3 | ||
| IEV | $655 067 | 0,37% | 8 992 | $32 261 | Baisse ×5 | ||
| GOVT | $606 062 | 0,34% | 26 605 | Hausse ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $580 266 | 0,32% | 4 779 | $60 484 | Baisse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $559 527 | 0,31% | 1 587 | $3 210 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $513 132 | 0,29% | 4 768 | $1 277 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $500 818 | 0,28% | 5 814 | $77 568 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $492 966 | 0,28% | 411 | $54 236 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $489 844 | 0,27% | 6 875 | $49 294 | |||
| XLK XLK | $489 636 | 0,27% | 2 570 | $145 691 | Baisse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $473 296 | 0,26% | 10 111 | $-3 528 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $472 668 | 0,26% | 10 242 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $460 251 | 0,26% | 492 | $-6 078 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $459 889 | 0,26% | 5 590 | $10 129 | Baisse ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $459 863 | 0,26% | 3 136 | $-29 500 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $452 150 | 0,25% | 614 | $94 298 | Baisse ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $422 553 | 0,24% | 9 220 | $41 158 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $414 504 | 0,23% | 2 736 | $-19 241 | Hausse ×3 | ||
| LCTU | $410 980 | 0,23% | 5 127 | $30 134 | Baisse ×4 | ||
| SYSB | $410 579 | 0,23% | 4 628 | $65 526 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $390 850 | 0,22% | 761 | $-883 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $387 814 | 0,22% | 8 180 | $-1 097 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $382 802 | 0,21% | 3 259 | $48 932 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $371 494 | 0,21% | 2 891 | $-19 930 | Baisse ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $370 707 | 0,21% | 379 | $26 935 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $367 333 | 0,21% | 1 004 | $20 637 | Baisse ×2 | ||
| EEM | $361 000 | 0,20% | 5 277 | $60 013 | Baisse ×5 | ||
| STIP | $355 517 | 0,20% | 3 480 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $353 554 | 0,20% | 1 405 | $54 288 | Hausse ×1 | ||
| HYLB | $347 123 | 0,19% | 9 505 | $30 759 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $344 724 | 0,19% | 14 890 | $-49 704 | Baisse ×2 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $338 911 | 0,19% | 2 791 | $54 595 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335 808 | 0,19% | 4 132 | $2 633 | Baisse ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $333 814 | 0,19% | 2 130 | $-1 625 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $331 595 | 0,19% | 2 449 | $-39 548 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $328 258 | 0,18% | 165 | $106 359 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $327 651 | 0,18% | 955 | $29 038 | Baisse ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $305 502 | 0,17% | 622 | $40 872 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $300 099 | 0,17% | 1 624 | $74 348 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $294 237 | 0,16% | 306 | $-4 855 | Baisse ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $292 546 | 0,16% | 2 023 | $36 898 | Baisse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $291 207 | 0,16% | 1 407 | $48 213 | Baisse ×2 | ||
| DSI | $290 903 | 0,16% | 2 043 | $35 192 | Baisse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $286 511 | 0,16% | 6 028 | $37 379 | Baisse ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $283 640 | 0,16% | 1 733 | $32 478 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $279 817 | 0,16% | 3 919 | $-96 610 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BNDX | $6 490 492 | 3,62% | en hausse ×6 |
| RDVY | $5 438 721 | 3,04% | en hausse ×5 |
| VGIT | $5 134 209 | 2,87% | en hausse ×4 |
| LMBS | $4 316 175 | 2,41% | en hausse ×4 |
| TLH | $2 256 671 | 1,26% | en hausse ×3 |
| SHLD | $2 254 650 | 1,26% | en hausse ×3 |
| IAGG | $1 089 216 | 0,61% | en hausse ×3 |
| SPY | $914 793 | 0,51% | en hausse ×3 |
| VGSH | $773 653 | 0,43% | en hausse ×5 |
| META | $731 714 | 0,41% | en hausse ×4 |
| BRKB | $731 070 | 0,41% | en hausse ×3 |
| TJX | $414 504 | 0,23% | en hausse ×3 |
| EAGG | $387 814 | 0,22% | en hausse ×4 |
| AGG | $274 571 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $5 243 106 | 186 920 | 2,93% |
| EFG | $1 010 788 | 8 124 | 0,56% |
| GOVT | $606 062 | 26 605 | 0,34% |
| IUSB | $472 668 | 10 242 | 0,26% |
| STIP | $355 517 | 3 480 | 0,20% |
| UNH | $270 160 | 650 | 0,15% |
| BAC | $268 034 | 4 704 | 0,15% |
| IWD | $258 673 | 1 067 | 0,14% |
| BUD | $242 750 | 2 946 | 0,14% |
| INTC | $240 582 | 1 723 | 0,13% |
| BMO | $231 124 | 1 308 | 0,13% |
| SCHX | $218 577 | 7 427 | 0,12% |
| CM | $214 475 | 1 865 | 0,12% |
| BNS | $210 674 | 2 426 | 0,12% |
| IJR | $205 409 | 1 385 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | 30 juin 2025 | 30 340 | $1 101 039 | Ne suit plus |
| HYDB | 31 mars 2025 | 10 023 | $471 181 | Ne suit plus |
| ICVT | 30 juin 2026 | 4 012 | $408 381 | Ne suit plus |
| STIP | 31 décembre 2025 | 3 089 | $319 279 | Ne suit plus |
| IUSB | 31 décembre 2025 | 6 222 | $290 630 | |
| UNH | 31 mars 2026 | 854 | $281 914 | 43,1% |
| SIVR | 30 juin 2026 | 3 842 | $275 126 | Ne suit plus |
| SPSM | 31 mars 2025 | 6 051 | $271 811 | Ne suit plus |
| EFG | 31 décembre 2025 | 2 308 | $262 835 | Ne suit plus |
| SAP | 31 mars 2026 | 1 060 | $257 485 | 25,9% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 882 | $248 054 | -24,9% |
| EMXC | 30 septembre 2025 | 3 884 | $245 236 | |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 563 | $235 372 | 15,8% |
| SPIP | 30 juin 2025 | 8 634 | $227 765 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2025 | 500 | $222 340 | -28,8% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 742 | $221 776 | -26,0% |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 4 487 | $219 998 | Ne suit plus |
| PM | 30 septembre 2025 | 1 205 | $219 467 | 17,0% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 180 | $218 914 | 10,2% |
| NOW | 31 mars 2025 | 204 | $216 264 | -18,6% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 638 | $216 216 | 30,3% |
| UBER | 31 mars 2026 | 2 645 | $216 123 | 8,7% |
| IGIB | 30 juin 2026 | 4 036 | $214 796 | |
| AJG | 31 mars 2025 | 756 | $214 591 | -24,7% |
| BAC | 31 mars 2026 | 3 880 | $213 400 | 28,1% |
| INTU | 31 mars 2026 | 322 | $213 299 | -16,6% |
| RELX | 30 septembre 2025 | 3 919 | $212 958 | -25,7% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 234 | $212 547 | 16,8% |
| FDX | 30 juin 2026 | 596 | $212 283 | 5,2% |
| HEZU | 31 mars 2025 | 5 914 | $211 958 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 404 | $211 126 | 2,0% |
| BCI | 30 juin 2025 | 9 838 | $211 123 | Ne suit plus |
| LIN | 31 décembre 2025 | 437 | $207 575 | 14,4% |
| BCI | 30 juin 2026 | 8 544 | $207 534 | Ne suit plus |
| BCI | 31 décembre 2025 | 9 619 | $207 193 | Ne suit plus |
| BUD | 31 mars 2026 | 3 226 | $206 593 | 12,3% |
| BSV | 31 mars 2026 | 2 604 | $205 221 | Ne suit plus |
| NOW | 30 septembre 2025 | 199 | $204 588 | -29,5% |
| CSX | 31 mars 2025 | 6 278 | $202 591 | 74,9% |
| SPSB | 30 juin 2025 | 6 702 | $201 730 | Ne suit plus |
| AZN | 31 mars 2026 | 2 191 | $201 419 | -16,1% |
| ACN | 31 mars 2026 | 749 | $200 957 | -7,9% |